التداول اليومي على الهامش هو استراتيجية تداول محفوفة بالمخاطر.
معظم اليوم تخسر، والتداول على الهامش يضاعف أموالك مخاطر أكبر.
يمكن أن تتصاعد خسائرك وتدمر حسابك. لهذا السبب قاعدتي الأولى هي أن خفض الخسائر بسرعة.
الخبرة تؤتي ثمارها، والمبتدئون ينفجرون، دائمًا ما يكون الأمر نفسه، ومع ذلك فإنهم لا يدركون ذلك إلا بعد فوات الأوان، ولا يدرك ذلك أيضًا أولئك الذين يتبعون المبتدئين في استراتيجيات محفوفة بالمخاطر/نصف محققة من خلال التفكير فقط في الجانب الإيجابي المحتمل وليس مخاطر الجانب السلبي التي يدركونها تأخذ في كثير من الأحيان #knowledgeiskey
- تيموثي سايكس (timothysykes) 26 نيسان
لا يوجد شيء اسمه استراتيجية مثالية. بعض الصفقات سوف تفوز بها، وبعضها سوف تخسره. يفهم المتداولون اليوميون الذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي أن الخسارة جزء من اللعبة.
أقوم بتعليم طلابي دمج المخاطر في خطط التداول الخاصة بهم.
يصبح القيام بذلك أكثر صعوبة عندما تتداول يوميًا على الهامش. لذلك دعونا كسرها!
جدول المحتويات
ما هو تداول الهامش؟
هامش التداول هو عندما تقترض أموالاً من الوسيط الخاص بك لتأخذ مركزًا أكبر.
هذه ليست أموال مجانية. الوسيط الخاص بك لن ينسى القرض.
وهناك الكثير من القواعد حول التداول بالهامش ...
ولكن بمجرد فهم القواعد، يمكن أن يكون التداول اليومي على الهامش فعالاً إستراتيجية. لكن ثقف نفسك في كل جانب منه أولاً.
كيف يعمل التداول بالهامش؟
يختلف التداول بالهامش من وسيط لآخر.
يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي قواعد الهامش الأساسية لجميع الوسطاء. ثم يقوم بعض الوسطاء بوضع قيود إضافية على تداولات الهامش.
تحدد هذه القواعد والقيود المبلغ الذي يمكنك اقتراضه على الهامش والمبلغ الذي يجب أن يكون في حسابك.
قد تكون قواعد التداول اليومي الخاصة بشركة Fidelity مختلفة عن قواعد Robinhood... وقد تكون الأسهم التي تسمح لك ببيعها على المكشوف مختلفة أيضًا!
تذكر أنك بحاجة إلى حساب الهامش مخزون قصير. والأسهم التي يمكنك اقتراضها تختلف من وسيط إلى آخر.
لذلك من المهم العثور على الوسيط المناسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك. هذه خطوة كبيرة نحو أن تصبح تاجرًا مكتفيًا ذاتيًا. هل تحتاج إلى نصائح؟ تحقق من دليلي للوسطاء عبر الإنترنت هنا.
هامش التداول اليومي: الاستخدامات الأساسية
التداول اليومي على الهامش يشبه أي شكل آخر من أشكال التداول بالهامش. أنت تقترض المال لإجراء التجارة.
هناك إمكانية لتحقيق أرباح أكبر … والخسائر.
يمكن أن يكون التداول اليومي على الهامش استراتيجية قوية، ولكن ليس إذا قمت بإجراء تداولات عشوائية. أنت بحاجة إلى استراتيجية.
لقد خلقت تحدي التداول لتثقيف المتداولين حول مخاطر ومكافآت التداول اليومي. أريد أن أكون المعلم الذي لم أحصل عليه عندما بدأت التداول.
كل يوم، المروجين وتويتر مشاهير تحدث عن مدى سهولة كسب المال من التداول. آسف، ولكن الأمر ليس كذلك.
يمكن أن يمنحك التداول حياة رائعة... ولكن ليس بدون العمل الجاد.
عليك أن تتعلم البناء قوائم المراقبة وشاشة للأسهم المناسبة. ويجب أن تعرف كيفية وضع خطة تداول جيدة...
ثم عليك أن تتبع جميع الصفقات الخاصة بك في مجلة التداول أو على منصة مثل الربح. ثم يمكنك العودة ومراجعة الصفقات لرؤية أنماط التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
يمكن أن يساعدك تحدي التداول الخاص بي في كل خطوة من هذه الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى 7,000 درس فيديو للتعمق في جوانب مختلفة من التداول... والعديد من الندوات عبر الإنترنت التي أستضيفها مع كبار المتداولين الآخرين.
هناك أيضا لا معنى له غرفة الدردشة حيث ننظر إلى الأنماط ونفصل خطط التداول.
التعليم هو المفتاح لتصبح تاجرا مكتفيا ذاتيا. حتى طلابي المليونير بذلوا الوقت والجهد. لم تصبح مربحة بين عشية وضحاها!*
لقد مروا بنفس التعليم الذي أعرضه عليك.
إذا كنت على استعداد للعمل الجاد والبقاء منضبطًا، فقم بالتقدم إلى تحدي التداول الخاص بي هنا.
التداول اليومي على الهامش: المزايا والعيوب
هناك العديد من القواعد للتداول اليومي على الهامش. وقد يكون فتح حساب الهامش أمرًا صعبًا بالنسبة للمتداولين الجدد.
ولكن هناك أيضًا إمكانات صعودية. لذلك من المهم أن نفهم إيجابيات وسلبيات هذه الاستراتيجية. دعونا ننظر إلى كليهما…
المزايا
- تضخيم الأرباح. هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للتداول اليومي على الهامش. عادةً ما يمنحك التداول بالهامش مكاسب أكبر نفوذ من الحساب النقدي، مما يعني أن الحسابات يمكن أن تنمو بشكل أسرع بكثير — نظريا.
- توسيع النطاق السعري. اتاجر بيني - ولكن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من السوق بشكل عام. تُحدث القوة الشرائية الأكبر فرقًا كبيرًا بالنسبة للأسهم ذات الأسعار الأعلى.
- لا توجد فترة تسوية. وهذه ميزة كبيرة للتداول بالهامش مقارنة بالنقد. تتمتع صفقات الحساب النقدي بفترة تسوية قبل أن تتمكن من التداول بالعائدات. عادةً ما يكون هذا هو T+2 — تاريخ التداول بالإضافة إلى يومين. ليس للتداول بالهامش فترة تسوية، لذا يمكنك استخدام الأموال من التداول بالهامش بمجرد وصوله إلى حسابك.
عيوب
- زيادة المخاطر. نعم، هذه هي الكبيرة. تساعد الرافعة المالية المتداولين على تحقيق الربح بسرعة أكبر... ولكنها أيضًا تضاعف المخاطر.
- مكالمات هامشية. يمكن للمتداولين الذين لا يعرفون متى يخفضون خسائرهم أن يواجهوا مشاكل كبيرة فيما يتعلق بمتطلبات الهامش الخاصة بهم. يمكن للوسيط الخاص بك إصدار نداء الهامش في أي وقت. وهذا يعني أنه يجب عليك إيداع المزيد من الأموال على الفور في حساب الهامش الخاص بك. إذا لم تقم بذلك، يمكن للوسيط الخاص بك إغلاق مركزك.
- خطة تداول أكثر تعقيدًا. لا داعي للقلق بشأن المتداولين اليوميين معدلات الهامش. ولكن إذا كنت تحتفظ بصفقة بين عشية وضحاها، فأنت بحاجة إلى دمجها في خطة التداول الخاصة بك. وإذا قمت ببيع الأسهم على المكشوف، فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. تحدثنا عن السبب سابقًا… هل يمتلك وسيطك أسهمًا في السهم على المكشوف؟ ما هي رسوم الاقتراض؟ ضع في اعتبارك كل جانب من جوانب التجارة في النتيجة النهائية.
- خيارات أقل. هناك أوراق مالية غير قابلة للهامش، وأسهم يصعب الاقتراض، ومعدلات اقتراض مرتفعة. وبعض الوسطاء أفضل من غيرهم في تحديد الموقع الأسهم خارج البورصة للتقصير. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك التوفيق بينها عند التداول بالهامش. سوف تتعلم هذا من خلال الخبرة - ومع مجتمع تجاري جيد!
- قاعدة تاجر اليوم النموذجي. وفوق كل شيء يكمن التهديد بالتصنيف على أنه ""تاجر نمط اليوم.' تأتي القيود مع هذه الحالة - بما في ذلك حظر التداول لمدة 90 يومًا.
التداول اليومي على الهامش: المتطلبات
إذا كنت قد قرأت ما يصل إلى هنا، فأنت تعرف الآن أن التداول اليومي على الهامش لديه مجموعة مختلفة من المتطلبات.
لدى معظم الوسطاء الأمريكيين حد أدنى من الأسهم قدره 2,000 دولار لفتح حساب هامش. تحقق مع الوسيط الخاص بك للحصول على تفاصيل.
بعض وسطاء في الخارج لديك متطلبات أسهم منخفضة تصل إلى 500 دولار... ولكن هناك أيضًا مخاطر أكبر.
تتطلب لائحة بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً أن يكون لدى المتداولين ما لا يقل عن 50٪ من التكلفة الأولية لتداول الهامش.
لكن التداول اليومي على الهامش مختلف. يقوم العديد من الوسطاء بمضاعفة القوة الشرائية للتداول اليومي بمقدار أربعة أضعاف.
ثم هناك متطلبات الصيانة. لا يمكن أن ينخفض رصيد حسابك إلى أقل من 25% من القيمة السوقية الحالية لمركزك الهامش. وإلا، فقد تتعرض لنداء الهامش.
ربما لن يؤثر عليك سعر الهامش ورسوم الاقتراض بنفس القدر إذا كنت متداولًا قصير الأجل. ولكن يجب عليك الانتباه إلى قاعدة المتداول اليومي...
تجار يوم النمط
يجب أن تكون قاعدة المتداول اليومي (PDT) واحدة من أكبر اعتباراتك ...
تختلف قواعد التداول اليومي بالنسبة للمتداولين الذين لديهم أكثر من 25 ألف دولار في حسابات الهامش الخاصة بهم. إذا كان لديك أقل من ذلك، فأنت مقيد بثلاثة تداولات يومية أو أقل في الأسبوع!
ماذا يحدث إذا قمت بالتداول أكثر من ذلك؟ من الممكن أن يتم صفعك بحالة المتداول اليومي، مما يعني أنه سيكون لديك قيود على التداول اليومي.
هل تريد معرفة كيفية إزالة حالة متداول اليوم النموذجي؟ ما عليك سوى الانتظار لمدة 90 يومًا قبل إجراء تداولك في اليوم التالي. لا، ليس هناك طريقة أخرى للتغلب على ذلك.
نمط التداول اليومي على الهامش
تنطبق قاعدة PDT فقط على التداول بالهامش.
إذا كنت تتداول يوميًا من حساب نقدي، فيمكنك التداول طالما أن أموالك المستقرة صامدة.
شراء القوة
عادة ما تكون القوة الشرائية للتداول بالهامش مساوية لضعف رأس المال في حسابك على الأكثر...
القوة الشرائية للتجارة اليومية
صدق أو لا تصدق، هناك بعض المزايا لحالة PDT.
يمكن لبعض الوسطاء زيادة القوة الشرائية للتداول اليومي لـ PDTs بما يصل إلى أربعة أضعاف أسهمهم. وهذا كثير... ولكنه يعني أيضًا المزيد من المخاطر والمزيد من القيود.
على سبيل المثال، إذا لم تقم بتقليص خسائرك بسرعة، فمن المرجح أن يقوم الوسيط الخاص بك بإجراء نداء الهامش. لذا، إذا أظهر حسابك قوة شرائية سلبية للتداول اليومي، انتبه.
كما أن بعض الأوراق المالية لا يمكن شراؤها بالقوة الشرائية للتداول اليومي...
عليك أن تأخذ في الاعتبار كل هذه الأشياء في خطة التداول الخاصة بك.
يوم التداول الحد الأدنى المكالمات الأسهم
لا يمكن أن يقل حساب الهامش الذي يتمتع بحالة PDT عن 25,000 دولار. إذا حدث ذلك، فقد تتعرض لمكالمة صيانة الأسهم (EM).
مكالمة EM تحد من مرونتك. ستحتاج إلى إيداع الفرق قبل أن تتمكن من التداول اليومي مرة أخرى.
يوم التجارة شراء القوة الدعوة
تريد أن تعطي لنفسك الصداع؟ تجاوز القوة الشرائية للتداول اليومي وشاهد ما سيحدث.
سيتم تقييد تداولاتك بما يصل إلى ضعفي رصيدك لمدة خمسة أيام عمل. وبعد خمسة أيام، ستحتاج إلى تلبية مبلغ المكالمة.
ماذا يحدث إذا لم تتمكن من ذلك؟ لا شيء جيد…
اللائحة T للحسابات المقيدة
يقتصر المتداولون الذين لا يستطيعون تلبية مكالمة التداول اليومية على التداولات النقدية لمدة 90 يومًا أو حتى يتم تلبية المكالمة.
وإذا تلقيت مكالمة شراء للقوة الشرائية للتداول في اليوم الثاني خلال 90 يومًا، فسوف تخضع لقيود بغض النظر عن وقت تلبية المكالمة.
حظر التصفية للوفاء بمطالبة اللائحة
تتطلب مكالمات التداول اليومي النقد أو الأوراق المالية المدفوعة بالكامل أو الأوراق المالية غير القابلة للهامش. الشيكات لها تعليق لمدة أربعة أيام، والتحويلات الإلكترونية لها تعليق لمدة ثلاثة أيام.
ولكن مهلا، تحدث الأخطاء. فماذا تفعل إذا كان لديك مخزون فقط للبيع لتلبية المكالمة؟
أولاً، إنها ليست مثالية. تحتاج إلى مضاعفة مبلغ المكالمة في أربعة للوصول إلى كمية المخزون التي تحتاج إلى بيعها...
سيتم اعتبار هذا البيع أيضًا تصفية تجارية يومية. قم بتسجيل ثلاث من هذه التصفية خلال فترة 12 شهرًا، وستتعرض لخطر العقوبات.
حاسبة هامش التداول اليومي
نظرًا لأن الوسطاء لديهم قواعد مختلفة، فلا توجد أي آلات حاسبة مثالية. ولكن هذا لا يزال مهما.
تم إدراج الرسوم والشروط الخاصة بالوسطاء في مكان ما... ابحث عنهم أو اتصل بهم.
يجب أن تعرف القواعد قبل أن تبدأ التداول اليومي على الهامش. من السهل جدًا كسرها إذا لم تنتبه.
المتداولون غير النموذجيين مقابل المتداولين اليوميين النموذجيين
هل أخافتك بما فيه الكفاية؟ جيد. أريدك أن تعرف قاعدة PDT من الداخل إلى الخارج.
لهذا السبب لدي الكثير من الموارد التي تتعامل مع PDT. إليك بعضًا منها - تحقق منها:
إذا أخذت الوقت الكافي للتحقق من الروابط أعلاه، فأنت تعلم أن قاعدة PDT ليست شريرة. ولكن عليك أن تفهم ذلك.
بالنسبة لي، إجراء عدد أقل من الصفقات أمر جيد. تشجع قاعدة PDT المتداولين على التخطيط ومعاقبة أولئك الذين يتصرفون بشكل متهور.
وهذا بالضبط ما أعلمه لطلابي — يجب أن يكون لديك خطة قبل البدء في التداول.
مكالمات هامشية
نداءات الهامش هي البعبع الآخر هناك ...
ها هي الأخبار الجيدة. إذا كنت تتداول بشكل متحفظ، فمن المحتمل أنك لن تتعرض لنداء الهامش.
أنا أعلم طلابي أن يتصرفوا مثل التجار المتقاعدين. تداول فقط بأفضل الإعدادات. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تحدث نداءات الهامش عندما لا يهتم المتداولون بالمخاطر. إذا قمت بتقليص الخسائر بسرعة، فلا يجب أن تكون في هذا الموقف أبدًا.
التداول اليومي على الهامش: الأسئلة المتداولة
لا تزال لديك أسئلة؟ دعونا نراجع.
هل يمكنك التداول اليومي بالهامش؟
سؤال أفضل: هل يمكنك التداول اليومي باستخدام حساب نقدي؟ يتناسب التداول اليومي على الهامش مع تعريف FINRA لنمط التداول اليومي. الحسابات النقدية ليس لديها نفس القيود.
ما هو تداول الهامش؟
يستخدم التداول بالهامش الأموال المقترضة لزيادة حجم المركز. إنها طريقة جيدة لكي ينمو الحساب الصغير بسرعة... ولكن يجب أن تعرف المخاطر والقواعد أولاً!
ما هو المبلغ الذي يجنيه المتداول اليومي العادي؟
المتداول العادي لا يكسب المال على الإطلاق. معظم المتداولين يخسرون المال. ولهذا السبب أؤكد على التعليم. أريدك أن تتجنب فخ كونك متوسطًا.
التداول اليومي على الهامش: خلاصة القول
يعد التداول اليومي بالهامش أحد أفضل الطرق لتنمية حسابك بشكل كبير...
إنها أيضًا إحدى أفضل الطرق لتفجير حسابك.
الفرق هنا هو فهم المخاطر. هناك الكثير من المخاطر التي يجب عليك فهمها، وعليك أن تعرفها جميعًا. التعليم الجيد هو ما سيساعدك على تجنب تفجير حسابك.
إذا كنت قد بدأت بالفعل التداول اليومي على الهامش، فقد حان الوقت لتعلم بعض الاستراتيجيات. تقدم بطلب للحصول على تحدي التداول الخاص بي إذا كنت تعتقد أنك جاهز. أريد أن أشارك فوائد التداول مع أكبر عدد ممكن من الطلاب.
هل أوضحت هذه المقالة أسئلتك حول التداول اليومي على الهامش؟ هل تستخدم هذه الاستراتيجية بالفعل؟ اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات – أحب أن أسمع من قرائي!
إخلاء المسؤولية
*هذا المستوى من التداول الناجح ليس نموذجيًا ولا يعكس تجربة غالبية الأفراد الذين يستخدمون الخدمات والمنتجات المقدمة على هذا الموقع. من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، أبلغ المستخدمون النموذجيون للمنتجات والخدمات التي يقدمها هذا الموقع عن تحقيق ربح يقدر في المتوسط بـ 49.91 دولارًا.
المصدر: https://www.timothysykes.com/blog/day-trading-on-margin/
- "
- &
- 000
- 2020
- 7
- الوصول
- حسابي
- إضافي
- مميزات
- الكل
- حول
- البند
- حظر
- الأساسيات
- أفضل
- أكبر
- الاقتراض
- وسيط
- وسطاء
- الأعمال
- شراء
- دعوة
- النقد
- تحدى
- الشيكات
- تعليقات
- مشترك
- محتوى
- حالياًّ
- يوم
- تعامل
- التعليم
- إنصاف
- الخبره في مجال الغطس
- FAST
- بنك الاحتياطي الفيدرالي
- الرسوم الدراسية
- الأول
- مرونة
- اتباع
- النموذج المرفق
- مجانا
- أموال
- لعبة
- GIF
- خير
- عظيم
- النمو
- توجيه
- هنا
- مرتفع
- عقد
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- IT
- القفل
- تعلم
- مستوى
- الرافعة المالية
- خط
- تصفية
- التصفيات
- قرض
- طويل
- حب
- أغلبية
- القيام ب
- تداول الهامش
- تجارة
- الوسائط
- مليونير
- مال
- أخبار
- الوهب
- online
- جاكيت
- مزيد من الخيارات
- OTC
- أخرى
- أخرى
- نمط
- المنصة
- قوة
- السعر
- المنتجات
- الربح
- نطاق
- الأجور
- اللائحة
- المتطلبات الأساسية
- الموارد
- مراجعة
- الجوائز
- المخاطرة
- Robinhood
- القواعد
- خزنة
- تخفيضات
- عقوبات
- شاشة
- ضمانات
- بيع
- خدماتنا
- طقم
- مستوطنة
- مشاركة
- مشاركة
- قصير
- البيع على المكشوف
- المقاس
- صغير
- So
- بداية
- بدأت
- الحالة
- إقامة
- مخزون
- الأسهم
- الإستراتيجيات
- ناجح
- معلم
- تفكير
- الوقت
- نصائح
- طن
- تيشرت
- مسار
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- لنا
- المستخدمين
- قيمنا
- فيديو
- انتظر
- ويبينار
- الموقع الإلكتروني
- من الذى
- كسب
- في غضون
- للعمل
- أعمال
- موقع YouTube