شرح المحور العرضي / فجوة أرباح الطاقة / الفجوة القابلة للشراء

يعرف التجار هذه الأحداث بأسماء قليلة مختلفة. ربما سمعت عن ستوكبي و Qullamaggie's المحور العرضي؟ أو رأيت تضمين التغريدة راجع مسرحيات فجوة أرباح الطاقة (PEG). إذا لم يكن ثم جيل موراليس والدكتور كريس كاتشر ببساطة أطلق عليها اسم "Gap Ups القابلة للشراء".

بعض الأسماء الأخرى التي يتم تجاهلها هي "انحراف ما بعد الأرباح" و "فجوات الزخم". بغض النظر عن الفريق الذي تعمل فيه أو ما تفضل تسميته ، فإنهم جميعًا يمثلون إستراتيجية تداول قوية الزخم. وفي هذا المنشور ، سنعلمك كيفية التعرف عليهم جميعًا ، مع دوران كل خبير حول كيفية الدخول إلى التجارة وإدارتها والخروج منها.

لجميع المقاصد والأغراض ، سنستخدم الأسماء المختلفة بالتبادل في جميع أنحاء المنشور.

المحور العرضي

يا له من اسم رائع ، إيه؟ من المؤكد أن Pradeep Bonde (المعروف أيضًا باسم Stockbee) يأخذ إلى المنزل تاج الإبداع في التوصل إلى أفضل اسم لهذه الاستراتيجية. Bonde هو مدرس غزير الإنتاج ، يشارك حكمته حول هذه الإستراتيجية وحفنة من الآخرين على موقعه ، Stockbee.biz.

2010 له بلوق وظيفة حول هذا الموضوع تم إحياءه مؤخرًا من خلال شعبية أحد تلاميذه الأوائل ، كريستيان كولاماغي. Kullamägi ، المعروف أيضًا باسم Qullamaggie ، هو تاجر سويدي بدأ ببضعة آلاف من الدولارات فقط (بعد بعض التفجيرات القليلة) التي وفرها أثناء عمله كحارس أمن بين عشية وضحاها. ومنذ ذلك الحين حول هذا المبلغ إلى حوالي 100 مليون دولار في حوالي عقد من الزمان.

جاءت شهرة Qullamaggie الأخيرة بعد خسارة عرضية قدرها 1.5 مليون دولار في يوم واحد على KODK دولار العام الماضي بينما بث مباشر على Twitch ، وظهور على الدردشة مع التجار تدوين صوتي. كلاهما يستحق المشاهدة.

يقوم هذان الرجلان معًا بتدريس المعايير التالية للمحور العرضي.

معايير المحور العرضي

كما يوحي الاسم ، هناك نوع من الأحداث أو الأحداث التي يجب أن تحدث حتى يتشكل المحور. أ محور هي نقطة انعطاف مهمة في تاريخ السهم. يستخدم الكثيرون النقاط المحورية في مخططاتهم تتراوح من أعلى المستويات في اليوم السابق ، والإغلاق ، والانخفاضات ، وحتى علامات الحجم.

تكمن أهمية المحور العرضي في أنه يولد كمية هائلة من الطلب بناءً على نوع من المحفز ، مما يزيد من احتمالات استمرار الزخم التصاعدي لبعض الوقت.

المحفزات النموذجية للمحور العرضي:

فيما يلي عدد قليل من المحفزات المحتملة التي يجب مراعاتها في المحاور العرضية:

• فوز الأرباح
• أخبار FDA
• ذكر وسائل الإعلام
• ترقية المحلل
• تغيير الرئيس التنفيذي
• منتج جديد
• الافراج عن العلاقات العامة
• مضخة تويتر
• ترامب تويت
• أرقام المبيعات
• تعزيز القطاع / الصناعة

في حين أن هذه ليست قائمة شاملة ، يمكنك أن ترى أن أي عدد من المحفزات يمكن أن يشعل محورًا عرضيًا. الحيلة هي العثور على نوع المحاور التي يمكن أن "تنجرف" إلى أعلى في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة. يجب أن يكون الخبر أو الحدث ذا قيمة كبيرة للشركة.

الأساسيات والتقنيات التي يجب البحث عنها:

وفقًا لـ Qullamaggie و Bonde ، يجب أن تكون الفجوة كبيرة: 8-10٪ أو أكثر. ليس ذلك فحسب ، بل يجب أن يكون الحجم مضاعفًا لمتوسط ​​الحجم اليومي ، مثل 2x أو 3x أو 4x أو أكثر. وبالمثل ، يجب أن يأتي هذا الحجم في وقت مبكر (فكر في ما قبل السوق أو أول 30 دقيقة). بمعنى آخر ، يجب أن ترى الطلب في الشريط بشكل ملموس.

إلى هذه النقطة ، يمكن غالبًا إجراء إدخالات في مرحلة ما بعد السوق أو ما قبله اعتمادًا على الطلب والقدرة على إدارة المخاطر. سنغطي استراتيجيات الدخول في لحظة.

العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها هي مدى جودة تقرير الأرباح مقارنة بالنتائج السابقة. هل كان انفجارا مفاجئا؟ أيضًا ، ما الذي كان يفعله السهم ليؤدي إلى الفجوة؟ هل تم توحيدها في ملف المدى البناء، أو انتهى-مدد لنبدء ب؟ قد تكون المشاعر الاجتماعية عاملاً أيضًا. هناك خدمات رائعة متاحة مثل المستثمرون الأعمال اليومية، والتي قد تقدم نظرة أكثر تعمقًا على الأساسيات والتوقعات.

وفقًا لـ Stockbee ، قد يكون للأسهم ذات العوم المنخفض تحركات أكبر (الاكتتابات الأولية العامة وما إلى ذلك). لذلك ، ضع في اعتبارك حجم التعويم والفائدة القصيرة للسهم في وقت الفجوة.

ضع في اعتبارك كل هذه الأمور عند إجراء الاختبار العكسي لفهم سبب رغبة المؤسسات في تجميع الأسهم في المخزون.

كيفية إدخال المحاور العرضية

عندما يكون لمخزون ما زخمًا غريبًا ، قد يكون من الصعب اللحاق بالقطار قبل مغادرته المحطة. إذا لم تكن حريصًا على دفع نفسك إلى الأسهم بعد ساعات أو ما قبل البيع ، فقد تتطلع إلى الدخول في السوق المفتوح. دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك.

إذا كنت تطارد سهمًا من أجل الأرباح ، فقد يكون لديك ترقب للزخم بعد إصدار الإعلان في نهاية اليوم أو في مرحلة ما قبل السوق.

بتكبير مسرحية الأرباح ، يمكننا أن نرى كيف سيبدو هذا من أجل إيجاد نقطة دخول منطقية.

كانت APPS عبارة عن سهم منخفض السعر في عام 2019 وكان يعمل جيدًا في اكتساب حصة في السوق. بعد انهيار Covid ، كانت قد وضعت فترة توطيد طويلة إلى حد ما. ومع ذلك ، في يونيو ، أعلنت عن أرباح ممتازة وزادت أكثر من 9٪.

لاحظ كيف أغلق السهم في النطاق العلوي لليوم. هذا ما تريد حقًا أن تراه بينما تستمر القوة في البناء. لاحظ أيضًا أن توقيع الحجم كان أعلى من أي يوم سابق في تاريخ الأسهم ، وهي علامة جيدة أخرى.

خلال اليوم ، يمكننا الآن الاتصال بإستراتيجية النطاق الافتتاحي.

دخول ميدان الافتتاح

لقد قمنا بترقيم الشموع التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة حتى تتمكن من رؤية أعلى مستوى لأول شمعة مدتها 1 دقائق. يتم توحيد المخزون هنا بعيدًا عن الفتح ، ثم ينكسر. لديك الآن دخول منخفض المخاطر عند قاع اليوم.

بشكل ملحوظ ، تراجع السهم في اليوم التالي ، ولكن لم يكن ليطلق أمر وقف الخسارة أبدًا. كتأرجح ، كان من الممكن أن تكون هذه حركة رائعة:

ذهبت APPS في انحراف أرباح ما بعد بنسب هائلة. في الواقع ، أدخلت فجوة أخرى في أرباح الطاقة في الربع التالي. مع توسع إيرادات الشركة ، زاد تقييمها أيضًا ، وصولاً إلى أكثر من 100 دولار.

خطوة مجنونة ، تجاوزت APPS 1000 ٪ في 2020 و 2021 ، أي أقل من عام. من الواضح أن هناك شيئًا ما لهذه المحاور العرضية ، وفجوات أرباح الطاقة ، والفجوات القابلة للشراء.

الدخول في فجوة أرباح الطاقة (PEG) عند التوحيد

لا ينقطع الجميع عن متطلبات الدخول السريع لشراء فجوة في يوم الأرباح. إذا كان هذا هو أنت إذن تضمين التغريدةقد تكون استراتيجية انتظار أول قاعدة بناءة مناسبة بشكل أفضل.

TraderStewie يحب البحث عن ملفات الأعلام, أسافينالطرق أو أنماط انكماش التقلب بعد تشكيل PEG. باستخدام التطبيقات ، دعنا نرى كيف يبدو هذا.

حدثت أول فرصة للعلم في اليوم الثاني بعد فجوة أرباح الطاقة. لاحظ أن السهم يهتم بأدنى المستويات السابقة داخل الشمعة. إذا قمنا بتكبير الرسم البياني لمدة 30 دقيقة ، يمكننا أن نرى تشكيل علم لطيف.

نأمل أن ترى أن APPS تعيد اختبار منتصف أكبر شمعة مدتها 30 دقيقة على الرسم البياني. هذا أمر شائع جدًا لإعادة اختبار العرض في شمعة كبيرة. تتوافق هذه الشمعة مع فتح نطاق الاختراق في يوم PEG.

إذا فاتك هذا الدخول ، فيمكن إجراء الدخول هنا عند اختراق الوتد مع تحديد المخاطر عند أدنى مستويات الوتد.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن قيعان الإسفين تتوافق مع شارع VWAP ليوم الفجوة الأولي ، وهو محور موثوق للغاية يستحق الدراسة.

إدخالات أكبر لتوحيد الإطار الزمني لفجوة أرباح الطاقة

قد تحدث عمليات دمج أكبر أيضًا بعد أن يقلع السهم من فجوة أرباح الطاقة. بعد أسابيع قليلة فقط من PEG ، وضعت APPS اثنين من الأشياء الجميلة أنماط انكماش التقلب.

يمكن استخدام إستراتيجية الدمج النموذجية الخاصة بك ، مثل الأعلام والشعارات والأكواب ذات المقابض ، لهذه الإدخالات. مرة أخرى ، الفكرة هي أن السهم يدخل الآن مرحلة نمو مع وجود فجوة أرباح الطاقة الأولية / المحور العرضي خلفه.

استخدام منخفض Gap Up القابل للشراء خلال اليوم باعتباره مخاطرة

ماذا يحدث إذا تلاشت فجوة قابلة للشراء لأعلى خلال اليوم أو لم تمنحنا أبدًا اختراقًا للنطاق أو نموذج العلم للدخول؟ لحسن الحظ ، هناك استراتيجية لذلك أيضًا.

في كثير من الأحيان يقوم السهم بإعادة اختبار مستويات العرض من أدنى مستوى خلال اليوم في فجوة اليوم. جيل موراليس يعلمنا أنه إذا أعاد السهم اختبار الفجوة ، فامنحه 3-4٪ جيدة على الجانب السلبي كطريقة لإدارة المخاطرة بشراء التراجع إلى القاع.

مثال على BGU

وكمثال جيد ، فإن أجهزة الاستعادة (RH) لديها عادة القيام بذلك لتحقيق الأرباح. في 13 حزيران (يونيو) 2019 ، نرى أن RH كان يتجه نحو الانخفاض ، لكنه انطلق بمفاجأة أرباح بلغت 27٪. ومع ذلك ، كما ترى من الرسم البياني اللحظي ، لم يكسر أبدًا النطاق الافتتاحي. في الواقع ، تلاشى لبقية اليوم. على الرغم من ذلك ، ظهرت أخبار تفيد بأن بافيت كان يستثمر بكثافة في الأسهم ولم يملأ RH الفجوة على الرسم البياني اليومي.

لاحظ كيف ، إذا كنت تستخدم استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي Qullamaggie ، فمن المحتمل أن تتجنب أي نقاط توقف. هذا السهم لم يكسر أبدًا نطاق الافتتاح. ومع ذلك ، غالبًا ما تتراجع أسهم الشركات الكبيرة مثل هذا. ولتحقيق هذه الغاية ، فإنهم يستحقون الاحتفاظ بقائمة المراقبة الخاصة بك لنمط قاع بالقرب من قاع اليوم.

الآن ، لنلق نظرة على ما حدث في الأيام القادمة:

بمجرد تعيين القاع على Buyable Gap Up ، لديك الآن منطقة للمخاطرة بها. كانت قاعدة "المسامية" الخاصة بموراليس 3-4٪ على الجانب السلبي كافية لإبقائك في المخزون إذا دخلت عند استعادة أدنى مستوى خلال اليوم. إليك مثال آخر على Facebook بعد الأرباح:

نظرًا لأن السهم تراجع إلى فجوة الشراء خلال اليوم صعودًا منخفضًا ، فقد احتفظ بهذا المستوى كدعم. لاحظ أيضًا أن السهم يخرج من هيكل أساسي سليم في الأشهر السابقة.

إدارة التجارة والخروج منها

يوصي معظم المعلمين الذين يقومون بتدريس هذه الاستراتيجيات بإيقاف التتبع باستخدام المتوسطات المتحركة. يعتمد هذا حقًا على ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالسهم لفترة أطول أم لا. بشكل عام ، تعد المتوسطات المتحركة 10 و 20 و 50 هي المتوسطات الأكثر شيوعًا لإدارة المركز.

وبالمثل ، كان التاجر الأسطوري بيل أونيل معروفًا باستخدامه المخططات الأسبوعية للأسهم التي شعر أنه يمكن أن يقوم بحركات كبيرة. إلى هذه النقطة ، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع لإبقائك في المخزون لفترة أطول.

بالإضافة إلى ذلك ، يوصي المعلمون مثل O'Neil و Qullamaggie بجني بعض الأرباح مثل 1/3 إلى 1/2 عند 20٪ أو 3-5 أيام في الاتجاه الصعودي. هناك الكثير من قواعد الإدارة التي يمكنك استخدامها ومن الأفضل إجراء اختبار خلفي لما ينجح.

دعنا نذهب بترتيب عكسي للأمثلة أعلاه ونرى كيف يمكن أن يحدث ذلك لكل إستراتيجية إدارة بعد الفجوة العرضية / فجوة أرباح الطاقة / الفجوة القابلة للشراء.

إدارة صفقة باستخدام المتوسط ​​المتحرك 10

ينصح Qullamaggie باستخدام 10 أو 20ma كنقطة توقف لاحقة. ومع ذلك ، قد يكون هذا أمرًا صعبًا إذا كان جهاز 10ma قريبًا. هل تغلق عندما تلامس 10ma ، أو تغلق تحتها؟ يحب موراليس استخدام "انتهاك" المتوسط ​​المتحرك الذي يحدده على أنه إغلاق ثانٍ أدنى من المتوسط ​​المتحرك وكذلك أسفل الشمعة الأولى التي انتهكت المتوسط ​​المتحرك. بهذه الطريقة ، إذا انخفض السهم إلى ما دون المتوسط ​​ثم استعاد المتوسط ​​المتحرك ، فستظل في المركز.

ومع ذلك ، فأنت تريد استخدام هذه الاستراتيجية ، فمن المفيد اختبارها في sim.

لاحظ كيف يركب Facebook المتوسط ​​المتحرك في التراجع الأول ولكن لا يغلق أدناه. ثم نحصل على جولة أخرى تتراجع بشكل كبير وتكسر 10ma.

يمكن للمرء أيضًا استخدام قاعدة ليفرمور للقرن هنا حيث ضرب FB المقاومة عند مستوى 300 دولار. يبشر موراليس بهذا على أنه مستوى دعم نفسي ومقاومة شائع. لو كنت قد أخذت نصف علامة القرن ، وتراجعت النصف في 10ma ، فربما تكون قد زادت مكاسبك.

إدارة صفقة باستخدام المتوسط ​​المتحرك 20

لنلقِ نظرة على إدارة مثالنا RH الموضح أعلاه باستخدام المتوسط ​​المتحرك 20. لاحظ كيف أنه إذا كان لديك أمر إيقاف متحرك ، فربما تكون قد أطلقت عملية بيع أثناء اختبار 20sma. ومع ذلك ، باستخدام "قاعدة الانتهاك" الخاصة بموراليس ، ستحصل على مكاسب أكبر تبلغ حوالي 63٪.

صحيح ، ليست كل المحاور العرضية "تنجرف" بشكل جيد. يجب أن يكون المحفز للأرباح والتوقعات جيدًا بشكل استثنائي. ولكن كما ترى ، يجب أن يهتم الاتجاه القوي بالمتوسط ​​المتحرك 20 جيدًا ، وفي بعض الحالات ، قد يؤدي هذا إلى توسيع مكاسبك على السهم بدلاً من جني الأرباح في أول كسر 10m.

إدارة طويلة المدى باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع

كما ذكرنا أعلاه ، أحب Bill O'Neil التداول على الرسوم البيانية الأسبوعية لتقليل ضجيج الرسوم البيانية اليومية. بالنسبة لاستراتيجيته الإدارية ، أحب بيل استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع للإضافة إلى مراكزه لتقلبات طويلة المدى.

دعنا نستخدم التطبيقات APPS كمثال لدينا ونرى ما يمكن أن يحققه هذا لنا.

كان بيل معتادًا أن يضيف إلى مركزه في التراجعات القليلة الأولى إلى متوسط ​​50 أسبوعًا. في كثير من الأحيان يتم استخدام هذا من قبل المؤسسات كنقطة شراء. إذا كانت لديك رؤية طويلة المدى لشركة ما ، فيمكنك استخدام هذا لتتبع ما يقترحه Qullamaggie ، أو تنتظر "انتهاك" يغلق فعليًا أسفل الشمعة الأولى التي تنتهك المتوسط ​​المتحرك.

إذا انتظرت الانتهاك ، فلن يمنعك السهم حتى المستوى 78 دولارًا ، وهو مكسب أكبر بكثير.

قد تلاحظ أيضًا أن السهم كان يقترب من علامة ليفرمور 100 دولار أيضًا ، وهي منطقة منطقية لتحقيق مكاسب.

كيف تمارس هذه الاستراتيجية

مثل جميع الاستراتيجيات ، يستغرق الأمر وقتًا لدراسة الفروق الدقيقة في كيفية عملها. Qullamaggie يقترح سنتين على الأقل. تحقيقا لهذه الغاية ، نقترح البدء في جهاز المحاكاة أو محرك الاختبار الخلفي للعثور على أكبر الفجوات الرابحة على مدى زمني واسع.

بمجرد تحديد 100 أو 1000 من هذه الأمثلة ، استعن بما جعلها تعمل. كيف غيرت أرباحهم أو أخبارهم طبيعة السهم؟ ما هو حجم العوامة؟ ما هو حجم الحجم؟

أيضًا ، قم بالبحث في البيانات اليومية باستخدام جهاز المحاكاة / إعادة التشغيل الخاص بنا واكتشف أفضل طريقة لإدخال المخزون بصريًا.

بمجرد حصولك على ما يكفي من هذه الأمثلة ، ستزيد ثقتك بشكل كبير في تداولها.

هنا لملءات جيدة!

المصدر: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/