كيفية اكتشاف فرصة تراجع صحية أثناء تداول الأسهم

تعتبر فرص التراجع رائعة للإضافة إلى المراكز أو البدء فيها أثناء التداول. ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع عمليات التراجع على قدم المساواة. في هذا المنشور، سنعرض لك عددًا من الطرق لتأهيل التراجع الصحي مقابل التراجع غير الصحي.

بمجرد إتقان الأساسيات في هذا البرنامج التعليمي، تأكد من مراجعة منشوراتنا الأخرى للتعرف على الاستراتيجيات المتقدمة مثل 20 استراتيجية تراجع المتوسط ​​المتحرك.

ما هي عمليات التراجع؟

بكل بساطة، التراجع هو توقف مؤقت في السهم الذي يتجه بطريقة أخرى. يمكن أن يكون الاتجاه صعودًا أو هبوطًا، لا يهم حقًا، طالما أن هناك سلسلة من الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى التي يتم تحقيقها - أو العكس.

بشكل عام، لا تحدث التراجعات الأسهم محدودة النطاق. وعلى الرغم من ذلك، قد يعتبر البعض إعادة اختبار القناة الجانبية بمثابة "تراجع".

إليك ما يمكن أن نطلق عليه سلسلة من عمليات التراجع لسهم صاعد باستخدام الرمز $CEI كمثال:

لقد قمنا بوضع دائرة حول عدد قليل من عمليات التراجع فقط لإعطائك فكرة عما قد تبدو عليه. من المؤكد أن هذا يتم على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، ولكن هناك الكثير من التراجعات الأخرى غير المحاطة بدائرة والتي يمكن اعتبارها صحية. سيعتمد الأمر كله على الإطار الزمني الذي تتداول عليه والمدة التي تتوقع أن يستمر فيها التداول.

تبدو عمليات التراجع في الاتجاه الهبوطي متشابهة جدًا، ولكنها تنعكس فقط. هنا مثال مع $IRNT

في حين أن كل هذه الأمور تبدو رائعة بعد فوات الأوان، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانك فك شفرة "التراجع الصحي" في الوقت الفعلي أم لا. ولتحقيق هذه الغاية، سنناقش في لحظة واحدة عددًا من الطرق لتحديد مدى صحة التراجع عند التداول النشط.

قبل أن نفعل ذلك، نود أن نوضح لك الفرق في ما نعتبره تراجعًا ومخزونًا محدد النطاق. فيما يلي مثال على ما لا تعتبره تراجعًا في المؤشر $DATS:

يجب أن يكون الفرق واضحا تماما. نحن لا نضع حقًا أدنى مستوياته وأعلى مستوياته، أو العكس. وبعبارة أخرى، نحن لسنا كذلك جديدة.

ما هو التراجع الصحي؟

من أجل معرفة ما إذا كنت تريد وضع التداول في حالة تراجع أم لا، يجب علينا أن نعرف الفرق بين التراجع الصحي أو التراجع المعرض للفشل.

لنبدأ بتحليل الصورة الأكبر أولاً.

1. الصورة الكبيرة تهيئ التراجع الصحي خلال اليوم

تبدأ كل حركة كبيرة عادةً بحركة تعتمد على مستويات إطار زمني أكبر على الرسم البياني. نعم، حتى التحركات التي تبدو وكأنها تأتي من "لا مكان".

حتى المتداولين اليوميين يجب أن يكونوا على دراية بكيفية قراءة المستويات الرئيسية على الرسم البياني اليومي. لنأخذ الخطوة التالية في $PALT على سبيل المثال. لاحظ الرسم البياني اليومي أولا.

هذا المثال لـ $PALT هو مثال مثالي لـ فخ السيولة. نظرًا لأن صفقات البيع تحاول اللحاق بالفجوة الذروة في اليوم السابق، فإن متوسط ​​سعرها يقع في مكان ما حول سعر الإغلاق لذلك اليوم. نحن نسمي ذلك شارع VWAP، ويتم شرحه على الرسم البياني باستخدام أداة رسم vwap boulevard بسعر 5.19 دولارًا تقريبًا.

مع ارتفاع الأسهم في اليوم التالي للفجوة الكبيرة، وإن كان ذلك بحجم أقل، أصبحت صفقات البيع الآن في الماء الساخن. بشكل أساسي، يعود المد، مما يدفع السعر إلى الأعلى فأعلى نحو متوسطه في اليوم السابق. ما سيحدث في اليوم الثالث سيعطينا إشارة حول ما إذا كان بإمكاننا الحصول على زخم قوي لدفعنا إلى الأعلى من أجل الاختراق هنا أم لا.

الاختراق

ومن المؤكد أن اليوم الثالث هو سحر:

ومن المثير للسخرية أن الزخم دفع هذا السهم إلى أعلى بمقدار 3 أضعاف تقريبًا عن اليوم السابق. لا يتوقع معظم المتداولين مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، على الرغم من أن هذا قد يكون نوعًا من التحركات "الغريبة"، إلا أنه هو هذا النوع من التحركات الصورة الكبيرة نوع من الصفقات التي تكافئ أولئك الذين يدرسون ديناميكيات التحركات مثل مصائد السيولة.

والأفضل من ذلك، أن هؤلاء المتداولين يعرفون كيفية اكتشاف الزخم والقفز في القطار عند التراجعات الصحية.

إليك ما يبدو عليه التداول اليومي لـ $PALT:

أثبتت كل عمليات التراجع الثلاثة الرئيسية في $ PALT أنها قابلة للشراء حيث ارتفع السهم من اليوم السابق شارع vwap منطقة الدعم. تأكد من قراءة هذه المقالة إذا كنت تريد أن تفهم بشكل أفضل سبب أهمية vwap boulevard.

أفكار الصورة الكبيرة الأخرى التي يمكن أن تسبق التحركات الكبيرة

على الرغم من أننا لن نناقش عددًا لا يحصى من الفرص التي يمكنك العثور عليها للتحركات الكبيرة، فإليك قائمة سريعة بالإعدادات التي قد تدرسها:

الآن دعونا نناقش أهمية الزخم.

2. الزخم والاتجاه كخلفية للانسحابات الصحية

كما ذكرنا أعلاه، يميل التراجع الصحي إلى العمل بشكل أفضل في البيئات ذات الاتجاه السائد. النظرية وراء ذلك هي أن هناك زخمًا صعوديًا أو هبوطيًا سيستمر في حمل السهم على طول المسار الأقل مقاومة.

الشيء الذي عليك القيام به كمتداول هو تحديد مقدار الزخم وراء هذه الخطوة. بمعنى آخر، إذا تم إشعال معززات الصواريخ من قاعدة سليمة، فهل ستحمل المخزون إلى أعلى من كل انسحاب متتالي. ليس هذا فحسب، بل هل لديك بعد أن ترتفع درجة حرارة الشعلات؟

الحجم هو الملك

عند اتخاذ هذا القرار، الحجم هو الملك. فكر في الأمر كالجهد الذي يخلق النتيجة التي تريدها. ولكن يجب أن تفهم أنه ليس كل الحجم هو نفسه. الأمر ليس بهذه البساطة مثل اللونين الأخضر والأحمر على الرسم البياني وافتراض أن ذلك يعني حجمًا جيدًا وحجمًا سيئًا. إن جودة الجهد والنتيجة المترتبة على السعر هي ما تريد الاهتمام به جيدًا.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك سهم يرتفع بشكل صاروخي، لكن مقدار ضغط البيع الذي قد يحدث خلال ذلك قد يكون شديدًا لدرجة أن السهم يتوقف ويتراجع إلى الأرض.

من أجل تصور ذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على عمليات التراجع الصوتي مقابل عمليات التراجع التي فشلت بسبب نقص الحجم. بالنسبة لكل منها، سنقوم بتحليل الحجم والسعر لمعرفة ما إذا كان لدينا الزخم الذي نحتاجه لفرص التراجع.

مثال على التراجع الصحي:

انتبه جيدًا إلى التعليقات التوضيحية للحجم في الرسم البياني أعلاه. في البداية، لدينا شريط إشعال ضخم بعيدًا عن المنطقة المفتوحة مما يجعلنا نتوقف. ثم يتوسع هذا في الحجم مع تحرك السعر للأعلى. بينما تحاول صفقات البيع الوصول إلى المتوسط ​​هنا على أمل أن يفشل السهم في الصباح، فإنه ببساطة يتراجع ويحتفظ بمساحة "الحجم الكبير" التي جاءت بعد التوقف حوالي الساعة 9:45 صباحًا.

وهذا ما نسميه توسع الحجم والانكماش. عند التراجع الصحي، تريد أن ترى هام مناطق الدعم القابضة، وهذا يعتمد على حجم تلك المناطق. وبالمثل، تريد أن ينكمش حجم التراجع أو يتضاءل. وهذا يشير إلى أن العرض يجف.

لأننا نشاهد هذا في وقت مبكر من يوم التداول، فهو قاعدة جديدة وأول تراجع خلال اليوم. هذا مهم. سنرى لاحقًا أنه كلما أصبح الاتجاه أكثر نضجًا، زاد احتمال فشل عمليات التراجع.

تحركات التعاطف

كما ترون، بالنظر إلى "الصورة الكبيرة" اليومية لـ $PALT، كان الزخم قويًا حقًا. وعلى نفس المنوال، كان هناك سهم آخر تم تشغيله في الأيام الأخيرة وكان مشابهًا لـ $PALT. كان هذا المؤشر $DATS. كلا المؤشرين عبارة عن رموز لمنصات الدردشة. هنا كان $DATS في هذا اليوم:

غالبًا ما يكون من المفيد في الصورة الكبيرة أن تجري مسرحية تعاطف في نفس الوقت. يمكنك العثور عليها مع أسهم مماثلة في نفس الصناعة أو مع أوجه تشابه موضوعية.

التراجع غير الصحي مثال 1:

لنقم بإرجاع $DATS على جهاز المحاكاة قبل بضعة أسابيع فقط من المثال المذكور أعلاه. لاحظ كيف نقوم بالدمج بعد الجولة السابقة. لقد رسمنا بضعة أسطر على الرسم البياني للإشارة إلى منطقة "النطاق المحدود" التي يتم تداول الرسم البياني بداخلها.

على الرغم من أننا لم نوضح ذلك على الرسم البياني، إلا أننا ننظر عن كثب إلى كيفية انخفاض حجم التداول كل يوم بعد الشمعة الانعكاسية الحمراء الكبيرة على الرسم البياني اليومي. نحن نعتبر ذلك "العرض الزائد" في تلك الشمعة. ومن أجل التغلب على هذا العرض، سنحتاج إلى جهد كبير في الحجم.

على الرسم البياني اللحظي في الأعلى، لا يأتي هذا الحجم أبدًا. حجم التداول على الجانب الأيسر من الرسم البياني أكبر بكثير مما كان عليه في يوم التداول. وبالتالي، فإننا لا نحصل على الزخم الصاروخي الذي نحتاجه لاتجاه البيع. وعلى نفس المنوال، لا نحصل على عمليات بيع مستمرة أيضًا.

التراجع غير الصحي مثال 2:

على عكس محاولة العثور على تراجع ضمن نطاق تداول، قد تجد أيضًا تراجعات غير صحية عند قمم الذروة. دعونا نستخدم المثال من $PALT مرة أخرى. هذه المرة فقط، سننظر إلى الأعلى.

لا تقع فريسة للفومو. يأتي وقت يجب أن يتوقف فيه السهم عن الارتفاع. العرض يفوز في نهاية المطاف. وعلى هذا المنوال، يوضح لك هذا المثال ما يجب البحث عنه عندما يبدأ المخزون القوي في التوقف.

لقد حاولنا أن نقدم لك مقياسًا مرئيًا هنا لكل "دفعة" أعلى من عمليات التراجع. مع ارتفاع السعر، تصبح الجاذبية سارية المفعول وتبدأ في إيقاف الزخم الصعودي. في حين أن هناك ثلاثة تراجعات رائعة في الطريق للأعلى، إلا أنه عند هذه المستويات المرتفعة يجب عليك توخي الحذر عند الشراء مرة أخرى.

وفي مقال آخر نناقش كيفية الحكم على الجانب الخلفي من التجارة. نقترح عليك القراءة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول استخدام المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الاتجاه الأخرى للمساعدة في العثور على القمة.

3. استخدام أطر زمنية متعددة ومتوسطات متحركة للعثور على عمليات تراجع صحية

إذا كنت لا ترغب في الاعتماد بشكل كامل على حجم الحركة وحركة السعر، فقد تجد أن المتوسطات المتحركة الشائعة مثل 20ma أو 50ma توفر دعمًا جيدًا على طول الطريق.

ولتحقيق هذه الغاية، دعونا نطبق عددًا قليلًا منها باستخدام الرسوم البيانية لمدة 1 و3 و5 دقائق لـ $PALT:

من أعلى اليسار وفي اتجاه عقارب الساعة، لدينا رسم بياني مدته دقيقة واحدة، و1 دقائق، و3 دقائق. الدقيقة الواحدة بها 50 متوسط ​​متحرك بسيط تراكب. الرسم البياني لمدة 3 دقائق باللون الأرجواني 20 المتوسط ​​المتحرك البسيط. وأخيرًا، لدينا الرسم البياني لمدة 5 دقائق مع 10sma باللون الأزرق.

لاحظ كيف يتوافق كل واحد من هذه مع عمليات التراجع. على الرغم من أن هذا ليس علمًا دقيقًا، إلا أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان في معرفة متى وأين تتوقع عمليات التراجع للعثور على الدعم.

4. متى يجب الإضافة أو إعادة الدخول في حالة تراجع صحي

الآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات. دعونا نحاول تجميع كل ذلك معًا من خلال رسم بياني يوضح المكان الذي قد نجد فيه معايير دخول محددة لاتخاذ مركز في حالة التراجع.

إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:

1. ابحث عن منطقة دعم محتملة باستخدام أشرطة عالية الحجم سابقة
2. راقب حجم التداول حتى يجف إلى منطقة دعم مثل المتوسط ​​المتحرك
3. ابحث عن التأكيد على الأطر الزمنية الأعلى.
4. أضف مع توسع الحجم بعيدًا عن منطقة الدعم

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني أعلاه مع جميع البيانات لدينا الآن:

ما تراه في الرسوم البيانية لمدة 1 و3 و5 دقائق أعلاه هي إشارات دخول تعتمد على مفهوم VDU ومحاور الجيب. ما تنتظره بشكل أساسي هو مناطق الدعم التي تتماشى مع نقص العرض في حركة السعر والحجم.

يرمز VDU ببساطة إلى Volume Dry Up. وPivot Pivots هي مجرد محاور توسعية بعيدًا عن هذه المنطقة التي يتناقص فيها العرض مع عودة الطلب وتغطية الصفقات القصيرة.

قد تفكر فيهم أيضًا أسافين تنازلية or أنماط العلم. وهم كذلك من الناحية الفنية. ومع ذلك، تعد VDU وPocket Pivots طريقة رائعة للإشارة إلى إدخالاتك.

كيفية ممارسة استراتيجية التراجع الخاصة بك

تمامًا كما ذكرنا أعلاه، اقتراحنا هو البدء في جهاز المحاكاة والعثور على الأيام على الرسوم البيانية الخاصة بك التي تحتوي على أكبر الشموع. وفي مرحلة ما، كان لا بد لتلك الأسهم أن تتمتع بالزخم.

ابدأ بالرسم البياني اليومي واسأل نفسك، "لماذا تحركت هذه الطريقة بهذه الطريقة؟" هل كان حدثًا متعلقًا بالأخبار؟ ربما هو اختراق فني أو انهيار؟ هل كانت فجوة وتذهب؟ مهما كان السبب الذي توصلت إليه، لاحظ ذلك، وانظر ما إذا كان بإمكانك العثور على أنماط مشتركة تؤدي إلى تحركات كبيرة.

بمجرد حصولك على دليل أنماط الرسم البياني اليومي، قم بالاتصال بالحركة اللحظية. ما هو حجم الحجم اللازم للتغلب على أي قوة عرض هبوطية؟ ربما تحتاج إلى مراقبة الحجم النسبي (RVOL) لذلك اليوم؟ او ربما التنبؤ بالحجم من شأنه أن يساعد؟ ماذا عن ظروف ذروة البيع/ذروة الشراء؟

كما ترون، هناك الكثير من الطرق للعثور على معايير جيدة للأسهم ذات الاتجاه القوي. إنها وظيفتك أن تجد خطوة كبيرة، وتلتقط لحمها.

قم بدراسة أفضل مثال محاكاة لما لا يقل عن 20 صفقة لتحديد ما إذا كان لديك احتمال كبير للنجاح أم لا قبل التداول بأموال حقيقية.

هنا لملءات جيدة!

المصدر: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/