أصدرت LATAM Airlines Group SA وبعض الشركات التابعة لها في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة وبيرو (يشار إليها مجتمعة باسم "LATAM") خطة أعمالها الخمسية جنبًا إلى جنب مع التقدم فيما يتعلق بعملية تمويل الخروج اليوم. هذا المعلم يمثل واحدة من المراحل الأخيرة قبل تقديم خطة إعادة التنظيم. تتوقع LATAM استعادة ربحية عام 2019 بحلول عام 2024 ، وزيادة في النتائج التشغيلية بنسبة 78٪ بحلول عام 2026 مقارنةً بفترة ما قبل الأزمة.
كجزء من عملية تمويل الخروج ، تلقت LATAM العديد من العروض حتى الآن من أصحاب المطالبات الأكثر أهمية ومساهميها الأكبر ، حيث يوفر كل منها أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الأموال الجديدة ، مما يؤكد ثقة السوق في LATAM.
يسلط الضوء على خطة الأعمال LATAM
تتضمن خطة العمل رؤية لاسترداد الطلب وخطة الأسطول والتوقعات المالية والتشغيلية حتى عام 2026 ، بالإضافة إلى معلومات أخرى. على وجه الخصوص ، تتوقع المجموعة العودة إلى السعة السابقة للوباء (المقاسة بـ ASKs) بحلول عام 2024 ونموًا بنسبة 7٪ بحلول عام 2026 ، مقارنة بعام 2019 ، الناتج عن التعافي المقدر للأسواق المحلية بحلول عام 2022 والأسواق الدولية بحلول عام 2024 ، بما يتماشى مع توافق السوق.
يتم دعم التعافي من خلال الزيادة التشغيلية المحدثة للسوق المحلي لخطوط LATAM Airlines البرازيلية ، والتي وصلت إلى سعة (تقاس بـ ASKs) بنسبة 77٪ في أغسطس ، مقارنة بعام 2019 ، ومن المتوقع أن تتجاوز 100٪ من مستويات 2019 في بداية 2022. وصلت الأسواق المحلية للشركات التابعة في كولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي بالفعل إلى 72٪ في أغسطس ، بينما لا يزال التعافي الدولي للمجموعة ، على الصعيدين الإقليمي والبعيد ، يتأثر بقيود السفر.
من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13٪ بحلول عام 2026 مع نمو إيرادات الركاب بنسبة 8٪ وزيادة عائدات الشحن بنسبة 59٪ مقارنة بعام 2019.
بلغت مبادرات خفض التكلفة التي تم تناولها خلال عملية الفصل 11 ، بما في ذلك الاستفادة من التحول الرقمي في LATAM لتحسين الكفاءة وإعادة التفاوض بشأن الموردين وإعادة هيكلة الأسطول ، أكثر من 900 مليون دولار أمريكي سنويًا ، وقد سمحت لشركة LATAM بتغيير قاعدة تكاليفها هيكليًا. تشير تكاليف الأسطول وحدها إلى وفورات في التكاليف النقدية السنوية تزيد عن 40٪ مقارنة بعام 2019. وتتوقع المجموعة أيضًا تحسينات في الوقود السابق للركاب CASK (التكلفة لكل ASK) ، والذي كان يقدر قبل تأثير التضخم بنحو 3.3 سنتًا في عام 2024 ، مع بعض العمليات المحلية أقل من ذلك. علاوة على ذلك ، زادت أمريكا اللاتينية والكاريبي الجزء المتغير من هيكل التكلفة لديها من 65٪ في 2019 إلى 80٪ في 2021-2022 ، مما سيسمح للمجموعة بالتكيف بشكل أفضل مع مسار استرداد الطلب غير الخطي في المستقبل.
تتوقع LATAM هامشًا تشغيليًا (EBIT) يبلغ 11.2 ٪ في عام 2026 ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.
"على الرغم من الأزمة الدراماتيكية التي واجهناها ، فقد استفدنا استفادة كاملة من إعادة الهيكلة لدينا ، ليس فقط من خلال زيادة الكفاءة إلى حد كبير ، ولكن أيضًا من خلال ترسيخ عرض قيمة أفضل للعملاء ، والذي تم التأكيد عليه جميعًا من خلال الاهتمام الكبير الذي تلقيناه قال LATAM Airlines Group SA ، الرئيس التنفيذي روبرتو ألفو ، في توفير تمويل الخروج. "سنخرج من هذه العملية كمجموعة شركات طيران ذات قدرة تنافسية عالية ومستدامة ، مع هيكل تكلفة فعال للغاية ، كل ذلك مع الحفاظ على الشبكة والاتصال الذي لا مثيل له الذي تقدمه LATAM في جميع الأسواق التي تخدمها."
طلب تمديد فترة الحصرية
قدمت LATAM اقتراحًا يسعى إلى تمديد فترة الحصرية لتقديم خطة إعادة التنظيم حتى 15 أكتوبر 2021 ، وطلب قبول خطة حتى 15 ديسمبر 2021. ستعزز التمديدات المطلوبة تطوير LATAM لخطة إعادة التنظيم التي ترضي خروج رأس المال واحتياجات التمويل والمساعدة في المفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة في إجراءات الفصل 11.
تحديث لعملية الفصل 11 في أمريكا اللاتينية
تتفاوض أمريكا اللاتينية والكاريبي حاليًا مع مختلف أصحاب المصلحة من أجل الاتفاق على خطة لإعادة التنظيم وتمويل الخروج للخروج بنجاح من الفصل 11 وفقًا لجميع القوانين المعمول بها.
على مدى الأشهر القليلة الماضية ، وكجزء من عملية الفصل 11 ، طورت LATAM وأتاحت بعض المعلومات المادية غير العامة لأصحاب المصلحة الخاضعين لاتفاقيات عدم الكشف. تتضمن هذه المعلومات توقعات لمدة خمس سنوات وتقدير أولي (سيناريوهات عالية ومنخفضة) لمطالباتها الإجمالية. يبلغ هذا التقدير الأولي حوالي 8 مليار دولار أمريكي في السيناريو المنخفض (14.2 مليار دولار أمريكي بما في ذلك المطالبات بين الشركات) و 9.9 مليار دولار أمريكي في السيناريو المرتفع (16 مليار دولار أمريكي بما في ذلك المطالبات بين الشركات).
وفقًا لشروط اتفاقيات عدم الإفصاح هذه وتعزيزًا للعملية ، قامت LATAM بعمل إفصاحات معينة اليوم من خلال إصدار حقائق جوهرية في تشيلي وبتقديم نماذج 6-K في الولايات المتحدة ، والتي تشمل بيانات LATAM المالية الإسقاطات ، وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراءات الفصل 11.
أيضًا ، فيما يتعلق بهذه المفاوضات ، قدمت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هيكلًا إرشاديًا مقترحًا لإعادة تنظيمها والتي طلبت ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي من تمويل رأس المال وفكرت في خطة توافقية بين أصحاب المصلحة والتي تتطلب ، من بين أمور أخرى ، تسوية من قبل أصحاب المصلحة لبعض الحقوق والامتثال لها. كل من قانون الإفلاس الأمريكي والقانون التشيلي. استجابة لطلبها لتقديم العروض ، تلقت أمريكا اللاتينية والكاريبي بعض مقترحات الخروج من رأس المال / التمويل وإعادة الهيكلة غير الملزمة من أصحاب المطالبات الأكثر أهمية ومساهميها الأكبر. يتوخى كل اقتراح زيادة ما يزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي من خلال إصدار دين جديد وحقوق ملكية في LATAM Airlines Group SA ، والتي سيتم دعمها من قبل الأطراف المقدمة للاقتراح. بالإضافة إلى ذلك ، في كل اقتراح ، يفكر المؤيدون أنه إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح وتنفيذه ، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف كبير للأسهم الحالية في LATAM Airlines Group SA
ستواصل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التعامل فيما يتعلق بالمقترحات مع المؤيدين وأصحاب المصلحة الآخرين ، الذين وافق بعضهم على البقاء بموجب اتفاقيات السرية. تركز LATAM على ضمان أن تسمح أي استراتيجية خروج لها بالظهور بهيكل رأسمالي قوي وسيولة كافية والقدرة على تنفيذ خطة أعمالها بنجاح. سيتم تنفيذ أي خطة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة لقانون الإفلاس الأمريكي والقانون التشيلي.
ستبقي LATAM مساهميها والسوق على اطلاع بشأن التقدم المحرز في إجراءات الفصل 11. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تفكر في دعوة مساهميها إلى اجتماع غير عادي للمساهمين عند الاقتضاء ، مع مراعاة التقدم المحرز في المفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة الجارية حاليًا.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- مميزات
- الشركات التابعة
- اتفاقيات
- شركات الطيران
- الكل
- من بين
- سنوياً
- أغسطس
- إفلاس
- مليار
- البرازيل
- الأعمال
- خطة عمل
- الطاقة الإنتاجية
- الموارد
- حمولة
- النقد
- الرئيس التنفيذي
- تغيير
- تشيلي
- مطالبات
- الكود
- كولومبيا
- حول الشركة
- الالتزام
- الثقة
- الإتصال
- إجماع
- استمر
- تواصل
- التكاليف
- أزمة
- العملاء
- دين
- الطلب
- التطوير التجاري
- رقمي
- التحول الرقمي
- والتخفيف
- الإفصاحات
- كفاءة
- إنصاف
- خروج
- تتوقع
- اضافات المتصفح
- مالي
- سريع
- بالإضافة إلى
- أموال
- تجمع
- متزايد
- التسويق
- مرتفع
- HTTPS
- التأثير
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- تضخم مالي
- معلومات
- مصلحة
- عالميا
- إصدار
- IT
- القانون
- القوانين
- خط
- سيولة
- شعار
- أغلبية
- القيام ب
- تجارة
- الأسواق
- مليون
- المقبلة.
- شبكة
- الصناديق الجديدة
- عروض
- تعمل
- عمليات
- طلب
- أخرى
- بيرو
- المزيد من الربح
- مشروع ناجح
- مقترح
- استرجاع
- المتطلبات الأساسية
- استجابة
- تسعى
- مشاركة
- المحافظة
- الإستراتيجيات
- مدعومة
- استدامة
- تحول
- سفر
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- قيمنا
- رؤيتنا
- WordPress