فن اتخاذ مركز تداول - دليل كامل حول كيفية الدخول إلى مركز العقود الآجلة وإدارته والخروج منه

هذه المقالة حول مركز تداول العقود الآجلة هي رأي Optimus Futures.

"قل لي وسوف أنسى؛ أرني ولعلي أتذكر؛ تنطوي أنا وأنا سوف تفهم". كونفوشيوس (حوالي 450 قبل الميلاد)

هذا المقال عن فن اتخاذ موقف التداول. التعليمات هنا محدودة من حيث قدرتها على "إشراكك" في العملية، كما يقول اقتباس كونفوشيوس أعلاه. أفضل ما يمكن أن تفعله هو إرشادك خلال هذه العملية. هذا فقط صورة واحدة؟ طريقة للتعامل مع اتخاذ الموقف. إحدى الطرق التي قد تنجح مع بعض المتداولين.

نأمل أن تكون مفيدة، وتغطي جميع القواعد. في النهاية، يمكنك أن تأخذ ما تتعلمه هنا وتكييفه مع نهج التداول الخاص بك. بعد كل شيء، التداول الناجح يدور حول إيجاد نهج ذلك يأتي من or صدى مع أنت؛ والذي يتناسب مع معرفتك وقدراتك وموارد رأس المال أيضًا.

مركز تداول العقود الآجلة: يناير، عقود داو جونز الآجلة (YM)

الجزء الأول: إنشاء التجارة وعملية التفكير

تحقق من التشكيل

في 26 كانون الثاني (يناير)، ترى إمكانية قمة مزدوجة تشكيل مع اختلاف طفيف في مؤشر القوة النسبية (RSI).

هل يجب أن تقوم بالتداول بناءً على هذه الإشارات الأساسية وحدها؟ ربما، لكنك لا تحب الاعتماد على التقنيات فقط. لذلك، عليك إجراء المزيد من البحث. قبل أن ندخل في ذلك، دعونا نلقي نظرة على العمودين الأخيرين، أمس واليوم.

يظهر السهم الأول شمعة قوية الرفض نحو الاتجاه الصعودي وضغوط الشراء تليها دوجي مما يشير إلى التردد أو التردد المحتمل.

هل يمكن أن يكون هناك زخم كافٍ لاختراق المقاومة؟ ربما. ولكن بالنظر إلى أن التقلبات على المدى القصير مدفوعة بالأخبار، فدعونا نلقي نظرة على الصورة الأكبر. لنبدأ بالتقنيات.

التحقق من المشاعر العامة في السوق

إليك ما قد تستخدمه لقياس السوق بشكل عام "تقنيًا":

1. البنوك الإقليمية (KRE): يظهر المشاعر فيما يتعلق البنوك المحلية، شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
2. أشباه الموصلات (سمه): تعد صناعة تصنيع الرقائق مؤشرًا رائدًا مهمًا نظرًا لجدول إنتاجها قبل عام على الأقل. إذا زادت إنتاج أشباه الموصلات، فذلك لأن الصناعة تتوقع عامًا صعوديًا في المبيعات؛ والعكس يعكس المشاعر الهبوطية.
3. مؤشر داو جونز للنقل (IYT): يمثل نقل البضائع في جميع أنحاء البلاد. إذا كان العمل يسير على ما يرام، فسوف ترى أن هذه الصناعة تعمل على تسريع محركاتها.
4. التكنولوجيا الحيوية (IBB): يمثل تكهنات عالية المخاطر. لا توجد مضاربات عالية المخاطر عندما يكون المستثمرون متشائمون.
5. البيع بالتجزئة (XRT): يمثل الإنفاق التقديري، والذي يميل إلى الارتفاع عندما يشعر المستثمرون أن لديهم أموالًا إضافية لإنفاقها.

لماذا ترتفع تجارة التجزئة (XRT) بينما تغرق أشباه الموصلات (SMH)، والنقل (IYT)، والبنوك الإقليمية (KRE)، وكل شيء آخر؟

هل يشير هذا إلى احتمال أن المستثمرين يتقدمون على أنفسهم - كما في؟ "الوفرة الطائشة"؟ وهذا مؤشر قوي، لكنه ليس كافيا.

تحقق من المشاعر الإخبارية الشاملة

تحقق من وجود اختلافات بين وول ستريت والشارع الرئيسي

كان السوق في ارتفاع، ولكنك تشك في أن الاقتصاد المالي قد يتقدم على الاقتصاد "الحقيقي".

فكر: الإنتاج هو الذي يحرك الاقتصاد؛ الائتمان أو التمويل لا يقود الإنتاج. حتى الآن، يعاني الشارع الرئيسي من الضرر بسبب الوباء، ومع ذلك فإن وول ستريت ترتفع. ما الخطأ في هذه الصورة؟

إليك تشبيه آخر لأولئك الذين حصلوا عليه حتى الآن: إذا تجاوز إنفاق بطاقتك الائتمانية دخلك، فأنت لست بصحة جيدة من الناحية المالية.

إذن ما الذي يحدث في الشارع الرئيسي؟

• راي Dalio يبدو هبوطيًا جدًا.
• 20% من جميع المستأجرين الأمريكيين متأخرون بمعدل أربعة أشهر في دفع إيجارهم.
• لا تزال سلاسل التوريد تتعرض للسحق، وهذا يعني أن السلع الاستهلاكية قد تنتهي في نهاية المطاف بالارتفاع الشديد - الهبوطي بالنسبة للأشخاص العاديين مثلي ومثلك.
• اندلعت أخبار كبيرة مفادها أن البنك المركزي الأوروبي يكثف جهوده للتدقيق في مخاطر الائتمان بسبب الوباء. نفكر في حالنا، كيف امتدت شركاتنا بالنظر إلى آثار الوباء؟
• الاحتياطي الفيدرالي يشتري سندات فاني ماي– ما قيمته 700 مليار دولار – لإبقاء معدلات الرهن العقاري منخفضة (سلبية الآن) حيث يختار الكثير من الناس عدم شراء منازل جديدة على الرغم من “التعافي الاقتصادي”.
• • الدولار يفقد قوته مقابل العملات الدولية الأخرى، مثل اليوان الصيني.

هل الصورة الاقتصادية بهذا السوء حقا؟

أنت تدرك أن 20% من إجمالي الدولارات الموجودة تم إنشاؤها في عام 2020. وتتحقق من المعروض النقدي M1 بالإضافة إلى إجراء مزيد من البحث للتحقق من هذا الادعاء بحوالي 20% من إجمالي الدولارات. انها دقيقة.

هذا لا يبدو جيدا. دعونا نرى كيف سيكون أداء الدولار في كل هذا.

لا تمزح. المستثمرون يتخلصون حقًا من الدولار. ولكن بالطبع، يرجع السبب في ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتبنى استراتيجية "متوسط" بنسبة 2٪، ويبقي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر ربما حتى عام 2023 - وهو موقف "مؤيد للتضخم"، مما يجعل عائدات السندات ومعدلات الادخار غير مرغوب فيها. المدخرات الأمريكية تضع الأموال في الأسواق؛ فالمستثمرون الدوليون يتجهون ببساطة إلى مكان آخر.

إذن، مع ارتفاع مؤشر داو جونز وغيره من المؤشرات، كيف تبدو صورة البطالة (الشارع الرئيسي)؟

وحتى ديسمبر/كانون الأول، ظل 10.7 مليون شخص عاطلين عن العمل. كان هذا بسبب الإغلاق الكبير. ولكن هل انتهى؟ ليس تماما. لدينا عدة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

ما هو احتمال حدوث المزيد من عمليات الإغلاق في المستقبل بسبب السلالات الجديدة لـCOVID-19؟ لذا، عليك التحقق هذا الموقع.

في ظل كل هذه الشكوك، أين يجري التعافي الاقتصادي؟ ربما لا ترى ذلك يحدث في أي وقت قريب. هل يمكن أن تؤدي هذه القمة المزدوجة إلى تصحيح آخر أو إلى سوق هابطة؟ من المستحيل التنبؤ. ولكن بناءً على الاحتمالات المستمدة من بحثك وتحيزك، فإنك تقرر أن الوقت قد حان للبيع، ويوفر تشكيل القمة المزدوجة الفرصة المثالية.

اصنع قرار

وعلى نطاق أوسع، يبدو أنه قد يكون هناك أيضًا التقريب الأعلى والذي يتضمن المدى القصير لدينا قمة ثنائية.

دعنا نقول ذلك مرة أخرى: على المدى القصير نرى القاع المزدوج؛ على المدى الطويل، قمة مستديرة محتملة.

كثير تحمل الأسواق يسبقها قمة مستديرة. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن يمكنك رؤية تشكيل واحد في الأسابيع القليلة المقبلة.

قد تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا على المدى القصير، لذلك قررت التداول بها.

الجزء 2: إعداد التجارة

الآن، كيف يمكنك إعداد مركز تداول؟ دعونا نعود إلى تشكيل القمة المزدوجة الأولي.

قمة التشكيل: [1] هي القمة الأولى، و[2] هي القمة الثانية.

أسفل التشكيل: [3] هو الدعم.

دعونا نتذكر – كيف نتداول القمة المزدوجة؟

1. احسب المسافة بين أعلى وأسفل التكوين بأكمله.
2. احسب 70% – 100% من تلك المسافة. سأختار 90%
3. اطرح النتيجة من مستوى السعر في أسفل النموذج

ما هو هامش الخطأ في هذه التجارة؟

باستخدام مواردك لحساب إحصائيات النجاح والفشل (يجب أن يكون لدى كل متداول مثل هذا المورد)، فإن معدل فشل التعادل هو 25%؛ ويبلغ متوسط ​​الانخفاض حوالي 15%؛ معدل التراجع 64%، ونسبة الوصول إلى السعر المستهدف 64%.

هذه هي الاحتمالات التاريخية التي تتعامل معها. على الرغم من أن التاريخ لا يكرر نفسه دائمًا، إلا أن هذه الاحتمالات تبدو مواتية بدرجة كافية للتداول.

هدف التداول

أهداف التداول الخاصة بك هي:

1. للحصول على ربح قصير الأجل من التأرجح المحتمل للأسفل؛ و
2. إذا نجحت في الاحتفاظ بمركز واحد للاستفادة من حركة أكبر للأسفل.

نقاط الدخول والخروج قصيرة المدى:

• الدخول: ضع أمر إيقاف البيع عند 30455 بنقطتين أسفل قاع التشكيل). عقد واحد
• إيقاف الخسارة: ضع أمر إيقاف الشراء عند 31190 (نقطتين فوق قمة النموذج)
• جني الأرباح: ضع أمر حد الشراء على 29799

النتيجة +656 نقطة:

نقاط الدخول والخروج طويلة المدى:

• الدخول: ضع أمر إيقاف البيع عند 30455 بنقطتين أسفل قاع التشكيل). عقد واحد
• إيقاف الخسارة: ضع أمر إيقاف الشراء عند 31190 (نقطتين فوق قمة النموذج)
• جني الأرباح: قم بإدارة نقاط الوقف وتحريك الأهداف على النحو التالي.

هنا تحتاج إلى إدارة التجارة، وهذا ما قررت القيام به.

هناك خطر كبير للخسارة في تداول العقود الآجلة. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. جميع الأمثلة للتوضيح فقط. التجارة على مسؤليتك الخاصة.

الجزء الثالث: إدارة التجارة

لنفترض أنك هبوطي وتتوقع أن يتراجع السوق إلى أعماق أكبر. هذا هو التحيز الأساسي الخاص بك. ومع ذلك، فأنت تريد إبقاء نافذة التداول الخاصة بك أقرب إلى المدى القريب. كملاحظة جانبية، إذا كنت ترغب في القيام بتداول قصير الأجل طويل الأجل، فيمكنك دائمًا شراء خيار تم وضعه لتقليل مخاطرك على تكلفة العلاوة بدلاً من البيع على المكشوف في السوق بمركز صريح.

لذا، نظرًا للإطار الزمني قصير المدى، عليك أن تقرر النظر إلى الجوانب الفنية، وتحديدًا تصحيحات فيبوناتشي لمعرفة أين يمكن أن تتقارب مستويات دعم السوق مع مستويات تصحيح 38.2% أو 50%.

يبدو أن الهدف الأعلى يمكن تحقيقه بسهولة أكبر. ولكن بالنظر إلى أن YM ارتفع بقوة اليوم، كيف يمكنك إدارة المخاطر الخاصة بك هل يجب أن ينتهي تحيزك على المدى القريب بشكل خاطئ؟

تتمثل إحدى الطرق العملية للقيام بذلك في تتبع أمر التوقف بضع نقاط أعلى جلسات الهبوط المتعاقبة.

ويتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الجهد لدفع الأسعار مرة أخرى فوق أعلى مستوى في الجلسة المتراجعة أو إلى ما دون أدنى مستوى في الجلسة المتقدمة. وكلاهما سيشكلان اختراقًا يشير إلى انعكاس محتمل. لذلك يمكن أن تكون نقاط الوقف المتحركة في الطرف الآخر من اتجاهك طريقة عملية لنشر استراتيجية الإيقاف المتحرك. إنها ليست طريقة مؤكدة النجاح تضمن النجاح، ولكنها ربما تكون الطريقة الأذكى للقيام بذلك إذا كنت بحاجة إلى تتبع مركزك الآجل. هناك طرق أخرى لإعداد استراتيجية وقف الخسارة. هذه الاستراتيجية هي مجرد واحدة منها. والأهم من ذلك، افعل ما يتوافق مع نهج التداول الخاص بك أو تفضيلات المخاطرة.

وفيما يتعلق باستراتيجية وقف الخسارة أعلاه، فهي تجيب على سؤال “ما هي مستويات الأسعار التي يجب كسرها لتحريك الوقف؟” مستوى السعر الذي تم كسره هو اختراق في الاتجاه المعاكس. الآن، في حالة فشل هذا الانعكاس، يمكنك دائمًا إعادة إدخال موضعك الأصلي.

إخلاء المسؤولية عن إيقاف الخسارة: إن قيامك أو الوسيط أو مستشار التداول بوضع أوامر طارئة، مثل أمر "إيقاف الخسارة" أو "إيقاف الحد"، لن يؤدي بالضرورة إلى الحد من خسائرك إلى المبالغ المقصودة، حيث أن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأوامر.

الجزء الرابع: مخارج التداول

يجب أن تكون الإجابة على أي خروج تجاري كما يلي: تم إعداد السياق لتحقيق الربح أو الخسارة، وأسفرت التجارة عن أي منهما. إذا كنت متداولًا يوميًا، فهناك أيضًا طرق خروج تجارية أكثر تحديدًا يجب مراعاتها، اعتمادًا على قصر الإطار الزمني الخاص بك.

كما ترون، الشمعة الأخيرة في المركز الآجل أعلاه لا تزال نشطة. هذا هو وضع السوق اليوم، في وقت كتابة هذا التقرير. فإما أن تفشل أو تنجح. ولكن لا يهم، لأن احتمالات التجارة معقولة ومبررة.

إذا كان هذا سيناريو تداول حقيقي، فربما لم تكن لتخاطر بأكثر من 2٪ من رأس مالك، على سبيل المثال، في هذه الصفقة الواحدة. تعد إدارة المخاطر جزءًا مهمًا من استراتيجية التداول الخاصة بك. انه فقط واحدة من 14 المهارات والصفات التي نتطرق إليها في مقال آخر ننصحك بقراءته. في الوقت الحالي، سأفترض أن لديك واحدًا، لأنه يتجاوز نطاق هذه المقالة.

يعتمد فن اتخاذ مركز تداول على شخصيتك التجارية

كل ما ذكر أعلاه هو مجرد طريقة واحدة للتعامل مع الأسواق. هل يجب على الجميع اتباعه؟ ربما لا، لأن المتداولين المختلفين قد لا يتفقون مع المنهجية بأكملها. لن يتفق الجميع مع النهج الفني أو النهج الأساسي واسع النطاق أيضًا. يعتقد بعض المتداولين أن التقنيات الفنية أكثر أهمية من الأساسيات، في حين قد يعتقد بعض الأصوليين أن التقنيات الفنية غير موثوقة للغاية. لكل خاصته أو خاصتها.

والأهم من ذلك، أن الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو إرشادك خلال عملية التداول المحتملة. لا تتردد في اختيار أي من النصائح المقدمة، أو استخدام النهج كدليل لبناء النهج التحليلي والتداول الخاص بك. التداول هو فن، أكثر من كونه علم. لذا استمر في الإنشاء والتكرار. بمرور الوقت، ستطور طريقتك الخاصة للتداول بنجاح.

إخلاء المسؤولية: هناك خطر كبير للخسارة في تداول العقود الآجلة. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية.

يتم توفير هذه الروابط كوسيلة للراحة ولأغراض إعلامية فقط؛ أنها لا تشكل تأييدًا أو موافقة من Optimus Futures, LLC على أي من المنتجات أو الخدمات أو آراء الشركة أو المنظمة أو الفرد. لا تتحمل شركة Optimus Futures, LLC أي مسؤولية عن دقة أو شرعية أو محتوى الموقع الخارجي أو الروابط اللاحقة.

المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20