ما هو الشيء الوحيد المشترك بين جميع المتداولين الناجحين؟ سأخبرك: لقد أتقنوا إدارة مخاطر التداول.
التداول ليس هو مخطط الثراء السريع يعتقد بعض الناس أنه كذلك. هناك المخاطر، وعليك أن تكون على دراية بها.
إدارة مخاطر التداول هي المفتاح لتصبح متداولًا ناجحًا. لم أقابل متداولًا ناجحًا لا يفكر في الأمر.
في هذا المنشور ، سأستعرض خصوصيات وعموميات إدارة مخاطر التداول. استمر في القراءة لمعرفة كيف يحمي المتداولون الذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي رؤوس أموالهم ...
جدول المحتويات
ما هي مخاطر التداول؟
لا أحد يريد سماع ذلك ، لكنك تعلم أنه صحيح: التداول فيه مخاطر. يخسر معظم المتداولين.
يتطلب الأمر عملاً شاقًا وتفانيًا لتصبح تاجرًا ناجحًا. إذا كنت لا تفعل الخاص بك اجراءات لارضاء المتطلبات، هناك فرصة جيدة بأن ينتهي بك الأمر دون أي أموال متبقية للتداول.
يعتبر خسارة أموالك التي كسبتها بشق الأنفس أكبر خطر في التداول. لهذا السبب أقول للجميع ألا يتداولوا أبدًا بأكثر مما يرغبون في خسارته. إذا راهنت بأموال الإيجار على صفقة ما وانتقلت هذه التجارة إلى الجنوب ، فسوف ينتهي بك الأمر بمشاكل أكبر بكثير من مجرد فقدان صفقة.
هناك خطر آخر في التداول علم النفس التداول. أنا أتحدث عن العواطف. وليس من النوع الجيد…
عندما تتعارض التجارة معك ولا تكون مستعدًا عقليًا ، يمكن أن تتحكم هذه التجارة فيك. قد يستغرق الأمر ساعات أو أيام أو حتى أسابيع قبل أن يتمكن التجار من التخلص من تلك المشاعر السلبية.
لهذا السبب أتأكد من أنني أعتني بنفسي. احب السفر واعطي ل مؤسسة خيرية. كلاهما يجعلني سعيدًا للغاية ويساعدني في التحكم في مشاعري. تحقق من مؤسستي الخيرية ، كارماجاوا، إذا كنت تريد التبرع والحصول على بعض السلع الرائعة لدعم قضايا عظيمة.
الآن ، دعنا نعود إلى إدارة مخاطر التداول ...
لماذا تعتبر إدارة المخاطر مهمة عند التداول؟
إدارة مخاطر التداول مهمة لأنه بدونها سيكون هناك صفر التجار الناجحين. يخسر الجميع في بعض الأحيان. لذلك عليك معرفة كيفية تقليل خسائرك.
هل تفهم سبب وجود قاعدتي رقم 1 خفض الخسائر بسرعة؟ لا أحب أن أتحمل خسائر كبيرة ، لذلك بمجرد أن تتداول صفقة ضدي ، أخرج.
التجار الذين يرفضون الخروج من الصفقات هم أصحاب الحقائب. إنهم يخسرون الكثير وينتهي بهم الأمر على أمل أن يرتفع السهم مرة أخرى. القابضة والأمل ليست استراتيجية! لا تتعثر في الأسهم. دائما خفض الخسائر بسرعة.
التجار الذين يفهمون كيفية عمل إدارة مخاطر التداول لديهم فرصة أفضل بكثير لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
فهم كيفية عمل إدارة مخاطر التداول
أولاً ، تحتاج إلى معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على إدارة المخاطر. إليك بعض الأشياء الكبيرة:
- حجم المركز. لا تضع الكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
- وقت اليوم. عادة ما تكون ساعات معينة أفضل للمتداولين اليوميين.
- مستويات الربح. يعرف المتداول الناجح متى يجني الأرباح.
- قطع الخسائر. لا تبالغ في أي موقف.
التجار الذين يديرون المخاطر بنجاح على دراية بكل من هؤلاء. تعزز الإدارة الجيدة للمخاطر من فرص المتداول في تحقيق الربحية.
كيف يمكنك إدارة المخاطر عند التداول؟
تنحصر إدارة المخاطر عند التداول في شيء واحد: انضباط. بدون الانضباط ، لن تدرس بجد أو تضع خطة ، أو حتى تقلل من الخسائر بسرعة. الانضباط هو أحد أهم الأشياء بالنسبة للمتداول.
عندما بدأت التداول منذ أكثر من 20 عامًا ، درست وعملت بجد ، لكنني لم أتبع دائمًا قواعد التداول أعددت لنفسي. بعد خسارة نصف مليون دولار في صفقة واحدة ، أدركت أنني بحاجة إلى التوقف عن خرق القواعد.
كل متداول لديه أسلوب مختلف ، لكن القواعد التي أقوم بتدريسها يمكن أن تعمل في جميع المجالات. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن القواعد الخاصة بي ، تحقق من إتقان السوق، حيث يمكنك التداول بجانبي في جلسات طوال اليوم بمعدل مرة واحدة شهريًا.
ما هي أفضل الأدوات لإدارة مخاطر التداول؟
هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في إدارة مخاطر التداول. هذان زوجان أعتقد أنهما من بين الأفضل ...
My تحدي التداول يمنحك الوصول إلى أكثر من 6,000 درس فيديو وأقراص DVD وندوات مباشرة عبر الإنترنت حيث يمكنك تعلم مهارات الانضباط وإدارة المخاطر.
هناك شيء مدهش غرفة الدردشة حيث يساعد كبار المتداولين الذين خاضوا التحدي في توجيه الآخرين في إدارة المخاطر وتعظيم المكاسب المحتملة.
أحد الوسطاء هو المتداول المتميز تيم جريتاني ، الذي اجتاز التحدي ، وقد حقق الآن أكثر من 13 مليون دولار في التداول الأرباح* يساعد المتداولين الآخرين على تعلم كيفية تنفيذ الصفقات وتقليص الخسائر بذكاء. * تقدم بطلب لتحدي التداول لإتاحة الفرصة للتعلم من المتداولين مثل Gritanni وغيرهم.
(* لاحظ أن هذه النتائج ليست نموذجية. يبذل كبار المتداولين الوقت والتفاني ويتمتعون بمهارات ومعرفة استثنائية. ستختلف النتائج الفردية. يخسر معظم المتداولين المال. تذكر دائمًا أن التداول محفوف بالمخاطر ... لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمله .)
أداة رائعة أخرى لإدارة مخاطر التداول هي الأسهم. قد أكون متحيزًا بعض الشيء لأنني ساعدت في تصميمه ، لكنه أفضل منصة استخدمتها على الإطلاق للتداول اليومي. إنه أول شيء أتحقق منه كل صباح للمساعدة في بناء قائمة المراقبة. إنها تساعدني في تجاوز BS والعثور على الأسهم التي لديها القدرة على العمل.
(أنا أيضًا مستثمر فخور في StocksToTrade.)
حتى مع هذه الأدوات الرائعة لإدارة مخاطر التداول ، يحتاج المتداولون أحيانًا إلى طريقة صعبة وسريعة لحساب إدارة المخاطر. دعنا نتحدث بإيجاز عن كيفية القيام بذلك ...
حاسبة إدارة مخاطر التداول (كيفية حسابها)
هناك الكثير من الصيغ التي تساعد في حساب إدارة المخاطر. يستخدم العديد من المبتدئين قاعدة 1٪.
تعني قاعدة 1٪ أنك لا تخاطر عادةً بأكثر من 1٪ من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة تداول واحدة. هذا لا يعني بالضبط أنه لا يمكنك استثمار أكثر من 1٪ من رأس مالك في صفقة ، ولكن هذا يعني أنه يجب عليك خفض خسائرك عند أو قبل أن تكون قد خسرت 1٪ من رأس مال التداول الخاص بك.
هنا مثال. لنفترض أن لديك 10,000 دولار في حسابك. تجد سهمًا بسعر 10 دولارات للسهم وتريد الدخول إليه دون المخاطرة بأكثر من 1٪. إذن 1٪ من 10,000 دولار هي 100 دولار. وفقًا للقاعدة ، فإن الحد الأقصى للمخاطرة هو 100 دولار.
الآن عليك أن تعرف إلى أي مدى أنت على استعداد لوضعه في هذه التجارة. إذا وضعت 1,000 دولار في ، فإن خسارة 10٪ من هذا المركز ستكون 100 دولار. إذا كان لديك مركز بحجم 2,000 دولار ، فقد تخسر 5٪ فقط قبل الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة البالغ 100 دولار.
ستبدو الآلة الحاسبة لعدد الأسهم بالشكل التالي:
عدد الأسهم = قيمة الحساب × النسبة المئوية للمخاطرة / (سعر الدخول - سعر الإيقاف)
الحفاظ على حجم مركز صغير أثناء التعلم أنماط وإدارة المخاطر يمكن أن تكون استراتيجية جيدة للمتداولين الجدد. يستغرق الأمر وقتًا حتى تشعر بالراحة عند حساب المخاطر وبناء خطط تداول قوية.
4 استراتيجيات لتحسين إدارة مخاطر التداول الخاصة بك
يمكن أن تكون إدارة مخاطر التداول صعبة في البداية. لذا دعنا نراجع بعض الاستراتيجيات لمساعدتك على البدء ...
1. تعيين وقف الخسارة
وضع لإيقاف الخسارة أمر بالغ الأهمية. بدونها ، لن تعرف متى تقلل من خسائرك. يمكن أن يكون عدم وجود شخص طريقة جيدة للحصول على حامل حقيبة. الدعاء لارتفاع السعر ليس استراتيجية كبيرة.
لقد قمت بتعيين وقف خسارة ذهني لكل صفقة. أحسب المبلغ الذي أرغب في خسارته وأين سأخفض الخسائر. إذا انخفض السهم إلى مستوى وقف الخسارة الذهني ، فسوف أخرج.
لا تفهم أن وقف الخسارة هو نقطة السعر الوحيدة للخروج من المركز. إذا شعرت يومًا أن السهم لا يفعل ما أريد ، سأخرج بغض النظر عن السبب. قاعدتي رقم 1 هي خفض الخسائر بسرعة. ابق بأمان!
2. لا تحدد أهداف الربح
من خلال أهداف الربح ، لا أعني تلك الموجودة في خطة التداول. أنا أتحدث عن المتداولين الذين يحاولون توقع نتائجهم لأيام التداول القادمة.
أعتقد أننا جميعًا مذنبون بهذا في وقت ما ، لكنه ليس جيدًا. أعرف الكثير من المتداولين الذين اعتادوا على توقع ربح 100 دولار في اليوم ، وخمنوا ماذا يحدث؟ يبدأون في المبالغة في التداول.
المبالغة في التداول خطير. إنه يسير جنبًا إلى جنب مع FOMO وينتج عنه تجارة سيئة بعد تجارة سيئة.
يمكن للمتداولين الذين وضعوا أهدافًا للربح أو انتهى بهم الأمر مع FOMO البدء في التداول المفرط. يتكيف المتداولون الأذكياء مع السوق ويتفاعلون مع ما يأتي في طريقهم. لا يمكنك ثني السوق لإرادتك.
3. خذ حجم مركز مناسب
حجم الموقف أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر. إذا قمت بوضع كل أموالك المكتسبة بشق الأنفس في صفقة واحدة ، فإنك تخاطر بتفجير حسابك.
أنت تعرف القول - لا تضع كل بيضك في سلة واحدة.
لا يخاطر المتداولون الأذكياء بحساباتهم بالكامل في أي صفقة واحدة. من الأفضل أن تبدأ صغيرًا وتزيد حجم مركزك عندما تشعر بالراحة. يتزايد حجم معظم المبتدئين في وقت مبكر جدًا ويدركون بسرعة أنهم لا يعرفون الأنماط كما اعتقدوا.
ادرس بجد ، وستكون لديك فكرة أفضل عن الوقت المناسب لتكبير الحجم ببطء.
4. ابحث عن مرشد
هذه ليست استراتيجية بالضرورة ، لكنها صحيحة معلمه يمكن أن تساعدك على تعلم الكثير - مثل كيفية إدارة المخاطر وقراءة مخططات الأسهم ...
يمكن للموجهين مساعدتك خلال العملية خطوة بخطوة. كل شخص لديه طريقة مختلفة لإدارة المخاطر ، لذلك قد تنجح إحدى الطرق مع بعض المتداولين وليس للآخرين. يمكن أن يساعد المرشد الجيد في تسريع عملية العثور على الطريقة الأفضل بالنسبة لك.
نصيحة المكافأة: 2 من أفضل كتب إدارة مخاطر التداول
تعد الكتب مصدرًا رائعًا لتعلم إدارة مخاطر التداول. فيما يلي اثنان يمكن أن يعطياك بعض الدروس القيمة حول إدارة المخاطر ...
"صندوق تحوط أمريكي"
لقد كتبت هذا الكتاب عن مهنتي التجارية. يمكنك أن تقرأ عن كيفية دخولي في التداول ، وكيف تمكنت من التداول أثناء الكلية ، وبعض أهم القواعد التي تعلمتها على طول الطريق.
أتعمق في الحديث عن أكبر خسارة في مسيرتي التجارية - الوقت الذي خسرت فيه نصف مليون دولار في صفقة واحدة. يمكن أن تعلمك تجربتي هذه الكثير عن إدارة المخاطر. لقد كتبت عن ذلك لأنني أردت أن أمنع الآخرين من ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها.
ويمكنك قراءتها بدون تكلفة على الإطلاق - قم بتنزيل نسختك الآن.
"دورة الأسهم الكاملة بيني"
وضع تلميذي جميل هذا الكتاب معًا. قام بتجميع الدروس التي تعلمتها في أكثر من 20 عامًا من التداول ودمجها في كتاب واحد. أعتقد أنه يجب على كل متداول جديد قراءة هذا الكتاب ودراسته إذا أراد أن يصبح مكتفيًا ذاتيًا.
في "دورة الأسهم بيني كاملة، "ستقرأ عن كيفية فهم السوق والتكيف معه ، وأساسيات يوم التداول و بينيوعلم نفس التداول وإدارة المخاطر والمزيد.
ستحصل على أمثلة من العالم الواقعي لمساعدتك على تعلم كيفية إدارة المخاطر وتطوير استراتيجية تداول جيدة. اطلب نسختك الآن!
الخلاصة حول إدارة مخاطر التداول
لا توجد طريقة للتغلب على ذلك: التداول محفوف بالمخاطر بطبيعته.
لهذا السبب أتداول بالخوف ، لذا فإن التداول أقل رعبًا. هذه طريقة واحدة أعمل بها لأبقى آمنًا في الأسواق. (تحقق من المكان الذي وصلتني إليه حتى الآن.) يطور كل متداول ناجح مهارات قوية في إدارة مخاطر التداول.
الانضباط هو مفتاح تطوير مهارات إدارة المخاطر. بدونها ، لن تتمكن أبدًا من الالتزام بالقواعد. استخدم الموارد الموجودة في هذا المنشور ، وعندما تكون جاهزًا ، التقدم بطلب للحصول على تحدي التداول.
ادرس بجد ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما ترغب في خسارته ...
ماذا تعتقد؟ كيف تبدو إدارة مخاطر التداول الخاصة بك؟ اسمحوا لي أن نعرف في التعليقات…
المصدر: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- الوصول
- حسابي
- الكل
- أمريكي
- من بين
- حول
- الأساسيات
- أفضل
- أكبر
- مجلس
- نساعدك في بناء
- ابني
- الموارد
- يهمني
- التوظيف
- النقد
- تحدى
- فرص
- خيرية
- كلية
- مشترك
- محتوى
- زوجان
- يوم
- تصميم
- تطوير
- فعل
- دولار
- بيض
- العواطف
- خروج
- الخبره في مجال الغطس
- FAST
- الشكل
- الاسم الأول
- تناسب
- اتباع
- FOMO
- GIF
- خير
- عظيم
- هنا
- أمل
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- فكرة
- القيمة الاسمية
- تأثير
- مستثمر
- IT
- القفل
- المعرفة
- تعلم
- تعلم
- تعلم
- خط
- حب
- القيام ب
- إدارة
- تجارة
- الأسواق
- الوسائط
- مليون
- مليونير
- مال
- الفرصة
- أخرى
- أخرى
- مجتمع
- المنصة
- السعر
- الربح
- المزيد من الربح
- الأرباح
- تنفيذ المشاريع
- حماية
- السيكولوجيا
- رد فعل
- نادي القراءة
- الاجار
- مورد
- الموارد
- النتائج
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- القواعد
- يجري
- خزنة
- طقم
- مشاركة
- مشاركة
- حجم
- مهارات
- صغير
- سمارت
- فرقعة
- So
- جنوب
- سرعة
- بداية
- بدأت
- إقامة
- مخزون
- الأسهم
- الإستراتيجيات
- طالب
- دراسة
- ناجح
- الدعم
- حلو
- الحديث
- أساسيات
- الوقت
- نصائح
- أداة
- أدوات
- تيشرت
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- مهنة تجارية
- سفر
- قيمنا
- فيديو
- ويبينار
- من الذى
- للعمل
- أعمال
- X
- سنوات
- موقع YouTube