توجو سيتيا بيرهاد

حقوق النشر @ http: //lchipo.blogspot.com/
تابعنا على facebook: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

مفتوح للتقديم: 26/04/2021
قريب من التقديم: 05/05/2021
تاريخ القيد: 19/05/2021

رأس المال
القيمة السوقية: RM221.780mil
إجمالي الأسهم: 316.828 مليون سهم (للتطبيقات العامة: 15.842 مليون ، شركة من الداخل / ميتي / اكتتاب خاص / أخرى: 91.683 مليون ميل)

الصناعة (صافي الربح٪)
تشييد المباني للمباني السكنية وغير السكنية. 
توجو سيتيا: 6.4٪ (متوسط ​​4 سنوات 3.81٪)
WCT: -10.8٪
الشمس: 4.7٪
كيرجايا: 11.2٪
Vizione: -2.2٪
GDB: 6.8٪
إنتا بينا: 2.9٪
TCS: 6.7٪
جاجاسان نادي سيرغاس: 5.4٪

ريمباكو: 3.4٪

باقة الأعمال
ميسيا: 100٪

التحليل
1.السوق: السوق الرئيسي
2.السعر: RM0.70 (EPS: RM0.0513)
3.P / E: PE13.65
4. ROE (Pro Forma III): 16.5٪
5.ROE: 30%(2020), 35%(2019), 31%(2018), 33%(2017)
6- النقد والودائع الثابتة بعد الاكتتاب: 0.2458 رينجيت ماليزي لكل سهم
7.NA بعد الاكتتاب: RM0.31
8- إجمالي الدين إلى الأصول المتداولة بعد الاكتتاب: 0.66 (الدين: 135.120 مليون ، الأصول غير المتداولة: 31.077 مليون ، الأصول المتداولة: 202.352 مليون)
9. سياسة توزيع الأرباح: PAT 25٪ سياسة توزيع الأرباح.

الأداء المالي السابق (الإيرادات ، ربحية السهم)
2020: RM255.768 مليون (إبس: 0.0636)
2019: RM421.635 مليون (إبس: 0.0369)
2018: RM327.794 مليون (إبس: 0.0281)
2017: RM292.385 مليون (إبس: 0.0230)

هامش صافي الربح
2020: 6.36٪
2019: 3.69٪
2018: 2.71٪
2017: 2.5٪

سجل الطلبيات
2021: 21.914 مليون رينجيت ماليزي
2022: 174.353 مليون رينجيت ماليزي
2023: 388.437 مليون رينجيت ماليزي
2024: 365.53 مليون رينجيت ماليزي

بعد المشاركة في الاكتتاب العام
وي إنج كونج: 44.37٪
داتو وي بينغ أون: 21.86٪
وي بينج تشوان: 0.16٪
داتين سري ريحانة: 0.08٪
لو مينج تشي: 0.08٪
ولا الأضحى بن يحيى: 0.08٪

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا عن السنة المالية 2021 (من إجمالي الربح لعام 2020)
إجمالي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 2.084 مليون رينجيت ماليزي أو 8.96٪
مكافأة الإدارة الرئيسية: 1.45 مليون رينجيت ماليزي - 1.7 ميل أو 6.23٪ -7.30٪
الإجمالي (الأقصى): RM3.784 مل أو 16.27٪  

استخدام الأموال
الإنفاق الرأسمالي (الآلات / المعادلات / البرمجيات): 42.86٪
الإنفاق الرأسمالي (أرض / مرافق تخزين): 14.28٪
رأس المال العامل: 33.93٪
مصاريف القيد: 8.93٪

الشيء الجيد هو:
1. ليس PE13.65 مرتفعًا جدًا وله عائد حقوق ملكية جيد.  
2. لا يزال لديك بعض دفتر الطلبات للحفاظ على الإيرادات حتى عام 2024. 
3. أن يكون لديك سياسة توزيع أرباح واضحة. 
4. تمويل معظم الاكتتابات العامة لتوسيع أنشطة الأعمال. 

الأشياء السيئة:
1. الشركة ذات الالتزامات المرتفعة. الحشوة بما في ذلك المدفوعات 2.49 في عام 2020. 
2. إجمالي إيرادات 4 سنوات تقريبا أي زيادة. 
3. عمر حامل الأسهم الرئيسي 60 و 63 (بحاجة إلى مزيد من الدراسة حول خطة التعاقب ، وقدرات الحصول على مشروع جديد). 
4. 13.3 مليون رينجيت ماليزي (70 ٪) من رأس المال العامل من صندوق الاكتتاب العام لدفع خدمات المقاولين من الباطن (مستحقة الدفع في الخصوم RM104mil). 
5. لم يتجاوز صافي هامش الربح 10٪.
6. تجاوزت أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الإدارة الرئيسية 10٪ من إجمالي أرباح الشركة. 

استنتاجات (لم يكتب Blogger أي توصية أو اقتراح. كل هذا رأي شخصي ويجب على القارئ تحمل المخاطر الخاصة به في قرار الاستثمار)
ضع في اعتبارك الاكتتاب العادي. قد يحتاج بناء أنشطة البناء إلى سنوات قليلة أخرى في ماليزيا لرؤية نمو أفضل. يرجى الرجوع أدناه 3 سنوات الإيرادات والمخاطر تقدير العائد. 
 

* التقييم هو رأي شخصي فقط. سوف يتغير التصور والتوقعات إذا تم إصدار أي نتائج ربع سنوية جديدة. يتحمل القارئ مسؤوليته الخاصة ويجب عليه القيام بواجبه المنزلي لمتابعة النتائج ربع السنوية لتعديل توقعات القيمة الأساسية للشركة.