استخدم ملف تعريف الحجم للكشف عن مستوى السعر المهم

يتضمن تحليل ملف تعريف الحجم دراسة بيانات الحجم المرسومة على المحور الصادي أو محور السعر. يساعد تصور الحجم من هذا المنظور الفريد المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة واتجاه السوق والانعكاسات والمزيد.

ملف تعريف الحجم وتدفق الطلب

تدفق الطلب هو اختلال التوازن بين المشترين والبائعين الذي يحرك السوق صعودًا أو هبوطًا. ترتيب أدوات التدفق مثل قضبان حجمية و دلتا التراكمي كشف هذا الخلل للمساعدة في تحديد ما إذا كان المشترون أو البائعون هم المسيطرون في أي وقت. حجم الملف الشخصي يوفر منظورًا إضافيًا من خلال استخدام معلومات تدفق الطلبات التاريخية - الأسعار التي حدث بها البيع والشراء سابقًا.

يمكن أن يساعد استخدام Volume Profile جنبًا إلى جنب مع أدوات تدفق الطلبات الأخرى في تحديد سلوك البيع والشراء العدواني وتوفير نهج تحليل فني شامل.
من أجل الحصول على نظرة ثاقبة من أداة التحليل الفني القوية هذه ، من المهم معرفة ما الذي تبحث عنه داخل ملف تعريف المجلد.

منطقة القيمة

تظهر منطقة القيمة أكثر إشراقًا من بقية الملف الشخصي وتشير إلى مكان حدوث غالبية التداول داخل ملف تعريف وحدة التخزين. تعيين إلى 68٪ افتراضيًا ، يمكن أيضًا تكوين هذه النسبة المئوية من إجمالي حجم التداول وفقًا لتفضيلات المتداول الفردي.

تعتبر المستويات المرتفعة والمنخفضة لمنطقة القيمة من مستويات الأسعار المهمة ، حيث يمكن أن تكون بمثابة دعم في نطاق السوق الهابط والمقاومة في أ السوق الصاعد.

العقد ذات الحجم الكبير

عند تحليل ملف تعريف الحجم ، تمثل العقد ذات الحجم الكبير مستويات الأسعار ذات الحجم النسبي الأعلى داخل الملف الشخصي. "العقد" هي مستويات الصوت الأفقية التي تشكل ملف تعريف وحدة التخزين ، والعقد ذات الحجم الكبير هي أطول الأشرطة الأفقية.

يمكن تفسير العقد ذات الحجم الكبير على أنها مستويات توحيد أو توازن ، ويميل السعر إلى التحرك بشكل أبطأ في العقد ذات الحجم الكبير. يُنظر إلى الأسعار عمومًا على أنها عادلة بالنسبة للمكان الذي توجد فيه العقد ذات الحجم الكبير ، نظرًا لأن المزيد من المشاركين على استعداد للتداول في تلك المناطق.

العقد ذات الحجم الكبير هي مستويات مهمة داخل الملف الشخصي لأنها تمثل قمم نشاط البيع والشراء ضمن ملف Volume Profile. تم تعيين أعلى عقدة في الملف الشخصي على أنها نقطة التحكم أو POC ، حيث تم إجراء معظم عمليات التداول.

نظرًا لأن العقد ذات الحجم الكبير تمثل مكان حدوث قدر كبير من المعاملات ، فقد يتوقع محللو تدفق الطلبات رد فعل عند إعادة النظر في السعر. غالبًا ما تعمل العقد ذات الحجم الكبير كدعم أو مقاومة ويزداد الحجم عادةً عندما يعيد السعر النظر في العقدة عالية الحجم.

العقد ذات الحجم المنخفض

تشير العقد ذات الحجم المنخفض (LVN) إلى مستويات الأسعار حيث تم تداول حجم أقل بشكل ملحوظ مقارنة ببقية الملف الشخصي. تحدث العقد ذات الحجم المنخفض عندما يكون حجم التداول قليلًا ضمن نطاق سعري واسع ، ويتحرك السعر عمومًا بسرعة عبر تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك ، يُنظر إلى الأسعار عمومًا على أنها غير عادلة حيث توجد العقد ذات الحجم المنخفض ، حيث كان عدد المشاركين أقل استعدادًا للتداول هناك تاريخيًا.

تعتبر العقد ذات الحجم المنخفض مهمة لأنها يمكن أن تشير إلى نتيجة الاختراق أو الارتداد ، وهي تحدث بشكل عام بين عقدتين كبيرتين الحجم. نظرًا لأنها ناتجة عن التحركات السريعة في السوق ، غالبًا ما تكون مستويات أسعار العقد منخفضة الحجم مصحوبة بتقلبات عالية.

مع عودة السعر إلى العقدة ذات الحجم المنخفض ، ينخفض ​​الحجم عادةً وتتسارع حركة السعر.

ابدأ باستخدام Volume Profile اليوم

يتم تضمين Volume Profile مع مجموعة NinjaTrader's Order Flow + لأدوات التحليل الفني المتميزة. يتميز بثلاثة أوضاع للملف الشخصي و 3 أوضاع للعرض ويمكن تطبيقه على الرسوم البيانية كمؤشر وأداة رسم.

ابدأ مع NinjaTrader

تدعم NinjaTrader أكثر من 100,000،XNUMX متداول حول العالم بطريقة قوية وسهلة الاستخدام منصة التداولوعمولات الخصم العميق والدعم العالمي. NinjaTrader هي دائمًا مجانية للاستخدام في الرسوم البيانية المتقدمة ، والاختبار الخلفي للإستراتيجية والغامرة تجارة سيم تجربة.

قم بتنزيل NinjaTrader الحائز على جائزة منصة التداول وابدأ بعرض تجريبي مجاني للتداول مع بيانات السوق في الوقت الفعلي اليوم!

المصدر: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/