10 trin til at skabe en succesfuld handelsstrategi

Alle ønsker at være en succesfuld erhvervsdrivende. Selvom der er mange strategier til at blive en succesfuld erhvervsdrivende, er der 10 afgørende måder, som handlende kan have til at opbygge en vindende portefølje. Denne TradingSim-artikel vil give handlende de 10 bedste strategier for, hvordan man udvikler en solid handelsstrategi, fremhæve 5 specifikke investeringsstrategier og vil hjælpe investorer, der ønsker at vælge bedste aktier eller andre investeringsinstrumenter.

Hvorfor har investorer brug for en handelsstrategi?

Investorer har brug for en handelsstrategi for at undgå følelsesmæssige investeringer. Handelsstrategier er nødvendige for at undgå irrationelle handlinger under ekstreme udsving på aktiemarkedet. Det er især vigtigt at have en ramme for handel i løbet af en bjørn marked. Den legendariske investor Warren Buffett bemærkede, at investorerne er nødt til det Forbliv rolig at vælge den bedste handelsplan.

"Ejere af aktier lader dog alt for ofte deres medejeres lunefulde og ofte irrationelle adfærd få dem til også at opføre sig irrationelt," sagde Buffett.

Buffett tilføjede, at en følelsesløs handelsstrategi er afgørende.

”Du har brug for en stabil personlighed. Du har brug for et temperament, der hverken nyder stor glæde af at være sammen med mængden eller mod mængden, fordi det ikke er en forretning, hvor du tager afstemninger. Det er en forretning, hvor man tænker,” tilføjede Buffett.

At have en handelsstrategi med forudbestemte regler, der hjælper investorer med at træffe beslutninger, hjælper investorer med at træffe de bedste valg. Her er 10 trin, der hjælper med at formulere en effektiv handelsplan.

1. Bestem et handelsmål.

Når man formulerer en investeringsstrategi, bør en investor vide, hvad de vil have ved slutningen af ​​investeringen, før de begynder. Hvis en investor har et fastsat mål, vil det give investoren mere disciplin til at holde sig til dem. For eksempel kan en investor også ønske at sætte et kortsigtet mål om at købe en vis mængde aktier i en efterspurgt aktie, som Amazon(NYSE:AMZN). En investor kan også sætte et langsigtet mål om at øge deres portefølje med 15 % over et år. En handelsstrategi vil hjælpe en investor med at fokusere og nå dette mål hurtigere.

2. Test en handelsstrategi

Når en investor har en plan, kan de teste den af. Backtesting af en handelsstrategi kunne hjælpe med at teste rammerne for en teststrategi. Brug af en simulator som TradingSim kan hjælpe investorer med at prøve handelsstrategier, før de risikerer reel kapital.

3. Sæt en vis tid af til en strategi

Ud over at sætte et realistisk mål for handel, skal en investor beslutte, hvor meget tid de kan afsætte til en investeringsplan. Hvis en investor kun har begrænset tid til at investere i dagen, er den hurtige handling af daytrading kan være den bedste mulighed. Hvis investorer ønsker at tage en langsigtet strategi, kan de placere handler i længere tid i swing-handel. Investorer kan også bestemme et bestemt tidspunkt for at investere hver dag for at holde styr på deres investeringsmål.

Den anden vigtige ting er at sørge for, at du bruger tiden på at lære det grundlæggende i, hvordan du gør det investere i aktiemarkedet med overkommelige introduktionskurser til en lav pris. Der er ingen mening i at bruge et væld af penge på noget, der er relateret til markedet, før du føler, at dette er noget, du er interesseret i i det lange løb.

4. Bestem, hvilke markeder der skal handles.

Når en erhvervsdrivende har bestemt, hvor meget tid han skal bruge på handel, bør de vælge, hvilket marked de vil vælge til investering. Handlende ønsker måske bare at fokusere på amerikanske aktier på New York Stock Exchange eller NASDAQ. For handlende, der ønsker at udforske andre muligheder, kan de handle udenlandsk valuta (forex) eller futures.

5. Vurder risikotolerance.

En investor skal bestemme, hvor mange penge de er villige til at risikere, når de foretager en handel. Ideelt set bør en investor ikke risikere mere end 5 % af den tilgængelige kapital.

Investorer kan også bestemme et risiko-belønningsforhold. Et risiko-belønningsforhold kan være 1:3, hvis en investor har et maksimum på $300 potentielt at tabe og $600 maksimum potentielt at vinde i investeringer.

Brandon Pizzurro, porteføljemanager for offentlige markeder hos GuideStone Capital Management i Dallas, bemærkede det risikovurdering er afgørende, især på dette volatile aktiemarked.

"Investering kræver generelt en vurdering af ens risikotolerance, og den risikotolerance bliver aldrig testet mere end midt på et bjørnemarked," sagde Pizzurro.

6. Hav altid et stop-loss.

Handlende bør kun risikere, hvad de har råd til at tabe. Indførelse af et stop loss vil hjælpe investorer med at holde sig inden for deres investeringsgrænser, især i forex. Et stop-order tab er en aftale om at sælge en aktie, når den når en bestemt pris. Ved at sætte et stop-loss kan investorer begrænse deres risikoeksponering.

For eksempel kan en erhvervsdrivende handle euro og dollar til 1.1233. Den erhvervsdrivende kunne love at sælge EUR/USD, når den falder til under 1.12. Et stop-loss kan sætte en grænse for, hvor meget en investor taber på en handel.

Den berømte investor Bruce Kovner, formand for CAM Capital, bemærkede det stop-loss-ordrer er den bedste måde at minimere risikoen på.

"Når jeg går ind i en position, har jeg et forudbestemt stop [tab]. Det er den eneste måde, jeg kan sove på. Jeg ved, hvor jeg skal ud, før jeg kommer ind. Positionsstørrelsen på en handel bestemmes af stop [tab], og stoppet bestemmes på et teknisk grundlag. Jeg placerer altid mit stop ud over en teknisk barriere,” sagde Kovner.

7. Gennemfør grundig research.

Ud over at have sat grænser for investeringer, er det at udføre forskning nøglen. Investorer kan dykke ned i en akties indtjeningsrapport, pris-til-indtjening-forhold eller spore en investering på TradingSims diagrammer. Ved at udføre grundig research kan investorer opbygge en succesfuld handelsstrategi. TradingSim-diagrammet nedenfor viser, hvordan investorer kan spore Apple-aktier.

8. Hav en handelsjournal

Nej, journalen er ikke til at skrive om crushes. En daglig handelsjournal kan hjælpe en investor med at holde styr på, hvordan handlerne går, og hvordan din plan generelt klarer sig. En handelsjournal hjælper en investor med at holde styr på, hvad der virker i en handelsstrategi, og hvad der ikke virker. Handelsjournaler bør have disse hovedaspekter.

1. Dato og tidspunkt for handel. Hold styr på, hvornår der blev handlet. Handler foretaget om morgenen kan være mere fordelagtige for investorerne end handler på forskellige tidspunkter.
2. Spor forskellige instrumenter. En investor kan have kapital i forskellige instrumenter, såsom råvarer og aktier. Investorer kan spore ydeevnen af ​​hvert andet instrument for at bestemme, hvordan deres handelsstrategi fungerer for hver investering.
3. Ind- og udrejsepriser. En investor bør holde styr på priserne på aktier, når de går ind og ud af handler.
4. Resultater af handler. Gennemgå resultaterne af handlerne. Investorer kan derefter gå over succeser og fejl.

9. Lær af fejl.

Mens han tjekker en handelsjournal, kan en investor bemærke et mønster i en handelsplan - især når der er tab. En investor skal lære af fejl for at perfektionere deres handelsstrategi. Forex trading ekspert Bill Lipschutz mener, at tab er en naturlig del af handel, og at investorer kan lære af handelstab og fejl.

"Jeg tror ikke, du konsekvent kan være en vindende handlende, hvis du satser på at have ret mere end 50 % af tiden. Du er nødt til at finde ud af, hvordan du tjener penge med det rigtige kun 20 til 30 % af tiden,” sagde Lipschutz.

Markedsanalytiker Paul Rosenberg bemærkede, at handlende laver ofte to fejl ved handel.

“Dårlig risikostyring, for eksempel ved at bruge for meget gearing. At have en dårlig risiko/belønningsprofil på handler er en del af dårlig risikostyring, som jeg støder på (som en tommelfingerregel bør en erhvervsdrivende ikke indgå i en handel, medmindre analyse tyder på, at de kan tjene mindst ~$2 for hver $1, der risikeres), sagde Rosenberg.

Kendskab til handelsinformation er vigtig. Rosenberg bemærkede dog også, at overanalyse også kan hindre handlende.

"Overkomplikation af den analytiske proces. Mange handlende bruger for meget information til at nå frem til beslutninger, hvilket forårsager modsigelse og ubeslutsom adfærd,” sagde Rosenberg.

En investor kan lære, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede, fra deres handelsstrategier.

10. Fortsæt med at handle.

Selvom en handelsstrategi ikke virkede, kan de lære af deres fejl for at fortsætte som erhvervsdrivende. Investorer kan justere deres strategier eller prøve en helt ny. Handlende bør ikke lade sig afskrække af tab. De bør bare revurdere deres strategi og blive i investeringsspillet. Investorer bør forblive opmuntret ved at forblive selvsikre og behandle investeringer som den seriøse forretning, det er.

Forskellige handelsstrategier kan føre til succes

Der er mange forskellige handelsstrategier, som investorer kan bruge. Nogle af de mest populære planer vil blive udforsket med trinene nævnt i denne TradingSim-artikel.

Dagshandel kan være en succes for handlende, der ønsker hurtig aktiehandling

Dagshandel er en populær handelsstrategi for investorer, der ønsker at lave en masse hurtige handler - og muligvis overskud - hver dag. Kortsigtet handel er essensen af ​​dagshandel.

Owen Murray, investeringsdirektør hos Horizon Advisors, bemærker, at dagshandel kan betale sig mest under et tyremarked, fordi der er større overskud.

"Dagshandel bliver typisk meget populær under tyremarkeder, for alt i alt bevæger aktier sig for det meste højere, og det er lettere at tjene penge," sagde Murray.

Sådan får du en bedre dagshandelsstrategi

Dagshandel kan fungere for handlende på et tyre- eller bjørnemarked, hvis de tager de rigtige forholdsregler. Der er ikke én rigtig måde at handle på. Brug af ovenstående trin kan dog hjælpe med at skabe en vellykket handelsstrategi. Som nævnt i en tidligere TradingSim artikel , skal investorer behandle daytrading som en virksomhed. Daghandlere kan tage disse trin for at blive en mere succesfuld erhvervsdrivende.

Daghandlere kan bruge TradingSims vejledning at blive en bedre daytrader.

Bestem et dagshandelsmål.

Dagshandlere ønsker at tjene penge hurtigt, så de kan sætte et mål om at handle 5 aktier eller deromkring om dagen. Efterhånden som en erhvervsdrivendes selvtillid og track record vokser, kan de foretage snesevis af handler om dagen. Merlin Rothfeld, investeringsstrateg, fraråder dog gør så mange handler i sådan en fart.

"Da jeg startede dagshandel tilbage i 1998, var jeg en total revolvermand med i gennemsnit 550 handler om dagen," sagde Rothfeld. "Dette fik mig til at være hensynsløs i mit handelsvalg og -udførelse - for ikke at nævne, at min mægler dræbte de provisioner, jeg betalte for alle disse handler. “

"Af denne grund anbefaler jeg, at hver dagshandler indstiller et maksimalt antal handler på en dag. Tænk på det som at have en seks-skytte: Du har kun seks kugler i din pistol, så du må hellere få dem til at tælle,” tilføjede Rothfeld.

Få kapitalen afsat til dagshandel.

Mens daytradere kan hige efter spændingen ved at lave mange handler, skal de have pengene til at foretage handlerne. Dagshandel er normalt den dyreste investering. Den kapital, der kræves til at handle med aktier, kan stige op til $25,000. Handel med futures og råvarer som olie kræver muligvis kun omkring 1,000 dollars for at investere i aktiemarkedet. Forex markedet kan kræve omkring $1,000 eller endnu mindre. Der er ikke noget fast beløb til at investere, men daytradere bør ikke risikere mere end 1 % af deres kapital på handler.

Sæt meget tid af til handler.

Dagshandel sker hurtigt hele dagen, så daytradere skal være klar til at handle med et øjebliks varsel. Handlende skal behandle dagshandel som et andet job og dedikere timer om dagen til at spore handler.

Det bedste tidspunkt at handle kan muligvis være, når markedet åbner fra 9:30 til 11:30 EST. De første to timers handel er ofte de mest aktive, så daytradere har potentialet til at tjene flest penge. Det bedste tidspunkt at handle futures på er normalt også om morgenen. Forex kan handles 24 timer i døgnet på grund af den globale handel døgnet rundt.

Test dagshandelsstrategier ofte.

Hvis handlende ønsker at afprøve deres strategier, før de investerer kapital, kunne backtesting af dagshandel være bedst. Dagshandelsstrategier kan testes på TradingSim, før de implementeres i det virkelige liv. Simulerede handler kan hjælpe handlende med at analysere, hvor godt eller dårligt deres handler klarer sig. Afprøvning af handler kan hjælpe med at afgøre, hvilken strategi der er bedst til dagshandel. For eksempel, hvis en investor ønsker at backteste dagshandel med Coca-Cola-aktier, kan de bruge diagrammer som TradingSim-diagrammet nedenfor.

Foretag ajourførte undersøgelser.

Da dagshandel er så volatil, er det vigtigt at være på forkant med finansielle nyheder. Ved at følge blogindlæg på websteder som TradingSim kan daghandlere holde sig informeret om de seneste finansielle nyheder for at foretage bedre informerede handler. Daghandlere bør også have en opdateret handelsjournal for at holde styr på de mange handler, der er foretaget.

Har stop-losses for at minimere risikoen.

Stop-loss er vigtige for at være på forkant med handel. Kenny Polcari, senior formuestrateg hos SlateStone Wealth, bemærkede, at det er vigtigt at ændre kurs, ændre positionsstørrelse og skære tab, når det er nødvendigt.

“Bliv ikke gift med en stilling, bare fordi du kan lide navnet. Vær ikke gift med det, hvis det går i den forkerte retning. Du er nødt til at være i stand til at reducere dine tab og så se på det igen på et andet tidspunkt,” sagde Polcari.

Dennis Dick, proprietær forhandler og markedsstrukturanalytiker hos Bright Trading, bemærker det det er vigtigt at minimere risikoen da dagshandel er en af ​​de mest uforudsigelige handelsstrategier.

"Målet er at forsøge at eliminere den overordnede markedsrisiko, som er afgørende i det nuværende markedsmiljø," siger han. "Selv hvis en aktie har en god relativ performance, hvis det samlede marked har et betydeligt fald, vil jeg sandsynligvis tabe penge på den handel."

En stop-loss-ordre på en bestemt aktiekurs vil sikre, at investorerne ikke risikerer mere end nødvendigt, mens de foretager dagshandler.

Øvelse og dedikation bygger bedre daghandlere

Forskning, tålmodighed og begrænsning af tab er nøglen til at være en succesfuld daytrader. Trader Deyanna Angelo bemærkede, at dagshandel ikke er en nem måde at blive rig på.

“Daghandel er en meget vanskelig præstationsdisciplin, ligesom at blive professionel fodboldspiller eller spille et musikinstrument til et virtuost niveau. Du skal først have et naturligt talent, efterfulgt af mange års praksis,” sagde Angelo.

Swing-handelsstrategi en mulighed for investorer

Ud over dagshandel kan vellykkede handelsplaner anvendes til swinghandel. swing handel er en handelsstrategi, hvor investorer slår til under to store udsving på aktiemarkedet. De går ind eller ud af handler, når markedet svinger højt eller lavt. På et tyremarked kan swinghandlere gå langt og handle på højder. På et bjørnemarked kan swinghandlere gå short og sælge, når aktiekurserne dykker.

Swing-handel ligner dagshandel, fordi en investor besidder en aktie i en kort periode. Men mens flere dagshandler kunne placeres hver dag, swing handler kan placeres med få dages mellemrum eller uger. Investor Evan Medieros bemærkede, at handlende bør minimere deres risiko, mens de svinger med aktier.

"Jeg risikerer alt fra 0.50 til 1% pr. handel. Positionsstørrelse og styring af individuelle handler inkluderer stoptab, både tidsindstillet og pris,” sagde Medieros.

I lighed med dagshandel bemærkede Medeiros, at han har en række aktier klar til at handle over et par dage.

"På ethvert givet tidspunkt har jeg 50 til 100 aktier på min bænk, som jeg gerne vil involvere mig i, når de først har 'set op'. Så det er en kombination af at vente på opsætningerne og afstemme det med min målporteføljeeksponering, givet markedsmiljøet,” sagde Medieros.

Det bedste tidspunkt på dagen at svinge handel er muligvis ikke ved åbningsklokken

I modsætning til dagshandel er det bedste tidspunkt på dagen at svinge handel muligvis ikke, når aktiemarkedet åbner kl. 9:30 EST. Ved åbningsklokken bevæger aktier sig generelt højere, så det er måske ikke det bedste tidspunkt for swing-handel. Når der er en tilbagetrækning mellem 10:11-XNUMX:XNUMX, kan det være det bedste tidspunkt for swing-handel.

Brug swing trading indikatorer

Der er tre hovedindikatorer for swinghandel, som swinghandlere kan bruge til at overvåge aktier.

1. Flytte gennemsnit

Glidende gennemsnit hjælper investorer med at identificere eller bekræfte tendenser. I et simpelt glidende gennemsnit lægges alle lukkekurserne sammen i et vist antal dage. Efter tilføjelsen divideres totalen med det samme tal. For eksempel vil et 10-dages glidende gennemsnit tage slutkursen for de sidste 10 dage. Det ville så blive lagt sammen og divideret med 10 for at få gennemsnitsprisen.

2. Relative Strength Index

Det relative styrkeindeks (RSI), som hjælper med at afgøre, om aktiemarkedet er overkøbt eller oversolgt. RSI er på et diagram fra 0 til 100. Markedet anses for at være overkøbt, hvis RSI præsenterer et tal over 70. Hvis prisen er under 30, anses markedet for at være oversolgt.

3. Visuel analyseindikator.

Visuelle mønstre på diagrammer kan hjælpe investorer med nemt at holde styr på, hvad der sker på aktiemarkedet.

Med indikatorer og risikostyring kan investorer få det bedste ud af swing-handel. Mens dagshandel ikke er for enhver erhvervsdrivende, med forskning og vedholdenhed, kan investorer prøve dagshandel som en metode til potentielt at øge profitten.

Scalping handelsstrategi en anden mulighed for investorer

Ud over byttehandel, handel med skalpering er en anden kortsigtet handelsstrategi, som investorer kan bruge. Det ligner dagshandel, men adskiller sig på en vigtig måde. Skalpering foretager adskillige handler for mindre overskud. Skalperende handlende kan drage fordel af små prisændringer. I stedet for at holde positioner i et par timer eller uger, kan scalpere bare holde en position i blot et par minutter.

Små mål og meget tid er nøglen til skalphandel

Skalpering handler om at få mindre overskud hurtigere, så inkrementelle mål er afgørende. Handlende bør starte med at se efter gevinster i intervallet $0.10-$0.25.

Scalping er sådan en handelsstrategi med højt volumen, der hurtigt ændrer sig. Så scalpers har brug for en masse fritid til at overvåge markederne. At se aktiemarkedet i timevis er et must for at fange små kursændringer.

Scalping-handelsstrategi har lav risiko, men kræver høje gevinster

En fordel ved skalpering er, at det er lav risiko. En erhvervsdrivende skal dog have et højere antal gevinster, fordi overskudsgraden er så lille. Handlende har brug for en stor mængde kapital for at gennemføre snesevis eller endda hundredvis af handler.

Handlende bør sikre sig, at risiko/belønningsforholdet er 1:1. Som nævnt i en tidligere artikel om handel med hovedbunden, bør en erhvervsdrivende ikke risikere mere end 1 % af deres kapital på en handel.

Hvis en investors handelsposition er $100, og stopprisen er $99.50, skal risikoen og belønningen ligeledes være 50 cents. Den erhvervsdrivende bør forlade en handel ved $100.50 for at opnå en fortjeneste.

Teknisk analyse kan hjælpe scalpers

Scalpers kan finpudse deres scalping trading færdigheder ved at bruge tekniske færdigheder. Ligesom glidende gennemsnit kan hjælpe med swing-handel, kan de også være nyttige med scalp-handel. De simple bevægelige eller eksponentielle glidende gennemsnitsindikatorer viser den gennemsnitlige aktiekurs over en bestemt tid. Det eksponentielle glidende gennemsnit kan være bedre for scalpere, fordi det overvåger prisændringer hurtigere end simple glidende gennemsnit.

Den stokastiske oscillatorindikator er en anden måde at overvåge momentum på. Handlende bruger Stokastikken til at forudsige momentum før en prisændring. Den Stokastiske Oscillator og det eksponentielle glidende gennemsnit er blot to metoder til at analysere aktier til skalphandel.

Med analyse, meget tid til at investere og interesse for trinvise gevinster, kan handlende teste scalping-handelsstrategien.

Positionshandelsstrategi er en langsigtet mulighed for handlende

I modsætning til skalpering kan langsigtede investorer, der ønsker en langsigtet handelsstrategi, prøve positionshandel. Kortsigtet handel kan vare i minutter eller timer. Positionshandel kan dog strække sig i uger, måneder eller endda år. Positionshandel er en langsigtet aktiemarkedshandelsstrategi, hvor handlende ønsker at fange langsigtede tendenser på markedet.

Positionshandelsstrategi kan være bedst for passive handlende

Handlende, der ikke har meget tid til at investere - og mere - kapital - kunne prøve positionshandelsstrategien. For handlende, der ønsker at efterligne langsigtet investering tættere, kunne positionshandel være en bedre mulighed. Nogle positionshandlere placerer måske bare et par store handler om året, så de kan handle på deltid, hvis de vil. Begyndende handlende, der forsigtigt vil vade ind i handel, kan finde positionshandel bedst for dem. Positionshandlere holder positioner i længere tid, så der kræves mere kapital for at investere.

Bear market kan være et godt tidspunkt for positionshandel

Ironisk nok kan et bjørnemarked være et bedre tidspunkt at prøve positionshandel end på tyremarkeder. På et tyremarked kan positioner i sidste ende falde i en korrektion. En erhvervsdrivende, der placerer positioner i slutningen af ​​et bjørnemarked, kan være i en bedre position, når aktiemarkedet til sidst kommer sig. Hvis en positionshandler er tålmodig og rider ud af slutningen af ​​et bjørnemarked, kan de potentielt profitere, når et tyremarked kommer rundt igen.

Specialiseret stilling er nøglen

Fordi en erhvervsdrivende har en position i lang tid, er det afgørende, at positionshandlere har specifikke besiddelser. Hvis en positionshandler fokuserer på en eller to sektorer at følge, såsom teknologi eller sundhedspleje, vil det være lettere at få øje på tendenser.

Positionshandel bruger mange forskningsværktøjer

Positionshandel har et langsigtet syn, så handlende kan bruge to typer analyser. Handlende kan bruge fundamental analyse til at studere indtjeningsrapporter for aktier og overordnede markedstendenser for at bestemme, hvordan man handler.

Positionshandlere kan også bruge teknisk analyse til at overvåge deres positioner. De kan bruge det 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit til at identificere langsigtede tendenser. Det kan muligvis være et bullish signal, når en pris på et marked stiger over gennemsnittet på 200 dage. Handlende kan se det 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit for at bestemme, hvor markedet trender.

Handlende, der har tålmodighed og ønsker at minimere risikoen, kan finde ud af, at positionshandel er den bedste mulighed for dem.

Trendhandel kan være bedst for langsigtede investorer

I lighed med positionshandel er trendhandel ideel for handlende, der ønsker at holde positioner i lang tid. Trendhandlere ser på en akties kurstendens over en lang periode. En erhvervsdrivende sammenligner derefter prisen med bredere markedstendenser. En investor foretager derefter en handel baseret på denne viden om markedstendenserne.

Den legendariske forhandler Paul Tudor Jones bemærkede, at 200-dages glidende gennemsnitsindikator er vigtigt at overvåge tendenser. Trendhandel kan bruge 200-dages glidende gennemsnitsindikator til at se aktiver.

"Min metrik for alt, hvad jeg ser på, er 200-dages glidende gennemsnit af lukkekurser. Jeg har set for mange ting gå til nul, aktier og råvarer. Hele tricket med at investere er: 'Hvordan undgår jeg at miste alt?' Hvis du bruger 200-dages glidende gennemsnitsreglen, så slipper du ud. Du spiller forsvar, og du kommer ud,” sagde Tudor Jones.

Trendhandel kræver færre handler

I lighed med positionshandel kræves der kun få handler for at starte trendhandel. En trendhandler kunne bare lave omkring et dusin handler om året for at forblive aktiv.

Fordi handel med skildpadder er en langsom og stabil proces, kan handler foretages når som helst. Der er ingen hastværk i begyndelsen af ​​dagen som daytrading. Der er heller ingen grund til at vente på en tilbagetrækning senere på handelsdagen, såsom med swing trading. Uanset om det er ved åbningsklokken på det amerikanske aktiemarked eller efter åbningstid med forex, har skildpaddehandel en fleksibel tidsplan.

"Tendensen er din ven" i denne handelsstrategi

Finansrådgiver Ali Hashemian bemærkede det trendhandel kan være bedst til handel med råvarer som olie eller guld. Tendenserne i disse råvarer kan være lettere at spore end aktier, så trendhandel kan være bedst for råvarer.

"Trendhandel er almindeligt brugt af råvarehandlere. Oftest vil denne handelsstil omfatte prisberegninger, glidende gennemsnit og take-profit eller stop-loss bestemmelser. Handlende vil bruge prisbevægelser og tekniske værktøjer til at bestemme handelssignaler,” sagde Hashemian.

Trendhandelssignaler og indikatorer hjælper handlende med at træffe de bedste valg

En række forskellige handelssignaler kan bruges, og traditionelt er der fastlagte regler og risikokontroller, der er på plads ved brug af denne handelsstrategi. Bortset fra det glidende gennemsnit er der Moving Average Convergence Divergence (MACD). Hvis MACD bevæger sig over 0, er det normalt et tegn på at købe. Hvis MACD bevæger sig under 0, er det normalt et bearish tegn for trendhandlere til at sælge deres aktiver.

Det førnævnte relative styrkeindeks (RSI) signalerer en købstrend, hvis det bevæger sig over 50. En on-balance volumenindikator kan bruges til at måle et aktivs handelsvolumen. Joseph Granville, udvikleren af ​​metrikken, mente, at et øget volumen i et aktiv betyder en bullish eller bearish vending.

Risikostyringsnøgle til trendhandel

Den berømte trendhandler Paul Tudor Jones rådgiver også have en "5:1 risiko/belønning. Fem til én betyder, at jeg risikerer én dollar for at tjene fem. Hvad fem til én gør, er at give dig mulighed for at have en hit ratio på 20 %”, sagde Tudor Jones. Minimering af risiko er nøglen til at komme videre i trendhandel. Et maksimum på 2% stop er også tilrådeligt for begyndende skildpaddehandlere.

Skildpaddehandel er den mest berømte form for trendhandel

Turtle handel er den mest berømte form for trendhandel. Den populære metode lægger vægt på en rent teknisk og metodisk tilgang til handler. Finansanalytiker Zaheer Anwari bemærkede, at handel med skildpadder kan betale sig, hvis handlende er det tålmodig og følelsesmæssigt adskilt mens du handler.

"Med tid og erfaring bliver det en løsrevet, robotiseret og stressfri tilgang til markederne, da den indledende risiko altid er meget lav og godt styret, og kun de allerbedste handler tages," sagde Anwari.

Skildpaddehandel kunne være bedst for handlende, der ønsker at afbryde deres tid på markederne. Skildpaddehandelsstrategien kunne også arbejde for handlende, der ønsker eller har brug for faste handelsregler.

Forskellige handelsstrategier kan være med til at skabe succes

Der er ingen handelsstrategi, der vil skabe en vellykket ramme for en handelsstrategi. Ligesom aktiemarkedet er forskelligt hver dag, er en erhvervsdrivende også det. Hvad der kan virke den ene dag kan ændre sig den næste. De 10 trin og specifikke handelsstrategier vil dog hjælpe handlende med at træffe bedre valg.

TradingSims diagrammer og artikler kan hjælpe begyndere eller erfarne handlende med at udvikle de bedste handelsstrategier til at navigere i det volatile aktiemarked. Med en metodisk ramme, der giver plads til fleksibilitet, kunne handlende finde en handelsstrategi, der fungerer bedst for dem.

Kilde: https://tradingsim.com/blog/10-steps-to-create-a-successful-trading-strategy/