Sådan finder du en sund tilbagetrækningsmulighed, mens du handler med aktier

Tilbagetrækningsmuligheder er gode til at tilføje til eller starte positioner under handel. Dog er ikke alle tilbagetrækninger skabt lige. I dette indlæg viser vi dig en håndfuld måder at kvalificere en sund tilbagetrækning i forhold til en knap så sund.

Når du har forstået det grundlæggende i denne tutorial, skal du sørge for at tjekke vores andre indlæg for avancerede strategier som 20 glidende gennemsnit tilbagetrækningsstrategi.

Hvad er tilbagetrækninger?

Meget enkelt er et pullback en midlertidig pause i en aktie, der ellers er i trend. Tendensen kan være op eller ned, det er virkelig ligegyldigt, så længe der laves en række højere højder og højere nedture – eller omvendt.

Generelt forekommer tilbagetrækninger ikke i sortimentsbundne aktier. På trods af dette kan nogle betragte en gentest af en sidelæns kanal som en "tilbagetrækning".

Her er, hvad du kan kalde en række tilbagetrækninger for en aktie i opgang ved at bruge symbolet $CEI som eksempel:

Vi har cirkuleret en håndfuld af tilbagetrækningerne bare for at give dig en idé om, hvordan de kan se ud. Indrømmet, dette bliver gjort på et 1 minuts diagram, men der er masser af andre tilbagetrækninger, der ikke er cirkuleret i, og som kan betragtes som sunde. Det vil alt sammen afhænge af den tidsramme, du handler på, og hvor lang sigt du forventer, at handlen varer.

Pullbacks i en down-trend ligner meget, bare spejlet. Her er et eksempel med $IRNT

Selvom alle disse ser flotte ud i bakspejlet, er spørgsmålet, om du kan dechifrere en "sund tilbagetrækning" i realtid. Til det formål vil vi om et øjeblik diskutere en håndfuld måder at bestemme sundheden for en tilbagetrækning ved aktiv handel.

Før vi gør det, vil vi gerne vise dig forskellen på, hvad vi betragter som en tilbagetrækning og rækkeviddebundet aktie. Her er et eksempel på, hvad du ikke ville betragte som en tilbagetrækning i ticker $DATS:

Forskellen burde være ret tydelig. Vi sætter ikke rigtigt højere nedture og højere højder ind, eller omvendt. Det er vi med andre ord ikke trend.

Hvad er en sund tilbagetrækning?

For at vide, om du ønsker at placere en handel i en tilbagetrækning eller ej, ville det påstå os at kende forskellen mellem en sund tilbagetrækning eller en, der risikerer at mislykkes.

Lad os starte med at analysere det større billede først.

1. Det store billede opretter den sunde tilbagetrækning intradag

Hvert stort træk starter typisk med et træk baseret på større tidsrammeniveauer på et diagram. Ja, selv de bevægelser, der ser ud til at komme ud af "ingen steder".

Selv daytradere bør være opmærksomme på, hvordan man læser nøgleniveauer på et dagligt diagram. Lad os tage følgende træk i $PALT for eksempel. Læg først mærke til det daglige diagram.

Dette eksempel på $PALT er et perfekt eksempel på en likviditetsfælde. Da shorts forsøger at fange klimagabet dagen før, er deres gennemsnitlige pris et sted omkring den afsluttende vwap for den dag. Det kalder vi VWAP Boulevard, og det er kommenteret på diagrammet ved hjælp af vores vwap boulevard tegneværktøj til omkring $5.19.

Da aktien stiger dagen efter det store hul, omend på lavere volumen, er shorts nu i varmt vand. I det væsentlige kommer tidevandet ind igen og presser prisen højere og højere mod deres gennemsnit fra dagen før. Hvad der sker den 3. dag vil give os en indikation af, hvorvidt vi kunne have solidt momentum til at skubbe os højere til et breakout her.

Breakout

Ja, den tredje dag er en charme:

Latterligt nok bar momentum denne aktie næsten 3 gange højere end den foregående dag. De fleste handlende ville ikke forvente et træk som dette. Men selvom dette kan være en "outlier" type træk, er det disse stort billede type handler, der belønner dem, der studerer dynamikken i bevægelser som likviditetsfælder.

Endnu bedre, disse forhandlere ved, hvordan man spotter momentum og hopper på toget på sunde tilbagetrækninger.

Her er, hvordan intradagen af ​​denne $PALT så ud:

Hver af de tre store tilbagetrækninger i $PALT viste sig at kunne købes, da aktien faldt fra den foregående dags vwap boulevard støtteområde. Sørg for at læse den artikel, hvis du bedre vil forstå, hvorfor vwap boulevard er så vigtig.

Andre store billedideer, der kan gå forud for store bevægelser

Selvom vi ikke vil diskutere det utal af muligheder, du kan finde for store træk, er her en hurtig liste over opsætninger, du kan studere:

Lad os nu diskutere vigtigheden af ​​momentum.

2. Momentum og retning som baggrund for sunde tilbagetrækninger

Som vi sagde ovenfor, har en sund tilbagetrækning en tendens til at fungere bedst i trendmiljøer. Teorien bag dette er, at der er opadgående eller nedadgående momentum, som vil fortsætte med at bære aktien langs vejen med mindst modstand.

Det, du skal gøre som erhvervsdrivende, er at beslutte, hvor meget momentum, der ligger bag flytningen. Med andre ord, hvis raketforstærkerne er blevet antændt fra en lydbase, vil de føre aktien højere fra hver på hinanden følgende tilbagetrækning. Ikke kun det, men har du efterbrændere, der sparker ind, jo højere det går.

Bind er konge

Når du foretager denne bestemmelse, er volumen konge. Tænk på det som den indsats, der skaber det resultat, du ønsker. Men du skal forstå, at ikke al volumen er den samme. Det er ikke så simpelt som grønt og rødt på diagrammet, og forudsat at det betyder god lydstyrke og dårlig lydstyrke. Kvaliteten af ​​indsatsen og det deraf følgende resultat af prisen er, hvad du vil være meget opmærksom på.

For eksempel kunne du have en aktie, der raketer højere, men mængden af ​​salgspres, der kommer ind, kan være så alvorlig, at bestanden går i stå og falder tilbage til jorden.

For at forestille os dette, lad os se på et par eksempler på tilbagetrækninger af lyd vs. tilbagetrækninger, der har fejlet på grund af manglende lydstyrke. For hver vil vi analysere volumen og prisen for at se, om vi havde det momentum, vi havde brug for til tilbagetrækningsmulighederne.

Eksempel på sund tilbagetrækning:

Vær meget opmærksom på volumennoteringerne i skemaet ovenfor. Til at starte med har vi en enorm antændingsstang ude i det fri, der sender os i stå. Dette udvides derefter på volumen, efterhånden som prisen bevæger sig opad. Mens shorts forsøger at nå et gennemsnit heroppe i håb om, at aktien vil svigte om morgenen, trækker den sig simpelthen tilbage og holder området med "stort volumen", der kom ind efter stop omkring kl. 9:45.

Det er det, vi kalder volumenudvidelse og sammentrækning. På en sund tilbagetrækning ønsker du at se signifikant områder med støttehold, og dette er baseret på omfanget af disse områder. Ligeledes vil du have tilbagetrækningsvolumen til at trække sig sammen eller mindskes. Dette indikerer, at forsyningen er ved at tørre op.

Fordi vi ser dette tidligt på handelsdagen, er det en frisk base og dagens første tilbagetrækning. Dette er vigtigt. Vi vil se senere, at jo mere moden tendensen bliver, jo mere sandsynligt er det, at tilbagetrækninger mislykkes.

Sympati bevæger sig

Som du kan se, i betragtning af det "store billede" på den daglige $PALT, var momentum virkelig stærkt. På en lignende note var der en anden aktie, der havde kørt i de seneste dage, der lignede $PALT. Denne ticker var $DATS. Begge tickers er symboler for chatplatforme. Her var $DATS på denne dag:

Det kan ofte hjælpe på det store billede, hvis du samtidig har et sympatispil i gang. Du kan finde disse med lignende aktier i samme branche eller med tematiske ligheder.

Eksempel 1 på usund tilbagetrækning:

Lad os spole $DATS tilbage på simulatoren blot et par uger før eksemplet ovenfor. Læg mærke til, hvordan vi konsoliderer efter en tidligere kørsel. Vi har tegnet et par linjer på diagrammet for at indikere et "områdegrænset" område, som diagrammet handler indenfor.

Selvom vi ikke har kommenteret det på diagrammet, så se meget nøje på, hvordan lydstyrken er faldet hver dag efter det store røde vendelys på dagligdagen. Vi betragter den "overheadforsyning" i det stearinlys. For at overvinde dette udbud skal vi have en stor indsats i volumen.

På intradag-diagrammet på toppen kommer den mængde aldrig. Volumen i venstre side af diagrammet er meget større end den dag, vi handler. Derfor får vi ikke det voldsomme momentum, vi har brug for til en solgt trend. På samme måde får vi heller ikke et fortsat udsalg.

Eksempel 2 på usund tilbagetrækning:

I modsætning til at forsøge at finde en tilbagetrækning inden for et handelsinterval, kan du også finde usunde tilbagetrækninger ved klimatiske toppe. Lad os bruge eksemplet fra $PALT igen. Kun denne gang ser vi på toppen.

Bliv ikke ofre for fomo. Der kommer et tidspunkt, hvor en aktie skal holde op med at stige. Udbud vinder til sidst. På den måde viser dette eksempel dig, hvad du skal kigge efter, når en stærk bestand begynder at gå i stå.

Vi har forsøgt at give dig et visuelt mål her for hver "fremstød" højere fra tilbagetrækningerne. Efterhånden som prisen stiger, træder tyngdekraften i kraft og begynder at standse det opadgående momentum. Selvom der er tre fantastiske tilbagetrækninger på vej op, er det på disse høje niveauer, du vil være forsigtig med at købe igen.

I en anden artikel diskuterer vi, hvordan man bedømmer bagsiden af ​​en handel. Vi foreslår, at du læser, hvis du vil lære mere om at bruge glidende gennemsnit eller andre trendindikatorer for at hjælpe med at finde toppen.

3. Brug af flere tidsrammer og glidende gennemsnit for at finde sunde tilbagetrækninger

Hvis du ikke vil stole helt på volumen- og prishandlingen, kan du opleve, at populære glidende gennemsnit som 20ma eller 50ma giver god støtte undervejs.

Til det formål, lad os overlejre et par af disse ved hjælp af 1, 3 og 5 minutters diagrammer i $PALT:

Fra øverst til venstre og med uret har vi et diagram på 1 minut, 3 minutter og 5 minutter. Det 1 minut har en 50 simple glidende gennemsnit overlejret. 3-minutters diagrammet har en lilla 20 simpelt glidende gennemsnit. Og til sidst har vi 5-minutters diagrammet med en blå 10sma.

Læg mærke til, hvordan hver enkelt af disse svarer til tilbagetrækningerne. Selvom dette ikke er en eksakt videnskab, kan glidende gennemsnit ofte hjælpe med at vide, hvornår og hvor man kan forvente tilbagetrækninger for at finde støtte.

4. Hvornår skal tilføjes eller genindtastes på en sund tilbagetrækning

Nu hvor vi har det grundlæggende dækket. Lad os prøve at sætte det hele sammen med et diagram over, hvor vi kan finde specifikke adgangskriterier for at tage stilling i en tilbagetrækning.

Her er et par ting, du skal kigge efter:

1. Se efter et potentielt støtteområde ved hjælp af tidligere højvolumenstænger
2. Hold øje med, om volumen tørrer op til et støtteområde som et glidende gennemsnit
3. Se efter bekræftelse på de højere tidsrammer.
4. Tilføj som volumen udvider sig væk fra støtteområdet

Lad os se på ovenstående diagram med alle vores data nu:

Det, du ser i 1, 3 og 5 minutters diagrammer ovenfor, er indgangssignaler baseret på konceptet VDU og Pocket Pivots. Det, du i bund og grund venter på, er de områder, hvor der er støtte, der passer til mangel på udbud i prishandling og volumen.

VDU står simpelthen for Volume Dry Up. Og Pocket Pivots er blot udvidelsesdrejninger væk fra dette område med faldende udbud, da efterspørgslen vender tilbage og shorts dækker.

Du kan endda overveje dem faldende kiler or flag mønstre. Og teknisk set er de det. VDU og Pocket Pivots er dog en fantastisk måde at signalere dine poster på.

Sådan praktiserer du din egen tilbagetrækningsstrategi

Ligesom vi har nævnt ovenfor, er vores forslag at starte i simulatoren og finde dagene på dine diagrammer med de største stearinlys. På et tidspunkt skulle disse aktier have momentum.

Start med det daglige diagram og spørg dig selv, "hvorfor flyttede dette sig, som det gjorde?" Var det en nyhedsrelateret begivenhed? Måske er det et teknisk udbrud eller sammenbrud? Var det et hul og gå? Uanset årsagen, du finder på, så bemærk det, og se om du kan finde fælles mønstre, der fører til store bevægelser.

Når du har din spillebog med daglige diagrammønstre, skal du gå ind i handlingen i løbet af dagen. Hvor meget volumen er nødvendig for at overvinde enhver nedadgående kraft af forsyning? Måske skal du holde øje med Relative Volume (RVOL) for den dag? Eller måske volumen prognose ville hjælpe? Hvad med oversolgte/overkøbte forhold?

Som du kan se, er der mange måder at finde gode kriterier for stærkt trendende aktier. Det er din opgave at finde et stort træk og fange kødet af det.

Undersøg dit bedste simulerede eksempel for mindst 20 handler og afgør, om du har en høj sandsynlighed for succes, før du handler med rigtige penge.

Her er til gode fylder!

Kilde: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/