Prishandlingsstrategier – 6 mønstre, der virker [plus gratis videovejledning]

Prishandlingsstrategier afhænger udelukkende af fortolkningen af ​​stearinlys, lysestage mønstre, støtte og modstand, pivotpunktsanalyse, Elliott Wave Theory og diagrammønstre^[1]. Det forveksles ofte med Volume and Price Analysis (VPA), hvor volumen fortolkes med kurshandlingen for at tegne et klarere billede af aktiens historie.

I dette indlæg vil vi undersøge en håndfuld af de bedste prishandlingsstrategier og -mønstre for at hjælpe dig med at udvikle dit "kortøje". Vi har også sammensat en kort video for at hjælpe med nogle af de avancerede koncepter, vi diskuterer. Hav venligst et ur som primer for indholdet nedenfor.

Oversigt over prishandlingsdiagrammer

Når man ser på nogle handlendes diagrammer, kan det være svært at afgøre, om man kigger på et aktiediagram eller hieroglyfer. Når du ser et diagram med for mange indikatorer og trendlinjer, er det sandsynligvis en erhvervsdrivende, der forsøger at overkompensere for manglende sikkerhed. Med andre ord forstår de måske ikke prishandling.

Her er et eksempel på nogle handlendes diagrammer, der ligner billedet nedenfor.

Der er nogle handlende, der vil have fire eller flere skærme med diagrammer, der er så travlt på hver skærm. Når du ser denne form for opsætning, håber du på et tidspunkt, at den erhvervsdrivende vil frigøre sig fra denne bevisbyrde.

Hver forhandler har helt sikkert deres egen stil. Men i sidste ende er prisen den endelige dommer. Og det påhviler alle handlende at lære at læse båndet.

Rene diagrammer

Hvad hvis vi levede i en verden, hvor vi bare handlede prishandlingsstrategier? En verden, hvor handlende valgte enkelhed frem for den komplekse verden af ​​tekniske indikatorer og automatiserede handelsstrategier.

Når du fjerner alt rod fra handlerne, er der kun prisen tilbage.

For at se et diagram minus alle indikatorerne, tag et kig på følgende billede og sammenlign det med det forrige:

Ved første øjekast kan det næsten være lige så skræmmende som et diagram fyldt med indikatorer. Som alt andet i livet bygger vi afhængigheder og handicaps ud fra smerten ved virkelige oplevelser. Hvis du har handlet med din yndlingsindikator i årevis, kan det være noget traumatisk at gå ned til et blottet diagram.

Mens prishandlingshandel er forenklet af natur, er der forskellige discipliner. Som nævnt ovenfor kan disciplinerne spænde fra japanske lysestagemønstre, støtte og modstand, pivotpunktsanalyse, Elliott Wave Theory og diagrammønstre^[1].

Herfra vil vi udforske de seks bedste prishandlingshandelsstrategier, og hvad det vil sige at være en prishandlingshandler.

Grundlæggende om handlestrategi for prishandling

Før vi dykker ned i prishandlingshandelsstrategierne, skal du forstå de fire søjler i prishandlingsindikatoren.

1. Lysestager
2. Bullish trend
3. Bearish trend
4. Fladt marked

Hvis du kan genkende og forstå disse fire begreber, og hvordan de er relateret til hinanden, er du godt på vej.

Søjle 1 – Lysestager

Lysestager er den mest populære form for kortlægning i dagens handelsverden. Historisk set var punkt- og figurdiagrammer, linjegrafer og søjlediagrammer vigtigere.

Ikke for at gøre tingene for åbne i starten, men du kan bruge den grafiske metode efter eget valg. Der er ingen hård linje her.

Men af ​​hensyn til ikke at gøre dette til en specialeopgave, vil vi fokusere på lysestager. Billedet nedenfor giver dig strukturen af ​​en lysestage. For at lære mere om lysestager, besøg venligst dette artikel der går i detaljer om specifikke formationer og teknikker.

Du er velkommen til at downloade vores lysestage-referenceguide:

Det vigtigste punkt at huske med lysestager er, at hvert stearinlys videregiver information, og hver klynge eller gruppering af stearinlys formidler også et budskab. Du skal begynde at tænke på markedet i lag.

Søjle 2 – Bullish Trend

Dette er en simpel genstand at identificere på diagrammet, og som detailinvestor er du sandsynligvis mest bekendt med denne formation.

En bullish trend udvikler sig, når der er en gruppering af lysestager, der strækker sig op og til højre.

Tænk på en snoet linje i en 45-graders vinkel.

Den vigtigste ting at se efter er, at efterhånden som aktien fortsætter med at lave et nyt højdepunkt, bør den efterfølgende retracement aldrig overlappe med den tidligere højde. Dette sikrer, at aktien trender og bevæger sig i den rigtige retning. Med andre ord højere højder og højere nedture.

Mening?

Søjle 3 – Bearish Trend

Bearish trends er ikke sjove for de fleste detailhandlere. Shorting (sælge en aktie, du ikke ejer) er noget, mange nye handlende ikke kender til eller har nogen interesse i at gøre. Men hvis du handler, er dette noget, du bliver nødt til at lære at være fortrolig med at gøre.

Denne formation er det modsatte af den bullish trend. Tendensen er lige den modsatte: lavere højder og lavere nedture.

Søjle 4 – Fladt marked

Gør dig klar til denne udtalelse, for den er stor. Generelt er markedet i et fladt handelsinterval på ca. 70 % ^[2] af tiden ifølge forfatter Heikin Ashi Trader, som er pennenavnet på en erhvervsdrivende med over 15 års futures og forex erfaring.

Sjældent vil værdipapirer trende hele dagen i én retning. Du vil indstille dit morgenområde inden for den første time, derefter er resten af ​​dagen blot en række hovedforfalskninger.

Hvis du kan genforestille dig diagrammerne i disse mere abstrakte termer, er det nemt at tilpasse et værdipapirs næste træk hurtigt.

Flade markeder er dem, hvor du også kan tabe flest penge. Dine forventninger og hvad markedet kan producere vil ikke være i overensstemmelse. Når markedet er i et stramt interval, er store gevinster usandsynlige. Det vigtigste, du skal fokusere på i snævre intervaller, er at købe lavt og sælge højt.

6 Prishandlings-handelsstrategier

#1 – Udvendig bar ved støtte eller modstand

For dem, der ikke er bekendt med en udvendig bar, er et eksempel på en bullish udvendig bar, når den aktuelle dags laveste niveau overstiger den foregående dags laveste værdi, men aktien stiger og lukker over den foregående dags højeste.

Det beariske eksempel på dette ville være den samme opsætning, bare den modsatte prishandling.

Derfor handler det ikke kun om at finde en udvendig lysestage og lave en handel. Som du kan se i ovenstående diagram af NIO, er det bedst at finde en udendørs dag efter et stort brud på en trend. I NIO-eksemplet var der en optrend i næsten 3 timer på en 5 minutters diagram før starten af ​​opdelingen.

Efter pausen sluttede NIO af med en udvendig down-dag, som så førte til et pænt frasalg først på eftermiddagen.

#2 – Forår ved support

Et forår opstår, når en aktie tester det laveste af et handelsinterval, kun for hurtigt at komme tilbage i området og starte en ny trend. Ifølge Jim Forte, "fjedre, shakeouts og tests forekommer normalt sent inden for handelsområdet og tillader markedet og dets dominerende aktører at foretage en endelig test af tilgængeligt udbud, før en markup-kampagne vil udfolde sig."

Volumen kan hjælpe, når du bekræfter en fjeder; fokus i denne artikel er dog at udforske prishandlingshandelsstrategier, så vi vil zone ind på lysestagerne alene.

Den ene almindelige fejlfortolkning af fjedre blandt handlende er behovet for at vente på, at det sidste lavt sving bliver overtrådt. Bare for at være klar, kan der opstå et forår, hvis aktien kommer inden for 1% til 2% af det lave sving.

Handelsopsætninger passer sjældent til dit præcise krav, så det nytter ikke noget at være besat med et par cents. For at illustrere dette punkt, se venligst nedenstående eksempel på en fjederopsætning.

Læg mærke til, hvordan det tidligere lavpunkt aldrig blev fuldstændigt brudt, men du kunne se på kurshandlingen, at aktien vendte pænt fra lavpunktet. Der var således en lang handel på spil.

#3 – Inde i barer efter et breakout

Indvendige stænger opstår, når du har mange lysestager klumpet sammen, da prishandlingen begynder at rulle sig sammen til modstand eller støtte. Lysestagerne vil passe inde i den høje og lave del af et nyligt svingpunkt, da de dominerende handlende undertrykker aktien for at akkumulere flere aktier.

I teorien ser det sådan ud:

For at illustrere en række indvendige søjler efter et breakout, tag venligst et kig på følgende intradag-diagram over NIO.

Dette diagram over NIO er virkelig unikt, fordi aktien havde et breakout efter det fjerde eller femte forsøg på at sprænge high. Så var der indvendige barer, der nægtede at give nogen af ​​breakout-gevinsten tilbage. NIO fortsatte derefter med rally resten af ​​dagen.

Bemærk venligst, at indvendige stænger også kan forekomme før et udbrud, hvilket kan styrke oddsene for, at aktien i sidste ende vil gennembrudsmodstand.

Den anden fordel ved indvendige stænger er, at det giver dig et rent område med støtte til at placere dine stop under. På denne måde baserer du ikke dit stop på én indikator eller det lave af en lysestage.

Dette er populær strategi, og med god grund. Disse hurtige tilbagetrækninger forudsiger ofte højere prisbevægelser.

#4 – Long Wick stearinlys

Den lange væge lysestage er en anden favorit dagshandelsopsætning. Disse kaldes ofte hammer stearinlys eller stjerneskud.

Opsætningen består af en major gab op eller ned om morgenen, efterfulgt af et betydeligt skub, som derefter trækker sig tilbage. Denne prishandling producerer en lang væge. Ofte vil denne prishandling sandsynligvis blive testet igen.

Årsagen til dette er, at mange handlende vil komme for sent ind i disse positioner, hvilket efterlader dem alle med posen ved tilbageførsel. Når de først er rystet ud, vil modtrykket være relativt svagt, og aktien går typisk op igen. Dette fører normalt til et skub tilbage til det høje.

Lad os se på et par eksempler:

Er du i stand til at se den ensartede prishandling i disse diagrammer?

Bemærk efter de lange væger, trykte NIO en håndfuld insiderstænger i begge retninger, før de brød ud eller brød sammen. Efter denne pause fortsatte aktien i retning af den nye trend.

#5 – Måling af længden af ​​intradagssvingninger

Har du nogensinde hørt sætningen, "historie har for vane at gentage sig selv"? Nå, handel er ikke anderledes.

Som erhvervsdrivende er det nemt at lade dine følelser, og mere specifikt – håbet, overtage din sans for logik. Vi har en tendens til at se på et prisdiagram og se rigdomme lige for øjnene af os.

Nå, at min ven ikke altid er virkeligheden. Lad os bygge videre på denne tanke.

I handelsverdenen er der ofte dominerende aktører, der konsekvent handler med meget specifikke værdipapirer?

Disse handlende lever og ånder deres yndlingsaktier. Givet det rigtige niveau af store bogstaver, disse udvalgte forhandlere kan også kontrollere kursbevægelsen på disse værdipapirer.

Når du ved dette, hvad kan du gøre for bedre at forstå kurshandlingen på værdipapirer, du ikke er fortrolig med på daglig basis?

Et godt sted at starte er ved at måle tidligere dages prisudsving.

Når du udfører din analyse, vil du bemærke, at almindelige procentvise bevægelser vises direkte på diagrammet. For eksempel kan du bemærke, at de sidste 5 træk af en aktie alle var 5% til 6%.

Hvis du swing trading, kan du se et interval på 18% til 20%. Nederst skal du ikke forvente, at aktier pludselig vil fordoble eller tredoble størrelsen af ​​deres tidligere udsving.

Selvfølgelig er markedet ubegrænset og kan producere afvigende dage. Det er dog bedre at spille oddsene med størst chance i forhold til at svinge for hegnene. I det lange løb vinder langsom og stabil altid løbet.

Eksempel

For yderligere at illustrere dette punkt, lad os gå til diagrammerne.

Læg mærke til, hvordan NIO over en 2-ugers periode oplevede mange udsving. Hvert sving var dog i gennemsnit $1-$2. Selvom dette er en 5-minutters visning af NIO, vil du se det samme prisforhold på enhver tidsramme.

Som erhvervsdrivende, tror du, det ville give mening at forvente $5, $10 eller $15 dollars i profit på en dagshandel? På et tidspunkt vil aktien lave den slags løb, men der vil sandsynligvis være flere $1-2 træk, før det sker.

Til det punkt, hvis du kan handle hver af disse swings med succes, får du den samme effekt af at lande den hjemmehandlede handel uden al den risiko og hovedpine.

#6 – Lidt til ingen pris retracement

Uden at gå i dybden Fibonacci (vi har gemt det til et andet indlæg), det kan være et nyttigt værktøj med prishandlingshandel. I sin enkleste form er mindre retracement et positivt bevis på, at den primære tendens er stærk og sandsynligvis vil fortsætte.

Det vigtigste er, at du vil have retracement på mindre end 38.2 %. Hvis det er tilfældet, når aktien forsøger at teste det tidligere sving højt eller lavt, er der en større chance for, at udbruddet holder og fortsætter i retning af den primære trend.

Dette gælder især, når du går ud over tidsrammen kl. 11. Dette skyldes, at udbrud efter morgenen har en tendens til at mislykkes. Så for at filtrere disse resultater fra, vil du fokusere på de aktier, der konsekvent har udviklet sig i den rigtige retning med mindre tilbagetrækninger.

Brug tiden til din fordel

Handel kommer ned til, hvem der kan realisere overskud fra deres fordel på markedet. Selvom det er nemt at rulle gennem diagrammer og se alle vinderne i bakspejlet, er det meget sværere i realtid. Markedet er ét stort spil kat og mus.

Mellem kvanterne og smarte penge dukker falske opsætninger op overalt.

Som en prishandlingshandler kan du ikke stole på andre off-chart-indikatorer for at give dig fingerpeg om, at en formation er falsk. Men da du lever i "nuet" og reagerer direkte på det, der er foran dig, skal du have strenge regler for at vide, hvornår du skal komme ud.

Med dette i tankerne, i stedet for en teknisk indikator, et nyttigt værktøj, du kan bruge, er tid.

Bare for at være klar, er diagramdannelsen altid dit første signal, men hvis diagrammerne er uklare, er tiden altid den afgørende faktor.

På en personlig note, i en nylig undersøgelse af alle mine vindende handler, betalte over 85% af dem fuldt ud inden for 5 minutter.

Hvis du har handlet i et stykke tid, så gå tilbage og se på, hvor lang tid det tager for din gennemsnitlige vinder at spille ud.

Sådan beskytter du dig mod hovedforfalskninger (falske opsætninger)

Lad os gennemgå et par falske eksempler for at få en fornemmelse af, hvad vi er oppe imod med hensyn til falske opsætninger.

I hvert eksempel føltes støttepausen sandsynligvis som et sikkert træk, kun for at få din handelsvalidering revet ud under dig i løbet af få minutter.

Beskyttelse

Der er mange måder, du kan beskytte dig selv mod disse hovedforfalskninger.

For det første, gå ikke svin vild med din kapital i én position. Sørg for at efterlade dig selv nok pude. På denne måde bliver du ikke sur med hver eneste bjælke, der udskriver.

Lad også tiden spille til din fordel. Der er en trang i denne branche til at handle hurtigt. Der er dog en vis fordel ved at se, hvordan en aktie vil handle efter at have ramt et vigtigt støtte- eller modstandsniveau i et par minutter.

Hvis du tænker tilbage på de eksempler, vi lige har gennemgået, vendte sikkerheden tilbage den anden vej inden for få minutter efter at have overfaldet stoptab og fanget handlende.

Hvor skal du placere dine stop

En ting at overveje er at placere dit stop over eller under nøgleniveauer. Da du bruger prisen som dit middel til at måle markedet, er disse niveauer nemme at identificere.

En anden nem måde at gøre dette på som nævnt tidligere i denne artikel er at bruge svingpunkter. En mere avanceret metode er at bruge daglige omdrejningspunkter.

Du tænker sikkert, "men dette er en indikator." Nå ja og nej. I modsætning til andre indikatorer bevæger pivotpunkter sig ikke, uanset hvad der sker med prishandlingen. De er i det væsentlige støtte- og modstandslinjer.

Så lad os se, hvordan du kan bruge pivotpunkter for at undgå at blive fanget i falske signaler.

Bemærk, hvordan prisen næppe toppede under nøgleomdrejningspunktet og derefter steg tilbage over modstandsniveauet. For at beskytte dig selv kan du placere dit stop under nedbrydningsniveauet for at undgå en eksplosionshandel.

En anden mulighed er at placere dit stop under det laveste af breakout-stearinlyset. Nogle handlende, såsom Peters Andrew, anbefaler endda at placere dit stop to omdrejningspunkter nedenfor. ^[4] Dette virker muligvis ikke for den risikovillige erhvervsdrivende, men det kan fungere for nogle.

Dette er ærligt talt det vigtigste for dig at tage væk fra denne artikel - beskytte dine penge ved at bruge stop. Lad ikke ego eller arrogance komme i vejen for dig.

Fordele ved prishandlingshandel

Prishandlingshandlere er Zen-handlere i den aktive handelsverden.

Disse mennesker tror, ​​at den menneskelige hjerne er stærkere end nogen maskine.

Forveksle venligst ikke deres Zen-tilstand for ikke at have et system. Prishandlingshandleren kan fortolke diagrammerne og prishandlingen for at foretage deres næste træk.

Behandling af data

For det første er der ikke så meget information at behandle, så du kan fokusere på diagram handling.

For det andet har du ingen andre at bebrejde for at blive fanget i en fælde. Lad være med at sende en e-mail til guruen med det proprietære handelssignal, der havde dig på den forkerte side af markedet.

Den største fordel er, at prishandlingshandlere behandler data, mens det sker. Der er ingen forsinkelse i deres proces til fortolkning af handelsdata.

Diagrammønstre

Ved udelukkende at stole på prisen, vil du lære at genkende vindende diagrammønstre. Nøglen er at identificere, hvilke opsætninger der virker, og at forpligte dig til at huske disse opsætninger.

Den næste vigtige ting for dig at gøre er at spore, hvor meget aktien bevæger sig for og imod dig. Dette giver dig mulighed for at sætte realistiske prismål for hver handel. Du vil i sidste ende komme til et punkt, hvor du ikke kun vil være i stand til at se opsætningen, men også hvornår du skal forlade handlen.

Nogle udfordringer

Prishandlingshandlere bliver nødt til at modstå trangen til at tilføje yderligere indikatorer til dit system. Du bliver nødt til at holde dig væk fra den seneste hellige gral-indikator, der vil løse alle dine problemer, når du går igennem en nedtur.

Den virkelige udfordring er, at det er ekstremt svært at handle udelukkende på pris. Det er ikke noget, man bare kan tage op og begynde med med det samme.

Du skal tænke over de mønstre, der er anført i denne artikel, og yderligere opsætninger, du vil afdække på egen hånd som stadier i din handelskarriere.

Først skal du lære at mestre en eller to opsætninger ad gangen. Lær, hvordan de bevæger sig, og hvornår opsætningen sandsynligvis mislykkes.

Dette, min ven, tager tid; men kom forbi denne forhindring, og du har opnået handelsbeherskelse.

For at fremme din forskning om prishandlingshandel, kan du se nærmere på nogle kurser som dem, der tilbydes på Wyckoff Analytics.

I Sammenfatning

Prishandlingsstrategier kan være lige så enkle eller så komplicerede, som du laver dem. Mens vi har dækket 6 almindelige mønstre på markedet, så tag et kig på dine tidligere handler for at se, om du kan identificere omsættelige mønstre. Det vigtigste for dig er at komme til et punkt, hvor du kan udpege en eller to strategier.

For at starte skal du fokusere på morgen opsætninger. Morgenen er, hvor du sandsynligvis vil have størst succes. Undgå frokosttid og slutningen af ​​dagen opsætninger, indtil du er i stand til at gøre en profit handel før 11 eller 11:30.

For at teste handel med prishandling, tag venligst et kig på Tradingsim platform for at se, hvordan vi kan hjælpe.

Meget succes,

Al

Eksterne referencer

1. Seo, Yong. (2017). 'Videnskabelig guide til prishandlingshandel«. Algotrading-investment.com. s. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Sådan handler du med en række: Det mest interessante marked i verden'. DAO Tryk. s. 7
3. (2009). 'Nifty Klar til Mark Up' [Rapport]. Prabhudas Lilladher. s. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Handel med pivotpoint'. Fabrefactum. s. 2

Kilde: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/