Kunsten at tage en handelsposition – en komplet guide til, hvordan man går ind, administrerer og forlader en fremtidsposition

Denne artikel om futures-handelsposition er udtalelsen fra Optimus Futures.

“Fortæl mig og jeg vil glemme; Vis mig og jeg kan huske; Involvere Mig og jeg vil Forstå." Confucius (ca. 450 f.Kr.)

Denne artikel handler om kunsten at tage en handelsposition. Instruktionen her er begrænset med hensyn til dens evne til at "involvere" dig i processen, som Confucius-citatet siger ovenfor. Det bedste, det kan gøre, er at lede dig gennem processen. Dette er bare en måde at tage stilling på. En måde, hvorpå det kan fungere for visse forhandlere.

Forhåbentlig vil det være informativt og dække alle baserne. I sidste ende kan du tage det, du lærer her, og tilpasse det til din egen handelstilgang. Når alt kommer til alt, handler succesfuld handel om at finde en tilgang, der kommer fra or resonerer med du; og en, der matcher din viden, evner og kapitalressourcer.

Futures handelsposition: januar, Dow Jones Futures (YM)

Del 1: Handelsoprindelse og tankeproces

KONTROLLER FORMATIONEN

Den 26. januar ser du et potentiale dobbelt top dannes med en lille divergens i relativ styrkeindeks (RSI).

Skal du tage handelen baseret på disse grundlæggende signaler alene? Måske, men du kan ikke lide kun at stole på det tekniske. Så du laver lidt mere research. Før vi kommer ind på det, lad os se på de sidste to takter, i går og i dag.

Den første pil viser et stearinlys med stærk afvisning mod opsiden og købspres efterfulgt af a doji signalerer potentiel ubeslutsomhed eller tøven.

Kan der være momentum nok til at bryde igennem modstand? Eventuelt. Men i betragtning af, at den kortsigtede volatilitet er nyhedsdrevet, så lad os tage et kig på det større billede. Lad os starte med det tekniske.

KONTROLLER DEN SAMLEDE MARKEDSSENTIMENT

Her er hvad du kan bruge til at "teknisk" måle det samlede marked:

1. Regionale banker (KRE): viser stemning vedr lokale banker, livsnerven i den lokale økonomi.
2. Halvledere (SMH): chipmakerindustrien er en vigtig førende indikator i kraft af, at dens produktionsplan er mindst et år frem. Hvis halvledere øger produktionen, er det fordi industrien forventer et bullish år i salget; det modsatte afspejler bearish sentiment.
3. Dow Jones Transportation Index (IYT): repræsenterer transport af varer over hele landet. Hvis forretningen går godt, vil du se denne industri sætte gang i motorerne.
4. Bioteknologi (IBB): repræsenterer højrisikospekulation. Der er ingen højrisikospekulation, når investorer er pessimistiske.
5. Detail (XRT): repræsenterer diskretionære udgifter, som har tendens til at stige, når investorer føler, at de har ekstra penge at bruge.

Hvorfor er det, at Retail (XRT) stiger, mens halvledere (SMH), transport (IYT), regionale banker (KRE) og alt andet synker?

Indikerer dette muligheden for, at investorerne kommer foran sig selv – som i "irrationel overflod"? Dette er en stærk indikator, men det er ikke nok.

KONTROLLER OVERORDNEDE NYHEDER

KONTROLLER FOR FORSKELLE MELLEM WALL STREET OG HOVEDGADE

Markedet har været på vej op, men alligevel har du mistanke om, at finansøkonomien er ved at komme foran den "rigtige" økonomi.

Tænk: produktion driver økonomien; kredit eller finansiering driver ikke produktionen. Til dato har Main Street ondt på grund af pandemien, men alligevel er Wall Street samlet. Hvad er der galt med dette billede?

Her er en anden analogi for dem, der får det endnu: hvis dit kreditkortforbrug går ud over din indkomst, så er du ikke økonomisk sund.

Så hvad sker der med Main Street?

• Ray Dalio virker ret bearish.
• 20% af alle amerikanske lejere er i gennemsnit fire måneder bagud i deres husleje.
• Forsyningskæder bliver stadig knust, hvilket betyder, at forbrugsvarer kan ende med at skyrocket-bearish for almindelige mennesker som dig og mig.
• Der kom en stor nyhed om, at ECB fordobler indsatsen for at granske kreditrisici på grund af pandemien. Tænker på vores egen situation, hvor strakte er vores virksomheder overvejer virkningerne af pandemien?
• Federal Reserve køber op Fannie Mae binder–$700 milliarder værd – for at holde realkreditrenterne lave (nu negative), da mange mennesker vælger ikke at købe nyhedsboliger på trods af vores "økonomiske opsving."
• dollaren taber terræn mod andre internationale valutaer, som den kinesiske yuan.

ER DET ØKONOMISKE BILLEDE VIRKELIG SÅ DÅRLIGT?

Du forstår, at 20 % af alle eksisterende dollars blev oprettet i 2020. Du tjekker M1 pengemængden ud over at lave yderligere forskning for at kontrollere, at kravet er omkring 20 % af alle dollars. Det er præcist.

Dette ser ikke godt ud. Lad os se, hvordan dollaren klarer sig i alt dette.

Det siger du ikke. Investorer dumper virkelig dollaren. Men det er selvfølgelig, fordi Fed tager en "gennemsnitsstrategi" på 2 %, der holder renten tæt på nul, muligvis indtil 2023 – en "pro-inflationær" position, hvilket gør obligationsrenter og opsparingsrenter uønskede. Amerikanske opsparinger sætter penge på markederne; internationale investorer går simpelthen andre steder hen.

Så med Dow og andre indekser stigende, hvordan ser arbejdsløshedsbilledet (Main Street) ud?

I december er 10.7 millioner mennesker fortsat arbejdsløse. Dette var forårsaget af den store lockdown. Men er det slut? Ikke helt. Vi har flere nye COVID-stammer.

Hvad er sandsynligheden for, at flere nedlukninger venter forude på grund af de nye stammer af COVID-19? Så du tjekker dette site.

Med al denne usikkerhed, hvor finder det økonomiske opsving sted? Måske ser du det ikke ske lige foreløbigt. Kan denne dobbelte top føre til endnu en korrektion eller et bjørnemarked? Det er umuligt at forudsige. Men baseret på de odds, der er afledt af din forskning og bias, beslutter du dig for, at det er på tide at gå kort, og denne dobbelttopformation giver den perfekte mulighed.

TAG EN BESLUTNING

I større målestok ser det ud til, at der også kan være en Afrundende top som omfatter vores kortere sigt Double Top.

Lad os sige det igen: på kort sigt ser vi den dobbelte bund; på længere sigt, en potentiel rundende top.

Mange bære markeder er indledt af en rundende top. Vi er der ikke endnu, men du kan se en dannes i løbet af de næste par uger.

De næste par dage vil muligvis se et kortsigtet trinvis fald, så du har besluttet at swing trade det.

Del 2: Opsætning af handelen

Hvordan opretter du nu en handelsposition? Lad os gå tilbage til den indledende dobbelttopformation.

Top af formationen: [1] er den første top, og [2], den anden top.

Bunden af ​​formationen: [3] er støtte.

Lad os huske - hvordan handler vi en dobbelt top?

1. Beregn afstanden mellem toppen og bunden af ​​hele formationen.
2. Beregn 70 % – 100 % af den afstand. Jeg vælger 90 %.
3. Træk resultatet fra prisniveauet i bunden af ​​formationen

Hvad er fejlmarginen for denne handel?

Ved at bruge dine ressourcer til at beregne succes- og fiaskostatistikker (hver erhvervsdrivende bør have en sådan ressource), er breakeven-fejlraten 25 %; det gennemsnitlige fald er omkring 15 %; tilbagetrækningsprocenten er 64 %, og procentdelen for at nå et kursmål er på 64 %.

Dette er de historiske odds, du har at gøre med. Selvom historien ikke altid gentager sig selv, virker disse odds gunstige nok til at handle.

HANDELSMÅL

Dine handelsmål er:

1. At søge kortsigtet profit fra det potentielle nedsving; og
2. Hvis det lykkes at holde en position for at drage fordel af et større træk ned.

Kortsigtede ind- og udgangspunkter:

• Entry: Placer en salgsstopordre på 30455 to point under bunden af ​​formationen) for en kontrakt
• Stop Loss: afgiv en købsstopordre på 31190 (to point over toppen af ​​formationen)
• Take Profit: Placer en købsgrænseordre på 29799

Resultatet er +656 point:

Langsigtede ind- og udgangspunkter:

• Entry: Placer en salgsstopordre på 30455 to point under bunden af ​​formationen) for en kontrakt
• Stop Loss: afgiv en købsstopordre på 31190 (to point over toppen af ​​formationen)
• Take Profit: Administrer stoppestederne og flyt målene som følger.

Det er her, du skal administrere handlen, og her er, hvad du har besluttet at gøre.

Der er en betydelig risiko for tab ved handel med futures. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Alle eksempler er kun til illustration. Handl på eget ansvar.

Del 3: Håndtering af handelen

Lad os antage, at du er bearish og forventer, at markedet falder til endnu større dybder. Det er din grundlæggende bias. Du ønsker dog at holde dit handelsvindue tættere på det nærmeste. Som en sidebemærkning, hvis du ønsker at tage en meget længerevarende kort handel, kan du altid købe en option sat for at minimere din risiko for prisen på præmien i stedet for at shorte markedet med en direkte position.

Så givet din kortsigtede tidsramme, beslutter du dig for at se på det tekniske, specifikt Fibonacci retracements for at se, hvor markedsstøtteniveauer kan konvergere med enten 38.2% eller 50% retracement.

Det højere mål synes lettere at opnå. Men i betragtning af at YM var stærkt opsamlet i dag, hvordan kan du styre din risiko skulle din skævhed på kort sigt ende galt?

En praktisk måde at gøre det på ville være at følge et stop lige et par flueben over på hinanden følgende down-sessioner.

Det kræver en stor indsats at presse priserne tilbage over det højeste niveau i en faldende session eller under det lave niveau i en fremadskridende session. Begge ville udgøre en breakout, der signalerer potentiel vending. Så efterfølgende stop i den modsatte ende af din retning kan være en praktisk måde at implementere en efterfølgende stopstrategi. Det er ikke en sikker måde, der garanterer succes, men det er nok den smarteste måde at gøre det på, hvis du har brug for at følge din fremtidsposition. Der er andre måder at konfigurere en stop-loss strategi. Denne strategi er blot en af ​​dem. Vigtigst af alt, gør hvad der matcher din egen handelstilgang eller risikopræferencer.

Med hensyn til stop-loss-strategien ovenfor, besvarer den spørgsmålet "Hvilke prisniveauer skal brydes for at flytte stoppet?" Det prisniveau, der er brudt, er et udbrud i den modsatte retning. Nu, hvis den tilbageførsel mislykkes, kan du altid genindtræde i din oprindelige position.

Stop-loss Ansvarsfraskrivelse: Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforholdene kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.

Del 4: Handelsudgange

Svaret på enhver handelsafslutning burde være dette: konteksten blev sat op med henblik på fortjeneste eller tab, og handlen resulterede i begge. Hvis du er en daytrader, er der endda mere specifikke handelsexit-tilgange at overveje, afhængigt af hvor kort din tidsramme er.

Som du kan se, er det sidste lys i futures-positionen ovenfor stadig aktivt. Det er der, markedet er i dag, i skrivende stund. Det vil enten mislykkes eller lykkes. Men det gør ikke noget, da oddsene for handelen er rimelige og forsvarlige.

Hvis dette var et rigtigt handelsscenarie, ville du måske ikke have risikeret mere end f.eks. 2 % af din kapital på denne ene handel. Risikostyring er en vigtig del af din handelsstrategi. Det er bare en af ​​14 færdigheder og egenskaber som vi berører i et andet stykke, som vi anbefaler dig at læse. For nu vil jeg antage, at du har en, da den rækker ud over denne artikels omfang.

Kunsten at tage en handelsposition afhænger af din handelspersonlighed

Alt nævnt ovenfor er kun én måde at nærme sig markederne på. Skal alle følge den? Sandsynligvis ikke, da forskellige forhandlere måske ikke er enige i hele metoden. Det er heller ikke alle, der er enige i den tekniske tilgang eller den store grundlæggende tilgang. Nogle handlende mener, at tekniske elementer er vigtigere end fundamentale, mens nogle fundamentalister kan mene, at tekniske elementer er for upålidelige. Til hver sit.

Det vigtigste er, at hovedformålet med denne artikel er at lede dig gennem en potentiel handelsproces. Du er velkommen til at hente nogen af ​​de angivne tips, eller brug tilgangen som vejledning til at konstruere din egen analytiske og handelsmæssige tilgang. Handel er en kunst, mere end en videnskab. Så fortsæt med at skabe og gentage. Med tiden vil du udvikle din egen måde at handle med succes på.

Ansvarsfraskrivelse: Der er en betydelig risiko for tab ved handel med futures. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

Disse links leveres som en bekvemmelighed og kun til informationsformål; de udgør ikke en godkendelse eller en godkendelse fra Optimus Futures, LLC af nogen af ​​produkterne, tjenesterne eller udtalelser fra virksomheden eller organisationen eller individet. Optimus Futures, LLC påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, lovligheden eller indholdet af det eksterne websted eller for efterfølgende links.

Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20