Erdgas-ETFs können für Händler eine effektive Anlageoption sein. Diese börsengehandelten Fonds können sich für kluge Anleger lohnen – wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen. Dieser TradingSim-Artikel informiert Anleger über Erdgas-ETFs und wie COVID-19 hat sich auch auf die Branche ausgewirkt. Der TradingSim-Artikel hilft Anlegern auch dabei, die besten Erdgas-ETFs zu finden, mit denen sie ihr Portfolio verbessern können Trading-Strategien.
Was ist ein Erdgas-ETF?
Erdgas-ETFs können möglicherweise stabiler sein als einzelne Aktien. Beim Vergleich Aktien vs. ETFs, ETFs können möglicherweise ein geringeres Risiko für Anleger bieten. Bei Erdgas-ETFs investieren sie in Erdgasverträge oder -aktien, um den Marktpreis des Rohstoffs zu verfolgen.
Wie können Anleger Erdgas kaufen?
Ähnlich Schwellenländer-ETFs, Erdgas-ETFs können an der New York Mercantile Exchange oder an internationalen Börsen außerhalb der USA gekauft werden.
Wie handeln Anleger mit Erdgas?
Es gibt viele Möglichkeiten, mit Erdgas-ETFs zu handeln. Einige der wichtigsten Punkte beim Trading sind:
- Richten Sie ein Handelskonto ein. Anleger können mit einem traditionellen Maklerunternehmen oder mit einer einfachen Handels-App handeln.
- Formulieren Sie eine Handelsstrategie. Anleger können den Handel mit Erdgas-ETFs auf TradingSim üben, bevor sie offiziell in den Erdgas-ETF-Pool eintauchen.
- Studieren Sie die Risiken. Genau wie bei der Anlage in Aktien gibt es auch bei Erdgas-ETFs Risiken. Jedes Mal, wenn Anleger mit einem ETF handeln, fällt eine Gebühr an, daher sollten sie diese Geschäfte mit Bedacht tätigen. Anleger müssen die Entwicklungen in der Erdgasindustrie beobachten, um festzustellen, ob sie Auswirkungen auf die Preise haben. Das bemerkte Morningstar-Analyst Dan Culloton Beim Handel mit ETFs ist Vorsicht geboten. „Das Potenzial, sich durch den Handel selbst zu gefährden, ist sehr real, und man muss nicht viel handeln, um eine gute ETF-Investition zu sabotieren“, sagte Culloton.
- Zeit für den Handel mit Erdgas-ETFs. Es ist am besten, den Handel zeitlich so zu planen, dass Anleger nicht zu häufig handeln und nicht zu viel Kapital riskieren. Anleger sollten nicht nur darauf achten, wie oft sie handeln, sondern auch, zu welcher Zeit sie handeln. Der Handel mit Erdgas-ETFs ist zu Beginn und am Ende des Tages am volatilsten. Richard Ferri, CEO von Portfolio Solutions, stellte dies fest Zu diesen Tageszeiten kann der Handel gefährlich sein. „In der ETF-Welt nennt man es das ‚Lächeln‘, weil die Preisabweichung des ETF zu Beginn und am Ende des Handelstages am größten sein kann“, sagte Ferri.
- Passen Sie eine Handelsstrategie nach Bedarf an. Wenn eine Strategie nicht funktioniert oder sich die Preise ändern, können Anleger ihre Strategie ändern und entsprechend handeln.
Wie kaufen Anleger inverse Erdgas-ETFs?
Wenn Anleger von fallenden Preisen für Erdgas-ETFs profitieren möchten, können sie inverse Erdgas-ETFs kaufen. Der Leerverkauf von Erdgas-ETFs ist mit Risiken verbunden. Wenn Anleger inverse Erdgas-ETFs kaufen, tätigen sie kurzfristige Investitionen.
Inverse Erdgas-ETFs nutzen Derivate, also Finanzinstrumente, die ihren Wert aus anderen Vermögenswerten beziehen. Zu den Derivaten zählen Terminkontrakte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis gekauft und verkauft werden. Durch das Eingehen einer Short-Position können Anleger bei sinkenden Erdgaspreisen mehr Gewinn erzielen.
Während sich bei weiter fallenden Kursen große Gewinne erzielen lassen, ist die Investition in inverse ETFs riskant. Für inverse Erdgas-ETFs fallen außerdem höhere Gebühren an als für andere Erdgas-ETFs. Ein Beispiel für einen inversen Erdgas-ETF ist ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
Welchen Einfluss hatten Russland und Saudi-Arabien auf Erdgas-ETFs?
Der Rückgang der Ölpreise begann im März, als Russland und Saudi-Arabien sich nicht auf eine Reduzierung ihrer Ölproduktion einigen konnten. Die Nationen sollten die Produktion reduzieren, um die Nachfrage zu steigern und die Ölpreise zu erhöhen. Russland und Saudi-Arabien überschwemmten die Märkte mit Öl, was tiefgreifende Auswirkungen hatte. Die Ölpreise fielen auf den niedrigsten Stand seit 1990. Die Preise stürzten ab 70 bis 21 Dollar pro Barrel als Ergebnis.
Nach einem Monat sinkender Ölpreise erreichte die Sackgasse ihren Höhepunkt. Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der saudische Prinz Mohammed bin Salman haben alle eine Einigung erzielt. Die Nationen stimmten zu Begrenzung der Ölproduktion auf zwei Millionen Barrel pro Tag.
Trotz der Einigung ist Martijn Rats, Ölexperte bei Morgan Stanley, pessimistisch. Er sieht die Vereinbarung mit der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) als gegen künftig niedrigere Ölpreise wirkungslos.
„Das OPEC+-Abkommen wird einen starken Lageraufbau in den kommenden Monaten nicht verhindern und die kurzfristigen Ölpreise auf dem physischen Markt werden wahrscheinlich weiterhin unter Druck bleiben“, sagte Martijn Rats.
Welche Auswirkungen hatte COVID-19 auf die Branche?
Um den Ölkrieg zu beenden, vereinbarte Russland nicht nur, mit Saudi-Arabien Frieden zu schließen. Das Land wollte weitere wirtschaftliche Abschwünge mit dem Ausbruch des Coronavirus abwehren. Der Putin-Kritiker Wladimir Milow machte eine Beobachtung zum Ölkrieg. Er wies darauf hin, dass die russische Regierung mit Saudi-Arabien aus einem wichtigen Grund eine Vereinbarung getroffen habe, den Ölkrieg zu beenden. Putin wollte nicht Schürfen Sie die Ölreserven des Landes, um die russische Wirtschaft anzukurbeln.
„Sie haben Angst vor zukünftigen Schocks, sei es auf den Ölmärkten oder vor einer globalen Rezession, und wollen sich nicht der nächsten Welle nähern, nachdem sie ihre Reserven bereits aufgebraucht haben“, sagte Milov.
Neben dem Gaskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien hatte auch das Coronavirus Auswirkungen auf die Branche. Im Strom Baisse, Das Coronavirus hatte negative Auswirkungen auf die Erdgasindustrie. Der COVID-19-Ausbruch führte zu weltweiten Stillständen und einer geringeren Nachfrage nach Öl. Das wärmere Wetter im Frühjahr führte auch dazu, dass der Bedarf an Erdgas zum Heizen von Häusern geringer war.
Was passiert mit der Erdgasnachfrage nach COVID-19?
Das bemerkte Goldman Sachs-Analystin Samantha Dart rückläufige Ölförderung im März könnte in Zukunft zu einem Rückgang der Erdgaspreise führen. Wenn die Ölpreise weiter sinken, dürften sich die Erdgaspreise ihrer Meinung nach im nächsten Jahr nur schwer erholen.
„Zu Beginn des Jahres 2021 wird dieser Trend sinkender Öl- und Gasproduktion, wenn er anhält, wahrscheinlich zu einem außergewöhnlich engen Sommer 2021 führen, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Terminpreise nicht nachhaltig sind“, sagte Dart.
Shell ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 schwer betroffen
Aufgrund der Öl- und Erdgasvolatilität nimmt Shell (NYSE:RDS-B) drastische Veränderungen vor. Einer der größten Ölkonzerne der Welt kündigte an, seine Dividendenausschüttung zu kürzen. Die Auszahlung an die Kunden wurde um 66 % gekürzt. Der CEO des Unternehmens, Ben van Beurden, gab kürzlich bekannt, dass die Die Dividende des Unternehmens würde auf 16 Cent gesenkt.
„Angesichts der Risiken einer längeren Periode wirtschaftlicher Unsicherheit, einschließlich der schwächeren Nachfrage nach unseren Produkten sowie niedrigerer und weniger stabiler Rohstoffpreise, sind wir nicht der Ansicht, dass die Beibehaltung des aktuellen Niveaus der Aktionärsausschüttungen im besten Interesse des Unternehmens und seiner Mitarbeiter liegt.“ Aktionäre“, bemerkte van Beurden.
Der CEO von Shell prognostizierte auch, dass die Ölkriegskrise eintreten wird die Nachfrage nach Öl und Erdgas sinken.
„Die [Öl- und Erdgas-]Industrie steht vor zwei wirklich großen Problemen. Erstens ist natürlich makroökonomisch alles viel anspruchsvoller geworden, und wir wissen, dass es noch schlimmer werden wird, bevor es besser wird. Die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist diese Krise der Unsicherheit, die wir erleben … Es ist nicht nur der Ölpreis, das ist nur ein Aspekt. Was passiert mit der Nachfrage?“
Er prognostizierte auch, dass „es massiv zurückgehen wird … Der Rückgang der Nachfrage, der allein für April vorhergesagt wurde, wird 29 Millionen Barrel Öl pro Tag betragen.“ Wir wissen nicht, was das bringen wird. Daraus ergeben sich viele Herausforderungen“, sagte van Beurden.
Wird COVID-19 die Erdgasgewinne zum Absturz bringen?
Aufgrund der Coronavirus-Krise verzeichnet Shell im ersten Quartal 1 Gewinne sank von 2.9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 5.3 auf 1 Milliarden US-Dollar.
Aufgrund des Rückgangs bei der Öl- und Erdgasraffinierung wies van Beurden darauf hin, dass die Zukunftsaussichten von Shell ungewiss seien.
„Die Margen der nachgelagerten Raffinerie – wer weiß, wohin das führt, wer weiß, wohin sich die Rentabilität unserer Vermögenswerte in vielen Fällen tatsächlich entwickeln wird?“ Wir haben gesehen, dass Menschen einfach abschalten mussten, weil ihnen die Logistik für den In- oder Outbound fehlte … Es ist dieses Maß an Unsicherheit, dass man keine Szenarien modellieren kann“, sagte van Beurden.
Jessica Uhl, Finanzvorstand von Shell, wies darauf hin, dass die Cash-Margen von Shell weiterhin durch COVID-19 beeinträchtigt werden könnten.
„Wir stehen vor einem großen Nachfragerückgang, von dem wir nicht einmal wissen, dass er wiederkommen wird. Der Ölpreis könnte also zurückkommen, aber wenn die Mengen deutlich geringer ausfallen, haben wir immer noch eine große Verwerfung“, sagte Uhl.
Erdgasunternehmen müssen während der Coronavirus-Krise eine Neubewertung vornehmen
Da Öl- und Erdgasunternehmen unter den Folgen der COVID-19-Pandemie leiden, muss sich das Geschäftsmodell von Erdgas-ETFs möglicherweise ändern. Artem Abramov ist Leiter der globalen Ölforschung bei Rystad Energy. Er glaubt, dass die aktuell niedrige Ölpreise und Erdgas wird der Branche schaden.
„Das aktuelle Preisumfeld ist für die meisten Schieferöl- und Erdgasunternehmen mehr oder weniger eine völlige Katastrophe“, sagte Abramov. „Bei 30 Dollar pro Barrel wären viele Unternehmen in der Lage, sich schrittweise anzupassen. Aber bei 20 Dollar pro Barrel werden viele Akteure – insbesondere solche mit schlechten Bilanzen – finanzielle Schwierigkeiten haben.“
Abramov wies auch darauf hin, dass die Anleger möglicherweise nicht dazu bereit seien in Schwierigkeiten geratene Öl- und Erdgasunternehmen zu retten.
„Bereits vor dem Ölpreisverfall begannen sich die Geschäftsmodelle zu verändern. Historisch gesehen stellten Investoren der Branche viel Kapital zur Verfügung, um das Kapitalwachstum zu finanzieren. Letztes Jahr forderten sie diese Unternehmen auf, diszipliniertere und ausgewogenere Kapitalprogramme zu entwickeln und sich stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren“, sagte Abramov.
Erdgasunternehmen kürzten ihre Dividenden nach den Auswirkungen von COVID-19
Als Reaktion auf die im Frühjahr gesunkene Nachfrage nach Erdgas kürzen viele Erdgasunternehmen ihre Dividenden, um Geld zu sparen. Jeffrey Germain, Direktor bei Brandes Investment Partners, wies darauf hin, dass die Dividenden gekürzt werden müssten, um die Schulden abzubauen.
„Langfristig ist es angebracht, die Dividende zu kürzen. Wir sind nicht dafür, Schulden aufzunehmen, um die Dividende zu stützen“, sagte Germain.
Jonathan Waghorn ist Co-Manager des Guinness Global Energy Fund. Das hat er zur Kenntnis genommen Öl- und Erdgasunternehmen Unternehmen müssen ihre Dividende kürzen, wenn sie nicht genügend Investitionen tätigen.
„Die von Shell ergriffenen Maßnahmen scheinen ausreichend zu sein, aber wenn Shell im Laufe der Zeit (zum Beispiel) nicht genügend Kapitalausgaben tätigt, wird die Produktion sinken und der zugrunde liegende Cashflow wird nicht ausreichen, um die Dividende langfristig aufrechtzuerhalten.“ sagte Waghorn.
Einbruch bei Erdgas führt zu Arbeitsplatzverlusten
Aufgrund der gesunkenen Öl- und Erdgasnachfrage kündigte BP dies an 10,000 Arbeitsplätze abbauen. Der CEO des Ölriesen, Bernard Looney, schrieb in einer Unternehmens-E-Mail über den Stellenabbau.
„Wir werden jetzt einen Prozess einleiten, bei dem fast 10,000 Menschen BP verlassen werden – die meisten davon bis Ende dieses Jahres“, sagte Looney.
„Für mich bekräftigen die allgemeine Wirtschaftslage und unsere eigene Finanzlage die Notwendigkeit, BP neu zu erfinden. „Während die äußere Umgebung uns dazu drängt, schneller voranzukommen – und in dieser Phase vielleicht tiefer vorzudringen, als wir ursprünglich beabsichtigt hatten –, bleibt die Richtung der Reise dieselbe“, fügte Looney hinzu.
Nach dem Umsatz von BP im ersten Quartal 1 um 67 % gesunken, Looney merkte an, dass sich das Unternehmen mehr auf erneuerbare Energien und weniger auf die Ölförderung konzentrieren werde.
„Es war immer Teil des Plans, BP zu einem schlankeren, schnelleren und kohlenstoffärmeren Unternehmen zu machen“, sagte Looney.
Könnten erneuerbare Energien Erdgas-ETFs schaden?
Neben dem Versprechen von BP, auf erneuerbare Energien umzusteigen, könnten auch sauberere Energiequellen dem Erdgas schaden. A Studie der International Energy Association stellte fest, dass die Nachfrage nach Erdgas um 5 % sinken könnte.
Laut Forschern könnten kostengünstigere erneuerbare Energien auch Auswirkungen auf Erdgas-ETFs haben.
„Dieser Trend wirkt sich auf die Nachfrage nach Strom aus Kohle und Erdgas aus, die sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen einer insgesamt niedrigen Stromnachfrage und einer steigenden Produktion erneuerbarer Energien befindet. Infolgedessen wird der kombinierte Anteil von Gas und Kohle am globalen Strommix im Jahr 3 voraussichtlich um drei Prozentpunkte auf ein Niveau sinken, das seit 2020 nicht mehr erreicht wurde“, so die Forscher.
Die Analysten von Tudor, Pickering, Holt & Co. stellten außerdem fest, dass geringere Erdgasexporte nach Europa und ein Anstieg der erneuerbaren Energien die Erdgaspreise in Zukunft beeinträchtigen könnten.
„Wir gehen davon aus, dass die Preise für Erdgas kurzfristig nach unten tendieren, da Verluste bei der LNG-Einspeisung und Produktionssteigerungen den Rohstoff voraussichtlich belasten werden“, sagten die Analysten.
Könnte ein weiterer COVID-19-Ausbruch die Erdgasnachfrage beeinträchtigen?
Analysten von BMO Capital Markets stellten fest, dass es zu einem weiteren Ausbruch von COVID-19 kommen könnte die Erdgaspreise weiter belastet.
„Die Möglichkeit eines weiteren Covid-19-Ausbruchs bleibt ein Risiko für die Nachfrageaussichten, zusammen mit der Wahrscheinlichkeit eines langsameren Wirtschaftswachstums aufgrund von Arbeitsplatzverlusten und steigenden Schuldenständen.“ Staatliche Konjunkturpakete haben den Konjunkturrückgang bisher abgefedert; Allerdings können sie nicht ewig halten“, sagten die Analysten.
Können sich die Erdgaspreise erholen?
Trotz der Auswirkungen von COVID-19 geht die Erdgasanalystin Samantha Dart davon aus, dass der Rückgang der Gasproduktion und des Gasverbrauchs Auswirkungen auf die US-amerikanischen Gasmärkte haben wird bis nächstes Jahr.
„Konkret gehen wir davon aus, dass sich die Kürzung der damit verbundenen Gasproduktion, auch wenn sie sehr erheblich ist, erst spät in diesem Jahr auf den US-Gasmärkten bemerkbar machen wird“, sagte Dart.
Dart und andere Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Rezession die Erdgaspreise weiter drücken wird.
„Mit Beginn des Winters 2020/21 gehen wir jedoch davon aus, dass die Produktionsrückgänge so sichtbar sein werden, dass die Gaspreise unserer Ansicht nach stark steigen werden, um im Sommer 2021 zu komfortablen Lagerbeständen zu führen“, sagten Dart und die anderen Analysten.
Ähnlich wie Goldman Sachs pessimistische Prognose sind auch andere Finanzexperten nach der Überproduktion von saudischem und russischem Öl pessimistisch gegenüber Erdgas. Andy Weissman ist CEO der EBW AnalysticsGroup. Weissman glaubt, dass der Regierungsstillstand in vielen Büros und Unternehmen zu einer Reduzierung des Erdgasverbrauchs geführt hat. Er hat keinen Glauben dass die Erdgaspreise steigen werden.
"UNS. Die Stromnachfrage beginnt aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus rapide zu sinken“, schrieb Weismann in einer Mitteilung an die Kunden.
Das gilt auch für die Analysten von Moody’s pessimistisch, was die Zukunft von Erdgas-ETFs angeht.
„Großhandelsmärkte wie [regionale Übertragungsorganisation] PJM haben bereits deutliche Reduzierungen der Spitzen- und Rund-um-die-Uhr-Nachfrage beobachtet. Eine geringere Nachfrage führt zu schwächeren Strompreisen, was sich negativ auf die Einnahmen aus Gas- und Kohlekraftwerken auswirkt und die Kreditaussichten des unabhängigen Stromerzeugungssektors beeinträchtigt“, bemerkten die Analysten von Moody’s.
„Unsere mittelfristigen Preisspannen spiegeln unsere grundlegende Einschätzung der Preise wider, die Produzenten benötigen, um in ihre Kohlenwasserstoffressourcen zu reinvestieren und diese zu ersetzen, die sich mit der Produktion erschöpfen“, sagten die Analysten von Moody’s. „Wir gehen jedoch davon aus, dass die realisierten Ölpreise im Jahr 2020 und möglicherweise 2021 im Durchschnitt unter unserer fundamentalen Preisspanne liegen werden“, fügten die Analysten von Moody’s hinzu.
Shell blickt zuversichtlich in die Zukunft des Erdgases
Trotz des Rückgangs der Erdgaspreise und der Erdgasnachfrage ist Ben van Beurden, CEO von Shell, weiterhin optimistisch Der Erdgasverbrauch kann steigen.
„Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass es sich angesichts der aktuellen Angebots-Nachfrage-Aussichten um einen grundsätzlich starken Sektor handelt, der mit einer Rate von nahezu 4 % pro Jahr wachsen wird“, sagte van Beurden.
Der CEO von Shell wies auch darauf hin, dass das Unternehmen werde Investitionen tätigen um Produktion und Gewinne wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen.
„Wir werden unser Investitionsprogramm natürlich anpassen, um es an die Richtung anzupassen, in die sich der Sektor unserer Meinung nach entwickeln wird, aber die Rentabilität des Unternehmens und die Aussichten dieses Geschäfts werden genauso gut sein wie vor der Pandemie“, sagte van Beurden .
Erdgas könnte sich schneller erholen als Öl
Nach COVID-19 sagen einige Finanzexperten, dass der Preis für Erdgas bereits niedrig ist. Ein weiterer Abschwung wird den Erdgas-ETFs also nicht weiter schaden. Patrick Morris, Executive Vice President und Direktor von Unicorn REH, glaubt, dass Erdgas dem Abschwung standhalten kann.
„Erdgas ist mit 1.70 bis 1.85 US-Dollar sehr niedrig, und wenn es nicht das gesamte Restgas aus dem Fracking gäbe, lägen die Kosten deutlich unter den Wiederbeschaffungskosten“, sagt er. „Da die Branche bereits ziemlich gut aufgestellt ist, wird dieser neue Abschwung möglicherweise nicht so schmerzhaft sein“, sagte Morris.
Das glaubte auch die Internationale Energieagentur Erdgas wird nicht so schädlich sein wie Öl durch den COVID-19-Fallout.
„Der Rückgang ist geringer als der erwartete Rückgang der Ölnachfrage, was die Tatsache widerspiegelt, dass Erdgas weniger vom Einbruch der Nachfrage nach Transportkraftstoffen betroffen ist“, sagte die Internationale Energieagentur.
Welche Erdgas-ETFs eignen sich am besten für Anleger?
Bei der Investition in Erdgas-ETFs können Anleger zwischen diesen Optionen wählen. Im Folgenden sind fünf der besten Erdgas-ETFs aufgeführt.
Erdgasfonds der Vereinigten Staaten
Im United States Natural Gas Fund (NYSEARCA:UNG) können Anleger den größten Erdgas-ETF handeln. Sie investiert in Terminkontrakte für Erdgas. Auch der United States Natural Gas Fund verfolgt die Entwicklung der Erdgaspreise. Der Fonds bietet Zugang zum Terminmarkt, ohne das Risiko einzugehen, tatsächlich in den risikoreichen Terminmarkt zu investieren. Anleger, die Vermögenswerte zu einem vorher festgelegten Kurs kaufen, sind einem hohen Risiko ausgesetzt. Der Erdgas-ETF trägt dazu bei, dieses Risiko zu mindern.
Anfang Juni verfügte der ETF über ein Vermögen von 374.1 Millionen US-Dollar im Fonds. Der United States Natural Gas Fund bildet die New York Mercantile Exchange (NYMEX) ab. Der NYMEX-Kontrakt ist der Henry Hub Natural Gas Futures. Der Henry Hub ist der wichtigste Maßstab für Erdgas.
UNG ist trotz sinkender Renditen ein Kauf
Auch wenn die Renditen von UNG seit Jahresbeginn um -35.35 % gesunken sind, sollten Anleger, die mit Erdgas-ETFs handeln möchten, diesen Fonds wählen. Optimistische Anleger können den Fonds behalten, bis die Erdgaspreise wieder steigen. Pessimistische Anleger können diesen Fonds leerverkaufen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen.
Alerian Energy Infrastructure ETF
Neben dem UNG ist der Alerian Energy Infrastructure ETF (NYSEARCA:ENFR) ein weiterer Erdgas-ETF.
Während die Upstream-Erdgasproduktion volatil ist, ist die Middlestream-Produktion stabil geblieben. Der Alerian Energy Infrastructure ETF prognostizierte Anfang des Jahres in einer Mitteilung ein Wachstum seiner Middlestream-Bestände.
„Einige der größten US-amerikanischen und kanadischen Midstream-Unternehmen prognostizieren für 2020 ein robustes jährliches Dividendenwachstum“, sagte Alerian.
„Nachdem Kinder Morgan (NYSE: KMI) seine Dividende im Jahr 25 um 2019 % erhöht hat, plant eine weitere Erhöhung um 25 % im Jahr 2020, wodurch sich die Dividende auf Jahresbasis auf 1.25 $ pro Aktie belaufen würde. Das übergroße Dividendenwachstum markiert eine Erholung von der Dividendenkürzung von KMI im Jahr 2015“, fügte Alerian hinzu.
„Da sich Midstream-Unternehmen insbesondere im Jahr 2021 einem Wendepunkt beim freien Cashflow nähern, ist es außerdem möglich, dass überschüssiger Cashflow zu einem weiteren Dividendenwachstum führen wird“, so Alerian.
Paul Baiocchi ist Senior Investment Strategy Advisor bei ALPS Advisors und überwacht Erdgas-ETFs. Er denkt, dass Midstream-Erdgas-ETFs kann eine gute Investition für versierte Händler sein.
„Midstream stellt wichtige Energieinfrastruktur bereit und bietet gleichzeitig ein defensives Energieengagement und attraktive Einnahmen“, sagte Baiocchi. „Durch Verbesserungen auf Unternehmensebene sind Midstream-Unternehmen gut aufgestellt, um dem aktuellen Energieabschwung standzuhalten, insbesondere die größeren Unternehmen“, sagte Baiocchi.
Kinder Morgan kämpft nach COVID-19
Kinder Morgan (NYSE:KMI) ist eine wichtige Beteiligung am Alerian Energy Infrastructure ETF. Der Erdgaskonzern hatte aufgrund von COVID-19 und den Ölkriegen einen negativen Gewinnbericht. Der Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal 1 betrug 1.848 Mrd. USD, ein Rückgang von 5 % im Jahresvergleich. David Michels ist der Finanzvorstand von Kinder Morgan. Er sprach darüber enttäuschende Ergebnisse im Umsatzbericht des Unternehmens.
„Der Umsatz ging um 323 Millionen US-Dollar zurück, was zum Teil auf niedrigere Erdgaspreise im Vergleich zum ersten Quartal 1 zurückzuführen ist. Die niedrigeren Erdgaspreise führten auch zu einem Rückgang der damit verbundenen Umsatzkosten um 2019 Millionen US-Dollar“, sagte Michels.
Michels wies auch darauf hin, dass die Erdgasindustrie mit einer Verlangsamung der Produktion vor einem Umbruch stehe.
„Im Erdgassegment wird für das Gesamtjahr ein Rückgang um 4 % gegenüber der Planung prognostiziert, was auf geringere Sammel- und Verarbeitungsaktivitäten zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Produkte um etwa 17 % zurückgehen werden, was auf geringere Mengen an raffinierten Produkten, geringere Mengen an Rohölpipelines und ungünstige Preisauswirkungen zurückzuführen ist“, fügte Michels hinzu.
Der CEO von Kinder Morgan sagt, dass COVID-19 den Rückgang verursacht habe
Kim Dang, CEO von Kinder Morgan, räumte ein, dass dies der Fall sei Das Coronavirus führte zu einem Rückgang der Erdgasnachfrage.
„Der starke Rückgang sowohl der Rohstoffpreise als auch der Nachfrage nach raffinierten Produkten im Zuge der COVID-19-Pandemie hat sich eindeutig auf unser Geschäft ausgewirkt und wird dies auch in naher Zukunft tun. „Vor allem aufgrund der oben erwähnten nicht zahlungswirksamen Wertminderungen erzielten wir im ersten Quartal einen Gewinnverlust pro Stammaktie von 0.14 US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 0.24 US-Dollar im ersten Quartal 2019“, sagte Dang.
Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie im ersten Quartal 1 gab es einige gute Nachrichten. Dang bemerkte, dass es so ist Der diskontierte Cashflow (DCF) war immer noch positiv.
„Der bereinigte Gewinn pro Aktie ging im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Quartal 5 um 2019 Prozent zurück. Mit 0.55 US-Dollar pro Stammaktie lag der DCF pro Aktie um 0.05 US-Dollar unter dem ersten Quartal 2019, dennoch erzielten wir einen DCF-Überschuss von 664 Millionen US-Dollar über unserer erklärten Dividende“, sagte Dang.
Dang wies auch darauf hin, dass es zwar zu einem Rückgang der Einnahmen von Kinder Morgan, aber zu einem Anstieg des Erdgastransportvolumens kam.
„Gleichzeitig verzeichneten wir im ersten Quartal starke finanzielle Beiträge der Natural Gas Pipelines-Gruppe, die durch die Auswirkungen des Verkaufs des US-Teils der Cochin-Pipeline im vierten Quartal 2019 ausgeglichen wurden. Volumina auf unseren Gaspipelines.“ waren im Jahresvergleich um 8 Prozent gestiegen und die Stärke des Transportvolumens hielt bis in den April hinein an“, sagte Dang.
Kinder Morgan ist Teil des Alerian Energy Infrastructure ETF, den Anleger kaufen könnten, wenn sie eine Aktie kaufen möchten, bevor sie wieder steigt.
VanEck Vectors Unkonventionelles Öl & Gas-ETF
Der VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF (NYSE:FRAK) ist ein neuerer Erdgas-ETF mit einem Vermögen von 9 Millionen US-Dollar. Ziel ist es, den Market Vectors Unconditional Oil and Gas Index nachzubilden.
Die Erträge von Noble Energy werden durch das Coronavirus beeinträchtigt
Noble Energy (NYSE:NBL) ist eine Beteiligung am VanEck Vectors Unconventional Oil ETF. Das Öl- und Gasexplorationsunternehmen hatte einen Ergebnisbericht für das erste Quartal 1 mit gemischten Ergebnissen.
Noble Energy erzielte im ersten Quartal 1 einen Umsatz von 1.02 Mio. US$, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem ersten Quartal 1. Ein Einbruch der Öl- und Gasverkäufe während der landesweiten Quarantäne beeinträchtigte die Gewinne des Unternehmens.
David L. Stover, CEO von Noble Energy, stellte fest, dass aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus Das Unternehmen senkte seine Investitionsausgaben.
„Erstens haben wir als Reaktion auf das aktuelle Rohstoffumfeld unseren Kapitalplan für 2020 gegenüber der ursprünglichen Prognose um mehr als 50 % gesenkt, was einer Reduzierung um 900 Millionen US-Dollar entspricht“, sagte Stover.
Der Finanzvorstand von Noble Energy, Kenneth Fisher, stellte fest, dass das Unternehmen die Ausgaben zwar gesenkt habe, dies aber immer noch getan habe Liquidität und verfügbares Bargeld.
„Noble Energy beendete das erste Quartal mit einer Finanzliquidität von 4.4 Milliarden US-Dollar, darunter 1.4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und 3 Milliarden US-Dollar an verfügbarer Kreditkapazität im Rahmen unserer revolvierenden Kreditfazilität“, sagte Fisher.
Fisher sprach auch darüber, wie Noble war immer noch optimistisch in die Zukunft.
„Wir sind von unserer Finanzlage überzeugt, mit robuster Liquidität und einem gut verwalteten Fälligkeitsprofil, einem soliden Absicherungsschutz und dem Cashflow-Beitrag unserer langfristigen internationalen Gasanlagen“, sagte Fisher.
Hedgefonds sind optimistisch gegenüber Noble Energy
Trotz des schlechter als erwarteten Ergebnisberichts für das erste Quartal 1 gibt es einige gute Nachrichten für Noble Energy. Hedge-Fond Diamond Hill Hauptstadt Hill kaufte die Tauchaktie mit einem Rabatt. Das Unternehmen erklärte, warum es Noble Energy-Aktien kaufte.
„Wir haben das Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen Noble Energy, Inc. mit einem attraktiven Abschlag gegenüber unserer Schätzung des inneren Werts gekauft, da die Aktienwerte der Öl produzierenden Unternehmen im Quartal rapide sanken“, bemerkte Diamond Hill.
Wenn Anleger günstige Öl- und Gasaktien wünschen, könnte der Fidelity Select Natural Gas Portfolio ETF eine gute Wahl sein.
First Trust Natural Gas ETF
Der First Trust Natural Gas ETF verfügt über ein Vermögen von 99 Millionen US-Dollar. Die Leistung seit Jahresbeginn ist um 37 % gesunken.
Southwestern Energy steigert die Produktion
Im First Trust Natural Gas ETF ist Southwestern Energy eine Schlüsselposition. Während der Ergebnisbericht für das zweite Quartal 1, CEO Bill Pay stellte fest, dass die Erdgasproduktion gestiegen sei. Dies steht im Gegensatz zu einem Rückgang bei anderen Erdgasunternehmen.
„Bohrlöcher in der reichen Gegend von West Virginia förderten große Mengen Erdgas. Beispielsweise haben wir in diesem Bereich kürzlich einen Unternehmensrekord mit einer anfänglichen Produktionsrate von 170 Millionen Kubikfuß pro Tag aufgestellt, ausgehend von einem Vier-Bohrloch-Pad, das im Quartal zum Verkauf gebracht wurde. Die rasche Umstellung unseres Kapitals auf Erdgas erfolgte in kurzer Zeit und ohne zusätzliche Kosten für das Unternehmen“, sagte Pay.
Pay bemerkte auch, dass die Kapitalinvestition des Erdgasunternehmens wird voraussichtlich zunehmen.
„Was das Kapital betrifft, sah unsere im Februar veröffentlichte Kapitalprognose eine Reduzierung des Kapitals um 20 % im Vergleich zum Vorjahr vor. „Zu diesem Zeitpunkt werden die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr voraussichtlich etwa 860 Millionen US-Dollar betragen“, sagte Pay.
Auch wenn die Gewinne von Southwestern im ersten Quartal 1 unter den Erwartungen lagen $ 592 Mio. Es gab dennoch gute Nachrichten für die Aktie. Die Aktie von Southwestern stieg bis 26 aufgrund der Erdgasproduktion um 2020 %. Für Anleger könnte der First Trust Natural Gas ETF eine Option sein.
Energy Select Sector SPDR-Fonds
Der Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLE) ist ein ETF mit Erdgasbeständen. Der Fonds verfügt über ein Vermögen von 8.3 Millionen US-Dollar. Der Erdgas-ETF verzeichnete seit Jahresbeginn eine schlechte Performance von -45.90 %.
ConocoPhillips hatte aufgrund von COVID-19 große Verluste
ConocoPhillips (NYSE:COP) ist eine Beteiligung am Energy Select Sector SPDR Fund. In seinem letzten Ergebnisbericht hat der Öl- und Erdgaskonzern Verluste in Milliardenhöhe gemeldet.
„ConocoPhillips meldete heute für das erste Quartal 2020 einen Verlust von 1.7 Milliarden US-Dollar oder (1.60 US-Dollar) pro Aktie, verglichen mit einem Gewinn im ersten Quartal 2019 von 1.8 Milliarden US-Dollar oder 1.60 US-Dollar pro Aktie“, berichtete ConocoPhillips in seiner Pressemitteilung.
Trotz der Verluste meldete ConocoPhillips, dass dies der Fall sei ausreichendes Betriebskapital.
„Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im Quartal auf 2.1 Milliarden US-Dollar. Ohne eine Änderung des Betriebskapitals in Höhe von 0.5 Milliarden US-Dollar erzielte ConocoPhillips einen CFO von 1.6 Milliarden US-Dollar“, sagte ConocoPhillips.
„In der heutigen Pressemitteilung haben Sie gesehen, dass wir das Quartal mit einer Gesamtliquidität von fast 14 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben, einschließlich der 6 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen unseres Revolvers verfügbar sind“, fügte ConocoPhillips hinzu.
Das Öl- und Gasunternehmen gab ebenfalls zu, dass dies der Fall sein würde zukünftige Leitlinien aussetzen aufgrund seiner durch COVID-19 verursachten Verluste.
„Angesichts der anhaltenden Unsicherheit, der anhaltenden Marktvolatilität und der Produktionskürzungen in den kommenden Monaten gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass man sich nicht auf seine ursprünglichen Prognosen für 2020 verlassen sollte und dass weitere Prognosen vorübergehend ausgesetzt wurden“, sagte ConocoPhillips.
iShares US & Gas Exploration ETF
Der iShares U.S. & Gas Exploration ETF (NYSEARCA:IEO) verfolgt Aktien aus dem Öl- und Gassektor. Das Vermögen beträgt 187 Millionen US-Dollar. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt -59. 65 %.
Diamondback Energy hat Verluste aufgrund des Coronavirus
Diamondback Energy (NYSE:FANG) ist eine Beteiligung am iShares U.S. & Gas Exploration ETF. Das Unternehmen hatte einen enttäuschenden Bericht für das erste Quartal 1. In dem Bericht hatte das Unternehmen eine bereinigter Nettogewinn von 230 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 25 %.
Trotz der sinkenden Renditen bemerkte Travis Stice, CEO von Diamondback, dies Stärke des Unternehmens.
„Diamondback ist bereit, unsere Stärke in diesem Zyklus zu bewahren und die Investitionen unserer Aktionäre zu schützen. Unsere Branche hat über den freien Markt so schnell wie je zuvor auf diesen beispiellosen globalen Nachfrageschock reagiert, ohne dass regulatorische Eingriffe erforderlich waren.
Stice wies auch darauf hin, dass Diamondback aus diesem Grund die Öl- und Erdgasförderung einschränkt Nettoverlust von 272 Millionen US-Dollar.
„Diamondback beschließt, die Produktion im Mai aus wirtschaftlichen Gründen zu drosseln, was die Grundlage für Entscheidungen darüber sein sollte, ob Fässer produziert werden oder nicht. „Die zusätzliche regulatorische Unsicherheit für Betreiber im Bundesstaat Texas lenkt von der Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Krise ab, mit der wir alle derzeit konfrontiert sind“, sagte Stice.
Diamondback Energy ist eine Aktie, die große Verluste erlitten hat, aber möglicherweise in der Lage ist, der aktuellen wirtschaftlichen Volatilität standzuhalten.
COVID-19 hat Erdgas-ETFs verwüstet, aber es gibt Hoffnung für Anleger
Das Coronavirus hatte verheerende Auswirkungen auf die Erdgasindustrie. Die Pandemie stoppte die Produktion und verringerte die Nachfrage. Allerdings bieten Erdgas-ETFs für geduldige Anleger oft verlässliche Dividenden. Auch Erdgas-ETFs können sich von diesem brutalen Jahr erholen, wenn sich die Wirtschaft erholt. Ein Anstieg der Erdgaspreise und der Erdgasnachfrage könnte auch Erdgas-ETFs beflügeln. Die Diagramme und Analysen von TradingSim können Händlern dabei helfen, die besten Erdgas-ETFs zu finden, in die sie investieren können, um ihre Portfolios zu diversifizieren.
Ella Vincent ist seit Jahren Finanzautorin. Sie besuchte die University of Illinois in Chicago, wo sie sowohl Journalismus als auch Finanzen studierte. Ella hat für die renommierte Finanzseite Motley Fool geschrieben, wo sie Anlegern Aktienanalysen anbot. Sie berichtete außerdem über den US-Aktienmarkt für die IG Group, ein in Großbritannien ansässiges Aktien- und Devisenhandelsunternehmen. Seit sie den Finanzberater Mellody Hobson traf, interessierte sie sich für die Börse. In ihrer Freizeit besucht Ella gerne Konzerte und schaut sich mit Familie und Freunden Basketball an. Folgen Sie ihr @bookgirlchicago.
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