Warten auf OPEC+-Entscheidung, Exxon investiert in neue Bohrlöcher, Gold erholt sich über 1800 USD

US-Aktien werden überall hingezogen, da die Anleger sowohl einen Zorn über Wirtschaftsdaten als auch einen Chor von Fed-Gesprächen verdauen, die die Befürchtungen einer aggressiven Straffung vorerst deeskaliert haben. Beeindruckende Gewinne von UPS und Exxon halfen früh bei der Risikobereitschaft, aber das verflog schnell, da die Händler weiterhin auf alles rund um die Inflation fixiert waren. Etwa 10 Minuten lang machte ein Großteil der Wall Street eine Pause, um die Nachricht zu hören, dass Tom Brady seinen Rücktritt ankündigte.

Aktien setzten ihre Rückgänge fort, nachdem der ISM-Produktionsbericht und JOLTS-Daten einen verstärkten Inflationsdruck zeigten. Die ISM, JOLTs und Baudaten unterstützen alle, dass die Wirtschaft an einem guten Ort ist, mit Ausnahme des 800-Pfund-Inflationsgorillas im Raum. Der Index der bezahlten ISM-Preise stieg von 68.2 auf 76.1 und die JOLTS-Daten zeigten, dass der Arbeitsmarkt weiterhin sehr angespannt ist, da die Stellenangebote auf 10.93 Millionen gestiegen sind, viel höher als die Konsensschätzung von 10.3 Millionen. Der Preisdruck nimmt immer noch in einem Tempo zu, das die Fed beunruhigen sollte, und der Lohndruck wird mit zunehmender Zahl offener Stellen nur noch größer werden.

Vor den US-Wirtschaftsdaten dachten viele Händler, es sei an der Zeit, eine Zinserhöhung um einen halben Punkt im März zu vergessen, es sei denn, die Inflation wird deutlich heißer. Die Wall Street tendierte im März allmählich zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte, aber das wird nicht das Basisszenario bleiben, wenn der Lohndruck und die gezahlten Preise weiter steigen. Damit sich die Risikobereitschaft wieder bestätigt, müssen die Anleger davon überzeugt sein, dass die Fed bei der Straffung der Geldpolitik nicht zu aggressiv werden wird.

RBA

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hielt die Zinsen stabil und beschloss, ihr Anleihekaufprogramm diesen Monat einzustellen. Der Australische Dollar fiel zunächst aufgrund der gemäßigten Überraschung, als die Zentralbank beschloss, eine geduldige Haltung gegenüber der Inflation einzunehmen, und feststellte, dass sie sie weiterhin überwachen wird und keine Dringlichkeit für Zinserhöhungen zeigte. Die Bank machte deutlich, dass die Beendigung von QE nicht bedeutet, dass Zinserhöhungen unmittelbar bevorstehen.

BOE erwartet Zinserhöhungen

Es wird erwartet, dass die Bank of England eine weitere Zinserhöhung durchführt, dieses Mal die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0.50 % anhebt und signalisiert, dass weitere folgen werden. Die BOE hat telegraphiert, dass sie den Umfang der Bilanz reduzieren werden, sobald die Zinssätze wieder auf dem Niveau von 0.50 % liegen. Das Ende der Reinvestitionen in Anleihen würde bedeuten, dass Gilts im Wert von 25 Mrd. GBP in diesem Geschäftsjahr nicht gekauft würden. Die Bank nähert sich dem Verkauf von Anleihen, aber das wird möglicherweise erst im Sommer geschehen.

Bitcoin

Bitcoin wird weiterhin wie ein riskanter Vermögenswert gehandelt und höchstwahrscheinlich davon profitieren, wenn die Zentralbanken weiterhin zögern, sehr aggressiv mit einer Straffung der Geldpolitik umzugehen. Die Zinsentscheidungen der BOE und der EZB könnten einen größeren Einfluss auf Kryptos haben als normal, da die Wall Street nach einem Hinweis darauf sucht, in welche Richtung die Risikobereitschaft geht. Es wird erwartet, dass viele Januar-Daten in den USA schwach ausfallen werden, und dies sollte weiterhin die wachsende Zahl von Mitgliedern der Fed unterstützen, die einen Zinserhöhungszyklus wünschen, der die Wirtschaft nicht stört.

Bitcoin sollte sich hier weiter stabilisieren, aber wenn es 40,000 USD durchbricht, würde das viele Händler überraschen und könnte eine gewisse Aufwärtsdynamik erfahren.

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Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankpolitik und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen. Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten erstellte. Ed ist in New York ansässig und regelmäßiger Gast bei mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten genießen das Vertrauen der renommiertesten globalen Nachrichtenagenturen der Welt, darunter Reuters, Bloomberg und Associated Press, und er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times und The Wall Street Journal zitiert. Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften der Rutgers University.

Quelle: https://www.marketpulse.com/20220201/awaiting-opec-decision-exxon-investing-new-wells-gold-rallies-usd-1800/