Banken melden sich zum neuen TriOptima-Service an, um Risikomaßnahmen zu reduzieren

Dieser neue Service, der es 12 Teilnehmern bereits ermöglicht hat, mehr als 475 Milliarden US-Dollar an Brutto-Nominalwert aus abgewickelten Index Credit Default Swaps (CDS) zu eliminieren, ermöglicht Investmentbanken wie Goldman Sachs und J.P. Morgan die gleichzeitige Optimierung mehrerer Risikokennzahlen, einschließlich Nominalwert und Anfangswert Marge (IM) und Kapitalengagements auf multilateraler Basis. Bisher mussten Banken die Gegenparteien individuell kontaktieren und mit ihnen verhandeln, um die gleiche Art von Risiko zu mindern. Durch die Aufnahme von Krediten in das multilaterale Netzwerk von TriOptima ist der Service in der einzigartigen Lage, alle derivativen Anlageklassen, Devisen, Zinssätze, Rohstoffe, Aktien und Kreditderivate zu optimieren.

„Wir schätzen triBalance für die Schaffung eines Rahmens zur Optimierung des Nominalwerts und des Kapitals für abgewickelte Kreditprodukte und freuen uns auf künftige Angebote, die auf die Kapital- und IM-Reduzierung im Kredit- und Hypothekenbereich in der Zukunft abzielen“, sagte Kaushik Murali, Global Head of Index Trading bei Goldman Sachs.

„Die Neuausrichtung der Kreditrisiken zwischen ICE Clear und LCH CDSClear ist eine wichtige Aufgabe des Risikomanagements, und Lösungen, die Händler dabei unterstützen, dies zu erreichen, werden die Marktfragmentierung verringern und dazu beitragen, Ergebnisse für die Kunden zu liefern.“ Durch eine erfolgreiche erste Sitzung hat uns TriOptima: triBalance Credit geholfen, die anfängliche Marge zu reduzieren und Positionen zu vereinfachen, sodass wir weiterhin einen erstklassigen Service bieten können“, sagte Aymeric Paillat, Leiter von J.P. Morgan Global Credit Index Trading.

„Wir begrüßen Initiativen wie triBalance Credit, die unseren Mitgliedern helfen, ihr Brutto-Nominal- und abgeleitetes Kapitalengagement über CCPs hinweg zu verwalten.“ fügte Frank Soussan, Global Head von CDSClear, LCH, hinzu.

„Die erreichten Risikominderungen zeigen den Wert, den diese triBalance Credit-Initiative bereits für unsere Kunden bietet. Es ermöglicht Finanzinstituten, weitere Kapitaleffizienzen zu erzielen und die mit Margin-Anforderungen verbundenen Finanzierungskosten zu senken, während es gleichzeitig zum reibungslosen und effizienten Funktionieren des Kreditderivatemarktes beiträgt“, schloss Erik Petri, Leiter von triBalance bei TriOptima.