So erkennen Sie beim Aktienhandel eine gesunde Pullback-Chance

Pullback-Gelegenheiten eignen sich hervorragend zum Aufstocken oder Eröffnen von Positionen während des Handels. Allerdings sind nicht alle Pullbacks gleich. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen einige Möglichkeiten, einen gesunden Pullback im Vergleich zu einem weniger gesunden zu unterscheiden.

Wenn Sie in diesem Tutorial die Grundlagen verstanden haben, schauen Sie sich unbedingt unsere anderen Beiträge für fortgeschrittene Strategien wie die an 20 gleitende Durchschnitt-Pullback-Strategie.

Was sind Pullbacks?

Ein Pullback ist ganz einfach eine vorübergehende Pause bei einer Aktie, die ansonsten im Trend liegt. Der Trend kann nach oben oder nach unten gehen, das spielt eigentlich keine Rolle, solange es eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs gibt – oder umgekehrt.

Im Allgemeinen treten Pullbacks nicht auf bereichsgebundene Aktien. Dennoch könnten einige einen erneuten Test eines Seitwärtskanals als „Rückzug“ betrachten.

Am Beispiel des Symbols $CEI könnte man Folgendes als eine Reihe von Pullbacks für eine Aktie mit Aufwärtstrend bezeichnen:

Wir haben einige der Rückschläge eingekreist, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie sie aussehen könnten. Zugegeben, dies geschieht auf einem 1-Minuten-Chart, aber es gibt viele andere Rückschläge, die nicht eingekreist sind und als gesund angesehen werden könnten. Es hängt alles von dem Zeitrahmen ab, in dem Sie handeln, und von der voraussichtlichen Dauer des Handels.

Pullbacks in einem Abwärtstrend sehen sehr ähnlich aus, nur gespiegelt. Hier ist ein Beispiel mit $IRNT

Auch wenn all dies im Nachhinein großartig aussieht, stellt sich die Frage, ob man einen „gesunden Rückzug“ in Echtzeit erkennen kann oder nicht. Zu diesem Zweck besprechen wir gleich einige Möglichkeiten, um den Zustand eines Pullbacks beim aktiven Handel zu bestimmen.

Bevor wir das tun, möchten wir Ihnen den Unterschied zwischen dem, was wir als Pullback- und Range-Bound-Aktie betrachten, zeigen. Hier ist ein Beispiel dafür, was Sie nicht als Rückzug im Ticker $DATS betrachten würden:

Der Unterschied sollte ziemlich klar sein. Wir setzen nicht wirklich höhere Tiefststände und höhere Hochs ein oder umgekehrt. Mit anderen Worten: Das sind wir nicht Trending.

Was ist ein gesunder Pullback?

Um zu wissen, ob Sie einen Trade in einem Pullback platzieren möchten oder nicht, müssten wir den Unterschied zwischen einem gesunden und einem zum Scheitern neigenden Pullback kennen.

Beginnen wir zunächst mit der Analyse des Gesamtbildes.

1. Das Gesamtbild bereitet den gesunden Pullback im Tagesverlauf vor

Jede große Bewegung beginnt normalerweise mit einer Bewegung, die auf größeren Zeitrahmenebenen in einem Diagramm basiert. Ja, sogar die Bewegungen, die scheinbar aus dem Nichts kommen.

Auch Daytrader sollten wissen, wie sie Schlüsselniveaus auf einem Tages-Chart ablesen. Nehmen wir zum Beispiel den folgenden Schritt in $PALT. Beachten Sie zuerst den Tages-Chart.

Dieses Beispiel von $PALT ist ein perfektes Beispiel für a Liquiditätsfalle. Während Shorts versuchen, die Höhepunktlücke vom Vortag zu erreichen, liegt ihr Durchschnittspreis irgendwo in der Nähe des Schluss-Vwap dieses Tages. Das nennen wir VWAP Boulevard, und es wird auf dem Diagramm mit unserem vwap Boulevard-Zeichentool für etwa 5.19 $ vermerkt.

Da sich die Aktie am Tag nach der großen Lücke erholt, wenn auch bei geringerem Volumen, sind die Short-Positionen jetzt in Schwierigkeiten. Im Wesentlichen kommt die Flut zurück und treibt die Preise immer weiter in Richtung ihres Durchschnitts vom Vortag. Was am dritten Tag passiert, wird uns einen Hinweis darauf geben, ob wir eine solide Dynamik haben könnten, die uns nach oben treibt und hier einen Ausbruch auslöst.

Der Ausbruch

Tatsächlich ist der dritte Tag ein Zauber:

Lächerlicherweise ließ die Dynamik diese Aktie fast dreimal höher steigen als am Vortag. Die meisten Händler würden einen solchen Schritt nicht erwarten. Auch wenn es sich hierbei um einen „Ausreißer“ handelt, handelt es sich dabei um Folgendes großes Bild Art von Trades, die diejenigen belohnen, die die Dynamik von Bewegungen wie Liquiditätsfallen studieren.

Besser noch: Diese Händler wissen, wie sie die Dynamik erkennen und bei gesunden Rückschlägen auf den Zug aufspringen können.

So sah der Intraday dieses $PALT aus:

Jeder der drei großen Rückschläge bei $PALT erwies sich als käuflich, da die Aktie gegenüber dem Vortag katapultierte vwap-Boulevard Bereich der Unterstützung. Lesen Sie unbedingt diesen Artikel, wenn Sie besser verstehen möchten, warum vwap boulevard so wichtig ist.

Weitere Big-Picture-Ideen, die großen Schritten vorausgehen können

Wir werden zwar nicht auf die unzähligen Möglichkeiten eingehen, die Sie für große Umzüge finden, aber hier ist eine kurze Liste von Setups, die Sie studieren könnten:

Lassen Sie uns nun die Bedeutung der Dynamik besprechen.

2. Dynamik und Richtung als Hintergrund für gesunde Pullbacks

Wie wir oben festgestellt haben, funktioniert ein gesunder Rückzug tendenziell am besten in Trendumgebungen. Die Theorie dahinter ist, dass es eine Aufwärts- oder Abwärtsdynamik gibt, die die Aktie weiterhin auf den Weg des geringsten Widerstands führt.

Als Händler müssen Sie entscheiden, wie viel Dynamik hinter der Bewegung steckt. Mit anderen Worten: Wenn die Raketenbooster von einer soliden Basis aus gezündet wurden, werden sie die Aktie bei jedem aufeinanderfolgenden Rückgang in die Höhe treiben? Und nicht nur das: Je höher es geht, desto mehr Nachbrenner schalten sich ein.

Die Lautstärke ist König

Bei dieser Entscheidung kommt es auf die Lautstärke an. Betrachten Sie es als den Aufwand, der das gewünschte Ergebnis hervorbringt. Aber Sie müssen verstehen, dass nicht alle Lautstärken gleich sind. Es ist nicht so einfach, dass Grün und Rot auf dem Chart angezeigt werden und man davon ausgeht, dass dies gutes Volumen und schlechtes Volumen bedeutet. Auf die Qualität der Leistung und das daraus resultierende Preisergebnis sollten Sie besonders achten.

Beispielsweise könnte Ihre Aktie in die Höhe schnellen, Der damit verbundene Verkaufsdruck könnte jedoch so groß sein, dass die Aktie ins Stocken gerät und auf den Boden fällt.

Um uns das vorzustellen, schauen wir uns ein paar Beispiele für solide Rückzüge im Vergleich zu Rückzügen an, die aufgrund mangelnder Lautstärke gescheitert sind. Für jeden Fall analysieren wir das Volumen und den Preis, um zu sehen, ob wir die Dynamik hatten, die wir für die Pullback-Chancen brauchten.

Beispiel für einen gesunden Pullback:

Achten Sie genau auf die Volumenanmerkungen in der Tabelle oben. Zunächst einmal haben wir eine riesige Zündflamme, die uns ins Stocken bringt. Das Volumen nimmt dann zu, wenn der Preis steigt. Während Shorts hier versuchen, den Durchschnitt zu erreichen, in der Hoffnung, dass die Aktie am Morgen scheitern wird, zieht sie sich einfach zurück und hält den Bereich mit „großem Volumen“, der nach dem Stopp gegen 9:45 Uhr eintrat.

Dies nennen wir Volumenexpansion und -kontraktion. Bei einem gesunden Pullback möchten Sie das sehen signifikant Bereiche der Unterstützungshaltung, und dies basiert auf dem Volumen dieser Bereiche. Ebenso möchten Sie, dass sich das Pullback-Volumen verringert oder verringert. Dies deutet darauf hin, dass der Vorrat zur Neige geht.

Da wir dies früh am Handelstag sehen, handelt es sich um eine neue Basis und den ersten Rückgang des Tages. Das ist wichtig. Wir werden später sehen, dass Rückzüge umso wahrscheinlicher scheitern, je reifer der Trend wird.

Sympathiebewegungen

Wie Sie sehen können, war die Dynamik angesichts des „Gesamtbildes“ des Tages von $PALT wirklich stark. In ähnlicher Weise gab es in den letzten Tagen eine weitere Aktie, die $PALT ähnelte. Dieser Ticker war $DATS. Beide Ticker sind Symbole für Chat-Plattformen. Hier war $DATS an diesem Tag:

Für den Überblick hilft es oft, wenn gleichzeitig ein Sympathiespiel stattfindet. Diese finden Sie bei ähnlichen Aktien in der gleichen Branche oder bei thematischen Ähnlichkeiten.

Beispiel 1 für einen ungesunden Pullback:

Lassen Sie uns $DATS im Simulator nur ein paar Wochen vor dem oben genannten Beispiel zurückspulen. Beachten Sie, wie wir uns nach einem vorherigen Lauf konsolidieren. Wir haben ein paar Linien in den Chart eingezeichnet, um einen Bereich anzuzeigen, in dem der Chart handelt.

Auch wenn wir es im Diagramm nicht kommentiert haben, sehen Sie sich doch genau an, wie sich das Volumen jeden Tag nach der großen roten Umkehrkerze auf dem Tagesmarkt verringert hat. Wir betrachten dieses „Overhead-Angebot“ in dieser Kerze. Um dieses Angebot zu decken, werden wir große Mengenanstrengungen benötigen.

Auf dem Intraday-Chart oben wird dieses Volumen nie erreicht. Das Volumen auf der linken Seite des Diagramms ist viel größer als an dem Tag, an dem wir handeln. Daher bekommen wir nicht den rasanten Schwung, den wir für einen verkauften Trend brauchen. Aus dem gleichen Grund kommt es auch nicht zu einem anhaltenden Ausverkauf.

Beispiel 2 für einen ungesunden Pullback:

Anders als bei der Suche nach einem Pullback innerhalb einer Handelsspanne kann es auch zu ungesunden Pullbacks an Höhepunkten kommen. Lassen Sie uns noch einmal das Beispiel von $PALT verwenden. Nur dieses Mal schauen wir uns die Spitze an.

Fallen Sie nicht Fomo zum Opfer. Es kommt der Zeitpunkt, an dem eine Aktie nicht weiter steigen muss. Das Angebot gewinnt schließlich. In diesem Sinne zeigt Ihnen dieses Beispiel, worauf Sie achten müssen, wenn eine starke Aktie ins Stocken gerät.

Wir haben versucht, Ihnen hier ein visuelles Maß für jeden „Schub“ nach oben aus den Rückzügen zu geben. Wenn der Preis steigt, greift die Schwerkraft und beginnt, die Aufwärtsdynamik zu bremsen. Während es auf dem Weg nach oben drei fantastische Korrekturen gibt, sollten Sie bei diesen hohen Niveaus noch einmal mit vorsichtigen Käufen vorsichtig sein.

In einem anderen Artikel besprechen wir, wie man das beurteilt Rückseite eines Handels. Wir empfehlen Ihnen, die Lektüre zu lesen, wenn Sie mehr über die Verwendung gleitender Durchschnitte oder anderer Trendindikatoren erfahren möchten, um die Spitze zu finden.

3. Verwendung mehrerer Zeitrahmen und gleitender Durchschnitte, um gesunde Pullbacks zu finden

Wenn Sie sich nicht vollständig auf die Volumen- und Preisbewegungen verlassen möchten, werden Sie möglicherweise feststellen, dass beliebte gleitende Durchschnitte wie der 20-ma- oder 50-ma-Kurs eine gute Unterstützung auf dem Weg bieten.

Zu diesem Zweck überlagern wir einige davon anhand der 1-, 3- und 5-Minuten-Charts von $PALT:

Von links oben und im Uhrzeigersinn sehen wir ein 1-Minuten-Diagramm, ein 3-Minuten-Diagramm und ein 5-Minuten-Diagramm. Die 1 Minute hat eine 50 einfache gleitende Durchschnitte überlagert. Das 3-Minuten-Diagramm ist violett 20 einfacher gleitender Durchschnitt. Und schließlich haben wir den 5-Minuten-Chart mit einem blauen 10sma.

Beachten Sie, wie jeder dieser Faktoren mit den Pullbacks korrespondiert. Obwohl dies keine exakte Wissenschaft ist, können gleitende Durchschnitte oft dabei helfen, zu erkennen, wann und wo Rückschläge zu erwarten sind, um Unterstützung zu finden.

4. Wann man bei einem gesunden Pullback hinzufügen oder wieder einsteigen sollte

Jetzt haben wir die Grundlagen abgedeckt. Versuchen wir, das Ganze mit einem Diagramm zusammenzufassen, das zeigt, wo wir möglicherweise spezifische Einstiegskriterien für das Eingehen einer Position in einem Pullback finden.

Hier sind ein paar Dinge zu suchen:

1. Suchen Sie anhand früherer Balken mit hohem Volumen nach einem potenziellen Unterstützungsbereich
2. Achten Sie darauf, dass das Volumen in einen Unterstützungsbereich wie einen gleitenden Durchschnitt austrocknet
3. Suchen Sie nach Bestätigung in den höheren Zeitrahmen.
4. Fügen Sie hinzu, wenn sich das Volumen vom Stützbereich weg ausdehnt

Schauen wir uns nun das obige Diagramm mit all unseren Daten an:

Was Sie in den 1-, 3- und 5-Minuten-Charts oben sehen, sind Einstiegssignale, die auf dem Konzept von basieren Bildschirm- und Pocket-Pivots. Worauf Sie im Wesentlichen warten, sind die Unterstützungsbereiche, die mit dem Mangel an Angebot bei Preisentwicklung und Volumen in Einklang stehen.

VDU steht einfach für Volume Dry Up. Und Pocket Pivots sind lediglich Expansions-Pivots weg von diesem Bereich mit sinkendem Angebot, da die Nachfrage zurückkehrt und sich Leerverkäufe abdecken.

Vielleicht ziehen Sie sie sogar in Betracht absteigende Keile or Flaggenmuster. Und technisch gesehen sind sie es auch. Allerdings sind die VDU- und Pocket Pivots eine großartige Möglichkeit, Ihre Eingaben zu signalisieren.

So üben Sie Ihre eigene Pullback-Strategie

Wie oben erwähnt, empfehlen wir Ihnen, im Simulator zu beginnen und die Tage mit den größten Kerzen in Ihren Charts zu finden. Irgendwann mussten diese Aktien Schwung haben.

Beginnen Sie mit dem Tages-Chart und fragen Sie sich: „Warum hat sich dieser Trend so entwickelt?“ Handelte es sich um ein Nachrichtenereignis? Vielleicht liegt es an einem technischen Defekt oder einer Panne? War es ein Gap and Go? Was auch immer der Grund sein mag, beachten Sie ihn und prüfen Sie, ob Sie gemeinsame Muster finden, die zu großen Schritten führen.

Sobald Sie Ihr Playbook mit täglichen Chartmustern haben, können Sie sich in die Intraday-Aktion einwählen. Wie viel Volumen ist erforderlich, um den Abwärtsdruck des Angebots zu überwinden? Vielleicht müssen Sie das relative Volumen (RVOL) für diesen Tag im Auge behalten? Oder vielleicht Volumenprognose würde helfen? Was ist mit überverkauften/überkauften Konditionen?

Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, gute Kriterien für Aktien mit starkem Trend zu finden. Es ist Ihre Aufgabe, einen großen Schritt zu finden und den Kern davon zu erkennen.

Studieren Sie Ihr bestes simuliertes Beispiel für mindestens 20 Trades und ermitteln Sie, ob Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Auf gute Fills!

Quelle: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/