Midweek Market Podcast – 7. April

Die Marktwoche – April – Woche 1

Der Fokus liegt auch diese Woche wieder auf dem Anleihemarkt, als sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen umkehrte 1.76% zu 1.63%, was auch den USD nach unten zog, da der April nach den Osterferien in vollem Gange war. Präsident Biden erläuterte seine Infrastrukturpläne im Wert von 2.25 Billionen US-Dollar und versprach im Laufe des Monats weitere Einzelheiten. Aufgrund der Erwartung einer starken US-Wirtschaft hob der IWF seine globalen Wachstumsprognosen für 6 auf 2021 % an.

Die Details von Bill Hwang Archegos Hauptstadt Zusammenbruch geriet in den Fokus als Credit Suisse kündigte einen Verlust an $ 4.7 bn. und trennten sich von ihrer Risikoleiterin (Lara Warner) und ihrem Investmentbanking-Chef (Brian Chin). Als die Nachschussforderungen begannen, hatte Archegos Vermögenswerte in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, aber stark verschuldete Positionen in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar gemeldet.

Die Arbeitslosigkeit ist weltweit nach wie vor hartnäckig hoch, aber diese Woche gab es in den USA weiterhin Anzeichen einer Trendwende. Der Non-Farm Payroll war ein Blockbuster, der den Konsens von 650,000 neuen Arbeitsplätzen für März übertraf und a veröffentlichte 916,000 gewinnen, mit Arbeitslosigkeit fallen zu 6.0% und Überarbeitungen für 2021, die weitere 156,000 neue Arbeitsplätze schaffen. Allerdings stiegen die Arbeitslosenansprüche letzte Woche erneut um über 700,000 auf 719,000 und blieben damit hinter den Erwartungen zurück, und auch die privaten Lohn- und Gehaltslisten von ADP blieben mit 517,000 hinter den Erwartungen zurück.

Die Einführung von Impfstoffen nimmt weltweit weiterhin Fahrt auf, doch die Situation in der EU mit steigenden Infektionen, verlängerten Lockdowns und einer niedrigen Impfrate sowie die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des AstraZeneca-Impfstoffs belasten den EUR. Indien und Brasilien bleiben wichtige Infektions-Hotspots. Es gab 678.6 Millionen Impfstoffe gegeben rüber 179-Länder.

Diese Woche hielt die Devisenvolatilität an, da der USD seine Märzgewinne wieder umkehrte. Der USDIndex fiel vom Fünfmonatshoch bei 93.45 auf Testtiefs bei 92.25. EURUSD stieg vom Fünfmonatstief bei 1.1800 über 1.1704 und testete den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 1.1880. USDJPY war der größte Rückgang und bewegte sich von einem Jahreshoch bei 110.96 auf 109.57 Tiefs. Internet & Fiber stieg zum Testen von der Mitte 1.3700 an 1.3900 wieder.

Die globalen Aktienmärkte wurden volatiler, da die Rotation von wachstumsstarken Technologiewerten hin zu Finanz-, Energie- und Industriewerten anhielt. Der USA30 & USA500 gepostet neue Allzeithochs, Über 33,400 und 4,080, Bzw.

Das Gold Der Preis ist diese Woche vom Schlüssel her deutlich gestiegen $1685 Unterstützungsniveau, das über 1725 $ bricht und bleibt und seinen Höhepunkt erreicht $1745 als der USD und die Renditen abkühlten. Bitcoin hatte auch eine weitere volatile Woche und konsolidiert um sofortigen Widerstand an $58,000 aber er sieht ein neues Allzeithoch vor sich $60,000.

USÖl Die Preise sind gesunken und bleiben unter $60.00 ein Barrel, da die Folgen der OPEC+-Produktionssteigerungen wiegen, ausgeglichen durch die vom IWF prognostizierten besseren Wirtschaftsaussichten.

Der Ertrag auf der 10-jährige US-Staatsanleihen Die Note bleibt über dem psychologischen Niveau von 1.50 %, ist aber von den 14-Monats-Höchstständen der letzten Woche deutlich zurückgegangen 1.76% runter zum Testen 1.63%.

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Stuart Cowell

Leitender Marktanalyst

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