Öl-Rallyes und Gold-Bugs nutzen den Moment

Öl erholt sich bei den US-Rohölbeständen.

Die Verfolgung durch kurzfristige Spekulanten setzte sich über Nacht fort, wobei der Ölpreis anstieg, nachdem die offiziellen US-Rohöl- und Benzinvorräte im negativen Bereich blieben. Präsident Bidens Aufruf an die OPEC, die Ölproduktion zu erhöhen, damit er in den USA nicht dazu gezwungen wird, stieß zu Recht auf taube Ohren.

Brent-Rohöl stieg um 1.05 % auf 71.60 $ pro Barrel, in Asien fiel der Preis leicht auf 71.45 $. WTI stieg um 1.25 % auf 69.30 $ pro Barrel und bleibt im stagnierenden asiatischen Handel unverändert. Kurzfristig wird die Entwicklung des Ölsektors von kurzfristigen Spekulanten dominiert, die auf schnelles Geld setzen, und die Preisanstiege der letzten zwei Tage bedeuten keine Änderung der strukturellen Stimmung.

Angesichts des oben Gesagten ist es etwas schwierig, die kurzfristige Richtung des Ölpreises vorherzusagen, da die Herde jederzeit ihre Richtung ändern könnte. Wenn man den Ölpreis längerfristig betrachtet, bleibt die globale Erholung auf Kurs, wenn auch in einer nun sehr ungleichmäßigen Weise, die von den Impfstoffbesitzern und denen, die keine Impfstoffe haben, diktiert wird. Daher glaube ich, dass Öl ein Kauf bei Abschwüngen ist, obwohl ich anerkenne, dass diese Abschwünge in letzter Zeit heftig waren. Nur Massen-Virus-Lockdowns in China über einen längeren Zeitraum würden dieses Narrativ drastisch verändern.

Kurzfristig hat Brent-Rohöl einen Widerstand bei 71.75 $ und 72.50 $ pro Barrel und eine Unterstützung bei 70.00 $ und 69.00 $ pro Barrel. WTI hat einen Widerstand bei 69.50 $ und 70.00 $ pro Barrel, während die Unterstützung bei 66.50 $ pro Barrel in weiter Ferne liegt.

Goldbugs nutzen den Moment

Gold erholte sich über Nacht stark, nachdem die US-Inflationsdaten die Zielvorgaben erfüllt hatten. Die FOMO-Anhängerschaft, die sich für schnelles Geld interessierte, zeigte sich in einem Zeichen der Hoffnung statt der Realität und ließ den Goldpreis um 1.30 % auf 51.50 $ pro Unze steigen. Das hat dazu geführt, dass der Tages-Chart von Gold in den letzten paar Sitzungen überraschend ähnlich wie Brent-Rohöl und WTI aussah, wobei die Volatilität wahrscheinlich auch nicht allzu unterschiedlich war.

Es ist zwar klar, dass viele derjenigen, die bei dem Flash-Crash am Montag aus ihren Long-Positionen herausgezogen wurden, über Nacht ihre Long-Positionen wieder einsetzten, es wäre jedoch nachlässig, nicht auf einige FOMO-Warnzeichen hinzuweisen:

1. Der US-Dollar hat sich nach den Inflationsdaten kaum bewegt und gab nur leicht nach.
2. Auch die US-Renditen haben sich kaum verändert und hielten an den meisten Steigerungen dieser Woche fest.
3. Die Rallye über Nacht brachte den Relative Strength Index (RSI) aus seinem überverkauften Bereich heraus, dem einzigen Indikator, der meiner Meinung nach kurzfristig echte Unterstützung für Gold bot.

Wenn der US-Dollar seinen Aufwärtstrend fortsetzt, wird der Druck auf Gold wahrscheinlich zurückkehren, und man kann zuversichtlich sein, dass die Herde, die über Nacht kauft, keine Toleranz für negative Mark-to-Markets haben wird.

Gold ist in Asien um einen Dollar auf 1752.50 Dollar pro Unze gestiegen und hält sich über der kritischen Marke von 1750.00 Dollar, allerdings nicht überzeugend. Bei einem Rückgang unter 1745.00 US-Dollar wird es wahrscheinlich zu einem Ansturm auf die Ausstiegstür kommen, wobei die Verluste möglicherweise bis zu 1725.00 US-Dollar pro Unze betragen könnten. Gold hat einen Widerstand bei 1765.00 $ pro Unze, gefolgt von 1800.00 $ pro Unze. Eine Seitwärtskonsolidierung zwischen 1745.00 und 1765.00 US-Dollar pro Unze würde meine bullische Zuversicht stärken, aber ich bleibe vorerst äußerst misstrauisch gegenüber der nächtlichen Rallye.

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Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Devisenhandel - vom Spot- / Margin-Handel über NDFs bis hin zu Währungsoptionen und Futures - ist Jeffrey Halley OANDAs Senior Market Analyst für den asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für die Bereitstellung zeitnaher und relevanter Makroanalysen für eine Vielzahl von Anlageklassen. Zuvor arbeitete er mit führenden Institutionen wie Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, der Fimat Internationale Banque, HSBC und Barclays zusammen. Jeffrey ist ein sehr gefragter Analyst und hat in einer Vielzahl globaler Nachrichtensender mitgewirkt, darunter Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia sowie in führenden Print-Publikationen wie der New York Times und The Wall Street Journal unter anderem. Er wurde in Neuseeland geboren und hat einen MBA von der Cass Business School.

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Quelle: https://www.marketpulse.com/20210812/oil-rallies-gold-bugs-seize-moment/