Was haben alle erfolgreichen Trader gemeinsam? Ich sage Ihnen: Sie beherrschen das Trading-Risikomanagement.
Trading ist nicht das schnell reich werden Manche Leute denken, dass es so ist. Es gibt Risiken, und Sie müssen sich ihrer bewusst sein.
Das Trading-Risikomanagement ist der Schlüssel zum erfolgreichen Trader. Ich habe keinen erfolgreichen Trader getroffen, der nicht darüber nachdenkt.
In diesem Beitrag gehe ich auf die Besonderheiten des Trading-Risikomanagements ein. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie autarke Händler ihr Kapital schützen …
Inhaltsverzeichnis
Was sind die Risiken des Handels?
Niemand möchte es hören, aber Sie wissen, dass es wahr ist: Trading birgt Risiken. Die meisten Händler verlieren.
Es erfordert harte Arbeit und Hingabe, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Wenn Sie es nicht tun Due Diligence, besteht eine gute Chance, dass Sie am Ende kein Geld mehr zum Handeln haben.
Das größte Risiko beim Trading ist der Verlust Ihres hart verdienten Geldes. Deshalb rate ich jedem, niemals mit mehr zu handeln, als er bereit ist zu verlieren. Wenn Sie die Miete auf einen Trade verwetten und dieser Trade scheitert, werden Sie am Ende viel größere Probleme haben, als einfach nur einen Trade zu verpassen.
Beim Handel besteht noch ein weiteres Risiko Trading-Psychologie. Ich spreche von Emotionen. Und nicht die gute Sorte …
Wenn ein Trade gegen Sie läuft und Sie mental nicht darauf vorbereitet sind, kann dieser Trade Sie kontrollieren. Es kann Stunden, Tage oder sogar Wochen dauern, bis Händler diese negativen Emotionen überwinden können.
Deshalb achte ich darauf, dass ich auf mich selbst aufpasse. Ich liebe es zu reisen und zu geben Nächstenliebe. Beides macht mich extrem glücklich und hilft mir, meine Emotionen zu kontrollieren. Schauen Sie sich meine Wohltätigkeitsorganisation an, Karmagawa, wenn Sie spenden und süße Merchandise-Artikel erhalten möchten, um gute Zwecke zu unterstützen.
Kommen wir nun zurück zum Trading-Risikomanagement …
Warum ist Risikomanagement beim Handel wichtig?
Das Trading-Risikomanagement ist wichtig, denn ohne es wäre es möglich Null erfolgreiche Händler. Jeder verliert manchmal. Sie müssen also herausfinden, wie Sie Ihre Verluste minimieren können.
Verstehen Sie, warum meine Regel Nr. 1 lautet? Verluste schnell reduzieren? Ich nehme nicht gerne große Verluste in Kauf, also steige ich aus, sobald ein Trade gegen mich läuft.
Händler, die sich weigern, aus Geschäften auszusteigen, sind Sackhalter. Sie verlieren so viel und hoffen am Ende, dass die Aktie wieder steigt. Halten und hoffen ist keine Strategie! Bleiben Sie nicht in Aktien „stecken“. Reduzieren Sie Verluste immer schnell.
Händler, die verstehen, wie das Handelsrisikomanagement funktioniert, haben viel bessere Chancen, autark zu sein.
Verstehen, wie das Trading-Risikomanagement funktioniert
Zunächst müssen Sie die verschiedenen Faktoren kennen, die das Risikomanagement beeinflussen. Hier sind einige große:
- Positionsgröße. Investieren Sie nicht zu viel Kapital in einen einzelnen Trade.
- Uhrzeit. Bestimmte Zeiten sind für Daytrader normalerweise besser.
- Gewinnniveaus. Ein erfolgreicher Trader weiß, wann er Gewinne mitnehmen muss.
- Verluste reduzieren. Bleiben Sie in keiner Position zu lange.
Händler, die das Risiko erfolgreich managen, sind mit jedem davon vertraut. Ein gutes Risikomanagement erhöht die Gewinnchancen eines Händlers.
Wie können Sie das Risiko beim Handel managen?
Beim Risikomanagement kommt es beim Trading auf eines an: Disziplin. Ohne Disziplin werden Sie nicht fleißig lernen, keinen Plan schmieden oder Verluste schnell reduzieren. Disziplin ist eines der wichtigsten Dinge für einen Trader.
Als ich vor über 20 Jahren mit dem Trading begann, habe ich hart studiert und gearbeitet, aber ich habe mich nicht immer daran gehalten Handelsregeln Ich habe es für mich selbst eingerichtet. Nachdem ich bei einem einzigen Trade eine halbe Million Dollar verloren hatte, wurde mir klar, dass ich aufhören musste, die Regeln zu brechen.
Jeder Trader hat einen anderen Stil, aber die Regeln, die ich unterrichte, können auf allen Gebieten funktionieren. Wenn Sie mehr über meine Regeln erfahren möchten, schauen Sie sich meine an Marktbeherrschung, wo Sie etwa einmal im Monat in ganztägigen Sitzungen mit mir handeln können.
Was sind die besten Tools für das Trading-Risikomanagement?
Es gibt viele Tools, die beim Trading-Risikomanagement hilfreich sein können. Hier sind ein paar, die meiner Meinung nach zu den besten gehören …
My Trading-Challenge bietet Ihnen Zugriff auf über 6,000 Videolektionen, DVDs und Live-Webinare, in denen Sie Disziplin und Risikomanagementfähigkeiten erlernen können.
Es gibt eine erstaunliche Chatroom Hier helfen Top-Trader, die die Challenge bestanden haben, anderen dabei, Risiken zu managen und potenzielle Gewinne zu maximieren.
Einer der Moderatoren ist der Top-Trader Tim Grittani, der die Challenge bestanden hat und mittlerweile über 13 Millionen US-Dollar im Handel verdient hat profite.* Er hilft anderen Händlern dabei, zu lernen, wie man Geschäfte ausführt und Verluste intelligent reduziert.* Bewerben Sie sich für die Trading Challenge für die Gelegenheit, von Händlern wie Gritanni und vielen anderen zu lernen.
(*Beachten Sie, dass diese Ergebnisse nicht typisch sind. Diese Top-Trader investieren Zeit und Hingabe und verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Die individuellen Ergebnisse können variieren. Die meisten Trader verlieren Geld. Denken Sie immer daran, dass Trading riskant ist … riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können .)
Ein weiteres großartiges Tool für das Handelsrisikomanagement ist StocksToTrade. Ich bin vielleicht etwas voreingenommen, weil ich bei der Entwicklung mitgeholfen habe, aber es ist die beste Plattform, die ich je für den Tageshandel genutzt habe. Es ist das erste, was ich jeden Morgen überprüfe, um beim Aufbau meines Lebens zu helfen Beobachtungsliste. Es hilft mir, den Schwachsinn zu durchbrechen und Aktien zu finden, die das Potenzial haben, zu steigen.
(Ich bin auch stolzer Investor von StocksToTrade.)
Trotz dieser großartigen Tools für das Trading-Risikomanagement benötigen Händler manchmal eine eindeutige und schnelle Methode zur Berechnung des Risikomanagements. Lassen Sie uns kurz darauf eingehen, wie das geht …
Rechner für das Trading-Risikomanagement (wie man ihn berechnet)
Es gibt viele Formeln, die bei der Berechnung des Risikomanagements helfen. Viele Anfänger verwenden die 1 %-Regel.
Die 1 %-Regel bedeutet, dass Sie in der Regel bei keinem einzelnen Trade mehr als 1 % Ihres Handelskapitals riskieren. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Sie nicht mehr als 1 % Ihres Kapitals in einen Handel stecken können, aber es bedeutet, dass Sie Ihre Verluste begrenzen sollten, wenn oder bevor Sie 1 % Ihres Handelskapitals verloren haben.
Hier ist ein Beispiel. Angenommen, Sie haben 10,000 US-Dollar auf Ihrem Konto. Sie finden eine Aktie zum Preis von 10 $ pro Aktie und möchten einsteigen, ohne mehr als 1 % zu riskieren. 1 % von 10,000 US-Dollar sind also 100 US-Dollar. Gemäß der Regel beträgt Ihr maximales Risiko 100 $.
Jetzt müssen Sie herausfinden, wie viel Sie bereit sind, in diesen Handel zu investieren. Wenn Sie 1,000 $ investieren, würde ein Verlust von 10 % dieser Position 100 $ bedeuten. Wenn Sie eine Positionsgröße von 2,000 $ hätten, könnten Sie nur 5 % verlieren, bevor Sie den maximalen Verlust von 100 $ erreichen.
Der Rechner für die Anzahl der Aktien sieht folgendermaßen aus:
Anzahl der Aktien = Kontowert x prozentuales Risiko / (Einstiegspreis – Stop-Preis)
Beim Lernen eine kleine Positionsgröße beibehalten Muster und Risikomanagement kann eine gute Strategie für neue Händler sein. Es braucht Zeit, sich mit der Risikokalkulation und dem Aufbau solider Handelspläne vertraut zu machen.
4 Strategien zur Verbesserung Ihres Handelsrisikomanagements
Das Trading-Risikomanagement kann zunächst schwierig sein. Sehen wir uns also einige Strategien an, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen …
1. Legen Sie einen Stop-Loss fest
Einstellen eines Stop-Loss ist kritisch. Ohne sie wüssten Sie nicht, wann Sie Ihre Verluste reduzieren sollten. Keinen zu haben, kann eine gute Möglichkeit sein, einen Taschenhalter zu haben. Zu beten, dass der Preis wieder steigt, ist keine gute Strategie.
Ich setze für jeden Trade einen mentalen Stop-Loss. Ich berechne, wie viel ich zu verlieren bereit bin und wo ich Verluste begrenzen werde. Wenn eine Aktie auf meinen mentalen Stop-Loss fällt, steige ich aus.
Denken Sie nicht, dass ein Stop-Loss der einzige Preispunkt für den Ausstieg aus einer Position ist. Wenn ich jemals das Gefühl habe, dass die Aktie nicht das tut, was ich will, steige ich aus, egal was passiert. Meine Regel Nr. 1 ist, Verluste schnell zu reduzieren. Bleib sicher!
2. Setzen Sie sich keine Gewinnziele
Mit Gewinnzielen meine ich nicht diejenigen in einem Handelsplan. Ich spreche von Händlern, die versuchen, ihre Ergebnisse für die kommenden Handelstage zu prognostizieren.
Ich denke, dass wir uns alle schon einmal daran schuldig gemacht haben, aber es ist nicht gut. Ich kenne zu viele Händler, die es sich zur Gewohnheit machen, mit einem Tagesverdienst von 100 Dollar zu rechnen, und raten Sie mal, was passiert? Sie beginnen zu viel zu handeln.
Überhandeln ist gefährlich. Es geht mit FOMO einher und führt zu einem schlechten Trade nach dem anderen.
Händler, die sich Gewinnziele setzen oder am Ende bei FOMO landen, können mit dem Überhandeln beginnen. Kluge Händler passen sich dem Markt an und reagieren auf das, was auf sie zukommt. Sie können den Markt nicht Ihrem Willen unterwerfen.
3. Nehmen Sie die richtige Positionsgröße ein
Die Positionsgröße ist für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie Ihr gesamtes hart verdientes Geld in einen einzigen Trade stecken, besteht die Gefahr, dass Ihr Konto explodiert.
Sie kennen das Sprichwort: Legen Sie niemals alle Eier in einen Korb.
Kluge Trader riskieren nicht ihr gesamtes Konto für einen einzigen Trade. Es ist besser, klein anzufangen und die Position zu vergrößern, wenn Sie sich wohl fühlen. Die meisten Neulinge machen sich viel zu früh ein Bild und merken schnell, dass sie die Muster nicht so gut kennen, wie sie dachten.
Wenn Sie fleißig lernen, werden Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wann Sie langsam an Größe gewinnen müssen.
4. Finden Sie einen Mentor
Das ist nicht unbedingt eine Strategie, aber die richtige Mentor kann Ihnen dabei helfen, so viel zu lernen – zum Beispiel, wie man mit Risiken umgeht und Aktiencharts liest …
Mentoren können Sie Schritt für Schritt durch den Prozess begleiten. Jeder hat eine andere Art, Risiken zu managen, daher könnte eine Methode für einige Händler funktionieren und für andere nicht. Ein guter Mentor kann dabei helfen, schneller herauszufinden, welche Methode für Sie am besten geeignet ist.
Bonus-Tipp: 2 der besten Bücher zum Trading-Risikomanagement
Bücher sind eine großartige Ressource zum Erlernen des Trading-Risikomanagements. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele, die Ihnen einige wertvolle Lektionen zum Risikomanagement vermitteln können …
„Ein amerikanischer Hedgefonds“
Ich habe dieses Buch über meine Trading-Karriere geschrieben. Sie können nachlesen, wie ich zum Trading gekommen bin, wie ich das Trading während des Studiums gemeistert habe und einige der wichtigsten Regeln, die ich dabei gelernt habe.
Ich gehe ausführlich auf den größten Verlust meiner Trading-Karriere ein – das Mal, als ich bei einem Trade eine halbe Million Dollar verlor. Aus meiner Erfahrung kann man so viel über Risikomanagement lernen. Ich habe darüber geschrieben, weil ich andere davon abhalten wollte, die Fehler zu machen, die ich gemacht habe.
Und Sie können es völlig kostenlos lesen – Laden Sie jetzt Ihr Exemplar herunter.
„Der komplette Penny Stock-Kurs“
Mein Schüler Jamil hat dieses Buch zusammengestellt. Er hat die Lektionen, die ich in mehr als 20 Jahren Trading gelernt habe, zusammengestellt und in einem Buch zusammengefasst. Ich denke, dass jeder neue Trader dieses Buch lesen und studieren sollte, wenn er selbstständig werden möchte.
Im "Der komplette Penny Stock-Kurs„Lesen Sie, wie man den Markt versteht und sich an ihn anpasst, die Grundlagen von day-Trading und Penny Stocks, Handelspsychologie, Risikomanagement und mehr.
Sie erhalten Beispiele aus der Praxis, die Ihnen helfen, das Risikomanagement zu erlernen und eine gute Handelsstrategie zu entwickeln. Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar!
Das Fazit zum Trading-Risikomanagement
Daran führt kein Weg vorbei: Der Handel ist von Natur aus riskant.
Aus diesem Grund habe ich Angst vor dem Handel, sodass der Handel weniger beängstigend ist. Das ist eine meiner Methoden, um auf den Märkten sicher zu bleiben. (Schauen Sie sich an, wo es mich bisher hingebracht hat.) Jeder erfolgreiche Trader entwickelt solide Fähigkeiten im Trading-Risikomanagement.
Disziplin ist der Schlüssel zur Entwicklung von Risikomanagementfähigkeiten. Ohne sie werden Sie sich nie an die Regeln halten können. Nutzen Sie die Ressourcen in diesem Beitrag und wenn Sie bereit sind, Bewerben Sie sich für die Trading Challenge.
Lernen Sie fleißig und riskieren Sie nie mehr, als Sie zu verlieren bereit sind …
Was denken Sie? Wie sieht Ihr Trading-Risikomanagement aus? Lass es mich in den Kommentaren wissen …
Quelle: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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