Die 4 gängigen Volumenprofilformen verstehen

Volume Profile ist ein dynamisches Tool, das Informationen zum Volumen-Preis-Verhältnis für Orderflow-Händler anzeigt. Während die Muster von Volumenprofilen zunächst zufällig erscheinen mögen, gibt es wiederkehrende Formen, die möglicherweise Aufschluss über die Marktrichtung, Unterstützungs- und Widerstandszonen, Umkehrbereiche und mehr geben können.

Nachfolgend finden Sie vier gängige Volumenprofilformen und wie Orderflow-Händler sie interpretieren können.

P-förmiges Volumenprofil

Ein P-förmiges Volumenprofil tritt typischerweise auf, wenn ein Markt stark ansteigt und sich dann konsolidiert. Nachdem der Preis das obere Ende eines P-förmigen Profils erreicht hat, kann es zu einer Phase der Konsolidierung kommen, in der ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern erreicht wird.

Der untere Teil eines P-förmigen Profils ist lang und dünn, was eine geringe Volumenabweisung bedeutet. Der breitere obere Abschnitt stellt dar, wo ein „fairer“ Preis erreicht wurde und die Handelsaktivität zunahm.

Während P-förmige Profile häufig bei Aufwärtstrends auftreten, kann ein P-förmiges Profil auch das Ende eines Abwärtstrends markieren, was auf eine mögliche Short-Covering-Rallye hinweist. Da Short-Covering in der Regel als vorübergehende Stärke innerhalb eines Marktes angesehen wird, können P-förmige Profile als solche interpretiert werden bullische Signale.

B-förmiges Volumenprofil

Ein B-förmiges Volumenprofil entsteht, wenn ein Markt stark fällt und sich dann konsolidiert. Das Gegenteil eines P-förmigen Profils, ein b-förmiges Volumenprofil, kann infolge einer langen Liquidation auftreten. Während P-förmige Profile eine Short-Abdeckung darstellen, stellen B-förmige Profile eine Verkaufsperiode dar, bevor ein Marktgleichgewicht erreicht ist.

Der obere Teil eines B-förmigen Profils ist lang und dünn, was auf ein geringes Volumen und eine „unfaire“ Preiswahrnehmung hinweist. Der breitere untere Bereich stellt dar, wo der Preis erneut ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern erreicht hat.

B-förmige Profile treten häufig bei Abwärtstrends auf, aber wenn bei einem Aufwärtstrend ein ab-förmiges Profil auftritt, kann dies möglicherweise auf eine Umkehr hinweisen. Da B-förmige Profile Long-Positionen darstellen, die aus dem Markt austreten, werden sie im Allgemeinen als „B“-Profile bezeichnet bärische Signale.

D-förmiges Volumenprofil

D-förmige Profile treten auf, wenn auf einem Markt vorübergehend ein Gleichgewicht herrscht. Der Point of Control (POC) befindet sich typischerweise in der Mitte des Profils und zeigt ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern an.

Einige Händler interpretieren ein D-förmiges Profil möglicherweise als einen unruhigen oder seitwärts gerichteten Markt ohne klare Richtung – da weder Käufer noch Verkäufer aggressiver waren. Geduldige Orderflow-Händler könnten jedoch nach D-förmigen Volumenprofilen Ausschau halten, in Erwartung eines möglichen Ausbruchs in die eine oder andere Richtung, wenn institutionelle Akteure ihre Positionen aufbauen.

B-förmiges Volumenprofil

Ein B-förmiges Volumenprofil entsteht, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwei D-förmige Profile auftreten. Obwohl es nur einen Wertbereich und POC gibt, unterteilen einige Orderflow-Händler das Profil in zwei separate „D-Bereiche“ mit ihren eigenen Wertbereichen. Hier ist NinjaTrader Werkzeug zum Zeichnen von Volumenprofilen kann besonders praktisch sein, wenn Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Profile zeichnen.

Während B-förmige Profile im Allgemeinen als Fortsetzung eines Trends interpretiert werden, ist es wichtig zu beachten, welcher POC dominanter ist – was anzeigt, ob die Aktivität am oberen oder unteren Ende des Profils am größten war.

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Quelle: https://ninjatrader.com/blog/understanding-the-4-common-volume-profile-shapes/