Crypto Trading: Χρονομέτρηση της αστάθειας του Bitcoin (BTC) ανά χρονικές περιόδους για τη μέτρηση της αγοράς

HodlX Επισκέπτης Δημοσίευση  Υποβάλετε την ανάρτησή σας

 

Το Bitcoin (BTC) είναι το πιο δημοφιλές και ασταθές κρυπτονόμισμα. Ο πρωτοπόρος των ψηφιακών μάρκων έχει αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του για να κυριαρχήσει στην αγορά. Ουσιαστικά, φαίνεται να υπάρχει ζήτηση για Bitcoin όλο το 24ωρο και σύμφωνα με ιστότοπους που επικεντρώνονται στην παροχή προβλέψεων για Bitcoin, το περιουσιακό στοιχείο δεν θα εξασθενήσει σύντομα - ακριβώς το αντίθετο.

Όταν το Bitcoin είναι πιο ασταθές, η τιμή του κινείται σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι έμποροι ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.

 

Τώρα εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.

Πότε είναι το Bitcoin πιο ασταθές;

Η ομάδα του Forbes Digital Asset πραγματοποίησε μια μελέτη για να καθορίσει πότε το Bitcoin είναι πιο ασταθές. Εξέτασαν τη μεταβολή των τιμών σε τέσσερα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης - Binance, Gemini, Coinbase και Kraken - χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα δεδομένα και ανάλυση. Το Forbes εξέτασε περισσότερα από 1.6 εκατομμύρια σημεία δεδομένων σε 24 μήνες. Για ζεύγη συναλλαγών, το Forbes επικεντρώθηκε στο USD, το Ethereum και το Tether ως κύρια ζεύγη βάσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πιο ασταθής περίοδος ήταν 16:00 UTC την Τετάρτη. Forbes Βρέθηκαν ότι αυτή η χρονική περίοδος ήταν περίπου 36% πιο ασταθής από τον μέσο όρο όλων των χρονικών περιόδων. Αυτή είναι η στιγμή που οι έμποροι πρέπει να έχουν τα μάτια τους στην αγορά.

Η λιγότερο ασταθής περίοδος ήταν μεταξύ 8:00 και 10:00 UTC τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Forbes.

Σημειώστε ότι αυτοί οι χρόνοι αντιπροσωπεύουν τους ακριβείς χρόνους όταν η αγορά Bitcoin είναι λιγότερο ασταθής και πιο ασταθής, όπως υποδεικνύεται από τη μελέτη. Δεν πρέπει να συγχέετε αυτές τις στιγμές με τις λιγότερο ασταθείς και πιο ασταθείς ημέρες. Σύμφωνα με τη μελέτη, η πιο ασταθής ημέρα είναι η Παρασκευή, ενώ η λιγότερο ασταθής ημέρα είναι το Σάββατο.

Επίδραση των εκροών BitMEX

Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει σε αυτήν την παράφορα υψηλή αστάθεια των τιμών Bitcoin; Λοιπόν, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την κίνηση των τιμών Bitcoin. Οι λήξεις στο BitMEX και το CME ενδέχεται να προκαλέσουν επιπλέον αστάθεια στην τιμή του Bitcoin. Για παράδειγμα, οι αναλήψεις BitMEX πραγματοποιούνται στις 13:00 UTC.

Επιπλέον, τόσο το BitMEX όσο και το CME λήγουν την τελευταία Παρασκευή του μήνα της σύμβασης. Το BitMEX λήγει το μεσημέρι UTC και η ώρα λήξης για το CME είναι 16:00 ώρα Λονδίνου (16:00 ή 15:00 UTC ανάλογα με την τήρηση της θερινής ώρας). Τα δύο παράθυρα μπορούν ενδεχομένως να προσθέσουν επιπλέον αστάθεια, γεγονός που υποστηρίζει την παρατήρηση του Forbes ότι η Παρασκευή καταγράφει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Ελάχιστος ασταθής χρόνος

Η μελέτη ισχυρίζεται ότι η αστάθεια του Bitcoin είναι η χαμηλότερη τη Δευτέρα μεταξύ 8:00 και 10:00 UTC. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις εδώ, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν τη δουλειά τους στην αρχή της εβδομάδας. Στην πραγματικότητα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Forbes δείχνει ότι η μεταβλητότητα ήταν 35% μικρότερη από τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Και πάλι, καμία έκπληξη. Perhapsσως αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι η αστάθεια του Bitcoin που καταγράφεται αυτή τη στιγμή είναι μικρότερη από τη μεταβλητότητα που καταγράφεται το Σαββατοκύριακο.

Εισάγετε τις φάλαινες

Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι - τι προκάλεσε αυτές τις αλλαγές στην αγορά; Η είσοδος μεγάλων επενδυτών όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου χρησιμοποιώντας αλγόριθμους συναλλαγών μπορεί να είχε προκαλέσει τεράστια μεταβλητότητα τα Σαββατοκύριακα. Ενώ οι μικροί επενδυτές χρησιμοποιούν επίσης αλγόριθμους, αυτό πιθανότατα δεν προκαλεί έξαρση στην αγορά όπως όταν το κάνουν οι μεγάλοι επενδυτές.

Για παράδειγμα, η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης Coinbase ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε προηγμένους αλγόριθμους για να βοηθήσει τη MicroStrategy, μια εταιρεία λογισμικού των ΗΠΑ, αγορά Bitcoin αξίας 425 εκατομμυρίων δολαρίωνΕ Αυτή η τεχνική μπορεί δυνητικά να προκαλέσει τεράστια μεταβλητότητα τα Σαββατοκύριακα όταν η ρευστότητα είναι μικρή. Η μεταβλητότητα ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από χειριστές.

Το Bitcoin δεν ξεκουράζεται τα Σαββατοκύριακα

Ενώ η μεταβλητότητα είναι υποτιθέμενη χαμηλότερη το Σάββατο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε τα Σαββατοκύριακα. Για παράδειγμα, το πρώτο Σάββατο του έτους (2 Ιανουαρίου), όταν οι άνθρωποι γιόρταζαν ακόμη το νέο έτος, η τιμή του Bitcoin είχε το χρόνο της ζωής του. Η τιμή εκτοξεύτηκε στο 10% και ξεπέρασε τα 30,000 $ για να φτάσει σε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών.

Αυτή ήταν μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε σε δημόσιες αργίες ή το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει το ψηφιακό νόμισμα να ξεπεράσει τα προηγούμενα υψηλά του. Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, η διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ήταν αρκετά μεγάλη, υποδεικνύοντας μικρή ρευστότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μεταβλητότητα επίσης πολλαπλασιάστηκε.

 

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου, το Bitcoin παρουσίασε 10% υψηλότερο όγκο συναλλαγών τα Σαββατοκύριακα από ό, τι τις καθημερινές σε έξι χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή από ένα χρόνο πριν όταν τα Σαββατοκύριακα κατέγραψαν 13% λιγότερο όγκο από ό, τι κατά τις συμβατικές ώρες συναλλαγών.

Αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει προκλήσεις για τους παράγοντες της αγοράς. Για παράδειγμα, οι επενδυτές αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις ώρες γραφείου και τη διαχείριση κινδύνου για να αποφύγουν τις χαμένες κερδοφόρες ευκαιρίες.

Δεδομένου ότι το Bitcoin λειτουργεί 24/7, αυτό προκαλεί περίεργες εναλλαγές προς απρόβλεπτες τιμές. Αρχικά, η τιμή καθοδηγήθηκε από εμπόρους λιανικής. Η είσοδος των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου μπορεί να προκαλεί αστάθεια τα Σαββατοκύριακα. Τον τελευταίο χρόνο, η τιμή έχει δεκαπλασιαστεί.

Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας για το εμπόριο Bitcoin είναι επίσης ένας παράγοντας που θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της μεταβλητότητας τα Σαββατοκύριακα. Η μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή είναι μια άλλη μέθοδος που πιθανώς προκαλεί ασυνήθιστη κίνηση τιμών. Ιδανικά, αυτή η στρατηγική επιτρέπει στους εμπόρους να αγοράζουν Bitcoin σε συγκεκριμένη τιμή, ανάλογα με τον όγκο της αγοράς.

Μερικές φορές, οι συναλλαγές Bitcoin χτυπούν τον καθορισμένο όγκο τα Σαββατοκύριακα. Ως εκ τούτου, οι χειραγωγοί αναγκάζονται να περιμένουν τα Σαββατοκύριακα για να πιάσουν τη μαζική κίνηση τιμών. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κεφάλαια μπορεί να αναζητούν μεταβλητότητα και ευκαιρίες συναλλαγών όταν η ρευστότητα είναι χαμηλή.

Ώρες συναλλαγών

Οι ώρες διαπραγμάτευσης μετοχών και συναλλάγματος (forex) παρέχουν επίσης έναν πολύ καλό χρόνο για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η αστάθεια της αγοράς συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς.

Θυμηθείτε, το Bitcoin βασίζεται σε δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, τα περισσότερα χρηματιστήρια συναλλαγών forex προσφέρουν Bitcoin και άλλα μέσα ως εργαλεία συναλλαγών. Επομένως, η ζήτηση σε δολάρια επηρεάζει τη μεταβλητότητα του Bitcoin. Ωστόσο, οι συνεδρίες διαπραγμάτευσης μετοχών στο Λονδίνο και την Ασία μπορεί να έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο Bitcoin από ό, τι οι συνεδρίες της Νέας Υόρκης.

Το Bitcoin καταγράφει μια ενδιαφέρουσα περίοδο διαπραγμάτευσης περίπου στις 16:00 UTC. Για παράδειγμα, σύμφωνα με Cointelegraph, οι επενδυτές διαπραγματεύτηκαν έναν μέσο όγκο Bitcoin αξίας 6.5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 15:00 και 16:00 UTC σε διάστημα 30 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά της κλίμακας, η αγορά κατέγραψε τον μικρότερο μέσο όρο συναλλαγών, 2 εκατομμύρια δολάρια, στις 9:00 UTC κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτός ο χρόνος αντιστοιχεί σε περίπου δύο ώρες αφότου οι αμερικανικές αγορές ανοίξουν για διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, είναι επιτακτικό να σημειωθεί ότι οικονομικά γεγονότα και ειδήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη μεταβλητότητα. Ενώ δεν μπορείτε να προβλέψετε τη μελλοντική τιμή και τη μεταβλητότητα του BTC με απόλυτη βεβαιότητα, ορισμένες κινήσεις των τιμών είναι προβλέψιμες.

Για παράδειγμα, η αστάθεια του Απριλίου οφειλόταν πιθανώς στην απόφαση της Tesla να σταματήσει να αποδέχεται το Bitcoin ως τρόπο πληρωμής. Ομοίως, η δράση της κινεζικής κυβέρνησης για την καταστολή των τραπεζών που διαχειρίζονται συναλλαγές Bitcoin μπορεί να είχε επιδεινώσει την κατάσταση. Παρ 'όλα αυτά, η αγορά έπρεπε να διορθωθεί και πολλοί αναλυτές παραμένουν θετικοί όταν πρόκειται για προβλέψεις Bitcoin.

 

Τι προκαλεί τη δραστική αστάθεια του Bitcoin

Τα μαζικά τρεξίματα ταύρων και η δραστική πτώση είναι αρκετά συνηθισμένα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Ενώ η μαζική επιστροφή είναι αρκετά τρομακτική, μπορεί να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες συναλλαγών σε έμπειρους επενδυτές.

Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν τη μαζική μεταβλητότητα στο Bitcoin. Πρώτον, η αγορά Bitcoin λαμβάνει χώρα σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά λειτουργεί 24/7. Σε αντίθεση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, το Bitcoin δεν έχει χρόνο διακοπής. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τη μετακίνηση των τιμών τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Επίσης, η αστάθεια του Bitcoin προκαλείται από περιορισμένη προσφορά. Επί του παρόντος, κυκλοφορούν περίπου 18.7 εκατομμύρια Bitcoin από το όριο των 21 εκατομμυρίων. Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα δεν ρυθμίζονται από την κεντρική τράπεζα. Αντ 'αυτού, αντλεί αξία από ένα αποκεντρωμένο δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή αρχή που να μπορεί να επέμβει στην αγορά Bitcoin.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστάθεια του Bitcoin μπορεί να έχει τεράστια επίδραση σε εταιρείες με σημαντική έκθεση σε κρυπτονομίσματα. Για παράδειγμα, η αξία της Tesla στην αγορά έπεσε 2.5% μετά την πτώση της τιμής του Bitcoin. Η Tesla έχει επενδύσει 1.5 δισ. Δολάρια σε Bitcoin. Άλλες εταιρείες που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τις Coinbase και MicroStrategy.

Συμπέρασμα

Το Bitcoin είναι ιδιαίτερα ασταθές. Η υψηλή μεταβλητότητα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αυτό σημαίνει ότι ένας έμπορος μπορεί δυνητικά να συγκεντρώσει τεράστια κέρδη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ένας έμπορος μπορεί να χάσει μαζικά εάν πιάσει τη λάθος πλευρά του εμπορίου. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πότε η τιμή είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει σεισμικές κινήσεις.

---

Ο Michael Kuchar είναι έμπορος συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων και λάτρης του blockchain. Ειδικεύεται στην ενδοημερήσια διαπραγμάτευση νομισμάτων της G20. Για να προβλέψει πιθανές κινήσεις της αγοράς, χρησιμοποιεί μια συγχώνευση τόσο θεμελιωδών όσο και τεχνικών αναλύσεων. Ο Michael είναι ο ιδρυτής της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας συναλλαγών TradingBeasts και γράφει επίσης για CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex και TalkMarkets.

 

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / Bruce Rolff

Πηγή: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/