Πώς να αντιμετωπίσετε την αναταραχή της αγοράς κρυπτογράφησης

Το 2022 ήταν μια ταραγμένη χρονιά για περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι επενδυτές έχουν δει το δολάριο ανέλθει σε υψηλά 20 ετών έναντι πολλών σημαντικών νομισμάτων. Η Federal Reserve άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια και, μέχρι τον Ιούλιο του 2022, είχε προσθέσει 150 μονάδες βάσης στο επιτόκιο δανεισμού της Fed Fund. Η Ρωσία, τον Φεβρουάριο του 2022, επιτέθηκε στην Ουκρανία και ηγήθηκε μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης που εξακολουθεί να είναι σε πλήρη ισχύ. Η Κίνα έχει κλειδώσει ξανά τους πολίτες της μετά από άλλη μια επιδημία Covid. Η πολιτική «χωρίς Covid» της χώρας έχει δυσκολέψει το εμπόριο στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ενώ η Τράπεζα του Καναδά, Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Αυστραλίας και αρκετές άλλες κεντρικές τράπεζες αύξησαν το επιτόκιο δανεισμού, η Κίνα βρίσκεται στη μέση ενός κύκλου χαλάρωσης για να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομίας της καθώς βγαίνει από το πιο πρόσφατο lockdown. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε αναταράξεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι πώς να αντιμετωπίσετε την αστάθεια και να συνεχίσετε να συναλλάσσεστε χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας.

Μην γίνετε συναισθηματικοί

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ήταν ασταθείς. Crypto trading ήταν ταραχώδης και δύσκολο να προβλεφθεί. Bitcoin, το μεγαλύτερο από τα κρυπτονομίσματα, έχει πέσει από πάνω από 68 χιλιάδες τον Νοέμβριο του 2021 σε κάτω από 19 χιλιάδες τον Ιούλιο του 2022. Σε μόλις 8 μήνες, το Bitcoin μειώθηκε κατά περισσότερο από 70%. Αν αγοράσατε στην κορυφή της αγοράς τον Νοέμβριο και κρατήσατε, πιθανότατα θα είστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα.

Όταν εισέρχεστε στις αγορές κρυπτογράφησης, είναι λογικό να διατηρείτε μια ψύχραιμη συμπεριφορά και να προσδιορίζετε κάθε μέρα ή εβδομάδα εάν η θέση που σκοπεύετε να πάρετε εξακολουθεί να έχει νόημα. Θέλετε να αποφύγετε να το κάνετε αυτό μια προσωπική κατάσταση όπου αναστατώνεστε για την απόδοση των συναλλαγών σας. Αυτό είναι επαγγελματικό, και ενώ θέλετε να λάβετε καλές επιχειρηματικές αποφάσεις, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην εξελιχθούν όπως τα είχατε προγραμματίσει. Θυμηθείτε, όταν οι εταιρείες υπολειτουργούν και δεν μπορούν να πληρώσουν το χρέος τους, μερικές φορές πέφτουν σε πτώχευση. Αυτή είναι μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να αποφύγετε να εμπλακείτε συναισθηματικά σε αυτήν την απόφαση.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου

Όπως κάθε εμπορική επιχείρηση, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνοχή σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Το σχέδιό σας θα πρέπει να περιγράφει πόσα είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε σε κάθε συναλλαγή και πόσα μπορείτε να κερδίσετε. Πριν πραγματοποιήσετε κάθε συναλλαγή, θα πρέπει να κάνετε έναν απολογισμό της συνολικής σας διάθεσης για κινδύνους και να εξετάζετε μόνο τις συμφωνίες που ταιριάζουν σε αυτές τις παραμέτρους.

Αν και δεν χρειάζεται κάθε συναλλαγή να έχει την ίδια ανταμοιβή έναντι του προφίλ κινδύνου, θέλετε το σύνολο να ισούται με τους στόχους που έχετε στο μυαλό σας. Προσπαθήστε να αποφύγετε την αγορά ενός κρυπτονομίσματος και να χρησιμοποιήσετε τη «μέθοδο σταυρωμένα δάχτυλα» για να ελπίζετε ότι η συναλλαγή σας θα λειτουργήσει.

Επιπλέον, θέλετε να αποφύγετε να αφήσετε τις απώλειές σας να τρέχουν. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τον όρο «μειώστε τις ζημιές σας και αφήστε τα κέρδη σας να τρέξουν». Σε αυτό το σενάριο, θέλετε να βρείτε μια τάση στην αγορά κρυπτογράφησης και να αφήσετε τα κέρδη σας να συνεχίσουν να διαιωνίζονται ενώ μειώνετε τις απώλειές σας και αναζητάτε μια νέα συναλλαγή που να είναι πιο ευθυγραμμισμένη με το αποτέλεσμα που επιδιώκετε.

Πρέπει επίσης να ξέρετε πότε να διπλώσετε. Δεν θέλετε να κρατήσετε μια θέση και να λάβετε εκτεταμένες απώλειες που θα μπορούσαν να σας αφήσουν σε μια κατάσταση όπου μπορείτε να υποστείτε τον κίνδυνο της καταστροφής.

Μάθετε πότε να αντισταθμίσετε

Όταν διαπραγματεύεστε κρυπτονομίσματα, θέλετε να κατανοήσετε τα μακροοικονομικά και μικροσκηνικά που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο σας. Κατά τη διάρκεια των 8 μηνών που οδήγησαν στην πτώση κατά 70% συν του bitcoin, υπήρξαν πολλές φορές στην πορεία που οι έμποροι μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους για να μετριάσουν ορισμένους από τους κινδύνους. Εάν σκοπεύετε να πάρετε κρυπτονομίσματα ή κίνδυνος εμπορευμάτων, πρέπει να ξέρετε πότε να διαχειριστείτε τους κινδύνους σας, ακόμα κι αν η συναλλαγή σας δεν έχει φτάσει στο επίπεδο διακοπής.

Ας υποθέσουμε ότι το μακροοικονομικό σκηνικό αρχίζει να αλλάζει, όπως όταν η Fed είπε ότι έπρεπε να αυξήσει γρήγορα τα επιτόκια επειδή ήταν πίσω από την καμπύλη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να αποφασίσετε ότι η θέση σας πρέπει να αντισταθμιστεί είτε με άλλη θέση είτε με όργανα που παρακολουθούν τις κινήσεις της θέσης σας. Για παράδειγμα, εάν κατέχετε μια θέση μετρητών στο Bitcoin, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πουλήσετε ένα bitcoin CFD που παρακολουθεί τις τάσεις του bitcoin για να αντισταθμιστεί από μια αρνητική κίνηση στην αξία του bitcoin σας.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό bitcoin σε έναν λογαριασμό και θέλετε να αντισταθμίσετε ή να μειώσετε την έκθεσή σας, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε σε μια συμφωνία «πώλησης» CFD προκειμένου να αντισταθμίσετε πιθανώς την έκθεσή σας στο bitcoin. Ωστόσο, αυτά είναι απλώς βασικά σενάρια και δεν προορίζονται να ληφθούν ως οποιαδήποτε μορφή συμβουλής συναλλαγών.

Διαφοροποιήστε την έκθεσή σας

Ενώ τα περισσότερα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται παράλληλα, το να έχετε μια διαφορετική ομάδα προϊόντων προς διαπραγμάτευση στο χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να είναι επωφελές. Η διαφοροποίηση μπορεί να σημαίνει ότι έχετε πολλούς τύπους κρυπτονομισμάτων ή περιουσιακών στοιχείων, όπως εμπορεύματα, μετοχές και ομόλογα. Η χρήση ενός διαφοροποιημένου καλαθιού περιουσιακών στοιχείων μπορεί να βοηθήσει εάν υπάρχουν δυσμενείς κινήσεις στην αγορά. Ο συνδυασμός της κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και της διαφοροποίησης εντός των διαθεσίμων κρυπτονομισμάτων σας είναι ένας τρόπος για να αντισταθμίσετε και ενδεχομένως να προστατέψετε το χαρτοφυλάκιό σας από τις αναταράξεις της αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να έχετε πολλές στρατηγικές για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αντέξετε την αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Θέλετε να διασφαλίσετε ότι δεν θα εμπλακείτε συναισθηματικά στις εμπορικές σας δραστηριότητες και θα τηρήσετε ένα σχέδιο. Θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα ισχυρό σχέδιο διαχείρισης κινδύνων προτού εισέλθετε στο εμπόριο κινδύνου. Τέλος, θέλετε να έχετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για να διασφαλίσετε ότι σε αντίξοες συνθήκες της αγοράς, το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να αντέξει τις αρνητικές δυνάμεις της αγοράς.