Πώς να εντοπίσετε μια υγιή ευκαιρία ανάσυρσης κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών

Οι ευκαιρίες ανάσυρσης είναι εξαιρετικές για την προσθήκη ή την έναρξη θέσεων κατά τη διαπραγμάτευση. Ωστόσο, δεν δημιουργούνται όλες οι ανατροπές ίσες. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα σας δείξουμε μια χούφτα τρόπους για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα υγιές pullback έναντι ενός όχι και τόσο υγιούς.

Μόλις καταλάβετε τα βασικά σε αυτό το σεμινάριο, φροντίστε να ελέγξετε τις άλλες αναρτήσεις μας για προηγμένες στρατηγικές όπως το 20 κινητής μέσης στρατηγικής pullback.

Τι είναι τα pullbacks;

Πολύ απλά, ένα pullback είναι μια προσωρινή παύση σε μια μετοχή που κατά τα άλλα είναι trending. Η τάση μπορεί να είναι ανοδική ή καθοδική, πραγματικά δεν έχει σημασία, αρκεί να σημειωθούν μια σειρά από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά — ή το αντίστροφο.

Σε γενικές γραμμές, οι ανατροπές δεν συμβαίνουν μέσα αποθέματα περιορισμένης κλίμακας. Παρόλα αυτά, μερικοί μπορεί να θεωρήσουν ότι η επανάληψη ενός πλάγιου καναλιού είναι "πίσω".

Εδώ είναι αυτό που θα μπορούσατε να ονομάσετε μια σειρά από αναχωρήσεις για μια μετοχή με ανοδικές τάσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο $CEI ως παράδειγμα:

Έχουμε κυκλώσει μια χούφτα από τα pullbacks απλώς για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πώς μπορεί να μοιάζουν. Ομολογουμένως, αυτό γίνεται σε ένα γράφημα 1 λεπτού, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα pullbacks που δεν έχουν κυκλωθεί και μπορεί να θεωρηθούν υγιή. Όλα θα εξαρτηθούν από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές και πόσο μακροπρόθεσμα περιμένετε να διαρκέσει η συναλλαγή.

Τα pullbacks σε πτωτική τάση μοιάζουν πολύ, απλώς αντικατοπτρίζονται. Ακολουθεί ένα παράδειγμα με το $IRNT

Ενώ όλα αυτά φαίνονται υπέροχα εκ των υστέρων, το ερώτημα είναι αν μπορείτε ή όχι να αποκρυπτογραφήσετε μια «υγιή ανάσυρση» σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό, σε λίγο θα συζητήσουμε μια χούφτα τρόπων για τον προσδιορισμό της καλής κατάστασης ενός pullback κατά την ενεργό συναλλαγή.

Πριν το κάνουμε, θα θέλαμε να σας δείξουμε τη διαφορά σε αυτό που θεωρούμε απόθεμα απόσυρσης και δεσμευμένου εύρους. Ακολουθεί ένα παράδειγμα αυτού που δεν θα θεωρούσατε ανάσυρση στο ticker $DATS:

Η διαφορά πρέπει να είναι αρκετά σαφής. Δεν βάζουμε πραγματικά υψηλότερα χαμηλά και υψηλότερα υψηλά, ή το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε τείνοντας.

Τι είναι ένα υγιές έλξη;

Προκειμένου να γνωρίζουμε εάν θέλετε ή όχι να τοποθετήσετε μια συναλλαγή σε ένα pullback, θα έπρεπε να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ ενός υγιούς pullback ή ενός που ενδέχεται να αποτύχει.

Ας ξεκινήσουμε αναλύοντας πρώτα τη μεγαλύτερη εικόνα.

1. The Big Picture Ρυθμίζει το Healthy Pullback Intraday

Κάθε μεγάλη κίνηση ξεκινά συνήθως με μια κίνηση που βασίζεται σε μεγαλύτερα επίπεδα χρονικού πλαισίου σε ένα γράφημα. Ναι, ακόμη και οι κινήσεις που φαίνονται να βγαίνουν από το «πουθενά».

Ακόμη και οι ημερήσιοι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαβάζουν βασικά επίπεδα σε ένα ημερήσιο γράφημα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ακόλουθη κίνηση στο $PALT. Παρατηρήστε πρώτα το ημερήσιο διάγραμμα.

Αυτό το παράδειγμα του $PALT είναι ένα τέλειο παράδειγμα του α παγίδα ρευστότητας. Καθώς τα σορτς προσπαθούν να πιάσουν το κορυφαίο χάσμα την προηγούμενη μέρα, η μέση τιμή τους είναι κάπου κοντά στο κλείσιμο του vwap για εκείνη την ημέρα. Το λέμε αυτό VWAP Boulevard, και σημειώνεται στο γράφημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδίασης της λεωφόρου vwap στα 5.19 $ περίπου.

Καθώς η μετοχή σημειώνει ράλι την επόμενη μέρα της μεγάλης διαφοράς, αν και με χαμηλότερο όγκο, τα σορτς βρίσκονται πλέον σε ζεστό νερό. Ουσιαστικά, η παλίρροια επανέρχεται, ωθώντας τις τιμές όλο και υψηλότερα προς τον μέσο όρο τους από την προηγούμενη μέρα. Αυτό που θα συμβεί την 3η μέρα θα μας δώσει μια ένδειξη για το αν θα μπορούσαμε να έχουμε σταθερή ορμή για να μας ωθήσει ψηλότερα για να ξεφύγουμε εδώ.

Το Breakout

Σίγουρα, η τρίτη μέρα είναι μια γοητεία:

Παραδόξως, η ορμή έφερε αυτή τη μετοχή σχεδόν 3 φορές υψηλότερη από την προηγούμενη ημέρα. Οι περισσότεροι έμποροι δεν θα περίμεναν μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, αν και αυτό μπορεί να είναι ένας «απομακρυσμένος» τύπος κίνησης, είναι αυτοί μεγάλη εικόνα είδος συναλλαγών που ανταμείβουν όσους μελετούν τη δυναμική κινήσεων όπως παγίδες ρευστότητας.

Ακόμα καλύτερα, αυτοί οι έμποροι ξέρουν πώς να εντοπίζουν την ορμή και να πηδούν στο τρένο με υγιείς ανατροπές.

Δείτε πώς έμοιαζε το intraday αυτού του $PALT:

Καθεμία από τις τρεις μεγάλες αποχωρήσεις στο $PALT αποδείχθηκε ότι μπορεί να αγοραστεί καθώς η μετοχή εκτοξεύτηκε από την προηγούμενη ημέρα λεωφόρος vwap περιοχή υποστήριξης. Φροντίστε να διαβάσετε αυτό το άρθρο εάν θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα γιατί η λεωφόρος vwap είναι τόσο σημαντική.

Άλλες ιδέες για μεγάλες εικόνες που μπορούν να προηγηθούν των μεγάλων κινήσεων

Αν και δεν θα συζητήσουμε τις μυριάδες ευκαιρίες που μπορείτε να βρείτε για μεγάλες κινήσεις, εδώ είναι μια γρήγορη λίστα ρυθμίσεων που μπορείτε να μελετήσετε:

Τώρα ας συζητήσουμε τη σημασία της ορμής.

2. Ορμή και κατεύθυνση ως φόντο για υγιή έλξεις

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα υγιές pullback τείνει να λειτουργεί καλύτερα σε μοντέρνα περιβάλλοντα. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι υπάρχει ανοδική ή καθοδική ορμή που θα συνεχίσει να οδηγεί το απόθεμα κατά μήκος της διαδρομής της ελάχιστης αντίστασης.

Αυτό που πρέπει να κάνετε ως έμπορος είναι να αποφασίσετε πόση ορμή βρίσκεται πίσω από την κίνηση. Με άλλα λόγια, εάν οι ενισχυτές πυραύλων έχουν αναφλεγεί από μια βάση ήχου, θα μεταφέρουν το κοντάκι ψηλότερα από κάθε διαδοχική ανάσυρση. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε μετά τους καυστήρες να κλωτσάουν όσο πιο ψηλά πηγαίνει.

Ο τόμος είναι βασιλιάς

Όταν κάνετε αυτόν τον προσδιορισμό, ο όγκος είναι ο βασιλιάς. Σκεφτείτε το σαν την προσπάθεια που δημιουργεί το αποτέλεσμα που θέλετε. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι όλοι οι όγκοι ίδιοι. Δεν είναι τόσο απλό όσο το πράσινο και το κόκκινο στο γράφημα και υποθέτοντας ότι αυτό σημαίνει καλή ένταση και κακή ένταση. Η ποιότητα της προσπάθειας και το επακόλουθο αποτέλεσμα της τιμής είναι αυτά που θέλετε να δώσετε μεγάλη προσοχή.

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να έχετε μια μετοχή να εκτοξεύεται υψηλότερα, αλλά το ποσό της πίεσης πώλησης που θα μπορούσε να είναι τόσο σοβαρό που η μετοχή να σταματήσει και να πέσει ξανά στη γη.

Για να το οραματιστούμε αυτό, ας δούμε μερικά παραδείγματα επαναλήψεων ήχου έναντι ανακλήσεων που απέτυχαν λόγω έλλειψης έντασης. Για το καθένα, θα αναλύσουμε τον όγκο και την τιμή για να δούμε αν είχαμε την ορμή που χρειαζόμασταν για τις ευκαιρίες ανάσυρσης.

Παράδειγμα υγιούς έλξης:

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους σχολιασμούς τόμου στο παραπάνω γράφημα. Αρχικά, έχουμε μια τεράστια μπάρα ανάφλεξης από το ανοιχτό σημείο που μας ακινητοποιεί. Αυτό στη συνέχεια επεκτείνεται σε όγκο καθώς η τιμή κινείται ανοδικά. Καθώς τα σορτς προσπαθούν να ανεβάσουν τον μέσο όρο εδώ ελπίζοντας ότι η μετοχή θα αποτύχει το πρωί, απλώς τραβάει προς τα πίσω και συγκρατεί την περιοχή του «μεγάλου όγκου» που ήρθε μετά τη διακοπή γύρω στις 9:45 π.μ.

Αυτό ονομάζουμε επέκταση και συστολή όγκου. Σε ένα υγιές pullback, θέλετε να δείτε το σημαντικός περιοχές εκμετάλλευσης υποστήριξης, και αυτό βασίζεται στον όγκο αυτών των περιοχών. Ομοίως, θέλετε ο όγκος ανάσυρσης να συρρικνωθεί ή να μειωθεί. Αυτό υποδηλώνει ότι η παροχή έχει εξαντληθεί.

Επειδή το βλέπουμε στις αρχές της ημέρας διαπραγμάτευσης, είναι μια νέα βάση και το πρώτο pullback της ημέρας. Αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε αργότερα ότι όσο πιο ώριμη γίνεται η τάση, τόσο πιο πιθανό είναι να αποτύχουν τα pullbacks.

Η συμπάθεια κινείται

Όπως μπορείτε να δείτε, δεδομένης της «μεγάλης εικόνας» στην καθημερινή του $PALT, η δυναμική ήταν πραγματικά ισχυρή. Σε παρόμοια σημείωση, υπήρχε μια άλλη μετοχή που ήταν σε λειτουργία τις τελευταίες ημέρες που ήταν παρόμοια με την $PALT. Αυτό το ticker ήταν $DATS. Και τα δύο tickers είναι σύμβολα για πλατφόρμες συνομιλίας. Εδώ ήταν $DATS αυτήν την ημέρα:

Συχνά μπορεί να βοηθήσει με τη μεγάλη εικόνα αν έχετε ένα παιχνίδι συμπάθειας που διεξάγεται ταυτόχρονα. Μπορείτε να τα βρείτε με παρόμοιες μετοχές στον ίδιο κλάδο ή με θεματικές ομοιότητες.

Παράδειγμα 1 ανθυγιεινής ανάσυρσης:

Ας επαναφέρουμε το $DATS στον προσομοιωτή λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το παράδειγμα που δίνεται παραπάνω. Παρατηρήστε πώς ενοποιούμαστε μετά από προηγούμενη εκτέλεση. Σχεδιάσαμε μερικές γραμμές στο γράφημα για να υποδείξουμε μια περιοχή "περιορισμένης περιοχής" στην οποία διαπραγματεύεται το γράφημα.

Αν και δεν το έχουμε σχολιάσει στο γράφημα, κοιτάξτε πολύ προσεκτικά πώς μειώνεται η ένταση κάθε μέρα μετά το μεγάλο κόκκινο κερί αναστροφής στην καθημερινή. Θεωρούμε ότι η «ενέργεια ανεφοδιασμού» σε αυτό το κερί. Για να ξεπεράσουμε αυτή την προσφορά, θα χρειαστούμε μεγάλη προσπάθεια σε όγκο.

Στο διάγραμμα εντός της ημέρας στην κορυφή, αυτός ο όγκος δεν έρχεται ποτέ. Ο όγκος στην αριστερή πλευρά του γραφήματος είναι πολύ μεγαλύτερος από την ημέρα που πραγματοποιούμε συναλλαγές. Ως εκ τούτου, δεν παίρνουμε την ορμή που χρειαζόμαστε για μια τάση πώλησης. Με την ίδια λογική, δεν έχουμε επίσης συνεχή πώληση.

Παράδειγμα 2 ανθυγιεινής ανάσυρσης:

Σε αντίθεση με την προσπάθεια να βρείτε ένα pullback εντός ενός εύρους συναλλαγών, μπορεί επίσης να βρείτε ανθυγιεινές pullbacks σε κορυφές κορυφών. Ας χρησιμοποιήσουμε ξανά το παράδειγμα από το $PALT. Μόνο αυτή τη φορά, θα δούμε την κορυφή.

Μην πέφτετε θύματα του fomo. Έρχεται μια στιγμή που μια μετοχή πρέπει να σταματήσει να ανεβαίνει. Η προσφορά τελικά κερδίζει. Σε αυτές τις γραμμές, αυτό το παράδειγμα σάς δείχνει τι πρέπει να αναζητήσετε όταν μια ισχυρή μετοχή αρχίζει να σταματά.

Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε εδώ μια οπτική μέτρηση για κάθε "ώθηση" υψηλότερα από τις έλξεις. Καθώς η τιμή αυξάνεται, η βαρύτητα τίθεται σε ισχύ και αρχίζει να σταματά την ανοδική ορμή. Ενώ υπάρχουν τρία φανταστικά pullbacks στο δρόμο προς τα πάνω, είναι σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που θέλετε να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε ξανά.

Σε άλλο άρθρο, συζητάμε πώς να κρίνουμε το πίσω μέρος ενός εμπορίου. Σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση κινητών μέσων τιμών ή άλλων δεικτών τάσεων για να βρείτε την κορυφή.

3. Χρησιμοποιώντας πολλαπλά χρονικά πλαίσια και κινούμενους μέσους όρους για να βρείτε υγιή pullbacks

Εάν δεν θέλετε να βασιστείτε πλήρως στην ενέργεια όγκου και τιμής, μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι δημοφιλείς κινητοί μέσοι όροι όπως τα 20ma ή τα 50ma παρέχουν καλή υποστήριξη στην πορεία.

Για το σκοπό αυτό, ας επικαλύψουμε μερικά από αυτά χρησιμοποιώντας τα γραφήματα 1, 3 και 5 λεπτών του $PALT:

Από πάνω αριστερά και με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, έχουμε ένα διάγραμμα 1 λεπτού, 3 λεπτών και 5 λεπτών. Το 1 λεπτό έχει α 50 απλοί κινούμενοι μέσοι όροι επικάλυψης. Το γράφημα των 3 λεπτών έχει μωβ 20 απλός κινητός μέσος όρος. Και τέλος, έχουμε το διάγραμμα 5 λεπτών με μπλε 10sma.

Παρατηρήστε πώς κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί στα pullbacks. Αν και αυτό δεν είναι μια ακριβής επιστήμη, οι κινούμενοι μέσοι όροι μπορούν συχνά να βοηθήσουν στο να γνωρίζουμε πότε και πού να περιμένουμε να βρουν υποστήριξη οι ανατροπές.

4. Πότε να προσθέσετε ή να εισαγάγετε ξανά σε μια υγιή ανάσυρση

Τώρα που έχουμε καλύψει τα βασικά. Ας προσπαθήσουμε να τα συνθέσουμε όλα μαζί με ένα διάγραμμα όπου μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένα κριτήρια εισόδου για να λάβουμε μια θέση σε μια ανάσυρση.

Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να αναζητήσετε:

1. Αναζητήστε μια πιθανή περιοχή υποστήριξης χρησιμοποιώντας προηγούμενες ράβδους υψηλής έντασης
2. Παρακολουθήστε τον όγκο να στεγνώσει σε μια περιοχή στήριξης όπως ένας κινητός μέσος όρος
3. Αναζητήστε επιβεβαίωση στα υψηλότερα χρονικά πλαίσια.
4. Προσθέστε καθώς ο όγκος επεκτείνεται μακριά από την περιοχή υποστήριξης

Ας δούμε τώρα το παραπάνω γράφημα με όλα τα δεδομένα μας:

Αυτό που βλέπετε στα παραπάνω γραφήματα 1, 3 και 5 λεπτών είναι σήματα εισόδου που βασίζονται στην έννοια του VDU και Pocket Pivots. Αυτό που ουσιαστικά περιμένετε είναι οι τομείς υποστήριξης που θα ανταποκρίνονται στην έλλειψη προσφοράς στη δράση των τιμών και στον όγκο.

Το VDU απλώς σημαίνει Volume Dry Up. Και τα Pocket Pivots είναι απλώς άξονες επέκτασης μακριά από αυτόν τον τομέα της φθίνουσας προσφοράς καθώς καλύπτουν οι αποδόσεις της ζήτησης και τα σορτς.

Ίσως και να τα σκεφτείς κατερχόμενες σφήνες or μοτίβα σημαιών. Και, τεχνικά, είναι. Ωστόσο, το VDU και τα Pocket Pivots είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σηματοδοτήσετε τις καταχωρίσεις σας.

Πώς να εξασκήσετε τη δική σας στρατηγική ανάσυρσης

Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, η πρότασή μας είναι να ξεκινήσετε από τον προσομοιωτή και να βρείτε τις ημέρες στους πίνακές σας με τα μεγαλύτερα κεριά. Κάποια στιγμή, αυτές οι μετοχές έπρεπε να έχουν δυναμική.

Ξεκινήστε με το ημερήσιο διάγραμμα και αναρωτηθείτε, "γιατί αυτό κινήθηκε με τον τρόπο που έγινε;" Ήταν μια εκδήλωση σχετική με την είδηση; Ίσως πρόκειται για τεχνική βλάβη ή βλάβη; Ήταν κενό και πήγαινε; Όποιος κι αν είναι ο λόγος που σκέφτεστε, σημειώστε το και δείτε αν μπορείτε να βρείτε κοινά μοτίβα που οδηγούν σε μεγάλες κινήσεις.

Μόλις αποκτήσετε το βιβλίο με τα καθημερινά μοτίβα γραφημάτων, πληκτρολογήστε την ενδοημερήσια ενέργεια. Πόσος όγκος είναι απαραίτητος για να ξεπεραστεί οποιαδήποτε καθοδική δύναμη προσφοράς; Ίσως πρέπει να παρακολουθείτε τον σχετικό όγκο (RVOL) για εκείνη την ημέρα; Η μηπως πρόβλεψη όγκου θα βοηθούσε? Τι γίνεται με τις συνθήκες υπερπώλησης/υπεραγοράς;

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρείτε καλά κριτήρια για μετοχές με ισχυρές τάσεις. Είναι δουλειά σας να βρείτε μια μεγάλη κίνηση και να πιάσετε το κρέας της.

Μελετήστε το καλύτερο προσομοιωμένο παράδειγμά σας για τουλάχιστον 20 συναλλαγές, προσδιορίστε εάν έχετε ή όχι μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας πριν κάνετε συναλλαγές με πραγματικά χρήματα.

Ορίστε για καλές γεμίσεις!

Πηγή: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/