Στρατηγικές συναλλαγών Price Action – 6 μοτίβα που λειτουργούν [συν δωρεάν εκπαιδευτικό βίντεο]

Οι στρατηγικές συναλλαγών με δράση τιμών εξαρτώνται αποκλειστικά από την ερμηνεία των κεριών, κηροπήγιο μοτίβα, υποστήριξη και αντίσταση, ανάλυση σημείου άξονα, θεωρία κυμάτων Elliott και μοτίβα διαγραμμάτων^[1]. Συχνά συγχέεται με την Ανάλυση Όγκου και Τιμής (VPA), όπου ο όγκος ερμηνεύεται με την ενέργεια της τιμής για να σχηματιστεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ιστορίας της μετοχής.

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα εξετάσουμε μια χούφτα από τις καλύτερες στρατηγικές και μοτίβα δράσης τιμών που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε το "μάτι του χάρτη". Συγκεντρώσαμε επίσης ένα σύντομο βίντεο για να σας βοηθήσουμε με ορισμένες από τις προηγμένες έννοιες που συζητάμε. Έχετε ένα ρολόι ως βασικό στοιχείο για το παρακάτω περιεχόμενο.

Επισκόπηση των Διαγραμμάτων Ενέργειας Τιμών

Όταν εξετάζετε γραφήματα ορισμένων εμπόρων, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιορίσετε εάν κοιτάζετε ένα διάγραμμα μετοχών ή ιερογλυφικά. Όταν βλέπετε ένα γράφημα με πάρα πολλούς δείκτες και γραμμές τάσης, είναι πιθανό ένας έμπορος να προσπαθεί να υπεραντισταθμίσει την έλλειψη βεβαιότητας. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην κατανοούν τη δράση των τιμών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα γραφημάτων μερικών εμπόρων που μοιάζουν με την παρακάτω εικόνα.

Υπάρχουν κάποιοι έμποροι που θα έχουν τέσσερις ή περισσότερους οθόνες με γραφήματα τόσο απασχολημένα σε κάθε οθόνη. Όταν βλέπετε αυτό το είδος ρύθμισης, ελπίζετε κάποια στιγμή ο έμπορος να απελευθερωθεί από αυτό το βάρος απόδειξης.

Κάθε έμπορος έχει το δικό του στυλ, σίγουρα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η τιμή είναι ο τελικός κριτής. Και θα έπρεπε όλοι οι έμποροι να μάθουν πώς να διαβάζουν την κασέτα.

Καθαρά Διαγράμματα

Τι θα γινόταν αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου απλώς ανταλλάσσαμε στρατηγικές δράσης τιμών; Ένας κόσμος όπου οι έμποροι επέλεξαν την απλότητα από τον περίπλοκο κόσμο των τεχνικών δεικτών και αυτοματοποιήθηκαν στρατηγικές διαπραγμάτευσης.

Όταν αφαιρείτε όλη την ακαταστασία από τις συναλλαγές, το μόνο που μένει είναι η τιμή.

Για να δείτε ένα γράφημα μείον όλους τους δείκτες, ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω εικόνα και συγκρίνετε την με την προηγούμενη:

Με την πρώτη ματιά, μπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκφοβιστικό όσο ένα γράφημα γεμάτο δείκτες. Όπως οτιδήποτε άλλο στη ζωή, χτίζουμε εξαρτήσεις και μειονεκτήματα από τον πόνο των εμπειριών της πραγματικής ζωής. Εάν διαπραγματεύεστε με τον αγαπημένο σας δείκτη για χρόνια, η πτώση σε ένα γυμνό γράφημα μπορεί να είναι κάπως τραυματική.

Ενώ η διαπραγμάτευση των τιμών είναι απλοϊκή, υπάρχουν διάφοροι κλάδοι. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κλάδοι μπορούν να κυμαίνονται από ιαπωνικά μοτίβα κεριών, υποστήριξη και αντίσταση, ανάλυση σημείων περιστροφής, θεωρία κυμάτων Elliott και μοτίβα γραφημάτων^[1].

Από εδώ και στο εξής, θα εξερευνήσουμε τις έξι καλύτερες στρατηγικές συναλλαγών με δράση τιμών και τι σημαίνει να είσαι έμπορος με δράση τιμών.

Βασικά στοιχεία της στρατηγικής συναλλαγών τιμής δράσης

Πριν βουτήξουμε στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης τιμής, πρέπει να κατανοήσετε τους τέσσερις πυλώνες του δείκτη δράσης τιμών.

1. Λαμπάδες
2. Ανοδική τάση
3. Πτωτική τάση
4. Επίπεδη Αγορά

Εάν μπορείτε να αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε αυτές τις τέσσερις έννοιες και πώς σχετίζονται μεταξύ τους, είστε σε καλό δρόμο.

Πυλώνας 1 – Κηροπήγια

Τα κηροπήγια είναι η πιο δημοφιλής μορφή χαρτογράφησης στον σημερινό κόσμο των συναλλαγών. Ιστορικά, τα γραφήματα σημειακών και σχημάτων, τα γραφήματα γραμμής και τα γραφήματα ράβδων ήταν πιο σημαντικά.

Όχι για να κάνετε τα πράγματα πολύ ανοιχτά στην αρχή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο χαρτογράφησης της επιλογής σας. Δεν υπάρχει σκληρή γραμμή εδώ.

Ωστόσο, για να μην μετατραπεί αυτό σε διατριβή, θα επικεντρωθούμε στα κηροπήγια. Η παρακάτω εικόνα σας δίνει τη δομή ενός κηροπήγιου. Για να μάθετε περισσότερα για τα κηροπήγια, επισκεφτείτε αυτό άρθρο που αναφέρεται λεπτομερώς σε συγκεκριμένους σχηματισμούς και τεχνικές.

Μη διστάσετε να κατεβάσετε τον οδηγό αναφοράς για κηροπήγια:

Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμάστε με τα κηροπήγια είναι ότι κάθε κερί αναμεταδίδει πληροφορίες και κάθε σύμπλεγμα ή ομαδοποίηση κεριών μεταφέρει επίσης ένα μήνυμα. Πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε την αγορά σε επίπεδα.

Πυλώνας 2 – Ανοδική τάση

Αυτό είναι ένα απλό στοιχείο για να το αναγνωρίσετε στο γράφημα και ως ιδιώτης επενδυτής, πιθανότατα είστε πιο εξοικειωμένοι με αυτόν τον σχηματισμό.

Μια ανοδική τάση αναπτύσσεται όταν υπάρχει μια ομαδοποίηση κηροπήγια που εκτείνονται προς τα πάνω και προς τα δεξιά.

Σκεφτείτε μια στριμμένη γραμμή σε γωνία 45 μοιρών.

Το βασικό πράγμα που πρέπει να αναζητήσετε είναι ότι καθώς η μετοχή συνεχίζει να σημειώνει νέο υψηλό, η επακόλουθη ανατροπή δεν πρέπει ποτέ να επικαλύπτεται με το προηγούμενο υψηλό. Αυτό διασφαλίζει ότι η μετοχή είναι σε τάση και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά.

Βγάζει νόημα?

Πυλώνας 3 – Πτωτική τάση

Οι πτωτικές τάσεις δεν είναι διασκεδαστικές για τους περισσότερους εμπόρους λιανικής. Το Shorting (πώληση μιας μετοχής που δεν κατέχετε) είναι κάτι με το οποίο πολλοί νέοι έμποροι δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται να κάνουν. Ωστόσο, εάν κάνετε συναλλαγές, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μάθετε για να είστε άνετοι με το να κάνετε.

Αυτός ο σχηματισμός είναι το αντίθετο της ανοδικής τάσης. Η τάση είναι ακριβώς το αντίθετο: χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά.

Πυλώνας 4 – Επίπεδη Αγορά

Ετοιμαστείτε για αυτή τη δήλωση, γιατί είναι μεγάλη. Σε γενικές γραμμές, η αγορά βρίσκεται σε σταθερό εύρος συναλλαγών περίπου 70% ^[2] της εποχής σύμφωνα με τον συγγραφέα Heikin Ashi Trader, το οποίο είναι το ψευδώνυμο ενός εμπόρου με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συναλλάγματος.

Σπάνια οι τίτλοι θα κινούνται όλη την ημέρα προς μία κατεύθυνση. Θα ρυθμίσετε το πρωινό σας εύρος εντός της πρώτης ώρας, στη συνέχεια η υπόλοιπη ημέρα είναι απλώς μια σειρά από ψεύτικες κεφαλές.

Εάν μπορείτε να φανταστείτε ξανά τα γραφήματα με αυτούς τους πιο αφηρημένους όρους, είναι εύκολο να μετρήσετε γρήγορα την επόμενη κίνηση μιας ασφάλειας.

Οι επίπεδες αγορές είναι αυτές όπου μπορείτε επίσης να χάσετε τα περισσότερα χρήματα. Οι προσδοκίες σας και το τι μπορεί να παράγει η αγορά δεν θα ευθυγραμμιστούν. Όταν η αγορά βρίσκεται σε στενό εύρος, τα μεγάλα κέρδη είναι απίθανο. Το κύριο πράγμα στο οποίο πρέπει να εστιάσετε σε στενά εύρη είναι να αγοράζετε χαμηλά και να πουλάτε ψηλά.

6 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης Τιμής Δράσης

#1 – Εξωτερικό μπαρ σε υποστήριξη ή αντίσταση

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με μια εξωτερική μπάρα, ένα παράδειγμα ανοδικής εξωτερικής γραμμής είναι όταν το χαμηλό της τρέχουσας ημέρας υπερβαίνει το χαμηλό της προηγούμενης ημέρας, αλλά η μετοχή κάνει ράλι και κλείνει πάνω από το υψηλό της προηγούμενης ημέρας.

Το πτωτικό παράδειγμα αυτού θα ήταν η ίδια ρύθμιση, ακριβώς η αντίθετη ενέργεια τιμής.

Επομένως, δεν είναι μόνο η εύρεση ενός εξωτερικό κηροπήγιο και την τοποθέτηση συναλλαγής. Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω διάγραμμα του NIO, είναι καλύτερο να βρείτε μια εξωτερική μέρα μετά από ένα σημαντικό διάλειμμα μιας τάσης. Στο παράδειγμα NIO, υπήρξε ανοδική τάση για σχεδόν 3 ώρες σε α 5 λεπτά γράφημα πριν από την έναρξη της ανάλυσης.

Μετά το διάλειμμα, η NIO τελείωσε με μια εκτός έδρας ημέρα, η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε ένα ωραίο sell-off μέχρι τις αρχές του απόγευμα.

#2 – Άνοιξη στην Υποστήριξη

Ένα ελατήριο εμφανίζεται όταν μια μετοχή δοκιμάζει το χαμηλό ενός εύρους συναλλαγών, μόνο για να επανέλθει γρήγορα στην περιοχή και να ξεκινήσει μια νέα τάση. Σύμφωνα με τον Jim Forte, «ελατήρια, αναταράξεις και δοκιμές συμβαίνουν συνήθως αργά εντός του εύρους συναλλαγών και επιτρέπουν στην αγορά και τους κυρίαρχους παίκτες της να κάνουν μια οριστική δοκιμή της διαθέσιμης προσφοράς πριν ξεκινήσει μια καμπάνια σήμανσης».

Ο όγκος μπορεί να βοηθήσει κατά την επιβεβαίωση ενός ελατηρίου. Ωστόσο, το επίκεντρο αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές συναλλαγών με δράση τιμών, επομένως θα ενταχθούν μόνο στα κηροπήγια.

Η μία κοινή παρερμηνεία των ελατηρίων μεταξύ των εμπόρων είναι η ανάγκη να περιμένουν να παραβιαστεί η τελευταία ταλάντευση χαμηλού. Για να είμαστε ξεκάθαροι, μπορεί να προκύψει ελατήριο εάν το απόθεμα φτάσει στο 1% έως 2% του χαμηλού ταλάντευσης.

Οι ρυθμίσεις συναλλαγών σπάνια ταιριάζουν με την ακριβή σας απαίτηση, επομένως δεν έχει νόημα να κάνετε εμμονή με μερικά σεντς. Για να επεξηγήσετε αυτό το σημείο, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω παράδειγμα διάταξης ελατηρίου.

Παρατηρήστε πώς το προηγούμενο χαμηλό δεν ξεπέρασε ποτέ εντελώς, αλλά θα μπορούσατε να καταλάβετε από τη δράση της τιμής ότι η μετοχή αντιστράφηκε καλά από το χαμηλό. Έτσι, παιζόταν ένα μακρύ εμπόριο.

#3 – Μέσα στις μπάρες μετά από ένα Breakout

Οι εσωτερικές ράβδοι εμφανίζονται όταν έχετε συγκεντρωμένα πολλά κηροπήγια καθώς η δράση της τιμής αρχίζει να περιστρέφεται σε αντίσταση ή υποστήριξη. Τα κηροπήγια θα ταιριάζουν στο υψηλό και το χαμηλό ενός πρόσφατου σημείου ταλάντευσης καθώς οι κυρίαρχοι έμποροι καταστέλλουν τη μετοχή για να συσσωρεύσουν περισσότερες μετοχές.

Θεωρητικά, μοιάζει κάπως έτσι:

Για να απεικονίσετε μια σειρά από εσωτερικές ράβδους μετά από ένα ξεπέρασμα, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα της NIO εντός της ημέρας.

Αυτό το γράφημα του NIO είναι πραγματικά μοναδικό επειδή η μετοχή είχε ξεσπάσει μετά την τέταρτη ή πέμπτη προσπάθεια να σπάσει το υψηλό. Στη συνέχεια, υπήρχαν μέσα στις μπάρες που αρνήθηκαν να επιστρέψουν οποιοδήποτε από τα κέρδη ξεμπλοκαρίσματος. Στη συνέχεια, η NIO συνέχισε το ράλι την υπόλοιπη ημέρα.

Λάβετε υπόψη ότι οι εσωτερικές ράβδοι μπορεί επίσης να εμφανιστούν πριν από ένα ξεσπάσματα, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες η μετοχή να ξεπεράσει τελικά την αντίσταση.

Το άλλο πλεονέκτημα των εσωτερικών ράβδων είναι ότι σας προσφέρει μια καθαρή περιοχή στήριξης για να τοποθετήσετε τις στάσεις σας κάτω. Με αυτόν τον τρόπο δεν βασίζετε τη στάση σας σε έναν δείκτη ή στο χαμηλό ενός κεριού.

Αυτή είναι δημοφιλής στρατηγική και για καλό λόγο. Αυτές οι γρήγορες αναχωρήσεις συχνά προβλέπουν υψηλότερες κινήσεις τιμών.

#4 – Κεριά με μακριά φυτίλια

Το μακρύ κηροπήγιο με φυτίλι είναι ένα άλλο αγαπημένο ημερήσια ρύθμιση συναλλαγών. Αυτά ονομάζονται συχνά σφυριά κεριά, ή πεφταστέρια.

Η ρύθμιση αποτελείται από μια κύρια κενό πάνω ή κάτω το πρωί, ακολουθούμενη από σημαντική ώθηση, η οποία στη συνέχεια υποχωρεί. Αυτή η ενέργεια τιμής παράγει ένα μακρύ φυτίλι. Συχνά, αυτή η ενέργεια τιμής είναι πιθανό να δοκιμαστεί ξανά.

Ο λόγος για αυτό είναι ότι πολλοί έμποροι θα εισέλθουν αργά σε αυτές τις θέσεις, γεγονός που τους αφήνει όλους να κρατούν την τσάντα κατά την αναστροφή. Μόλις αποτιναχτούν, η αντίθλιψη θα είναι συγκριτικά ασθενής και η μετοχή συνήθως ανεβαίνει ξανά. Αυτό συνήθως οδηγεί σε ώθηση προς τα ψηλά.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Μπορείτε να δείτε τη συνεπή δράση τιμών σε αυτά τα γραφήματα;

Παρατηρήστε ότι τα μακριά φυτίλια NIO εκτύπωσε μια χούφτα εσωτερικές ράβδους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πριν σπάσουν ή χαλάσουν. Μετά από αυτό το διάλειμμα, η μετοχή προχώρησε στην κατεύθυνση της νέας τάσης.

#5 – Μέτρηση μήκους ενδοημερήσιων ταλαντώσεων

Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση «η ιστορία έχει τη συνήθεια να επαναλαμβάνεται»; Λοιπόν, το εμπόριο δεν είναι διαφορετικό.

Ως έμπορος, είναι εύκολο να αφήσετε τα συναισθήματά σας, και πιο συγκεκριμένα – την ελπίδα, να κατακτήσουν την αίσθηση της λογικής σας. Έχουμε την τάση να κοιτάμε ένα διάγραμμα τιμών και να βλέπουμε τα πλούτη μπροστά στα μάτια μας.

Λοιπόν, ότι ο φίλος μου δεν είναι πάντα η πραγματικότητα. Ας χτίσουμε πάνω σε αυτή τη σκέψη.

Στον κόσμο των συναλλαγών υπάρχουν συχνά κυρίαρχοι παίκτες που διαπραγματεύονται με συνέπεια πολύ συγκεκριμένους τίτλους;

Αυτοί οι έμποροι ζουν και αναπνέουν την αγαπημένη τους μετοχή. Δεδομένου του σωστού επιπέδου κεφαλαιοποίησης, Αυτοί οι επιλεγμένοι έμποροι μπορούν επίσης να ελέγξουν την κίνηση των τιμών αυτών των τίτλων.

Γνωρίζοντας αυτό, τι μπορείτε να κάνετε για να κατανοήσετε καλύτερα την τιμή των τίτλων που δεν γνωρίζετε από κοντά σε καθημερινή βάση;

Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι μετρώντας τις διακυμάνσεις των τιμών των προηγούμενων ημερών.

Καθώς εκτελείτε την ανάλυσή σας, θα παρατηρήσετε ότι οι κοινές ποσοστιαίες κινήσεις θα εμφανίζονται ακριβώς στο γράφημα. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι τελευταίες 5 κινήσεις μιας μετοχής ήταν όλες 5% έως 6%.

Εάν κάνετε swing trading, μπορεί να δείτε ένα εύρος από 18% έως 20%. Συμπέρασμα, δεν πρέπει να περιμένετε ξαφνικά οι μετοχές να διπλασιαστούν ή να τριπλασιαστούν από το μέγεθος των προηγούμενων διακυμάνσεων τους.

Σίγουρα, η αγορά είναι απεριόριστη και μπορεί να παράγει πιο ακραίες ημέρες. Ωστόσο, είναι καλύτερο να παίζετε τις πιθανότητες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες έναντι του αιωρούμενου για τους φράχτες. Σε μεγάλη απόσταση, ο αργός και σταθερός πάντα κερδίζει τον αγώνα.

Παράδειγμα

Για να επεξηγήσουμε περαιτέρω αυτό το σημείο, ας πάμε στα διαγράμματα.

Παρατηρήστε πώς το NIO παρουσίασε πολλές αλλαγές σε μια περίοδο 2 εβδομάδων. Ωστόσο, κάθε κούνια ήταν κατά μέσο όρο $1-$2. Αν και πρόκειται για μια προβολή 5 λεπτών του NIO, θα δείτε την ίδια σχέση τιμής σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Ως έμπορος, πιστεύετε ότι θα ήταν λογικό να περιμένετε κέρδος $5, $10 ή $15 $ σε μια ημερήσια συναλλαγή; Κάποια στιγμή, η μετοχή θα κάνει αυτού του είδους την πορεία, αλλά πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες κινήσεις $1-2 πριν συμβεί αυτό.

Σε αυτό το σημείο, εάν μπορείτε να ανταλλάξετε κάθε μία από αυτές τις ταλαντεύσεις με επιτυχία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα της προσγείωσης αυτού του home run trade χωρίς όλο τον κίνδυνο και τον πονοκέφαλο.

#6 – Μικρή έως καθόλου ανακύκλωση τιμής

Χωρίς να εμβαθύνω Fibonacci (το έχουμε αποθηκεύσει για άλλη ανάρτηση), μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με τις συναλλαγές με τις τιμές. Στην απλούστερη μορφή της, η λιγότερη ανανέωση είναι θετική απόδειξη ότι η κύρια τάση είναι ισχυρή και πιθανό να συνεχιστεί.

Η βασική λύση είναι ότι θέλετε το retracement να είναι μικρότερο από 38.2%. Εάν ναι, όταν η μετοχή επιχειρεί να δοκιμάσει την προηγούμενη ταλάντευση ψηλά ή χαμηλά, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η διάσπαση να διατηρηθεί και να συνεχιστεί προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υπερβείτε το χρονικό πλαίσιο των 11 π.μ. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ξεσπάσματα μετά το πρωί τείνουν να αποτυγχάνουν. Έτσι, για να φιλτράρετε αυτά τα αποτελέσματα, θα θελήσετε να εστιάσετε στις μετοχές που έχουν σταθερή τάση προς τη σωστή κατεύθυνση με μικρότερες αποχωρήσεις.

Χρήση του Χρόνου προς όφελός σας

Η συναλλαγή εξαρτάται από το ποιος μπορεί να πραγματοποιήσει κέρδη από το πλεονέκτημά του στην αγορά. Ενώ είναι εύκολο να μετακινηθείτε στα γραφήματα και να δείτε όλους τους νικητές εκ των υστέρων, είναι πολύ πιο δύσκολο σε πραγματικό χρόνο. Η αγορά είναι ένα μεγάλο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Μεταξύ των ποσοτήτων και των έξυπνων χρημάτων, οι ψευδείς ρυθμίσεις εμφανίζονται παντού.

Ως έμπορος ενεργειών τιμών, δεν μπορείτε να βασιστείτε σε άλλους δείκτες εκτός διαγράμματος για να σας παράσχουν ενδείξεις ότι ένας σχηματισμός είναι ψευδής. Ωστόσο, εφόσον ζείτε στο «τώρα» και αντιδράτε άμεσα σε αυτό που έχετε μπροστά σας, πρέπει να έχετε αυστηρούς κανόνες για να ξέρετε πότε πρέπει να βγείτε έξω.

Έχοντας αυτό υπόψη, αντί για έναν τεχνικό δείκτη, ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ο χρόνος.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο σχηματισμός γραφήματος είναι πάντα το πρώτο σας σήμα, αλλά εάν τα γραφήματα είναι ασαφή, ο χρόνος είναι πάντα ο καθοριστικός παράγοντας.

Σε μια προσωπική σημείωση, σε μια πρόσφατη μελέτη όλων των κερδισμένων συναλλαγών μου, πάνω από το 85% από αυτές πλήρωσαν πλήρως μέσα σε 5 λεπτά.

Εάν κάνετε διαπραγμάτευση για λίγο, επιστρέψτε και ρίξτε μια ματιά στον χρόνο που χρειάζεται για να παίξει ο μέσος νικητής σας.

Πώς να προστατευτείτε από τα ψεύτικα κεφαλάκια (ψευδείς ρυθμίσεις)

Ας εξετάσουμε μερικά ψεύτικα παραδείγματα για να πάρουμε μια αίσθηση για το τι αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τις λανθασμένες ρυθμίσεις.

Σε κάθε παράδειγμα, το διάλειμμα της υποστήριξης πιθανότατα φαινόταν σαν μια σίγουρη κίνηση, μόνο για να εξαφανιστεί η επικύρωση της συναλλαγής σας μέσα σε λίγα λεπτά.

Απάτη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατευτείτε από αυτά τα ψεύτικα κεφαλιού.

Για αρχή, μην πάτε γουρούνι άγριο με το κεφάλαιό σας σε μία θέση. Φροντίστε να αφήσετε στον εαυτό σας αρκετό μαξιλάρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν εκνευρίζεστε με κάθε γραμμή που εκτυπώνει.

Επίσης, αφήστε τον χρόνο να παίξει υπέρ σας. Υπάρχει μια παρόρμηση σε αυτήν την επιχείρηση να δράσει γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αξία στο να δούμε πώς θα διαπραγματευτεί μια μετοχή αφού φτάσει σε ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης για λίγα λεπτά.

Αν ανατρέξετε στα παραδείγματα που μόλις εξετάσαμε, η ασφάλεια αναπήδησε αντίστροφα μέσα σε λίγα λεπτά από την επιδρομή στοπ απωλειών και τον παγίδευση εμπόρων.

Πού να τοποθετήσετε τις στάσεις σας

Ένα πράγμα που πρέπει να εξετάσετε είναι να τοποθετήσετε τη στάση σας πάνω ή κάτω από τα βασικά επίπεδα. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείτε την τιμή ως μέσο για τη μέτρηση της αγοράς, αυτά τα επίπεδα είναι εύκολο να εντοπιστούν.

Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό το άρθρο, είναι να χρησιμοποιήσετε σημεία αιώρησης. Μια πιο προηγμένη μέθοδος είναι η χρήση καθημερινά σημεία περιστροφής.

Πιθανότατα σκέφτεστε, «αλλά αυτό είναι ένας δείκτης». Λοιπόν ναι και όχι. Σε αντίθεση με άλλους δείκτες, τα σημεία περιστροφής δεν μετακινούνται ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με την ενέργεια της τιμής. Είναι ουσιαστικά γραμμές στήριξης και αντίστασης.

Λοιπόν, ας δούμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σημεία περιστροφής για να αποφύγετε να παγιδευτείτε σε ψευδή σήματα.

Παρατηρήστε πώς η τιμή μόλις κορυφώθηκε κάτω από το βασικό σημείο περιστροφής και στη συνέχεια ανέβηκε ξανά πάνω από το επίπεδο αντίστασης. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, μπορείτε να τοποθετήσετε τη στάση σας κάτω από το επίπεδο διάσπασης για να αποφύγετε μια ανταλλαγή απόψεων.

Μια άλλη επιλογή είναι να τοποθετήσετε τη στάση σας κάτω από το χαμηλό του κεριού. Ορισμένοι έμποροι, όπως ο Peters Andrew, συνιστούν ακόμη και να τοποθετήσετε τη στάση σας δύο σημεία περιστροφής παρακάτω. ^[4] Αυτό μπορεί να μην λειτουργεί για τον έμπορο που αποφεύγει τον κίνδυνο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους.

Αυτό είναι ειλικρινά το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να αφαιρέσετε από αυτό το άρθρο - προστατέψτε τα χρήματά σας χρησιμοποιώντας στάσεις. Μην αφήνετε τον εγωισμό ή την αλαζονεία να μπουν στο δρόμο σας.

Πλεονεκτήματα του Price Action Trading

Οι έμποροι τιμών με δράση είναι οι έμποροι Ζεν στον ενεργό κόσμο των συναλλαγών.

Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πιο ισχυρός από οποιαδήποτε μηχανή.

Παρακαλώ μην μπερδεύετε την κατάσταση Ζεν τους ότι δεν έχουν σύστημα. Ο έμπορος της ενέργειας τιμής μπορεί να ερμηνεύσει τα γραφήματα και την ενέργεια τιμών για να κάνει την επόμενη κίνησή του.

Επεξεργασία Δεδομένων

Για αρχή, δεν υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες για επεξεργασία, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε σε αυτές δράση γραφήματος.

Δεύτερον, δεν έχεις κανέναν άλλον να κατηγορήσεις που πιάστηκες σε μια παγίδα. Μην μπείτε στον κόπο να στείλετε email στον γκουρού με το αποκλειστικό εμπορικό σήμα που σας είχε στη λάθος πλευρά της αγοράς.

Το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι οι έμποροι τιμών επεξεργάζονται δεδομένα όπως συμβαίνει. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία ερμηνείας των δεδομένων συναλλαγών.

Σχέδια μοτίβα

Βασιζόμενοι αποκλειστικά στην τιμή, θα μάθετε να αναγνωρίζετε νικητήρια μοτίβα γραφημάτων. Το κλειδί είναι να προσδιορίσετε ποιες ρυθμίσεις λειτουργούν και να δεσμευτείτε να απομνημονεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Το επόμενο βασικό πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παρακολουθείτε πόσο κινείται η μετοχή υπέρ και εναντίον σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να ορίσετε ρεαλιστικούς στόχους τιμών για κάθε συναλλαγή. Θα φτάσετε τελικά σε ένα σημείο όπου θα μπορείτε να δείτε όχι μόνο τη ρύθμιση αλλά και πότε πρέπει να βγείτε από το εμπόριο.

Μερικές Προκλήσεις

Οι έμποροι τιμών θα πρέπει να αντισταθούν στην παρόρμηση να προσθέσουν επιπλέον δείκτες στο σύστημά σας. Θα πρέπει να μείνετε μακριά από τον πιο πρόσφατο δείκτη του ιερού δισκοπότηρου που θα λύσει όλα σας τα προβλήματα όταν περνάτε μια ύφεση.

Η πραγματική πρόκληση είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνετε συναλλαγές αποκλειστικά με βάση την τιμή. Δεν είναι κάτι που μπορείτε απλά να το σηκώσετε και να αρχίσετε να το κάνετε αμέσως.

Πρέπει να σκεφτείτε τα μοτίβα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο και τις πρόσθετες ρυθμίσεις που θα ανακαλύψετε μόνοι σας ως στάδια στην εμπορική σας καριέρα.

Αρχικά, μάθετε να κυριαρχείτε σε μία ή δύο ρυθμίσεις τη φορά. Μάθετε πώς κινούνται και πότε η ρύθμιση είναι πιθανό να αποτύχει.

Αυτό, φίλε μου, θέλει χρόνο. Ωστόσο, ξεπεράστε αυτό το εμπόδιο και έχετε επιτύχει κυριαρχία στις συναλλαγές.

Για να προωθήσετε την έρευνά σας σχετικά με τη διαπραγμάτευση τιμών, μπορεί να θέλετε να εξετάσετε ορισμένα μαθήματα όπως αυτά που προσφέρονται στο Wyckoff Analytics.

Συνοψίζοντας

Οι στρατηγικές συναλλαγών με δράση τιμής μπορεί να είναι τόσο απλές ή τόσο περίπλοκες όσο τις κάνετε. Ενώ έχουμε καλύψει 6 κοινά μοτίβα στην αγορά, ρίξτε μια ματιά στις προηγούμενες συναλλαγές σας για να δείτε εάν μπορείτε να προσδιορίσετε τα εμπορεύσιμα μοτίβα. Το βασικό για εσάς είναι να φτάσετε σε ένα σημείο όπου μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια μία ή δύο στρατηγικές.

Για να ξεκινήσετε, εστιάστε στο πρωινές ρυθμίσεις. Το πρωί είναι όπου είναι πιθανό να έχετε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Αποφύγετε τις ρυθμίσεις για το μεσημέρι και το τέλος της ημέρας μέχρι να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές κέρδους πριν από τις 11 ή τις 11:30 π.μ.

Για να δοκιμάσετε τις συναλλαγές μέσω της τιμής, ρίξτε μια ματιά στο Πλατφόρμα Tradingsim για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.

Πολλή επιτυχία,

Al

Εξωτερικές αναφορές

1. Seo, Yong. (2017). 'Επιστημονικός Οδηγός για το Price Action Trading'. Algotrading-investment.com. Π. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Πώς να ανταλλάξετε μια σειρά: Η πιο ενδιαφέρουσα αγορά στον κόσμο'. Τύπος DAO. Π. 7
3. (2009). 'Nifty Ready for Mark Up' [Αναφορά]. Prabhudas Lilladher. Π. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Συναλλαγές Pivot Points'. Fabrefactum. Π. 2

Πηγή: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/