Ποιο είναι το κοινό κοινό όλων των επιτυχημένων εμπόρων; Θα σας πω: Έχουν κατακτήσει τη διαχείριση εμπορικού κινδύνου.
Το εμπόριο δεν είναι πρόγραμμα πλουτισμού-γρήγορο κάποιοι πιστεύουν ότι είναι. Υπάρχουν κινδύνους, και πρέπει να τα γνωρίζετε.
Η διαχείριση του εμπορικού κινδύνου είναι το κλειδί για να γίνεις επιτυχημένος έμπορος. Δεν έχω γνωρίσει επιτυχημένο έμπορο που να μην το σκέφτεται.
Σε αυτήν την ανάρτηση, θα εξετάσω τις λεπτομέρειες της διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς οι αυτάρκεις έμποροι προστατεύουν τα κεφάλαιά τους…
Πίνακας περιεχομένων
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των συναλλαγών;
Κανείς δεν θέλει να το ακούσει, αλλά ξέρετε ότι είναι αλήθεια: Οι συναλλαγές έχουν κινδύνους. Οι περισσότεροι έμποροι χάνουν.
Χρειάζεται σκληρή δουλειά και αφοσίωση για να γίνεις επιτυχημένος έμπορος. Αν δεν κάνεις το δικό σου δέουσας επιμέλειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξετε χωρίς χρήματα για συναλλαγές.
Η απώλεια των χρημάτων που έχετε κερδίσει με κόπο είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις συναλλαγές. Γι' αυτό λέω σε όλους να μην ανταλλάσσουν ποτέ περισσότερα από αυτά που είναι διατεθειμένοι να χάσουν. Εάν στοιχηματίσετε τα χρήματα του ενοικίου σε μια συναλλαγή και αυτή η συναλλαγή πάει νότια, θα καταλήξετε με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το να χάσετε απλώς μια συναλλαγή.
Υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος με τις συναλλαγές που εμπλέκονται ψυχολογία των συναλλαγών. Μιλάω για συναισθήματα. Και όχι το καλό είδος…
Όταν ένα εμπόριο πάει εναντίον σου και δεν είσαι ψυχικά προετοιμασμένος, αυτό το εμπόριο μπορεί να σε ελέγξει. Μπορεί να χρειαστούν ώρες, μέρες ή ακόμα και εβδομάδες πριν οι έμποροι μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.
Γι' αυτό φροντίζω να προσέχω τον εαυτό μου. Μου αρέσει να ταξιδεύω και να δίνω φιλανθρωπία. Και τα δύο με κάνουν εξαιρετικά χαρούμενο και με βοηθούν να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Δείτε τη φιλανθρωπία μου, Καρμαγκάουα, εάν θέλετε να κάνετε δωρεά και να αποκτήσετε μερικά γλυκά εμπορεύματα για να υποστηρίξετε σπουδαίους σκοπούς.
Τώρα, ας επιστρέψουμε στη διαχείριση κινδύνου συναλλαγών…
Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση κινδύνου κατά τις συναλλαγές;
Η διαχείριση του εμπορικού κινδύνου είναι σημαντική γιατί χωρίς αυτήν θα υπήρχε μηδέν επιτυχημένους εμπόρους. Όλοι χάνουν μερικές φορές. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πώς να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειές σας.
Καταλαβαίνετε γιατί ο νούμερο 1 κανόνας μου είναι να μειώσει γρήγορα τις απώλειες? Δεν μου αρέσει να έχω μεγάλες απώλειες, οπότε μόλις ένα εμπόριο πάει εναντίον μου, βγαίνω έξω.
Οι έμποροι που αρνούνται να βγουν από τις συναλλαγές είναι κάτοχοι τσαντών. Χάνουν τόσα πολλά και καταλήγουν να ελπίζουν ότι η μετοχή θα ανέβει ξανά. Κρατώντας και ελπίζοντας δεν είναι στρατηγική! Μην «κολλάτε» στα αποθέματα. Πάντα να μειώνετε γρήγορα τις απώλειες.
Οι έμποροι που κατανοούν πώς λειτουργεί η διαχείριση εμπορικού κινδύνου έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι αυτάρκεις.
Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η διαχείριση εμπορικού κινδύνου
Αρχικά, πρέπει να γνωρίζετε τους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση κινδύνου. Εδώ είναι μερικά μεγάλα:
- Μέγεθος θέσης. Μην βάζετε πάρα πολλά κεφάλαια σε ένα μόνο εμπόριο.
- Ωρα της ημέρας. Ορισμένες ώρες είναι συνήθως καλύτερες για τους ημερήσιους εμπόρους.
- Επίπεδα κέρδους. Ένας επιτυχημένος έμπορος ξέρει πότε πρέπει να αποκομίσει κέρδη.
- Περικοπή απωλειών. Μην παραμένετε σε καμία θέση.
Οι έμποροι που διαχειρίζονται επιτυχώς τον κίνδυνο είναι εξοικειωμένοι με καθένα από αυτά. Η καλή διαχείριση κινδύνου ενισχύει τις πιθανότητες κερδοφορίας ενός εμπόρου.
Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τον κίνδυνο κατά τις συναλλαγές;
Η διαχείριση του κινδύνου όταν οι συναλλαγές καταλήγουν σε ένα πράγμα: πειθαρχία. Χωρίς πειθαρχία, δεν θα μελετήσετε σκληρά ούτε θα κάνετε ένα σχέδιο, ούτε θα μειώσετε γρήγορα τις απώλειες. Η πειθαρχία είναι ένα από τα πιο κρίσιμα πράγματα για έναν έμπορο.
Όταν ξεκίνησα να διαπραγματεύομαι πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, σπούδασα και δούλεψα σκληρά, αλλά δεν θα το ακολουθούσα πάντα κανόνες διαπραγμάτευσης Έστησα για τον εαυτό μου. Αφού έχασα μισό εκατομμύριο δολάρια σε μία μόνο συναλλαγή, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σταματήσω να παραβιάζω τους κανόνες.
Κάθε έμπορος έχει διαφορετικό στυλ, αλλά οι κανόνες που διδάσκω μπορούν να λειτουργήσουν γενικά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους κανόνες μου, ρίξτε μια ματιά στο δικό μου Κυριαρχία της αγοράς, όπου μπορείτε να κάνετε συναλλαγές μαζί μου σε ολοήμερες συνεδρίες περίπου μία φορά το μήνα.
Ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για τη διαχείριση εμπορικού κινδύνου;
Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του κινδύνου συναλλαγών. Εδώ είναι ένα ζευγάρι που πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα…
My Πρόκληση συναλλαγών σας δίνει πρόσβαση σε πάνω από 6,000 μαθήματα βίντεο, DVD και ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια όπου μπορείτε να μάθετε πειθαρχία και δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου.
Υπάρχει ένα καταπληκτικό chat room όπου κορυφαίοι έμποροι που έχουν περάσει από την Πρόκληση βοηθούν τους άλλους να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να μεγιστοποιούν τα πιθανά κέρδη.
Ένας συντονιστής είναι ο κορυφαίος έμπορος Tim Grittani, ο οποίος πέρασε το Challenge, έχει κερδίσει πάνω από 13 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κέρδη.* Βοηθά άλλους εμπόρους να μάθουν πώς να εκτελούν συναλλαγές και να μειώνουν τις ζημίες έξυπνα.* Κάντε αίτηση για το Trading Challenge για την ευκαιρία να μάθουν από εμπόρους όπως ο Gritanni και τόσοι άλλοι.
(*Σημειώστε ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυπικά. Αυτοί οι κορυφαίοι έμποροι αφιερώνουν χρόνο και αφοσίωση και έχουν εξαιρετικές δεξιότητες και γνώσεις. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα θα ποικίλλουν. Οι περισσότεροι έμποροι χάνουν χρήματα. Να θυμάστε πάντα ότι οι συναλλαγές είναι επικίνδυνες ... ποτέ μην ρισκάρετε περισσότερο από όσο μπορείτε .)
Ένα άλλο εξαιρετικό εργαλείο για τη διαχείριση κινδύνου συναλλαγών είναι StocksTo Trade. Μπορεί να είμαι λίγο προκατειλημμένος γιατί βοήθησα στο σχεδιασμό του, αλλά είναι η καλύτερη πλατφόρμα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για ημερήσιες συναλλαγές. Είναι το πρώτο πράγμα που ελέγχω κάθε πρωί για να βοηθήσω να φτιάξω το δικό μου λίστα παρακολούθησης. Με βοηθά να κόψω το BS και να βρω μετοχές που έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν.
(Είμαι επίσης περήφανος επενδυτής στο StocksToTrade.)
Ακόμη και με αυτά τα εξαιρετικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών, μερικές φορές οι έμποροι χρειάζονται έναν δύσκολο και γρήγορο τρόπο για να υπολογίσουν τη διαχείριση κινδύνου. Ας δούμε εν συντομία πώς να το κάνουμε αυτό…
Υπολογιστής διαχείρισης συναλλαγών κινδύνων (Πώς να το υπολογίσετε)
Υπάρχουν πολλοί τύποι εκεί έξω που βοηθούν στον υπολογισμό της διαχείρισης κινδύνου. Πολλοί αρχάριοι χρησιμοποιούν τον κανόνα του 1%.
Ο κανόνας του 1% σημαίνει ότι συνήθως δεν διακινδυνεύετε περισσότερο από το 1% του κεφαλαίου συναλλαγών σας σε καμία μεμονωμένη συναλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ακριβώς ότι δεν μπορείτε να βάλετε περισσότερο από το 1% του κεφαλαίου σας σε μια συναλλαγή, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσετε τις απώλειές σας στο ή πριν χάσετε το 1% του κεφαλαίου συναλλαγών σας.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχετε 10,000 $ στον λογαριασμό σας. Βρίσκετε μια μετοχή με τιμή 10 $ ανά μετοχή και θέλετε να εισέλθετε χωρίς να διακινδυνεύσετε περισσότερο από 1%. Άρα το 1% των 10,000 $ είναι 100 $. Σύμφωνα με τον κανόνα, ο μέγιστος κίνδυνος είναι $100.
Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε πόσα είστε διατεθειμένοι να βάλετε σε αυτό το εμπόριο. Εάν βάλετε 1,000 $, τότε η απώλεια του 10% αυτής της θέσης θα ήταν 100 $. Εάν είχατε μέγεθος θέσης 2,000 $, θα μπορούσατε να χάσετε μόλις 5% πριν φτάσετε τη μέγιστη απώλεια 100 $.
Η αριθμομηχανή για τον αριθμό των μετοχών θα μοιάζει με αυτό:
Αριθμός μετοχών = Αξία λογαριασμού x Ποσοστό Κίνδυνος / (Τιμή Εισόδου – Τιμή Διακοπής)
Διατήρηση μικρού μεγέθους θέσης κατά τη μάθηση πρότυπα και η διαχείριση κινδύνου μπορεί να είναι μια καλή στρατηγική για νέους εμπόρους. Χρειάζεται χρόνος για να νιώσετε άνετα με τον υπολογισμό του κινδύνου και τη δημιουργία σταθερών σχεδίων συναλλαγών.
4 στρατηγικές για να βελτιώσετε τη διαχείριση του εμπορικού σας κινδύνου
Η διαχείριση του εμπορικού κινδύνου μπορεί να είναι σκληρή στην αρχή. Ας δούμε λοιπόν μερικές στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε…
1. Ορίστε ένα Stop Loss
Ρύθμιση a stop loss είναι ΚΡΙΣΙΜΟ. Χωρίς αυτό, δεν θα ξέρατε πότε να μειώσετε τις απώλειές σας. Το να μην έχετε ένα μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να καταλήξετε θήκη τσάντας. Η προσευχή να ανέβει η τιμή δεν είναι και πολύ στρατηγική.
Ορίζω μια διανοητική απώλεια διακοπής για κάθε συναλλαγή. Υπολογίζω πόσα είμαι διατεθειμένος να χάσω και πού θα κόψω τις απώλειες. Εάν ένα απόθεμα πέσει στην ψυχική μου απώλεια, βγαίνω έξω.
Μην έχετε την ιδέα ότι η απώλεια διακοπής είναι το μόνο σημείο τιμής για την έξοδο από μια θέση. Αν ποτέ νιώσω ότι η μετοχή δεν κάνει αυτό που θέλω, βγαίνω ό,τι κι αν γίνει. Ο #1 κανόνας μου είναι να μειώνω γρήγορα τις απώλειες. Μείνε ασφαλής!
2. Μην θέτετε στόχους κέρδους
Με τους στόχους κέρδους, δεν εννοώ αυτούς σε ένα σχέδιο συναλλαγών. Μιλάω για εμπόρους που προσπαθούν να προβάλουν τα αποτελέσματά τους για τις επόμενες ημέρες συναλλαγών.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε φταίει για αυτό κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι καλό. Ξέρω πάρα πολλούς εμπόρους που έχουν τη συνήθεια να περιμένουν να βγάζουν $100 την ημέρα και μαντέψτε τι συμβαίνει; Αρχίζουν να κάνουν υπεραγορές.
Υπέρβαση είναι επικίνδυνο. Πηγαίνει χέρι-χέρι με το FOMO και καταλήγει σε κακό εμπόριο μετά από κακό εμπόριο.
Οι έμποροι που θέτουν στόχους κέρδους ή καταλήγουν στο FOMO μπορούν να ξεκινήσουν τις υπεραγορές. Οι έξυπνοι έμποροι προσαρμόζονται στην αγορά και αντιδρούν σε ό,τι τους έρχεται. Δεν μπορείτε να λυγίσετε την αγορά σύμφωνα με τη θέλησή σας.
3. Πάρτε ένα σωστό μέγεθος θέσης
Το μέγεθος της θέσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση κινδύνου. Εάν βάλετε όλα τα μετρητά που έχετε κερδίσει με κόπο σε μία συναλλαγή, κινδυνεύετε να ανατινάξετε τον λογαριασμό σας.
Ξέρετε το ρητό - μην βάζετε ποτέ όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι.
Οι έξυπνοι έμποροι δεν ρισκάρουν ολόκληρους τους λογαριασμούς τους σε καμία συναλλαγή. Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε από μικρό και να αυξήσετε το μέγεθος της θέσης σας όταν είστε άνετοι. Οι περισσότεροι αρχάριοι μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και γρήγορα συνειδητοποιούν ότι δεν ήξεραν τα μοτίβα τόσο καλά όσο νόμιζαν.
Μελετήστε σκληρά και θα έχετε καλύτερη ιδέα για το πότε πρέπει να αυξήσετε σιγά σιγά.
4. Βρείτε έναν μέντορα
Αυτό δεν είναι απαραίτητα μια στρατηγική, αλλά το σωστό μέντορας μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε τόσα πολλά — όπως πώς να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο και να διαβάζετε γραφήματα μετοχών…
Οι μέντορες μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαδικασία βήμα προς βήμα. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του κινδύνου, επομένως μια μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένους εμπόρους και όχι για άλλους. Ένας καλός μέντορας μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εύρεσης της μεθόδου που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.
Συμβουλή μπόνους: 2 από τα καλύτερα βιβλία διαχείρισης εμπορικού κινδύνου
Τα βιβλία είναι ένας εξαιρετικός πόρος για την εκμάθηση διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών. Παρακάτω είναι δύο που μπορούν να σας δώσουν μερικά πολύτιμα μαθήματα σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου…
«Ένα αμερικανικό Hedge Fund»
Έγραψα αυτό το βιβλίο για την εμπορική μου καριέρα. Μπορείτε να διαβάσετε για το πώς μπήκα στο εμπόριο, πώς διαχειριζόμουν τις συναλλαγές κατά τη διάρκεια του κολεγίου και μερικούς από τους πιο σημαντικούς κανόνες που έμαθα στην πορεία.
Μπαίνω σε βάθος για τη μεγαλύτερη απώλεια της εμπορικής μου καριέρας — τη στιγμή που έχασα μισό εκατομμύριο δολάρια σε μία συναλλαγή. Αυτή η εμπειρία μου μπορεί να σας διδάξει τόσα πολλά για τη διαχείριση κινδύνων. Έγραψα για αυτό γιατί ήθελα να εμποδίσω τους άλλους να κάνουν τα λάθη που έκανα εγώ.
Και μπορείτε να το διαβάσετε χωρίς κανένα κόστος - κατεβάστε το αντίγραφό σας τώρα.
“The Complete Penny Stock Course”
Ο μαθητής μου Τζαμίλ συνέταξε αυτό το βιβλίο. Συγκέντρωσε τα μαθήματα που έχω μάθει σε 20+ χρόνια συναλλαγών και τα ταίριαξε σε ένα βιβλίο. Νομίζω ότι κάθε νέος έμπορος πρέπει να διαβάσει και να μελετήσει αυτό το βιβλίο εάν θέλει να γίνει αυτάρκης.
Στο "Το πλήρες σεμινάριο Penny Stock», θα διαβάσετε για το πώς να κατανοήσετε και να προσαρμοστείτε στην αγορά, τα βασικά ημέρα συναλλαγών και αποθέματα πενών, ψυχολογία συναλλαγών, διαχείριση κινδύνου και πολλά άλλα.
Θα λάβετε παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο που θα σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο και να αναπτύσσετε μια καλή στρατηγική συναλλαγών. Παραγγείλετε το αντίγραφό σας τώρα!
Η κατώτατη γραμμή σχετικά με τη διαχείριση του συναλλακτικού κινδύνου
Δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψετε: Οι συναλλαγές είναι εγγενώς επικίνδυνες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συναλλάσσομαι φοβισμένος, επομένως οι συναλλαγές είναι λιγότερο τρομακτικές. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο εργάζομαι για να παραμένω ασφαλής στις αγορές. (Δείτε πού με έχει φτάσει μέχρι τώρα.) Κάθε επιτυχημένος έμπορος αναπτύσσει ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης εμπορικού κινδύνου.
Η πειθαρχία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου. Χωρίς αυτό, δεν θα μπορέσετε ποτέ να τηρήσετε τους κανόνες. Χρησιμοποιήστε τους πόρους σε αυτήν την ανάρτηση και όταν είστε έτοιμοι, κάντε αίτηση για το Trading Challenge.
Μελέτησε σκληρά και μην ρισκάρεις ποτέ περισσότερο από αυτό που είσαι διατεθειμένος να χάσεις…
Τι νομίζετε; Πώς μοιάζει η διαχείριση εμπορικού κινδύνου; Επιτρέψτε μου να μάθω στα σχόλια…
Πηγή: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Όλα
- Αμερικανικη
- μεταξύ των
- γύρω
- Βασικά
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Μεγαλύτερη
- επιτροπή
- χτίζω
- Κτίριο
- κεφάλαιο
- ο οποίος
- Σταδιοδρομία
- Μετρητά
- πρόκληση
- πιθανότητα
- Φιλανθρωπικος ΣΚΟΠΟΣ
- Κολλέγιο
- Κοινός
- περιεχόμενο
- Ζευγάρι
- ημέρα
- Υπηρεσίες
- ανάπτυξη
- DID
- δολάρια
- Αυγά
- συναισθήματα
- έξοδος
- εμπειρία
- FAST
- Εικόνα
- Όνομα
- ταιριάζουν
- ακολουθήστε
- FOMO
- gif
- καλός
- εξαιρετική
- εδώ
- ελπίζοντας
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- ιδέα
- Αυξάνουν
- επιρροή
- επενδυτής
- IT
- Κλειδί
- γνώση
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- μάθει
- μάθηση
- γραμμή
- αγάπη
- Κατασκευή
- διαχείριση
- αγορά
- αγορές
- Εικόνες / Βίντεο
- εκατομμύριο
- Εκατομμυριούχος
- χρήματα
- Ευκαιρία
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- People
- πλατφόρμες
- τιμή
- Κέρδος
- κερδοφορία
- κέρδη
- σχέδιο
- προστασία
- Ψυχολογία
- Αντίδραση
- Ανάγνωση
- Ενοικίαση
- πόρος
- Υποστηρικτικό υλικό
- Αποτελέσματα
- Κίνδυνος
- διαχείριση των κινδύνων
- κανόνες
- τρέξιμο
- ένα ασφαλές
- σειρά
- Κοινοποίηση
- Μερίδια
- Μέγεθος
- δεξιότητες
- small
- έξυπνος
- Θραύση
- So
- Νότος
- ταχύτητα
- Εκκίνηση
- ξεκίνησε
- παραμονή
- στοκ
- αποθέματα
- Στρατηγική
- Φοιτητής
- Μελέτη
- επιτυχής
- υποστήριξη
- γλυκός
- ομιλία
- Τα Βασικά
- ώρα
- συμβουλές
- εργαλείο
- εργαλεία
- κορυφή
- εμπόριο
- έμπορος
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- εμπορική καριέρα
- ταξίδι
- αξία
- Βίντεο
- Webinars
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Εργασία
- λειτουργεί
- X
- χρόνια
- YouTube