Χρησιμοποιήστε το προφίλ όγκου για να αποκαλύψετε σημαντικό επίπεδο τιμής

Η ανάλυση του προφίλ όγκου περιλαμβάνει τη μελέτη των δεδομένων όγκου που απεικονίζονται στον άξονα y ή στον άξονα τιμών. Η οπτικοποίηση του όγκου από αυτή τη μοναδική προοπτική βοηθά τους εμπόρους να προσδιορίσουν τους τομείς υποστήριξης και αντίστασης, την κατεύθυνση της αγοράς, τις αντιστροφές και πολλά άλλα.

Προφίλ τόμου & Ροή παραγγελίας

Η ροή παραγγελιών είναι η ανισορροπία αγοραστών και πωλητών που κινεί μια αγορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Παραγγείλετε εργαλεία ροής όπως π.χ Ογκομετρικές ράβδοι και Σωρευτικό Δέλτα αποκαλύψτε αυτήν την ανισορροπία για να προσδιορίσετε εάν οι αγοραστές ή οι πωλητές έχουν τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Προφίλ τόμου παρέχει πρόσθετη προοπτική μέσω της χρήσης ιστορικών πληροφοριών ροής παραγγελιών – οι τιμές στις οποίες πραγματοποιούνταν προηγουμένως η αγορά και η πώληση.

Η χρήση του Προφίλ όγκου σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία ροής παραγγελιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της επιθετικής συμπεριφοράς αγορών και πωλήσεων και να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τεχνικής ανάλυσης.
Για να αποκτήσετε πληροφορίες από αυτό το ισχυρό εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι πρέπει να αναζητήσετε σε ένα Προφίλ τόμου.

Περιοχή Αξίας

Η περιοχή αξίας εμφανίζεται πιο φωτεινή από το υπόλοιπο προφίλ και υποδεικνύει πού πραγματοποιήθηκε η πλειονότητα των συναλλαγών μέσα σε ένα προφίλ όγκου. Ορισμένο στο 68% από προεπιλογή, αυτό το ποσοστό του συνολικού όγκου συναλλαγών μπορεί επίσης να διαμορφωθεί στις προτιμήσεις του μεμονωμένου εμπόρου.

Τα υψηλά και τα χαμηλά της περιοχής αξίας είναι σημαντικά επίπεδα τιμών, καθώς μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως υποστήριξη σε α bearish αγορά και αντίσταση σε α ανοδική αγορά.

Κόμβοι μεγάλου όγκου

Κατά την ανάλυση ενός προφίλ όγκου, οι κόμβοι υψηλού όγκου αντιπροσωπεύουν επίπεδα τιμών με υψηλότερο σχετικό όγκο εντός του προφίλ. Οι "κόμβοι" είναι τα οριζόντια επίπεδα έντασης που περιλαμβάνουν ένα προφίλ όγκου και οι κόμβοι υψηλού όγκου είναι οι μεγαλύτερες οριζόντιες γραμμές.

Οι κόμβοι υψηλού όγκου μπορούν να ερμηνευτούν ως επίπεδα ενοποίησης ή ισορροπίας και η τιμή τείνει να κινείται πιο αργά στους κόμβους μεγάλου όγκου. Οι τιμές γενικά θεωρούνται δίκαιες εκεί όπου βρίσκονται οι κόμβοι υψηλού όγκου, καθώς περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε αυτές τις περιοχές.

Οι κόμβοι υψηλού όγκου είναι σημαντικά επίπεδα σε ένα προφίλ, επειδή είναι οι κορυφές της δραστηριότητας αγοράς και πώλησης εντός του Προφίλ όγκου. Ο υψηλότερος κόμβος σε ένα προφίλ ορίζεται ως Σημείο Ελέγχου ή POC, όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συναλλαγές.

Δεδομένου ότι οι κόμβοι υψηλού όγκου αντιπροσωπεύουν πού πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός συναλλαγών, οι αναλυτές ροής παραγγελιών ενδέχεται να αναμένουν μια αντίδραση όταν η τιμή επανεξετάσει μία. Οι κόμβοι υψηλού όγκου συχνά λειτουργούν ως υποστήριξη ή αντίσταση και ο όγκος συνήθως αυξάνεται καθώς η τιμή επισκέπτεται ξανά έναν κόμβο υψηλού όγκου.

Κόμβοι χαμηλού όγκου

Οι κόμβοι χαμηλού όγκου (LVN) υποδεικνύουν επίπεδα τιμών όπου διακινήθηκε σημαντικά μικρότερος όγκος σε σύγκριση με το υπόλοιπο προφίλ. Οι κόμβοι χαμηλού όγκου εμφανίζονται όταν υπάρχει μικρός όγκος σε ένα ευρύ φάσμα τιμών και γενικά η τιμή κινείται γρήγορα σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, οι τιμές θεωρούνται γενικά ως άδικες όπου βρίσκονται κόμβοι χαμηλού όγκου, καθώς λιγότεροι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν συναλλαγές εκεί ιστορικά.

Οι κόμβοι χαμηλού όγκου είναι σημαντικοί επειδή μπορούν να υποδεικνύουν το αποτέλεσμα ενός ξεσπάσματος ή αναπήδησης και γενικά εμφανίζονται μεταξύ δύο κόμβων μεγάλου όγκου. Δεδομένου ότι προκαλούνται από γρήγορες κινήσεις στην αγορά, τα επίπεδα τιμών των κόμβων χαμηλού όγκου συχνά συνοδεύονται από υψηλή μεταβλητότητα.

Καθώς η τιμή επισκέπτεται ξανά έναν κόμβο χαμηλού όγκου, ο όγκος συνήθως μειώνεται και η κίνηση της τιμής επιταχύνεται.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το προφίλ τόμου σήμερα

Το Volume Profile περιλαμβάνεται με το Order Flow + σουίτα εργαλείων τεχνικής ανάλυσης premium της NinjaTrader. Διαθέτει 3 λειτουργίες προφίλ, 6 λειτουργίες εμφάνισης και μπορεί να εφαρμοστεί σε γραφήματα τόσο ως δείκτης όσο και ως εργαλείο σχεδίασης.

Ξεκινήστε με το NinjaTrader

Το NinjaTrader υποστηρίζει περισσότερους από 100,000 εμπόρους σε όλο τον κόσμο με ένα ισχυρό και φιλικό προς τον χρήστη πλατφόρμα συναλλαγών, προμήθειες βαθιάς έκπτωσης και υποστήριξη παγκόσμιας κλάσης. Το NinjaTrader είναι πάντα δωρεάν για χρήση για προηγμένα γραφήματα, backtesting στρατηγικής και καθηλωτική συναλλαγές sim εμπειρία.

Κατεβάστε το βραβευμένο του NinjaTrader πλατφόρμα συναλλαγών και ξεκινήστε με μια δωρεάν επίδειξη συναλλαγών με δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο σήμερα!

Πηγή: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/