El comercio de impulso se basa en la lógica de que si una tendencia predominante ya es visible en el mercado, es plausible que esa tendencia continúe al menos hasta que comiencen a aparecer señales de que ha terminado.
La idea con el comercio de impulso es que si un determinado activo se ha estado moviendo principalmente en una dirección durante, digamos, varios meses, entonces podemos asumir con seguridad que esta tendencia continuará, al menos hasta que los datos comiencen a mostrar lo contrario. Por lo tanto, el plan será comprar en cada caída y asegurar las ganancias en cada bombeo, o viceversa si se está en corto. Por supuesto, los comerciantes deben estar al tanto de cuándo un mercado muestra signos de cambios de tendencia, o de lo contrario, esta misma estrategia podría comenzar a cambiar bastante rápido.
También se debe tener en cuenta que los comerciantes no deben establecer estrategias que intenten comprar y vender en los mínimos y máximos reales, o lo que se llama "atrapar el cuchillo", sino más bien asegurar las ganancias y volver a comprar en niveles que sean razonablemente seguros. . El comercio algorítmico es ideal para esto, ya que los usuarios pueden simplemente establecer porcentajes con los que se sientan cómodos y dejar que el código haga el resto. Sin embargo, esta técnica por sí sola puede ser ineficaz si un mercado se mueve lateralmente o es tan volátil que no ha surgido una tendencia clara.
Un excelente indicador para observar tendencias son los promedios móviles. Tal como suena, un promedio móvil es una línea en un gráfico de precios que muestra el precio promedio de un activo durante x cantidad de días (u horas, semanas, meses, etc.). A menudo, se utilizan cantidades como 50, 100 o 200, pero las diferentes estrategias analizan diferentes períodos de tiempo para hacer sus predicciones comerciales.
En general, se considera que una tendencia es fuerte cuando se mantiene muy por encima o por debajo de una media móvil, y débil cuando se acerca o cruza la línea MA. Además, los MA basados en períodos de tiempo más largos generalmente tienen mucho más peso que uno que solo mira, digamos, las últimas 100 horas o un período de tiempo similar.
Fuente: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained