Pivote episódico/brecha de ganancias de poder/brecha adquirible explicada

Los comerciantes conocen estos eventos por algunos nombres diferentes. Tal vez hayas oído hablar de Abejorro y de qullamaggie ¿Pivote episódico? o has visto @traderstewie consulte sus jugadas de Power Earnings Gap (PEG). Si no entonces Gil Morales y el Dr. Chris Kacher simplemente llámelos "Gap Ups comprables".

Algunos otros nombres que se lanzan son "deriva posterior a las ganancias" y "brechas de impulso". Independientemente del equipo en el que esté o cómo prefiera llamarlo, todos son representativos de una poderosa estrategia comercial de impulso. Y en esta publicación, le enseñaremos cómo reconocerlos a todos, con el giro de cada gurú sobre cómo ingresar, administrar y salir del comercio.

Para todos los efectos, usaremos los diferentes nombres indistintamente a lo largo de la publicación.

El pivote episódico

Qué nombre más chulo, ¿eh? Pradeep Bonde (también conocido como Stockbee) definitivamente se lleva a casa la corona de la creatividad al encontrar el mejor nombre para esta estrategia. Bonde es un maestro prolífico, comparte su sabiduría sobre esta estrategia y un puñado de otras en su sitio, stockbee.biz.

Su 2010 del blog sobre el tema ha sido revivido recientemente por la popularidad de uno de sus primeros alumnos, Kristjan Kullamägi. Kullamägi, también conocido como Qullamaggie, es un comerciante sueco que comenzó con solo unos pocos miles de dólares (después de algunas explosiones) que ahorró mientras trabajaba como guardia de seguridad durante la noche. Desde entonces, ha convertido esto en alrededor de $ 100 millones en aproximadamente una década.

La fama reciente de Qullamaggie se produjo después de una pérdida accidental de 1.5 millones de dólares en un solo día en $KODK el año pasado mientras transmisión en vivo en Twitch, y una aparición en el Chatear con comerciantes podcast. Vale la pena ver ambos.

Juntos, estos dos hombres enseñan los siguientes criterios para el pivote episódico.

Criterios de pivote episódico

Como sugiere el nombre, hay algún tipo de episodio o evento que debe ocurrir para que se forme el pivote. A pivote es un importante punto de inflexión en la historia de una acción. Muchos usan puntos de pivote en sus gráficos que van desde máximos, cierres, mínimos del día anterior e incluso marcadores de volumen.

La importancia del pivote episódico es que genera una gran cantidad de demanda basada en algún tipo de catalizador, lo que aumenta las probabilidades de que continúe el impulso ascendente durante algún tiempo.

Catalizadores típicos para el pivote episódico:

Aquí hay un puñado de catalizadores potenciales a considerar para pivotes episódicos:

• Las ganancias superan
• noticias de la FDA
• mención en los medios
• Actualización del analista
• cambio de director general
• Nuevo producto
• Lanzamiento de relaciones públicas
• Bomba de Twitter
• Tweets de Trump
• Números de ventas
• Impulso del sector/industria

Si bien esta no es una lista exhaustiva, puede ver que cualquier número de catalizadores puede iniciar un pivote episódico. El truco consiste en encontrar el tipo de pivotes que potencialmente podrían "desplazarse" más alto en los próximos días, semanas o meses. La noticia o evento debe ser muy valioso para la empresa.

Fundamentos y técnicas para buscar:

Según Qullamaggie y Bonde, la brecha debe ser considerable: 8-10% o más. No solo eso, sino que el volumen debe ser un múltiplo del volumen diario promedio, como 2x, 3x, 4x o más. Del mismo modo, este volumen debe llegar temprano (piense antes de la comercialización o los primeros 30 minutos). En otras palabras, debería ver la demanda en la cinta, de manera tangible.

Hasta ese punto, las entradas a menudo se pueden realizar en el mercado posterior o previo, según la demanda y la capacidad para administrar el riesgo. Cubriremos las estrategias de entrada en un momento.

Otros factores a considerar son qué tan bien se compara el informe de ganancias con los resultados anteriores. ¿Fue un estallido sorpresa?? Además, ¿qué estaba haciendo la acción antes de la brecha? ¿Se estaba consolidando en un rango constructivo, o se termino-extendido ¿para empezar? El sentimiento social también podría ser un factor. Hay excelentes servicios disponibles como Inversores de negocios diarios, que puede ofrecer una visión más profunda de los fundamentos y las perspectivas.

Las acciones de flotación más baja pueden tener movimientos más grandes (OPI, etc.), según Stockbee. Por lo tanto, considere el tamaño de la flotación y el interés corto en la acción en el momento de la brecha.

Considere todo esto cuando realice una prueba retrospectiva para comprender por qué las instituciones querrán acumular acciones en la acción.

Cómo ingresar pivotes episódicos

Cuando una acción tiene un impulso atípico, puede ser difícil tomar el tren antes de que salga de la estación. Si no está interesado en lanzarse a la acción después del horario de atención o antes de la comercialización, puede buscar ingresar en la apertura. Veamos cómo puedes hacer eso.

Si ha estado acechando una acción para obtener ganancias, es posible que la tenga atenta al impulso después de que se haga el anuncio al final del día o antes de la comercialización.

Al acercarnos a un juego de ganancias, podemos ver cómo se vería esto para encontrar un punto de entrada lógico.

APPS era una acción de menor precio en 2019 a la que le estaba yendo muy bien ganando participación de mercado. Después del colapso de Covid, había estado entrando en un período de consolidación bastante largo. Sin embargo, en junio, reportó ganancias estelares y una brecha de más del 9%.

Observe cómo la acción cerró en el rango superior del día. Esto es lo que realmente quieres ver a medida que la fuerza continúa aumentando. Además, tenga en cuenta que la firma de volumen fue más alta que cualquier día anterior en el historial de acciones, otra buena señal.

Intradía, ahora podemos marcar la estrategia de rango de apertura.

La entrada del rango de apertura

Hemos numerado las velas de 1 minuto para que puedas ver el máximo de lo que sería la primera vela de 5 minutos. La acción se consolida aquí desde la apertura y luego se rompe. Ahora tiene una entrada de bajo riesgo en el mínimo del día.

Notablemente, las acciones retrocedieron al día siguiente, pero nunca habrían activado una orden de limitación de pérdidas. Como swing, este habría sido un movimiento estelar:

APPS tuvo una deriva posterior a las ganancias de proporciones masivas. De hecho, generó otra Brecha de Ingresos de Poder en el siguiente trimestre. A medida que aumentaron los ingresos de la compañía, también lo hizo su valoración, hasta más de $100.

Un movimiento loco, APPS superó el 1000% en 2020 y 2021, menos de un año. Claramente, hay algo en estos pivotes episódicos, brechas de ganancias de poder y brechas comprables.

Entrando en la Brecha de Ingresos de Energía (PEG) en una Consolidación

No todo el mundo está hecho para los requisitos de entrada de ritmo rápido de comprar una brecha en el día de las ganancias. Si este eres tú, entonces @traderstewieLa estrategia de esperar la primera base constructiva puede encajar mejor.

A TraderStewie le gusta buscar banderas, porcioneso patrones de contracción de la volatilidad después de que se haya formado el PEG. Usando APPS, veamos cómo podría haber sido esto.

La primera oportunidad para una bandera ocurrió el segundo día después de la brecha de ganancias de energía. Observe que la acción está preocupada por los mínimos de la anterior vela interior. Si hacemos zoom en el gráfico de 30 minutos, podemos ver que se forma una bonita bandera.

Con suerte, puede ver que APPS está volviendo a probar la mitad de la vela más grande de 30 minutos en el gráfico. Esta es una ocurrencia muy común para volver a probar el suministro en una vela significativa. Esta vela se correspondía con la Desglose del rango de apertura en el día del PEG.

Si se perdió esa entrada, la entrada podría hacerse aquí en la ruptura de la cuña con el riesgo definido en los mínimos de la cuña.

También cabe destacar que los mínimos de la cuña se correspondían con los Bulevar VWAP para el gap day inicial, un pivote muy fiable que merece la pena estudiar.

Entradas de consolidación de marco de tiempo más grandes para la brecha de ingresos de energía

También pueden ocurrir consolidaciones más grandes después de que una acción haya despegado de una brecha de ganancias de poder. Solo unas pocas semanas después del PEG, APPS puso dos hermosos Patrones de contracción de la volatilidad.

Su estrategia de consolidación típica, como banderas, banderines, tazas con asas, se puede utilizar para estas entradas. Una vez más, la idea es que las acciones ahora están entrando en una fase de crecimiento con la Brecha de ganancias de energía / Pivote episódico inicial detrás.

Uso de la brecha comprable hasta el mínimo intradía como riesgo

¿Qué sucede si una brecha comprable se desvanece intradía o nunca nos da una ruptura del rango de apertura o un patrón de bandera para la entrada? Afortunadamente, también existe una estrategia para esto.

Muchas veces, una acción volverá a probar los niveles de suministro desde el mínimo intradiario del día de brecha. gil morales enseña que si una acción vuelve a probar la brecha, déle un buen 3-4% a la baja como una forma de administrar el riesgo comprando el retroceso al mínimo.

Ejemplo de una BGU

Como buen ejemplo, Restoration Hardware (RH) tiene la costumbre de hacer esto para obtener ganancias. El 13 de junio de 2019, vemos que RH tenía una tendencia a la baja, pero se lanzó con una sorpresa de ganancias del 27 %. Sin embargo, como puede ver en el gráfico intradiario, nunca rompió el rango de apertura. De hecho, se desvaneció por el resto del día. A pesar de esto, surgieron noticias de que Buffett estaba invirtiendo fuertemente en las acciones y RH nunca llenó el vacío en el gráfico diario.

Observe cómo, si estuviera empleando la estrategia de ruptura del rango de apertura de Qullamaggie, probablemente habría evitado las paradas. Esta acción nunca rompió el rango de apertura. Sin embargo, las acciones de mayor capitalización suelen retroceder de esta manera. Con ese fin, vale la pena mantenerlos en su lista de vigilancia para un patrón de fondo cerca del mínimo intradiario.

Ahora, veamos lo que ocurrió en los próximos días:

Una vez que se establece el fondo en el Gap Up comprable, ahora tiene un área para arriesgarse. La regla de "porosidad" del 3-4% de Morales a la baja habría sido suficiente para mantenerlo en la acción si entrara en la recuperación del mínimo intradiario. Aquí hay otro ejemplo de Facebook después de las ganancias:

A medida que la acción retrocedió hasta la brecha comprable intradiaria, mantuvo ese nivel como soporte. Observe también que la acción está saliendo de una estructura base sólida en los meses anteriores.

Administrar y salir del comercio

La mayoría de los educadores que enseñan estas estrategias recomiendan una parada móvil usando promedios móviles. Esto realmente depende de si desea o no mantener las acciones durante un período de tiempo más largo. En términos generales, los promedios móviles de 10, 20 y 50 son los promedios más populares para administrar la posición.

De manera similar, el comerciante legendario, Bill O'Neil, era conocido por usar los gráficos semanales en acciones que creía que podían hacer movimientos significativos. Hasta ese punto, puede emplear el promedio móvil de 10 semanas para mantenerlo en la acción por más tiempo.

Además, educadores como O'Neil y Qullamaggie recomiendan tomar algunas ganancias como 1/3 a 1/2 al 20% o 3-5 días después de la tendencia alcista. Hay muchas reglas de gestión que puede emplear y lo mejor es hacer una prueba retrospectiva de lo que funciona.

Vayamos en el orden inverso de los ejemplos anteriores y veamos cómo podría haberse desarrollado esto para cada estrategia de gestión después del pivote episódico/brecha de ganancias de poder/brecha comprable.

Gestionar una operación utilizando la media móvil de 10

La recomendación de Qullamaggie es usar el 10 o el 20ma como tope dinámico. Sin embargo, esto puede ser complicado si el 10ma está cerca. ¿Se cierra cuando toca la 10ma, o se cierra por debajo de ella? A Morales le gusta usar una "violación" de la media móvil que él define como un segundo cierre por debajo de la media móvil, así como por debajo de la primera vela que violó la media móvil. De esta manera, si la acción cae por debajo y luego recupera el promedio móvil, aún estaría en la posición.

Independientemente de cómo quieras usar esta estrategia, vale la pena probarla en el simulador..

Observe cómo Facebook monta el MA en el primer retroceso pero nunca cierra a continuación. Luego tenemos otra carrera que retrocede dramáticamente y rompe el 10ma.

También se podría haber empleado la regla del siglo de Livermore aquí, ya que FB golpeó la resistencia en el nivel de $300. Morales predica esto como un apoyo psicológico popular y un nivel de resistencia. Si hubiera tomado la mitad en la marca del siglo y hubiera seguido la mitad en la 10ma, podría haber aumentado sus ganancias.

Gestionar una operación utilizando la media móvil de 20

Veamos cómo administrar nuestro ejemplo de RH dado anteriormente usando el promedio móvil de 20. Observe cómo si simplemente tuviera un tope dinámico, podría haber desencadenado una venta mientras probaba el 20sma. Sin embargo, usando la "regla de violación" de Morales, tendría una ganancia mayor de alrededor del 63%.

Por supuesto, no todos los pivotes episódicos van a "derivar" tan bien. El catalizador de ganancias y pronósticos debería ser excepcionalmente bueno. Pero como puede ver, una tendencia fuerte debería afectar bien el promedio móvil de 20 y, en algunos casos, esto podría extender sus ganancias en la acción en lugar de obtener ganancias en la primera ruptura de 10ma.

Gestión a más largo plazo utilizando la media móvil de 10 semanas

Como mencionamos anteriormente, a Bill O'Neil le encantaba operar en gráficos semanales para reducir el ruido de los gráficos diarios. Para su estrategia de gestión, a Bill le gustaba usar el promedio móvil de 10 semanas para agregar a sus posiciones cambios a más largo plazo.

Usemos APPS como nuestro ejemplo y veamos qué nos podría haber dado esto.

Bill solía aumentar su posición en los primeros retrocesos al promedio de 50 semanas. Muchas veces esto es utilizado por las instituciones como un punto de compra. Si tiene una visión a más largo plazo para una empresa, puede usar esto para rastrear como sugiere Qullamaggie, o esperar una "violación" que realmente se cierra por debajo de la primera vela que viola el promedio móvil.

Si espera la violación, la acción no lo habría detenido hasta el nivel de $ 78, una ganancia mucho mayor.

También puede notar que la acción se acercaba a la marca de $ 100 de Livermore, un área lógica para tomar ganancias.

Cómo practicar esta estrategia

Como todas las estrategias, se necesita tiempo para estudiar los matices sutiles de cómo funcionan. Qullamaggie sugiere al menos 2 años. Con ese fin, sugerimos comenzar en el simulador o en un motor de pruebas retrospectivas para encontrar las brechas ganadoras más grandes en una marca de tiempo amplia.

Una vez que identifique 100 o 1000 de estos ejemplos, marque lo que los hizo funcionar. ¿Cómo cambiaron sus ganancias o noticias el carácter de la acción? ¿De qué tamaño era el flotador? ¿Qué tan grande era el volumen?

Además, profundice en los datos intradía utilizando nuestro simulador/repetición y descubra la mejor manera de ingresar la acción visualmente.

Una vez que tenga suficientes de estos ejemplos, aumentará drásticamente su confianza para operar con ellos.

¡Por los buenos rellenos!

Fuente: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/