Oro a la espera de datos de inflación

Los mercados están a la espera de los datos de EE.UU. de hoy – que incluyen Weekly Claims (las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo, con un previo de 385k y una estimación de 370k), la lectura de inflación del IPC (con un previo de 0.8% mensual y un estimación del 0.4%), así como la inflación subyacente más importante (con un 0.9% mensual y un 3.0% anual estimado y un 0.4% mensual y un 3.4% anual estimado), con el fin de obtener más pistas sobre cuándo la Reserva Federal reducir el estímulo monetario. Los precios del oro se mantuvieron estables el miércoles mientras los rendimientos de los bonos seguían bajo presión, con los inversores al margen a la espera de los datos de EE.UU. y la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo; El oro al contado subió un 0.1% a 1,893.89 dólares la onza, casi lo mismo que los futuros del oro estadounidense a 1,896.60 dólares. (1)

Recientemente, el oro ha tenido dificultades para mantener un cierre por encima de los 1,900 dólares, y aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han bajado, no ha logrado golpear al oro con la misma fuerza alcista que en otras ocasiones, aunque la lectura de la inflación podría impulsar el próximo gran golpe. movimiento del metal precioso, que se espera que aumente un 0.5% en mayo y un 4.8% para el año. (2)

Dados los temores inflacionarios que siguen circulando en los mercados de capitales, la compra anticipada de plata y oro podría impulsar el desempeño de los fondos a corto plazo; sin embargo, los inversores alcistas en metales preciosos podrían aprovechar la caída a medida que los mercados de capital mantienen sus ojos puestos en la Reserva Federal y su política de tipos de interés; Dado que los metales seguros ven poca aversión al riesgo en el mercado global, eso podría limitar el aumento en el corto plazo. Los futuros del oro para agosto subieron 6.20 dólares hasta 1,897.00 dólares y la plata Comex para entrega en julio subió 0.129 dólares hasta 28.025 dólares la onza. (3)

Aunque ha habido una mejora en la confianza de algunos inversores desde principios de año, impulsada por el creciente optimismo que vino con el desarrollo de vacunas y una recuperación económica más rápida de lo esperado en los mercados globales, los mercados globales se han mantenido bajo presión. Los precios del oro durante la mayor parte de 2021 hasta el momento, las expectativas de una mayor inflación y una reducción gradual por parte de los bancos centrales son los factores clave que impulsarán los precios del oro en el futuro, y es probable que el metal amarillo continúe atrayendo inversiones como cobertura contra otras clases de activos. . (4)

El oro detuvo su repunte alcista que comenzó después de un doble suelo en su mínimo de $1677.79. El repunte se detuvo después de formar una divergencia bajista por encima del nivel psicológico de $1900, donde el precio luego cayó cerca de la directriz alcista y Fibo soporte 61.8% en $1851.75 de la caída de enero a marzo donde el precio volvió a poner a prueba el nivel psicológico de $1900. Actualmente se encuentra en un triángulo equilátero que parece tener intención de romper a la baja, lo que empujaría el precio nuevamente hacia la directriz alcista del canal (en la que se encuentra desde principios de abril). Si la presión a la baja es suficiente para romperlo, el soporte estaría en los últimos mínimos marcados en el 61.8% Fib en $1851.75, el nivel del 38.2% en $1825.31 y el rango que marca el nivel psicológico de $1800 hasta el 61.8% Fib en $ 1768.98. En caso de que el triángulo equilátero termine rompiéndose más alto tendría que mantener el $1900 así como romper los máximos anteriores en $1916.50 para intentar probar los máximos del cambio del año 2021 en $ 1959.28.

Además, en los marcos temporales más amplios existe una Taza y asa patrón donde la copa ya se ha formado alrededor de los últimos mínimos y el soporte de $1700 podría ser el retroceso en forma de bandera ascendente para probar los máximos anteriores $ 2000.

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Aldo Weidner Z.

Analista Regional – Oficina Educativa HF – LATAM 

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1. https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/gold-holds-steady-as-spotlight-shifts-to-us-data-ecb-meeting-7007121.html
2. https://www.marketwatch.com/story/gold-futures-edge-higher-as-10-year-yields-slide-below-1-5-dollar-softens-11623244120
3. https://www.etftrends.com/thematic-investing-channel/investors-buying-gold-silver-on-dip/
4. https://www.livemint.com/market/commodities/gold-continues-to-be-the-preferred-asset-class-for-2021-says-report-11623222533745.html

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