Cómo detectar una oportunidad de retroceso saludable mientras se negocian acciones

Las oportunidades de retroceso son excelentes para agregar o iniciar posiciones mientras se negocia. Sin embargo, no todos los retrocesos son iguales. En esta publicación, le mostraremos algunas formas de calificar un retroceso saludable frente a uno no tan saludable.

Una vez que domine los conceptos básicos de este tutorial, asegúrese de consultar nuestras otras publicaciones para conocer estrategias avanzadas como el 20 estrategia de retroceso de media móvil.

¿Qué son los retrocesos?

En pocas palabras, un retroceso es una pausa temporal en una acción que, por lo demás, está en tendencia. La tendencia puede ser hacia arriba o hacia abajo, realmente no importa, siempre que se produzcan una serie de máximos y mínimos más altos, o viceversa.

En general, los retrocesos no ocurren en acciones de rango limitado. A pesar de esto, algunos pueden considerar una nueva prueba de un canal lateral como un "retroceso".

Esto es lo que podría llamar una serie de retrocesos para una acción con tendencia alcista usando el símbolo $ CEI como ejemplo:

Hemos encerrado en un círculo algunos de los retrocesos solo para darle una idea de cómo se verían. Por supuesto, esto se está haciendo en un gráfico de 1 minuto, pero hay muchos otros retrocesos que no están encerrados en un círculo que podrían considerarse saludables. Todo dependerá del marco de tiempo en el que esté operando y de cuánto tiempo espera que dure la operación.

Los retrocesos en una tendencia a la baja se ven muy similares, simplemente reflejados. Aquí hay un ejemplo con $ IRNT

Si bien todos estos se ven geniales en retrospectiva, la pregunta es si puede o no descifrar un "retroceso saludable" en tiempo real. Con ese fin, en un momento discutiremos un puñado de formas de determinar la salud de un retroceso al operar activamente.

Antes de hacerlo, nos gustaría mostrarle la diferencia en lo que consideramos una acción de retroceso y límite de rango. Aquí hay un ejemplo de lo que no consideraría un retroceso en el ticker $ DATS:

La diferencia debería ser bastante clara. En realidad, no estamos poniendo mínimos y máximos más altos, o viceversa. En otras palabras, no somos tendencias.

¿Qué es un retroceso saludable?

Para saber si desea o no colocar una operación en un retroceso, nos convendría saber la diferencia entre un retroceso saludable o uno que puede fallar.

Comencemos analizando primero el panorama general.

1. El panorama general configura la recuperación intradía saludable

Cada gran movimiento generalmente comienza con un movimiento basado en niveles de marco de tiempo más grandes en un gráfico. Sí, incluso los movimientos que parecen surgir de "ninguna parte".

Incluso los traders diarios deben saber cómo leer los niveles clave en un gráfico diario. Tomemos el siguiente movimiento en $ PALT, por ejemplo. Observe primero el gráfico diario.

Este ejemplo de $ PALT es un ejemplo perfecto de Trampa liquida. A medida que los cortos intentan cubrir la brecha climática el día anterior, su precio promedio está en algún lugar alrededor del vwap de cierre de ese día. A eso lo llamamos Bulevar VWAP, y está anotado en el gráfico usando nuestra herramienta de dibujo vwap boulevard a alrededor de $ 5.19.

A medida que la acción se recupera el día después de la gran brecha, aunque con un volumen menor, los cortos están ahora en agua caliente. Esencialmente, la marea está regresando, empujando el precio cada vez más alto hacia su promedio del día anterior. Lo que suceda el tercer día nos dará una indicación de si podríamos tener un impulso sólido para empujarnos más alto para una ruptura aquí.

La ruptura

Efectivamente, el tercer día es un encanto:

Ridículamente, el impulso llevó esta acción casi 3 veces más alta que el día anterior. La mayoría de los comerciantes no esperarían un movimiento como este. Sin embargo, si bien este puede ser un tipo de movimiento "atípico", son estos cuadro grande tipo de operaciones que recompensan a quienes estudian la dinámica de movimientos como trampas de liquidez.

Mejor aún, estos operadores saben cómo detectar el impulso y subirse al tren en retrocesos saludables.

Así es como se veía el intradía de este $ PALT:

Cada uno de los tres retrocesos principales en $ PALT resultó ser comprable, ya que las acciones se catapultaron fuera de las del día anterior. bulevar vwap área de apoyo. Asegúrese de leer ese artículo si desea comprender mejor por qué vwap boulevard es tan importante.

Otras ideas generales que pueden preceder a grandes movimientos

Si bien no discutiremos la gran cantidad de oportunidades que puede encontrar para grandes movimientos, aquí hay una lista rápida de configuraciones que puede estudiar:

Ahora analicemos la importancia del impulso.

2. Momento y dirección como telón de fondo para retrocesos saludables

Como dijimos anteriormente, un retroceso saludable tiende a funcionar mejor en entornos de tendencia. La teoría detrás de esto es que hay un impulso alcista o bajista que continuará llevando la acción por el camino de menor resistencia.

Lo que debe hacer como comerciante es decidir cuánto impulso hay detrás del movimiento. En otras palabras, si los propulsores de cohetes se han encendido desde una base sólida, llevarán el stock más alto de cada retroceso consecutivo. No solo eso, sino que tienes después de que los quemadores se disparen cuanto más alto sube.

El volumen es el rey

Al tomar esta determinación, el volumen es el rey. Piense en ello como el esfuerzo que crea el resultado que desea. Pero debes entender que no todo el volumen es el mismo. No es tan simple como el verde y el rojo en el gráfico y suponiendo que eso signifique un buen volumen y un mal volumen. La calidad del esfuerzo y el resultado resultante del precio es a lo que debe prestar mucha atención.

Por ejemplo, podría tener una acción disparándose más alto, pero la cantidad de presión de venta que entra en eso podría ser tan severa que las acciones se estancan y vuelven a la tierra.

Para visualizar esto, veamos algunos ejemplos de retrocesos de sonido frente a retrocesos que han fallado debido a la falta de volumen. Para cada uno, analizaremos el volumen y el precio para ver si tuvimos el impulso que necesitábamos para las oportunidades de retroceso.

Ejemplo de retroceso saludable:

Preste mucha atención a las anotaciones de volumen en el gráfico anterior. Para empezar, tenemos una enorme barra de encendido en la abertura que nos detiene. Esto luego expande el volumen a medida que el precio se mueve hacia arriba. A medida que los cortos intentan promediar aquí con la esperanza de que las acciones fallen por la mañana, simplemente retroceden y retienen el área de "gran volumen" que entró después de la parada alrededor de las 9:45 am.

Esto es lo que llamamos expansión y contracción de volumen.. En un retroceso saludable, desea ver el importante áreas de explotación de apoyo, y esto se basa en el volumen de esas áreas. Del mismo modo, desea que el volumen de retroceso se contraiga o disminuya. Esto indica que el suministro se está agotando.

Debido a que estamos viendo esto temprano en el día de negociación, es una base nueva y el primer retroceso del día. Esto es importante. Más adelante veremos que cuanto más madura se vuelve la tendencia, es más probable que fracasen los retrocesos.

Movimientos de simpatía

Como puede ver, dado el “panorama general” en el diario de $ PALT, el impulso fue realmente fuerte. En una nota similar, había otra acción que se había estado ejecutando en los últimos días que era similar a $ PALT. Este ticker era $ DATS. Ambos tickers son símbolos de plataformas de chat. Aquí estaba $ DATS en este día:

A menudo, puede ayudar con el panorama general si tiene una obra de simpatía al mismo tiempo. Puede encontrar estos con acciones similares en la misma industria o con similitudes temáticas.

Ejemplo 1 de retroceso insalubre:

Rebobinemos $ DATS en el simulador solo unas semanas antes del ejemplo anterior. Observe cómo nos estamos consolidando después de una ejecución anterior. Hemos dibujado algunas líneas en el gráfico para indicar un área de "límite de rango" en la que el gráfico está operando.

Aunque no lo hemos anotado en el gráfico, observe muy de cerca cómo el volumen ha ido disminuyendo cada día después de la gran vela roja de inversión diaria. Consideramos ese "suministro de gastos generales" en esa vela. Para superar esa oferta, necesitaremos un gran esfuerzo en volumen.

En el gráfico intradiario en la parte superior, ese volumen nunca llega. El volumen en el lado izquierdo del gráfico es mucho mayor que el del día en que operamos. Por lo tanto, no obtenemos el impulso vertiginoso que necesitamos para una tendencia vendida. Del mismo modo, tampoco obtenemos una venta masiva continua.

Ejemplo 2 de retroceso insalubre:

A diferencia de tratar de encontrar un retroceso dentro de un rango de negociación, también puede encontrar retrocesos poco saludables en los topes climáticos. Usemos de nuevo el ejemplo de $ PALT. Solo que esta vez, miraremos arriba.

No caigas presa del fomo. Llega un momento en que una acción tiene que dejar de subir. El suministro finalmente gana. En ese sentido, este ejemplo le muestra qué buscar cuando una acción fuerte comienza a estancarse.

Hemos tratado de darle una medida visual aquí de cada "empuje" más alto de los retrocesos. A medida que aumenta el precio, la gravedad entra en vigor y comienza a detener el impulso alcista. Si bien hay tres retrocesos fantásticos en el camino hacia arriba, es en estos niveles altos donde debe ser cauteloso al comprar una vez más.

En otro artículo, discutimos cómo juzgar la parte trasera de un comercio. Le sugerimos que lea si desea obtener más información sobre el uso de promedios móviles u otros indicadores de tendencia para ayudar a encontrar la parte superior.

3. Uso de múltiples marcos de tiempo y promedios móviles para encontrar retrocesos saludables

Si no desea depender completamente del volumen y la acción del precio, puede encontrar que los promedios móviles populares como 20ma o 50ma brindan un buen soporte en el camino.

Con ese fin, superpongamos algunos de estos usando los gráficos de 1, 3 y 5 minutos de $ PALT:

Desde la parte superior izquierda y en el sentido de las agujas del reloj, tenemos un gráfico de 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos. El 1 minuto tiene un 50 media móvil simple superpuesta. El gráfico de 3 minutos tiene un color violeta. 20 promedio móvil simple. Y por último, tenemos el gráfico de 5 minutos con un 10sma azul.

Observe cómo cada uno de estos se corresponde con los retrocesos. Si bien esta no es una ciencia exacta, los promedios móviles a menudo pueden ayudar a saber cuándo y dónde esperar los retrocesos para encontrar apoyo.

4. Cuándo agregar o volver a ingresar en un retroceso saludable

Ahora que tenemos los conceptos básicos cubiertos. Intentemos ponerlo todo junto con un gráfico de dónde podríamos encontrar criterios de entrada específicos para tomar una posición en un retroceso.

Aquí hay algunas cosas que debe buscar:

1. Busque un área de soporte potencial utilizando barras de alto volumen anteriores
2. Esté atento a que el volumen se seque en un área de soporte como un promedio móvil
3. Busque confirmación en los períodos de tiempo más altos.
4. Agregue a medida que el volumen se expande fuera del área de soporte

Veamos ahora el gráfico anterior con todos nuestros datos:

Lo que ve en los gráficos de 1, 3 y 5 minutos anteriores son señales de entrada basadas en el concepto de VDU y pivotes de bolsillo. Lo que esencialmente está esperando son las áreas de soporte para alinearse con la falta de oferta en la acción del precio y el volumen.

VDU simplemente significa Volume Dry Up. Y los Pocket Pivots son solo pivotes de expansión que se alejan de esta área de oferta decreciente a medida que la demanda regresa y se cubren los cortos.

Incluso podrías considerarlos cuñas descendentes or patrones de bandera. Y, técnicamente, lo son. Sin embargo, VDU y Pocket Pivots son una excelente manera de señalar sus entradas.

Cómo practicar su propia estrategia de retroceso

Tal como hemos mencionado anteriormente, nuestra sugerencia es comenzar en el simulador y buscar los días en sus gráficos con las velas más grandes. En algún momento, esas acciones tenían que tener impulso.

Comience con el gráfico diario y pregúntese: "¿Por qué se movió esto de la forma en que lo hizo?" ¿Fue un evento relacionado con noticias? ¿Quizás es una falla técnica o una falla? ¿Fue un hueco y listo? Cualquiera sea la razón que se le ocurra, tenga en cuenta eso y vea si puede encontrar patrones comunes que conduzcan a grandes movimientos.

Una vez que tenga su guía de patrones de gráficos diarios, marque la acción intradía. ¿Cuánto volumen es necesario para superar cualquier fuerza descendente de oferta? ¿Quizás necesite vigilar el Volumen Relativo (RVOL) de ese día? O quizás previsión de volumen ¿ayudaría? ¿Qué pasa con las condiciones de sobreventa / sobrecompra?

Como puede ver, hay muchas formas de encontrar buenos criterios para acciones con tendencia fuerte. Es tu trabajo encontrar un gran movimiento y atrapar la carne.

Estudie su mejor ejemplo simulado para al menos 20 operaciones y determine si tiene o no una alta probabilidad de éxito antes de operar con dinero real.

¡Por los buenos rellenos!

Fuente: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/