¿Qué es lo que todos los traders exitosos tienen en común? Te lo diré: dominan la gestión de riesgos comerciales.
El comercio no es el esquema para hacerse rico rapido algunas personas piensan que lo es. Hay riesgos, y debes ser consciente de ellos.
La gestión del riesgo comercial es clave para convertirse en un comerciante exitoso. No he conocido a ningún trader exitoso que no piense en ello.
En esta publicación, repasaré los entresijos de la gestión de riesgos comerciales. Continúe leyendo para descubrir cómo los comerciantes autosuficientes protegen su capital...
Índice del contenido
¿Cuáles son los riesgos del comercio?
Nadie quiere oírlo, pero usted sabe que es verdad: el comercio tiene riesgos. La mayoría de los comerciantes pierden.
Se necesita trabajo duro y dedicación para convertirse en un comerciante exitoso. Si no haces tu la debida diligencia, hay muchas posibilidades de que termines sin dinero para operar.
Perder el dinero que tanto le costó ganar es el mayor riesgo en el trading. Por eso les digo a todos que nunca negocien con más de lo que están dispuestos a perder. Si apuesta el dinero del alquiler en una operación y esa operación fracasa, terminará con problemas mucho mayores que simplemente perder una operación.
Existe otro riesgo con el comercio que entra en juego psicología de comercio. Estoy hablando de emociones. Y no del tipo bueno...
Cuando una operación va en su contra y no está preparado mentalmente, esa operación puede controlarlo. Pueden pasar horas, días o incluso semanas antes de que los traders puedan salir de esas emociones negativas.
Por eso me aseguro de cuidarme. Me encanta viajar y dar a caridad. Ambos me hacen extremadamente feliz y me ayudan a controlar mis emociones. Mira mi caridad, Karmagawa, si deseas donar y obtener algún dulce producto para apoyar grandes causas.
Ahora, volvamos a la gestión de riesgos comerciales...
¿Por qué es importante la gestión de riesgos al operar?
La gestión del riesgo comercial es importante porque sin ella no habría cero comerciantes exitosos. Todo el mundo pierde a veces. Así que debes descubrir cómo minimizar tus pérdidas.
¿Entiendes por qué mi regla número uno es reducir las pérdidas rápidamente? No me gusta sufrir grandes pérdidas, así que tan pronto como una operación va en mi contra, salgo.
Los comerciantes que se niegan a salir de las operaciones son poseedores de bolsas. Pierden mucho y terminan esperando que las acciones vuelvan a subir. Sosteniendo y esperando ¡No es una estrategia! No se quede "atascado" en las acciones. Reduzca siempre las pérdidas rápidamente.
Los operadores que entienden cómo funciona la gestión de riesgos comerciales tienen muchas más posibilidades de ser autosuficientes.
Comprender cómo funciona la gestión de riesgos comerciales
En primer lugar, es necesario conocer los diferentes factores que influyen en la gestión de riesgos. Éstos son algunos de los más importantes:
- Tamaño de la posición. No invierta demasiado capital en una sola operación.
- Hora del día. Ciertas horas suelen ser mejores para los traders intradía.
- Niveles de ganancias. Un operador exitoso sabe cuándo obtener ganancias.
- Reducir pérdidas. No te quedes demasiado en ninguna posición.
Los operadores que gestionan con éxito el riesgo están familiarizados con cada uno de ellos. Una buena gestión del riesgo aumenta las posibilidades de rentabilidad de un comerciante.
¿Cómo se puede gestionar el riesgo al operar?
La gestión del riesgo al operar se reduce a una cosa: disciplina. Sin disciplina, no podrás estudiar mucho ni hacer un plan, ni siquiera reducir las pérdidas rápidamente. La disciplina es una de las cosas más cruciales para un comerciante.
Cuando comencé a operar hace más de 20 años, estudié y trabajé duro, pero no siempre seguía las reglas comerciales Lo configuré yo mismo. Después de perder medio millón de dólares en una sola operación, me di cuenta de que tenía que dejar de infringir las reglas.
Cada operador tiene un estilo diferente, pero las reglas que enseño pueden funcionar en todos los ámbitos. Si quieres aprender más sobre mis reglas, consulta mi Dominio del mercado, donde puedes operar conmigo en sesiones de todo el día aproximadamente una vez al mes.
¿Cuáles son las mejores herramientas para la gestión de riesgos comerciales?
Existen muchas herramientas que pueden resultar útiles para la gestión de riesgos comerciales. Aquí hay un par que creo que están entre los mejores...
My Desafío de comercio le brinda acceso a más de 6,000 lecciones en video, DVD y seminarios web en vivo donde puede aprender habilidades de disciplina y gestión de riesgos.
Hay un increíble sala de chat donde los mejores traders que han pasado por el Desafío ayudan a orientar a otros en la gestión de riesgos y la maximización de ganancias potenciales.
Un moderador es el principal operador Tim Grittani, que ha pasado por el Desafío y ahora ha ganado más de $13 millones en operaciones. beneficios..* Ayuda a otros operadores a aprender cómo ejecutar operaciones y reducir pérdidas de manera inteligente.* Solicite el desafío comercial por la oportunidad de aprender de comerciantes como Gritanni y tantos otros.
(*Tenga en cuenta que estos resultados no son típicos. Estos principales operadores dedican tiempo y dedicación y tienen habilidades y conocimientos excepcionales. Los resultados individuales variarán. La mayoría de los operadores pierden dinero. Recuerde siempre que operar es riesgoso... nunca arriesgue más de lo que puede permitirse. .)
Otra gran herramienta para la gestión de riesgos comerciales es Acciones para negociar. Puede que sea un poco parcial porque ayudé a diseñarlo, pero es la mejor plataforma que he usado para el trading intradía. Es lo primero que reviso cada mañana para ayudarme a desarrollar mi lista. Me ayuda a superar las tonterías y encontrar acciones que tengan potencial para correr.
(También soy un orgulloso inversor en StocksToTrade).
Incluso con estas excelentes herramientas de gestión de riesgos comerciales, a veces los operadores necesitan una forma rápida y sencilla de calcular la gestión de riesgos. Repasemos brevemente cómo hacer eso...
Calculadora de gestión de riesgos comerciales (cómo calcularla)
Existen muchas fórmulas que ayudan a calcular la gestión de riesgos. Muchos principiantes utilizan la regla del 1%.
La regla del 1% significa que normalmente no arriesga más del 1% de su capital comercial en una sola operación. Eso no significa exactamente que no pueda invertir más del 1% de su capital en una operación, pero significa que debe reducir sus pérdidas cuando haya perdido el 1% de su capital comercial o antes.
He aquí un ejemplo. Digamos que tienes $10,000 en tu cuenta. Encuentra una acción con un precio de 10 dólares cada una y quiere entrar sin arriesgar más del 1%. Entonces el 1% de $10,000 es $100. Según la regla, su riesgo máximo es $100.
Ahora tendrías que calcular cuánto estás dispuesto a invertir en esa operación. Si inviertes $1,000, perder el 10% de esa posición sería $100. Si tuviera un tamaño de posición de $2,000, podría perder solo un 5% antes de alcanzar la pérdida máxima de $100.
La calculadora para el número de acciones se verá así:
Número de acciones = Valor de la cuenta x Porcentaje de riesgo / (Precio de entrada – Precio de parada)
Mantener un tamaño de posición pequeño mientras se aprende . y la gestión de riesgos puede ser una buena estrategia para los nuevos operadores. Se necesita tiempo para sentirse cómodo calculando el riesgo y elaborando planes comerciales sólidos.
4 estrategias para mejorar su gestión de riesgos comerciales
La gestión del riesgo comercial puede resultar difícil al principio. Así que repasemos algunas estrategias que le ayudarán a empezar...
1. Establecer un límite de pérdidas
Establecer un stop loss es critico. Sin él, no sabría cuándo reducir sus pérdidas. No tener uno puede ser una buena manera de acabar siendo un porta bolso. Rezar para que el precio vuelva a subir no es una gran estrategia.
Establecí un stop loss mental para cada operación. Calculo cuánto estoy dispuesto a perder y dónde reduciré las pérdidas. Si una acción cae hasta mi límite de pérdidas mental, salgo.
No se haga a la idea de que un stop loss es el único precio para salir de una posición. Si alguna vez siento que las acciones no están haciendo lo que quiero, salgo sin importar nada. Mi regla número uno es reducir las pérdidas rápidamente. ¡Mantenerse seguro!
2. No establezca objetivos de ganancias
Por objetivos de ganancias, no me refiero a los que están en un plan comercial. Me refiero a los traders que intentan proyectar sus resultados para los próximos días de negociación.
Creo que todos hemos sido culpables de esto en algún momento, pero no es bueno. Conozco a muchos traders que tienen el hábito de esperar ganar 100 dólares al día, y ¿adivinen qué pasa? Empiezan a comerciar en exceso.
Sobrecomercio es peligroso. Va de la mano con FOMO y da como resultado un mal comercio tras otro.
Los operadores que establecen objetivos de ganancias o terminan con FOMO pueden comenzar a operar en exceso. Los comerciantes inteligentes se adaptan al mercado y reaccionan a lo que se les presenta. No puedes doblegar el mercado a tu voluntad.
3. Elija el tamaño de posición adecuado
El tamaño de la posición es crucial para la gestión de riesgos. Si pone todo el dinero que tanto le costó ganar en una sola operación, corre el riesgo de hacer estallar su cuenta.
Ya conoces el dicho: nunca pongas todos los huevos en la misma canasta.
Los operadores inteligentes no arriesgan todas sus cuentas en una sola operación. Es mejor empezar poco a poco y aumentar el tamaño de tu posición cuando te sientas cómodo. La mayoría de los novatos evalúan demasiado pronto y rápidamente se dan cuenta de que no conocían los patrones tan bien como pensaban.
Estudie mucho y tendrá una mejor idea de cuándo evaluar lentamente.
4. Encuentra un mentor
Esto no es necesariamente una estrategia, sino el derecho mentor puede ayudarle a aprender mucho, como cómo gestionar el riesgo y leer gráficos de acciones...
Los mentores pueden ayudarle a recorrer el proceso paso a paso. Cada uno tiene una forma diferente de gestionar el riesgo, por lo que un método puede funcionar para algunos traders y no para otros. Un buen mentor puede ayudar a acelerar el proceso de encontrar qué método funciona mejor para usted.
Consejo adicional: 2 de los mejores libros sobre gestión de riesgos comerciales
Los libros son un gran recurso para aprender a gestionar el riesgo comercial. A continuación se presentan dos que pueden brindarle algunas lecciones valiosas sobre la gestión de riesgos...
“Un fondo de cobertura estadounidense”
Escribí este libro sobre mi carrera comercial. Puede leer sobre cómo comencé a operar, cómo manejé el comercio durante la universidad y algunas de las reglas más importantes que aprendí a lo largo del camino.
Profundizo en la mayor pérdida de mi carrera comercial: la vez que perdí medio millón de dólares en una operación. Esa experiencia mía puede enseñarle mucho sobre la gestión de riesgos. Escribí sobre ello porque quería evitar que otros cometieran los errores que yo cometí.
Y puedes leerlo sin costo alguno. descarga tu copia ahora.
"El curso completo de Penny Stock"
Mi alumno Jamil compiló este libro. Recopiló las lecciones que he aprendido en más de 20 años de trading y las incluyó en un solo libro. Creo que todo nuevo operador debería leer y estudiar este libro si quiere volverse autosuficiente.
En la opciónEl curso completo de Penny Stock”, leerás sobre cómo entender y adaptarte al mercado, los conceptos básicos de día de negociación y acciones de penique, psicología comercial, gestión de riesgos y más.
Obtendrá ejemplos del mundo real que le ayudarán a aprender cómo gestionar el riesgo y desarrollar una buena estrategia comercial. ¡Ordene su copia ahora!
La conclusión sobre la gestión de riesgos comerciales
No hay forma de evitarlo: el comercio es inherentemente riesgoso.
Por eso comercio con miedo, para que el comercio dé menos miedo. Esa es una de las formas en que trabajo para mantenerme seguro en los mercados. (Mira a dónde me ha llevado hasta ahora.) Todo operador exitoso desarrolla sólidas habilidades de gestión de riesgos comerciales.
La disciplina es clave para desarrollar habilidades de gestión de riesgos. Sin él, nunca podrás cumplir las reglas. Utilice los recursos de esta publicación y, cuando esté listo, solicitar el desafío comercial.
Estudia mucho y nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder...
¿Qué opinas? ¿Cómo es su gestión de riesgos comerciales? Házmelo saber en los comentarios…
Fuente: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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