Episoodiline pivot / Power Earnings Lap / Buyable Gap Up Explained

Kauplejad teavad neid sündmusi mõne erineva nime all. Võib-olla olete kuulnud Stockbee ja Qullamaggie oma Episoodiline pivot? Või oled näinud @traderstewie viidata tema Power Earnings Gap (PEG) näidenditele. Kui mitte, siis Gil Morales ja dr Chris Kacher nimetage neid lihtsalt "ostetavateks lünkadeks".

Mõned muud nimed, mida loobitakse, on "kasumijärgne triiv" ja "hoolõhed". Sõltumata sellest, kelle meeskonnas te olete või kuidas eelistate seda nimetada, esindavad nad kõik võimsat kauplemisstrateegiat. Ja selles postituses õpetame teile, kuidas neid kõiki ära tunda, iga guru keerutades, kuidas kaubandusele siseneda, hallata ja väljuda.

Kõigil eesmärkidel kasutame erinevaid nimesid postituses vaheldumisi.

Episoodiline pöördepunkt

Kui lahe nimi, ah? Pradeep Bonde (teise nimega Stockbee) võtab selle strateegia jaoks parima nime väljamõtlemisel kindlasti loovuse krooni. Bonde on viljakas õpetaja, kes jagab oma tarkust selle strateegia kohta ja käputäis teisi oma saidil, stockbee.biz.

Tema 2010.a blogi postitus teema on hiljuti taaselustatud ühe tema varase õpilase Kristjan Kullamägi populaarsuse tõttu. Kullamägi, tuntud ka kui Qullamaggie, on Rootsi kaupmees, kes alustas vaid mõne tuhande dollariga (pärast paari õhkutõusmist), mille ta säästis üleöö turvamehena töötades. Sellest ajast alates on ta selle umbes kümne aasta jooksul muutnud umbes 100 miljoniks dollariks.

Qullamaggie hiljutine kuulsus tuli pärast seda, kui eelmisel aastal kogemata kaotas $KODK ühe päevaga 1.5 miljonit dollarit dollarit. live streaming Twitchis ja ilmumist Vestelge kauplejatega taskuhäälingusaade. Mõlemad on vaatamist väärt.

Need kaks meest õpetavad koos järgmisi episoodilise pöörde kriteeriume.

Episoodilised pöördekriteeriumid

Nagu nimigi ütleb, peab pöörde moodustamiseks toimuma mingi episood või sündmus. A pöörlema on aktsia ajaloos oluline pöördepunkt. Paljud kasutavad oma graafikutel pöördepunkte, mis ulatuvad eelnevate päevade tippudest, sulgemistest, madalatest tasemetest ja isegi helitugevuse markeritest.

Episoodilise pöörde olulisus seisneb selles, et see tekitab mingisugusel katalüsaatoril põhinedes tohutul hulgal nõudlust, suurendades seeläbi tõenäosust, et see jätkab mõnda aega tõusutempot.

Episoodilise pöörde tüüpilised katalüsaatorid:

Siin on käputäis potentsiaalseid katalüsaatoreid, mida episoodiliste pöörete puhul kaaluda:

• Kasum ületas
• FDA uudised
• Meedia mainimine
• Analüütiku täiendus
• Tegevjuhi vahetus
• Uus toode
• PR-väljaanne
• Twitteri pump
• Trumpi säutsud
• Müüginumbrid
• Sektori/tööstuse tõuge

Kuigi see ei ole ammendav loetelu, näete, et suvaline arv katalüsaatoreid võib käivitada episoodilise pöörde. Trikk seisneb selles, et leida pöörded, mis võivad lähipäevadel, nädalatel või kuudel potentsiaalselt kõrgemale triivida. Uudis või sündmus peab olema ettevõtte jaoks väga väärtuslik.

Põhialused ja tehnika, mida otsida:

Qullamaggie ja Bonde sõnul peab vahe olema märkimisväärne: 8-10% või rohkem. Mitte ainult see, vaid maht peab olema keskmise päevase mahu kordne, näiteks 2x, 3x, 4x või rohkem. Samuti peab see maht ilmuma varakult (mõelge turustamiseelsele või esimesele 30 minutile). Teisisõnu peaksite lindil nõudlust nägema käegakatsutavalt.

Selle hetkeni saab sageli teha kandeid järel- või eelturul, sõltuvalt nõudlusest ja riskijuhtimise võimest. Me käsitleme sisenemisstrateegiaid hetke pärast.

Muud tegurid, mida tuleks arvesse võtta, on see, kui hästi on tuluaruanne võrreldes varasemate tulemustega. Kas see oli üllatuslik löök? Samuti, mida tegi aktsia, mis viis lõheni? Kas see konsolideerus a konstruktiivne vahemikvõi oli see läbi-pikendatud alustuseks? Sotsiaalne sentiment võib samuti olla tegur. Saadaval on suurepärased teenused nagu Investorite Äripäev, mis võib pakkuda põhjalikumat ülevaadet põhialuste ja väljavaadete kohta.

Stockbee andmetel võivad madalamatel ujuvaktsiatel olla suuremad käigud (IPOd jne). Seega võtke arvesse ujuki suurust ja lühikest intressi aktsia vastu vahe tekkimise ajal.

Kaaluge neid kõiki järeltestimisel, et mõista, miks asutused soovivad aktsiaid koguda.

Kuidas sisestada episoodilisi pöördeid

Kui aktsial on ebatavaline hoog, võib olla raske rongile jõuda enne, kui see jaamast lahkub. Kui te ei soovi end pärast lahtiolekuaega või eelmüügist börsile visata, võiksite proovida siseneda avatud pakkumisel. Vaatame, kuidas saate seda teha.

Kui olete aktsiat tulu teenimiseks jahtinud, võite seda jälgida pärast päeva lõpus või eelturul.

Tulumängu sisse suumides näeme, kuidas see välja näeb, et leida loogiline sisenemispunkt.

APPS oli 2019. aastal madalama hinnaga aktsia, millel läks turuosa kasvatamisel väga hästi. Pärast Covidi krahhi oli sellel üsna pikk konsolideerimisperiood. Kuid juunis teatas ta suurepärasest tulust ja tõusis üle 9%.

Pange tähele, kuidas aktsia sulgus päeva ülemises vahemikus. See on see, mida sa tõesti tahad näha, kui jõud jätkub. Samuti pange tähele, et volüümi allkiri oli suurem kui ühelgi eelneval päeval aktsiate ajaloos, mis on veel üks hea märk.

Päevasiseselt saame nüüd valida avamisvahemiku strateegia.

Avamisvahemiku kirje

Oleme nummerdanud 1-minutilised küünlad, et saaksite näha esimese 5-minutilise küünla kõrgeimat väärtust. Aktsia konsolideerub siin lahti ja seejärel puruneb. Teil on nüüd madala riskiga kanne päeva madalaimal tasemel.

Märkimisväärselt tõmbusid aktsiad järgmisel päeval tagasi, kuid see poleks kunagi käivitanud kahjumi peatamise korraldust. Kiikena oleks see olnud suurepärane samm:

APPSi tulud tõusid tohutult. Tegelikult suurendas see järgmises kvartalis veel ühe Power Earnings Gap'i. Kui ettevõtte tulud kasvasid, kasvas ka selle hindamine, ulatudes üle 100 dollarini.

Hull käik, APPS tõusis aastatel 1000 ja 2020 tublisti üle 2021% ehk vähem kui aasta. On selge, et nendes episoodilistes pöördepunktides, võimsuse tulude lünkades ja ostetavates vahemikes on midagi.

Konsolideerimisel Power Earnings Gap (PEG) sisenemine

Kõik ei ole välja lõigatud kiire tempoga sisenemise nõuetest, milleks on sissetulekute päeval vahe üles ostmine. Kui see oled sina, siis @traderstewieEsimese konstruktiivse baasi ootamise strateegia võib paremini sobida.

TraderStewiele meeldib otsida lipud, kiiludvõi volatiilsuse kontraktsioonimustrid pärast PEG moodustumist. APPS-i kasutades vaatame, kuidas see võis välja näha.

Esimene võimalus lipu saamiseks tekkis 2. päeval pärast Power Earnings Gap'i. Pange tähele, et aktsia jälgib eelneva madalaimaid küünla sees. Kui suumime 30-minutilise graafiku sisse, näeme, et moodustub kena lipp.

Loodetavasti näete, et APPS testib uuesti diagrammi suurima 30-minutilise küünla keskkohta. See on väga tavaline juhtum, et olulise küünla varu uuesti testida. See küünal vastas Range Breakout avamine PEG päeval.

Kui teil jäi see sissekanne märkamata, võite sisestada siin kiilu väljamurdmisel riskiga, mis on määratletud kiilu madalaimal tasemel.

Samuti väärib märkimist, et kiilu madalad väärtused vastasid VWAP Boulevard esialgse vahepäeva jaoks väga usaldusväärne pöördepunkt, mida tasub uurida.

Suuremad ajaraami konsolideerimiskanded võimsuse tulude vahe jaoks

Suurem konsolideerimine võib toimuda ka pärast seda, kui aktsia on võimsuse kasumilõhest tõusnud. Vaid paar nädalat pärast PEG-i pani APPS kaks ilusat Volatiilsuse kontraktsioonimustrid.

Nende kirjete jaoks saab kasutada teie tüüpilist konsolideerimisstrateegiat, nagu lipud, vimplid, sangadega tassid. Jällegi on idee selles, et aktsia on nüüd jõudmas kasvufaasi, mille taga on esialgne Power Earnings Gap / Episodic Pivot.

Kasutades riskina madalat ostetavat vahet päevasiseselt

Mis juhtub, kui ostetav vahe kaob päeva jooksul või ei anna meile kunagi sisenemiseks avamisvahemiku läbimurret või lipumustrit? Õnneks on ka selleks strateegia olemas.

Sageli kontrollib aktsia pakkumise taset vahepäeva päevasisese madalaima taseme juurest. Gil Morales õpetab, et kui aktsia kontrollib vahet uuesti, andke sellele hea 3–4% negatiivseks pooleks, et hallata riski, et osta tagasitõmbumine madalale.

BGU näide

Hea näitena on taastamisriistvaral (RH) kombeks seda teha tulu saamiseks. 13. juunil 2019 näeme, et RH oli langustrendis, kuid käivitas 27% tulu. Kuid nagu päevasiseselt graafikult näha, ei ületanud see avavahemikku kordagi. Tegelikult tuhmus see ülejäänud päevaks. Sellele vaatamata ilmus uudis, et Buffett investeeris tugevalt aktsiasse ja RH ei täitnud kunagi päevagraafiku tühimikku.

Pange tähele, et kui kasutaksite Qullamaggie avamisvahemiku läbimurdmisstrateegiat, oleksite tõenäoliselt vältinud mis tahes stopp-oute. See aktsia ei ületanud kunagi avamisvahemikku. Kuid suuremad aktsiad ei tõmba sageli niimoodi tagasi. Sel eesmärgil tasub neid oma jälgimisnimekirjas hoida, et saavutada päevasisese madalaima taseme lähedal.

Nüüd vaatame, mis juhtus lähipäevil:

Kui alumine osa on seatud Buyable Gap Up'ile, on teil nüüd ala, millega riskida. Moralese 3-4% "poorsuse" reegel miinuspoolel oleks olnud piisav, et hoida teid aktsias, kui sisenete päevasisese madalaima taseme tagasinõudmisel. Siin on veel üks näide Facebookist pärast sissetulekut:

Kui aktsia tõmbus tagasi päevasisese ostetava vahe juurde, hoidis see seda taset toetusena. Pange tähele ka seda, et aktsia on viimastel kuudel välja kujunemas hea baasstruktuurist.

Haldamine ja kaubandusest väljumine

Enamik koolitajaid, kes neid strateegiaid õpetavad, soovitavad libisevate keskmiste kasutamisel lõpetada. See sõltub tõesti sellest, kas soovite aktsiaid pikema aja jooksul hoida või mitte. Üldiselt on positsiooni haldamiseks populaarsemad libisevad keskmised 10, 20 ja 50.

Samamoodi oli legendaarne kaupleja Bill O'Neil tuntud selle poolest, et kasutas aktsiate iganädalasi graafikuid, mis tema arvates võiksid teha olulisi liigutusi. Selle hetkeni võite kasutada 10 nädala libisevat keskmist, et hoida end kauem börsil.

Lisaks soovitavad koolitajad, nagu O'Neil ja Qullamaggie, võtta kasumit, näiteks 1/3 kuni 1/2, 20% või 3–5 päeva tõusutrendi. Saate kasutada palju haldusreegleid ja kõige parem on kontrollida, mis toimib.

Vaatame ülaltoodud näidete vastupidises järjekorras ja vaatame, kuidas see oleks võinud olla iga juhtimisstrateegia puhul pärast episoodilist pööret / võimsuse kasumilõhet / ostetava vahe suurenemist.

Tehingu juhtimine 10 libiseva keskmise abil

Qullamaggie soovitab kasutada 10 või 20 ma peatusena. See võib aga olla keeruline, kui 10ma on läheduses. Kas sulgete, kui see puudutab 10ma, või sulgub selle all? Moralesile meeldib kasutada libiseva keskmise "rikkumist", mida ta defineerib kui teist sulgemist allapoole libisevat keskmist, aga ka allapoole esimest libisevat keskmist rikkunud küünalt. Nii oleksite endiselt positsioonis, kui aktsia langeb allapoole ja võtab seejärel tagasi libiseva keskmise.

Ükskõik, kuidas soovite seda strateegiat kasutada, tasub seda simsil testida.

Pange tähele, kuidas Facebook sõidab MA esimesel tagasitõmbumisel, kuid ei sulgu kunagi allpool. Seejärel saame uue jooksu, mis tõmbab dramaatiliselt tagasi ja katkestab 10 ma.

Siin oleks võinud kasutada ka Livermore'i sajandireeglit, kuna FB tabas vastupanu 300 dollari tasemele. Morales jutlustab seda populaarse psühholoogilise toe ja vastupanu tasemena. Kui oleksite võtnud poole sajandi piirist ja jäänud poole võrra maha 10 ma, oleksite võib-olla oma kasumit suurendanud.

Tehingu haldamine 20 libiseva keskmise abil

Vaatame ülaltoodud RH näite haldamist 20 libiseva keskmise abil. Pange tähele, et kui teil oleks lihtsalt lõpp-peatus, oleksite võinud käivitada müügi, kui see 20sma testis. Kui aga kasutada Moralese "rikkumisreeglit", on teil suurem kasum, umbes 63%.

Tõsi, mitte kõik episoodilised pöördepunktid ei "triivi" nii hästi. Tulude ja prognooside katalüsaator peaks olema erakordselt hea. Kuid nagu näete, peaks tugev trend 20 libisevat keskmist hästi meeles pidama ja mõnel juhul võib see suurendada teie aktsia kasumit, selle asemel et teenida kasumit esimesel 10 miljonil pausil.

Pikaajaline juhtimine 10-nädalase libiseva keskmise abil

Nagu eespool mainitud, armastas Bill O'Neil kaubelda iganädalaste edetabelitega, et vähendada igapäevaste graafikute müra. Oma juhtimisstrateegia jaoks meeldis Billile kasutada 10 nädala libisevat keskmist, et oma positsioone pikemas perspektiivis muuta.

Kasutame näitena APPSi ja vaatame, mida see oleks võinud meile anda.

Bill oli harjunud oma positsiooni esimestel tagasitõmbudel 50 nädala keskmisele suurendama. Sageli kasutavad institutsioonid seda ostupunktina. Kui teil on ettevõttest pikemaajaline visioon, saate seda kasutada Qullamaggie soovitatud jälitamiseks või oodata "rikkumist", mis sulgub tegelikult allpool esimest libisevat keskmist rikkuvat küünalt.

Kui ootate rikkumist, poleks aktsia teid peatanud enne 78 dollari tasemeni, mis on palju suurem kasum.

Samuti võite märkida, et aktsia lähenes ka Livermore'i 100 dollari piirile, mis on loogiline kasv.

Kuidas seda strateegiat rakendada

Nagu kõigi strateegiate puhul, kulub aega, et uurida nende toimimise peeneid nüansse. Qullamaggie soovitab vähemalt 2 aastat. Selleks soovitame käivitada simulaatoris või järeltestimismootoris, et leida laia ajatempli suurimad võiduvahed.

Kui olete tuvastanud 100 või 1000 näidet, valige, mis pani need tööle. Kuidas muutsid nende tulud või uudised aktsia iseloomu? Mis oli ujuki suurus? Kui suur maht oli?

Samuti uurige meie simulaatori/taasesituse abil päevasiseseid andmeid ja leidke parim viis aktsia visuaalseks sisestamiseks.

Kui teil on neid näiteid piisavalt, suurendate drastiliselt oma usaldust nendega kauplemise vastu.

Siin on head täidised!

Allikas: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/