Kauplemispositsiooni võtmise kunst – täielik juhend futuuripositsioonile sisenemise, selle haldamise ja sealt väljumise kohta

See futuuride kauplemispositsiooni käsitlev artikkel on Optimus Futuresi arvamus.

„Räägi mulle ja ma unustan; Näita mulle ja ma mäletan; Kaasama Mina ja mina tahan mõistma.” Konfutsius (umbes 450 eKr)

See artikkel räägib kauplemispositsiooni võtmise kunst. Siinsed juhised on piiratud selle võimega teid protsessi "kaasata", nagu ütleb ülaltoodud Konfutsiuse tsitaat. Parim, mida see teha saab, on teid protsessist läbi viia. See on lihtsalt üks positsiooni võtmise viis. Üks viis, kuidas see võib teatud kauplejate jaoks toimida.

Loodetavasti on see informatiivne, hõlmates kõiki aluseid. Lõppkokkuvõttes saate siin õpitu kasutada ja kohandada seda oma kauplemisviisiga. Lõppude lõpuks seisneb edukas kauplemine lähenemisviisi leidmisel pärineb or resoneerib koos sina; ja selline, mis vastab ka teie teadmistele, võimalustele ja kapitaliressurssidele.

Futuuride kauplemispositsioon: jaanuar, Dow Jonesi futuurid (YM)

1. osa: Kaubanduse tekkimine ja mõtteprotsess

KONTROLLI KURMUST

26. jaanuaril näete potentsiaali topelt top moodustades väikese lahknemisega suhtelise tugevuse indeks (RSI).

Kas peaksite kauplema ainult nende põhisignaalide põhjal? Võib-olla, kuid teile ei meeldi ainult tehnilistele andmetele loota. Nii et uurige natuke rohkem. Enne selle juurde asumist vaatame kahte viimast takti, eilset ja tänast.

Esimene nool näitab tugevaga küünalt tagasilükkamine tõusu suunas ja ostusurve järgneb doji andes märku võimalikust otsustusvõimetusest või kõhklusest.

Kas vastupanust läbimurdmiseks võib olla piisavalt hoogu? Võimalik. Kuid arvestades, et lühiajaline volatiilsus on uudistest tingitud, vaatame laiemat pilti. Alustame tehnilistest asjadest.

KONTROLLI ÜLDIST TURUTUNNIST

Kogu turu tehniliseks mõõtmiseks võite kasutada järgmist.

1. Piirkondlikud pangad (KRE): näitab suhtumist sellesse kohalikud pangad, kohaliku majanduse elujõud.
2. Pooljuhid (SMH): kiibitootja tööstus on oluline juhtiv näitaja tänu sellele, et selle tootmisgraafik on vähemalt aasta ette. Kui pooljuhid suurendavad tootmist, on põhjuseks see, et tööstus ootab müügis tõusuteed; vastupidine peegeldab karumeeleolu.
3. Dow Jonesi transpordiindeks (IYT): esindab kaupade vedu üle riigi. Kui äril läheb hästi, näete, kuidas see tööstusharu oma mootoreid hoogustab.
4. Biotehnoloogia (IBB): kujutab endast kõrge riskiga spekulatsioone. Kui investorid on pessimistlikud, siis kõrge riskiga spekulatsioone ei toimu.
5. Jaemüük (XRT): esindab valikulisi kulutusi, mis kipuvad suurenema, kui investorid tunnevad, et neil on kulutamiseks lisaraha.

Miks jaemüük (XRT) tõuseb, samal ajal kui pooljuhid (SMH), transport (IYT), piirkondlikud pangad (KRE) ja kõik muu vajuvad?

Kas see viitab võimalusele, et investorid lähevad endast ette? "irratsionaalne üleküllus"? See on tugev näitaja, kuid sellest ei piisa.

KONTROLLI ÜLDIST UUDISED

KONTROLLIGE WALL STREET JA PEATÄNAV VAHEL ERINEBID

Turg on rallinud, kuid te kahtlustate, et finantsmajandus võib "päris" majandusest ette jõuda.

Mõelge: tootmine juhib majandust; krediit või rahastamine ei juhi tootmist. Praeguseks on Main Street pandeemia tõttu valus, kuid Wall Street rallib. Mis sellel pildil viga on?

Siin on veel üks analoogia neile, kes seda veel saavad: kui teie krediitkaardikulutused ületavad teie sissetulekuid, siis pole te rahaliselt terve.

Mis siis Main Streetiga toimub?

• ray Dalio tundub üsna karune.
• 20% kõigist Ameerika üürnikest on oma üürist keskmiselt nelja kuu võrra maas.
• Tarneahelad on endiselt purustatud, mis tähendab, et tavainimestele, nagu sina ja mina, võivad tarbekaubad hüppeliselt tõusta.
• Ilmus suur uudis, et EKP kahekordistab pandeemia tõttu oma pingutusi krediidiriskide kontrollimiseks. Mõeldes oma olukorrale, kui veninud on meie ettevõtted arvestades pandeemia tagajärgi?
• Föderaalreserv ostab kokku Fannie Mae võlakirjad– 700 miljardi dollari väärtuses – et hoida hüpoteeklaenude intressimäärad madalad (nüüd negatiivsed), kuna paljud inimesed otsustavad meie "majanduse taastumisest hoolimata" uudismaju mitte osta.
• . dollar on kaotamas teiste rahvusvaheliste valuutade, näiteks Hiina jüaani suhtes.

KAS MAJANDUSPILT ON TÕESTI NII HALB?

Saate aru, et 20% kõigist olemasolevatest dollaritest loodi 2020. aastal. Lisaks sellele, et teete täiendavaid uuringuid, kontrollite seda väidet umbes 1% kõigist dollaritest. See on täpne.

See ei näe hea välja. Vaatame, kuidas dollaril kõige selle juures läheb.

Ilma naljata. Investorid on tõesti dollari dumpinguhinnaga. Kuid loomulikult on põhjuseks see, et Föderaalreserv kasutab 2% "keskmistamise" strateegiat, hoides intressimäärasid nulli lähedal võib-olla kuni aastani 2023 – see on "inflatsiooni soodustav" positsioon, mis muudab võlakirjade tootluse ja säästumäärad ebasoovitavaks. USA säästud toovad raha turgudele; rahvusvahelised investorid lähevad lihtsalt mujale.

Niisiis, Dow ja teiste indeksite tõustes, milline näeb välja töötuse (Main Street) pilt?

Detsembri seisuga on töötuks jäänud 10.7 miljonit inimest. Selle põhjustas suur lukustus. Aga kas see on läbi? Mitte päris. Meil on mitu uut COVID-tüve.

Kui suur on tõenäosus, et COVID-19 uute tüvede tõttu võib ees oodata rohkem sulgemisi? Niisiis, kontrollige Selle saidi.

Kus toimub kogu selle ebakindluse juures majanduse taastumine? Võib-olla ei näe te seda niipea juhtumas. Kas see topelttipp võib viia järjekordse korrektsioonini või karuturu? Seda on võimatu ennustada. Kuid teie uurimistööst ja erapoolikusest tulenevate koefitsientide põhjal otsustate, et on aeg loobuda ja see topeltmoodustis annab suurepärase võimaluse.

OTSUST TEGEMA

Suuremas plaanis tundub, et võib olla ka a Ümardav ülaosa mis hõlmab meie lühemat perspektiivi Double Top.

Ütleme veel kord: lühiajaliselt näeme topeltpõhja; pikemas perspektiivis, potentsiaalne ümardatav tipp.

Palju karuturud eelneb ümardatav ülaosa. Me ei ole veel kohal, kuid järgmise paari nädala jooksul võite näha, et see moodustub.

Järgmise paari päeva jooksul võib näha lühiajalist järkjärgulist langust, nii et olete otsustanud sellega kaubelda.

2. osa: Kaubanduse loomine

Kuidas nüüd kauplemispositsiooni seadistada? Lähme tagasi esialgse topeltmoodustise juurde.

Moodustuse tipp: [1] on esimene tipp ja [2] teine ​​tipp.

Moodustuse põhi: [3] on tugi.

Tuletame meelde – kuidas kaubelda topelttopiga?

1. Arvutage kogu moodustise ülemise ja alumise osa vaheline kaugus.
2. Arvutage 70–100% sellest vahemaast. Valin 90%.
3. Lahutage tulemus hinnatasemest formatsiooni allosas

Mis on selle tehingu veamarginaal?

Kasutades oma ressursse edu ja ebaõnnestumiste statistika arvutamiseks (selline ressurss peaks olema igal kauplejal), on tasuvusläve ebaõnnestumise määr 25%; keskmine langus on umbes 15%; tagasitõmbemäär on 64% ja hinnaeesmärgi saavutamise protsent on 64%.

Need on ajaloolised koefitsiendid, millega te tegelete. Kuigi ajalugu ei kordu alati, tunduvad need koefitsiendid kauplemiseks piisavalt soodsad.

KAUPLEMISE EESMÄRK

Teie kauplemise eesmärgid on:

1. Otsida võimalikust langusest lühiajalist kasumit; ja
2. Kui see õnnestub, hoidke ühte positsiooni, et kasutada ära suuremat liikumist allapoole.

Lühiajalised sisenemis- ja väljumispunktid:

• Sisenemine: esitage müügi peatamise korraldus aadressil 30455 kaks punkti moodustamise põhjast allpool) jaoks üks leping
• Stop Loss: esitage ostu-peatustellimus aadressil 31190 (kaks punkti üle moodustise ülaosa)
• Võtke kasumit: esitage ostulimiidi tellimus numbrile 29799

Tulemuseks +656 punkti:

Pikaajalised sisenemis- ja väljumispunktid:

• Sisenemine: esitage müügi peatamise korraldus aadressil 30455 kaks punkti moodustamise põhjast allpool) jaoks üks leping
• Stop Loss: esitage ostu-peatustellimus aadressil 31190 (kaks punkti üle moodustise ülaosa)
• Võtke kasumit: hallake peatusi ja liigutage sihtmärke järgmiselt.

Siin peate kauplemist juhtima ja siin on see, mida olete otsustanud teha.

Futuuridega kauplemisel on märkimisväärne kahjumi oht. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi. Kõik näited on illustratiivsed. Kaubelge omal riisikol.

3. osa: Kaubanduse juhtimine

Oletame, et olete karune ja eeldate, et turg langeb veelgi sügavamale. See on teie põhiline eelarvamus. Siiski soovite hoida oma kauplemisakna lähiajal lähemal. Vahemärkusena võib öelda, et kui soovite teha palju pikemaajalist lühikest tehingut, võite alati osta optsiooni, mille eesmärk on minimeerida oma riski lisatasu maksumusele, selle asemel et minna otsepositsiooniga turule.

Seega, võttes arvesse teie lühiajalist ajavahemikku, otsustate vaadata tehnilisi andmeid, eriti Fibonacci järeljälgimisi, et näha, kus turutoetuse tase võib ühtlustada kas 38.2% või 50% tagasijäljega.

Kõrgem eesmärk tundub kergemini saavutatav. Kuid arvestades, et YM tõusis täna tugevalt, kuidas saate oma riske juhtida kas teie lähiaja eelarvamus peaks valeks muutuma?

Üks praktiline viis seda teha oleks jälgida peatust mõne linnukese võrra järjestikuste seansside kohal.

Hindade tõstmine langeva seansi kõrgeimast tasemest või edeneva seansi madalaimast tasemest madalamale nõuab palju pingutusi. Mõlemad kujutavad endast väljamurdmist, mis annab signaali potentsiaalse pöördumise. Seega võivad teie suuna vastasotsas olevad peatused olla praktiline viis peatumisstrateegia juurutamiseks. See ei ole kindel viis, mis tagab edu, kuid see on ilmselt kõige nutikam viis seda teha, kui teil on vaja oma tulevikupositsiooni jälgida. A seadistamiseks on ka teisi viise stop-loss strateegia. See strateegia on vaid üks neist. Kõige tähtsam on teha seda, mis vastab teie enda kauplemisviisile või riskieelistustele.

Mis puudutab ülaltoodud stop-loss strateegiat, siis see vastab küsimusele "Millised hinnatasemed tuleb stopp liigutamiseks murda?" Murtud hinnatase on murrang vastupidises suunas. Kui ümberpööramine ebaõnnestub, saate alati oma algse asukoha uuesti sisestada.

Stop-loss vastutusest loobumine: teie või maakleri või kauplemisnõustaja poolt tingimuslike korralduste (nt "stop-loss" või "stop-limit" order) esitamine ei piira tingimata teie kahju kavandatud summadega, kuna turutingimused võivad muuta selliste korralduste täitmine võimatuks.

4. osa: Kauplemisest väljumised

Vastus igale kaubandusest väljumisele peaks olema järgmine: kontekst oli loodud kasumi või kahjumi jaoks ja tehingu tulemuseks oli üks või teine. Kui olete päevakaupleja, on neid isegi kaaluda konkreetsemaid kauplemise lõpetamise lähenemisviise, olenevalt teie aja kestusest.

Nagu näete, on ülaltoodud futuuripositsiooni viimane küünal endiselt aktiivne. Siin on turg täna, selle kirjutamise ajal. See kas ebaõnnestub või õnnestub. Kuid see ei oma tähtsust, kuna tehingu tõenäosus on mõistlik ja õigustatud.

Kui see oleks tõeline kauplemisstsenaarium, poleks te võib-olla selle ühe tehingu puhul riskinud rohkem kui näiteks 2% oma kapitalist. Riskijuhtimine on teie kauplemisstrateegia oluline osa. See on lihtsalt üks 14 oskusest ja omadusest mida puudutame teises kirjatükis, mida soovitame lugeda. Praegu eeldan, et teil on see olemas, kuna see ulatub selle artikli reguleerimisalast välja.

Kauplemispositsiooni võtmise kunst oleneb teie kauplemisisiksusest

Kõik eelpool mainitud on vaid üks võimalus turgudele lähenemiseks. Kas kõik peaksid seda järgima? Tõenäoliselt mitte, kuna erinevad kauplejad ei pruugi kogu metoodikaga nõustuda. Kõik ei ole nõus ka tehnilise või laiaulatusliku põhimõttelise lähenemisega. Mõned kauplejad usuvad, et tehnilised asjad on olulisemad kui põhialused, samas kui mõned fundamentalistid võivad arvata, et tehnilised andmed on liiga ebausaldusväärsed. Igaühele oma.

Kõige tähtsam on see, et selle artikli peamine eesmärk on juhatada teid läbi võimaliku kauplemisprotsessi. Võtke julgelt vastu mõni pakutud näpunäidetest või kasutage seda lähenemisviisi juhisena oma analüütilise ja kauplemismeetodi koostamiseks. Kauplemine on kunst, rohkem kui teadus. Nii et jätkake loomist ja kordamist. Aja jooksul arendate oma viisi edukaks kauplemiseks.

Kohustustest loobumine: Futuuridega kauplemisel on märkimisväärne kahjumi oht. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi.

Need lingid on esitatud mugavuse huvides ja ainult informatiivsel eesmärgil; need ei kujuta endast Optimus Futures, LLC kinnitust ega heakskiitu ettevõtte või organisatsiooni või üksikisiku ühelegi tootele, teenusele või arvamusele. Optimus Futures, LLC ei vastuta välise saidi ega sellele järgnevate linkide täpsuse, seaduslikkuse ega sisu eest.

Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20