Trading Functionality: Micro E-mini Futures Vs. ETFs And MES ETF Holdings

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Kui olete kunagi veetnud hommiku CNBC-le häälestades, siis olete tõenäoliselt S&P 500-st kuulnud. Võib-olla olete aga igatsenud areneva majandusega tooteid, nagu VanEck Vectors Gulf States Index ETF. MES-i ETF-i osalusena tuntud fond on nüüdseks börsilt eemaldatud fond hea näide sellest, kuidas asjatundlikud investorid tagavad avatuse rahvusvahelistel turgudel.

Selles artiklis vaatleme areneva majandusega ETF-e, CME Micro E-mini futuurisid ja mõnda muud toodet, mis pakuvad ainulaadseid mitmekesistamise võimalusi.

CME Micro E-mini futuurid vs. börsil kaubeldavad fondid

Aktiivsetel kauplejatel on maailma aktsiaturgude kaasamiseks palju võimalusi. Kõige populaarsemad on börsil kaubeldavad fondid (ETF) ja futuurid. Alates 2019. aasta maist sai CME Micro E-mini futuuridest uusim aktsiafutuuritoode, mis võitlusesse on tulnud.

ETF-ide funktsionaalsus

Börsil kaubeldav fond (ETF) on investeeringute korv, mis on ühendatud üheks kaubeltavaks tooteks. ETF-id on viimastel aastatel kogunud tohutul hulgal jälgijaskonda, mille koguväärtus on $ 5 triljonit globaalselt. Kõige populaarsemate ETF-ide hulgas on need, mis jälgivad nelja suurt USA aktsiaindeksit. Kuid kauplejate ja investorite jaoks, kes otsivad erakordset tulu, on arenevate turgude (EM) noteeringud sageli atraktiivsemad.

Kahtlemata, USA aktsiaturg ja S&P 500 indeks on maailmamajanduse tulemuslikkuse peamised etalonnäitajad. Sellegipoolest võivad EM-i pakkumised, nagu MES-i ETF-i osalused, ületada tavapärast DOW-i futuuride ETF-i. Selle punkti illustreerimiseks uurige erinevust USA indeksi futuuridel põhineva ETF-i ja võrreldavate EM-i kirjete vahel COVID-i poolt domineeritud 2020. aastal:

ETF	% Kasum/Kahjum
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL)	+ 9.73%
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)	+ 10.21%
iShares MSCI China ETF (MCHI)	+ 28.69%
iShares MSCI Brasiilia ETF (EWZ)	-19.78%

Nagu näete, on EM-i ETF-ide tootlus, nagu ka riskiprofiil, metsikult erinev. Seevastu UPRO vs. SPXL oli suures osas tõuge, millest igaüks näitas stabiilsust keset suurt COVID-19 ebakindlust.

Lisaks tavapärastele USA aktsiatele ja EM ETF-idele on kurikuulsust kogumas ka muud eksootilisemad pakkumised. Näiteks pakub e-ETF kauplejatele kokkupuudet rangelt e-kaubanduse sektoriga.

Butiikide nimekirjad, nagu e ETF, pakuvad kauplejatele ja investoritele palju mitmekesistamisvõimalusi. Seega, kui proovite välja selgitada SPXL vs. UPRO vs. e ETF raskused, lõdvestuge. Iga inimese turule orienteeritud eesmärkide jaoks on olemas ideaalne toode või isegi mitu ideaalset toodet.

CME Micro E-mini Futuresi eelised

Vastupidiselt börsilt eemaldatud MES ETF-i osalustele on CME aktsiaindeksi futuuridel tohutu jälgijaskond. Ja alates nende turuletoomisest on CME Micro E-mini futuuride populaarsus tohutult kasvanud.

Siin on CME-s saadaval olevad Micro E-mini futuuride aktsiaindeksid:

indeks	E-mini põhileping	Sümbol	Puugi suurus
S&P 500	E-mini S&P 500 (ES)	MES	$1.25
DJIA	E-mini DOW (YM)	Mym	$0.50
NASDAQ-100	E-mini NASDAQ (NQ)	MNQ	$0.50
Russell 2000	E-mini Russell (RTY)	M2K	$0.50

Võib-olla on Micro E-mini futuuridega kauplemise suurim eelis märkimisväärselt vähenenud linnukese suurus. Näiteks Micro E-mini S&P 500 väärtus on 1.25 dollarit puugi kohta, võrreldes tavalise ES-i suurusega 12.50 dollarit. Strateegiliselt vabastavad vähendatud marginaalid kaupleja avatud positsiooni hoidmiseks pikema perioodi vältel, olenemata laenu väljavõtmisest või üleöömarginaali kaalutlustest.

Micro E-miniga alustamine

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas CME uued Micro E-mini aktsiatooted teile kasulikud võivad olla, võta ühendust maakleriga Daniels Tradingul täna. Olenemata sellest, kas olete turul uustulnuk või kogenud loomaarst, Daniels aitab muuta futuurid teie portfelli hinnatud osaks.

Sõltuvalt saadaolevatest ressurssidest ja kaubandusega seotud eesmärkidest võivad teie olukorrale kõige paremini sobida kas ETF-id või futuurid. Enamiku aktiivsete jaemüüjate jaoks pakuvad Micro E-mini futuurid ETF-ide ees mitmeid eeliseid:

Paindlikkus: Futuuridega kauplemisel saate antud turul hõlpsalt võtta pikki või lühikesi positsioone, mis võimaldab teenida kasu varahindade tõusust või langusest. Kuigi ETF-ides on seda tehniliselt võimalik teha, eksisteerivad piirangud ulatuslike marginaalinõuete ja kauplemispiirangute näol.
Madalad komisjonitasud: Futuuridel on suhteliselt madal pöörde hind komisjonitasu ja tasude struktuur. ETFi komisjonitasud on erinevad, kuid võivad ulatuda 20 dollarini tehingu kohta.
Haldustasud puuduvad: ETF-id kvalifitseeruvad hallatavateks fondideks, seega on osalemise eest nõutav tasu. Keskmiselt jooksevad tasud naabruses 0.44 protsenti igal aastal deposiidina.
Tööaeg: Futuuridega kaubeldakse elektrooniliselt peaaegu 24/5. ETF-id, eriti need, mis põhinevad aktsiatel, on tavaliselt piiratud börsi tööaegadega.

Tuleviku/ETF-i hübriidtooted

Lisaks tavapärastele futuuridele ja ETF-idele pälvib kauplejate tähelepanu kogu maailmas ainulaadne hübriidtoodete valik. Need instrumendid ühendavad futuuride ja optsioonilepingute tuletisinstrumentide olemuse ETF-ide kaubeldavusega. Kaks tähelepanuväärset toodet on ETF-i futuurid ja mikrooptsioonid:

ETFi futuurid: Tulevased ETF-i tooted on börsil kaubeldavad fondid, mis põhinevad futuurilepingutel. Need väärtpaberid, mida tuntakse geared ETF-idena, on loodud selleks, et anda kauplejatele võimendatud riskipositsioon konkreetsetel turgudel. Nende probleemide näideteks on ProShares Leverageged China ETF (XPP) ja Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
Mikrovalikud: Mikrooptsioonidega kauplemine on vähendatud mahuga lepingute ostmine ja müümine. Need tooted, mida tuntakse aktsiate ja ETF-ide minioptsioonidena, sobivad ideaalselt väiksematele jaemüüjatele. Saadaval on CME Micro E-minile suunatud futuuride mikrovalikud.

Lõppkokkuvõttes sõltub iga toote edu avalikust huvist ja kaubeldavatest mahtudest. ETFi futuuride ja optsioonide puhul kehtivad samad tegurid. Kui uued noteeringud ei too märkimisväärseid kauplemismahte, eemaldatakse need börsilt samamoodi nagu MES ETF-i osalused.

Micro E-miniga alustamine

Kui soovite lisateavet futuuride ja ETF-ide kasutamise kohta oma portfelli mitmekesistamiseks, laadige alla meie tasuta Emini võrdlusjuhend. Kuigi need lepingud on väikesed, pakuvad need kauplejatele võimalust kaubelda ja turule siseneda väiksema raha eest.

See ajaveebi avaldati algselt 9. mail 2019 ning seda on täpsuse ja põhjalikkuse huvides värskendatud.