ابتدا اجازه دهید اصطلاح اصلی این مقاله را تعریف کنیم. ربات تجاری چیست؟ ربات معاملاتی به استفاده از یک برنامه یا سیستم کامپیوتری برای تجارت در بازار بر اساس مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده و مشخص اشاره دارد. به عبارت دیگر، یک معاملهگر الگوریتم خاصی را برای استراتژی معاملاتی خود میسازد که در صورت برآورده شدن تمام شرایط، به طور خودکار در بازار اجرا میشود. همچنین به همین دلیل است که ما از اصطلاح تجارت الگوریتمی (معروف به Algo Trading) نیز استفاده خواهیم کرد.
سبک معاملات الگوریتمی ترکیبی عالی با بازارهای ارزهای دیجیتال ایجاد می کند که مزایای متعددی را برای معامله گران الگوریتمی فراهم می کند. اول از همه – نوسانات، بازارهای ارزهای دیجیتال معمولاً نوسانات بسیار بالاتری نسبت به بازارهای سنتی دارند و نوسانات بیشتری در قیمتها و فرصتها برای معاملهگران ایجاد میکنند. ثانیاً، جلسه معاملاتی شبانه روزی به دلیل باز بودن بازارهای ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته. ثالثاً کل سرمایه بازار که نسبت به بازارهای سنتی کوچکتر است. بازارهای سنتی تحت تسلط وجوه بزرگ چند میلیارد دلاری هستند در حالی که بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار جوانتر هستند، به این معنی که نسبتاً کمتر از سرمایههای هنگفت اشباع شده است و در نتیجه برای شروع کسب درآمد از معاملات ارزهای دیجیتال به سرمایه زیادی نیاز نخواهد داشت.
از سوی دیگر، نوسانات زیاد در بازار جوان که هرگز نمیخوابد، محیط مناسبی را برای گمانهزنیهایی مانند استراتژیهای پمپ و دامپ ایجاد میکند. و اگر تصمیم به معامله در بازارهای ارزهای دیجیتال دارید، باید به طور قطع در نظر گرفته شود.
یک ربات معاملاتی میتواند بر اساس شاخصهای فنی، مومنتوم و فاندامنتال معامله کند. یا میتوانید الگوریتم معاملاتی بسیار پیشرفتهتری ایجاد کنید که میتواند به شما در اجرای کارآمدتر سفارشها کمک کند، از مسیریابی سفارشها در صرافیهای مختلف (Arbitrage Trading) تا برش یک سفارش بزرگ به قطعات کوچکتر (سفارشهای کوه یخ خودکار).
استراتژی های محبوب معاملات کریپتو
3 استراتژی محبوب تجارت کریپتو عبارتند از: Marketing، Arbitrage و Trend Following Strategies.
استراتژی ساخت بازار
این استراتژی است که در آن خرید و فروش مستمر برای گرفتن اسپرد بین قیمت خرید و فروش اتفاق میافتد. برای انجام این کار، معاملهگر باید سفارشهای محدود را در دو طرف دفترچه سفارش قرار دهد تا از اسپرد سود ببرد. با این حال، این استراتژی محدودیت خود را در یک محیط نقدینگی کم یا در طول رقابت شدید قبلی خواهد داشت.
استراتژی آربیتراژ
آربیتراژ خرید و فروش یک دارایی به منظور سود بردن از تفاوت قیمت دارایی بین بازارها است. بنابراین این استراتژی از تفاوت قیمت یک دارایی در مبادلات مختلف سود می برد. معاملهگر داراییهای دیجیتال را از یک بازار میخرد و سپس آنها را در بازار دیگر میفروشد و در این فرآیند سود کسب میکند.
استراتژی پیروی از روند
هدف از این استراتژی شناسایی روند دارایی و انجام معاملات بر اساس روند اساسی است. استراتژی دنبال کردن روند تلاش می کند از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی به سمت یک جهت معین، سود کسب کند. معاملهگرانی که این استراتژی را اجرا میکنند، زمانی که یک ارز دیجیتال روند صعودی داشته باشد، در موقعیت خرید قرار میگیرند و زمانی که روند معکوس میشود، موقعیت را میفروشند.
بسته به سطح دشواری الگوریتم معاملاتی خود، باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. به نوبه خود، ابزارها تا حد زیادی به سطح مهارت های فنی که در حال حاضر دارید بستگی دارد. برای ساده نگه داشتن آن، می توانید تمرین ساخت ربات را در 3 سطح دشواری اصلی متمایز کنید: مبتدی، متوسط، پیشرفته. در بررسیهای آینده، به جزئیات هر سطح میپردازیم و ابزارهایی را که میتوان برای ایجاد الگوریتم معاملاتی استفاده کرد و نحوه اعمال آن در بازار را پیشنهاد میکنیم.
مثال TradingView Scripts
در حال حاضر، اجازه دهید نمونه ای از ربات معاملاتی رمزنگاری را ارائه دهیم که می تواند با استفاده از آن ساخته شود TradingView (تلویزیون). اول از همه، ساخت اسکریپت استراتژی مهم است، زیرا اسکریپت استراتژی را می توان بک تست کرد و TradingView نتایج دقیق استراتژی شما را ارائه می دهد.
کد ربات معاملاتی کریپتو در زیر نشاندهنده استراتژی ساده EMA است که در آن ورود و خروج در گذر از میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA) اتفاق میافتد. این را می توان در ویرایشگر Pine TradingView قرار داد.
مثالی از استراتژی معاملاتی:// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wunderbit Trading (WBT)
//@version=4
strategy("EMA cross", overlay=true)
//Inputs
fast_ema=ema(close, 9)
slow_ema=ema(close, 21)
plot(fast_ema, color=color.red)
plot(slow_ema, color=color.blue)
//Strategy Conditions
entry_long = crossover(fast_ema, slow_ema)
exit_long = crossunder(fast_ema, slow_ema)
entry_short= crossover(slow_ema, fast_ema)
exit_short= crossunder(slow_ema, fast_ema)
//Strategy Execution
strategy.entry("Long", long=true, when=entry_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
strategy.entry("Short", long=false, when=entry_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
صفحه نتیجه استراتژی TradingView باید به شکل زیر باشد:
این استراتژی را میتوان با افزودن متغیرهای ورودی اضافی مانند حجم یا برخی شاخصهای تصادفی اصلاح کرد، یا میتوانید هدفهایی برای سود و ضرر قرار دهید.
پس از ایجاد و آزمایش استراتژی، می توانید هشدارهایی ایجاد کنید تا تنظیمات معاملاتی خود را از دست ندهید. با این حال، برای انجام این کار، باید اسکریپت خود را به یک اسکریپت مطالعه تغییر دهید، زیرا امکان اعمال تابع هشدار برای استراتژی وجود ندارد.
نمونه اسکریپت مطالعه با همان استراتژی در زیر نشان داده شده است.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wunderbit Trading (WBT)
//@version=4
study("EMA cross", overlay=true)
//Inputs
fast_ema=ema(close, 9)
slow_ema=ema(close, 21)
plot(fast_ema, color=color.red)
plot(slow_ema, color=color.blue)
//Strategy Conditions
entry_long = crossover(fast_ema, slow_ema)
exit_long = crossunder(fast_ema, slow_ema)
entry_short= crossover(slow_ema, fast_ema)
exit_short= crossunder(slow_ema, fast_ema)
//Strategy Execution
alertcondition(entry_long, title="Enter Long")
alertcondition(exit_long, title="Exit Long")
alertcondition(entry_short, title="Enter Short")
alertcondition(exit_short, title="Exit Short")
plotshape(series=entry_long, text="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=exit_long, text="EXIT Long",style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(series=entry_short, text="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(series=exit_short, text="EXIT Short",style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
صفحه نتیجه مطالعه TradingView باید به شکل زیر باشد:
اکنون می توانید برای دارایی معاملاتی خود هشدار ایجاد کنید و شرایط و اقدامات هشدار را انتخاب کنید.
تجارت خودکار TradingView
اما اگر هشدار راه اندازی شود و در حالی که در کنار کامپیوتر نیستید آن را دریافت کنید و فرصت اجرای استراتژی خود را نداشته باشید، چه می شود. راه حلی برای خودکارسازی هشدارهای TradingView از طریق ارائه دهنده خدمات شخص ثالث وجود دارد تجارت Wunderbit، که باعث می شود ربات شما به طور خودکار در صرافی ارز دیجیتالی که استفاده می کنید اجرا شود. شما می توانید یک ربات برای ورود و خروج از استراتژی خود بر اساس هشدارهای TradingView ایجاد کنید.
از پیوند ارجاع ما استفاده کنید بورس FTX برای دریافت -10٪ از کارمزد معاملات خود.
منبع: https://wunderbit.co/en/blog/crypto-trading-bot-using-tradingview-how-to-guide
- حساب
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- ALGO
- الگوریتم
- تجارت الگوریتمی
- داوری کردن
- مقاله
- دارایی
- دارایی
- خودکار
- ربات
- بنا
- کسب و کار
- خرید
- خریداری کردن
- سرمایه
- تغییر دادن
- رمز
- رقابت
- ایجاد
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری معاملات
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- معاملات معکوس ارز
- معاملات
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سردبیر
- محیط
- تبادل
- مبادلات
- اعدام
- ورزش
- خروج
- FAST
- هزینه
- نام خانوادگی
- تابع
- اصول
- بودجه
- آینده
- سبز
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- IT
- بزرگ
- سطح
- مجوز
- ارتباط دادن
- نقدینگی
- طولانی
- ساخت
- بازار
- سرمایه گذاری در بازار
- بازارسازی
- بازارها
- حرکت
- محبوبترین
- موزیلا
- باز کن
- فرصت
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- محبوب
- قیمت
- سود
- برنامه
- عمومی
- خرید
- مراجعه
- نتایج
- بررسی
- قوانین
- فروش
- پرده
- فروش
- تنظیم
- کوتاه
- ساده
- مهارت ها
- کوچک
- گسترش
- شروع
- استراتژی
- مهاجرت تحصیلی
- سیستم
- فنی
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- تجارت
- استراتژی های معامله
- روند
- tv
- us
- نوسانات
- حجم
- چه شده است
- کلمات