Pivot اپیزودیک / شکاف درآمد قدرت / شکاف قابل خرید توضیح داده شده است

معامله گران این رویدادها را با چند نام مختلف می شناسند. شاید شما شنیده باشید استاکبی و کولامگی محور اپیزودیک؟ یا دیده اید @traderstewie به نمایشنامه های شکاف درآمد (PEG) او مراجعه کنید. اگر نه، پس گیل مورالس و دکتر کریس کاچر به سادگی آنها را "Gap Ups قابل خرید" بنامید.

برخی از نام‌های دیگری که مطرح می‌شوند عبارتند از «انحراف پس از سود» و «شکاف حرکت». صرف نظر از اینکه در چه تیمی هستید یا ترجیح می دهید آن را چه نامی بگذارید، همه آنها نماینده یک استراتژی معاملاتی قدرتمند هستند. و در این پست به شما یاد می دهیم که چگونه همه آنها را بشناسید، با چرخش هر گورو در مورد نحوه ورود، مدیریت و خروج از تجارت.

برای همه مقاصد، نام‌های مختلف را به جای یکدیگر در سراسر پست استفاده می‌کنیم.

محور اپیزودیک

چه اسم باحالی، نه؟ Pradeep Bonde (با نام مستعار Stockbee) قطعاً تاج خلاقیت را برای انتخاب بهترین نام برای این استراتژی به خانه می‌برد. Bonde یک معلم پرکار است که خرد خود را در مورد این استراتژی و تعداد انگشت شماری دیگر در سایت خود به اشتراک می گذارد. stockbee.biz.

2010 او پست های وبلاگ این موضوع اخیراً با محبوبیت یکی از شاگردان اولیه او، کریستیان کولاماگی، احیا شده است. Kullamägi، همچنین به عنوان Qullamaggie شناخته می شود، یک تاجر سوئدی است که تنها با چند هزار دلار (پس از چند انفجار) که در حین کار به عنوان نگهبان یک شبه پس انداز کرد، شروع به کار کرد. او از آن زمان این مبلغ را در حدود یک دهه به حدود 100 میلیون دلار تبدیل کرده است.

شهرت اخیر کولامگی پس از ضرر تصادفی 1.5 میلیون دلاری در یک روز در $KODK در سال گذشته به دست آمد. پخش زنده در Twitch، و یک ظاهر در با معامله گران چت کنید پادکست هر دو ارزش دیدن را دارند.

این دو مرد با هم معیارهای زیر را برای Episodic Pivot آموزش می دهند.

معیارهای محوری اپیزودیک

همانطور که از نام آن پیداست، نوعی اپیزود یا رویداد وجود دارد که باید برای شکل گیری پیوت رخ دهد. آ محور یک نقطه عطف مهم در تاریخ سهام است. بسیاری از نقاط محوری در نمودارهای خود از نقطه اوج، بسته شدن، پایین آمدن و حتی نشانگرهای حجم روز قبل استفاده می کنند.

اهمیت چرخش اپیزودیک در این است که مقدار زیادی تقاضا بر اساس نوعی کاتالیزور ایجاد می کند و در نتیجه احتمال ادامه حرکت صعودی را برای مدتی افزایش می دهد.

کاتالیزورهای معمولی برای محور اپیزودیک:

در اینجا تعدادی کاتالیزور بالقوه برای بررسی محورهای اپیزودیک وجود دارد:

• درآمد ضرب و شتم
• اخبار FDA
• ذکر رسانه ای
• ارتقاء تحلیلگر
• تغییر مدیر عامل
• محصول جدید
• انتشار روابط عمومی
• پمپ توییتر
• توییت های ترامپ
• شماره های فروش
• تقویت بخش/صنعت

در حالی که این یک لیست کامل نیست، می توانید ببینید که هر تعداد کاتالیزور می تواند یک محور اپیزودیک را مشتعل کند. ترفند این است که نوع محورهایی را پیدا کنید که به طور بالقوه می توانند در روزها، هفته ها یا ماه های آینده به سمت بالاتر حرکت کنند. خبر یا رویداد باید برای شرکت بسیار ارزشمند باشد.

اصول و تکنیک هایی که باید جستجو کنید:

به گفته کولامگی و باند، این شکاف باید قابل توجه باشد: 8-10٪ یا بیشتر. نه تنها این، بلکه حجم باید مضربی از میانگین حجم روزانه باشد، مانند 2x، 3x، 4x یا بیشتر. به همین ترتیب، این حجم باید زودتر منتشر شود (به قبل از بازار یا 30 دقیقه اول فکر کنید). به عبارت دیگر، شما باید تقاضا را در نوار به طور ملموس ببینید.

تا این مرحله، بسته به تقاضا و توانایی مدیریت ریسک، اغلب می‌توان در پس یا قبل از بازار ورود کرد. ما استراتژی های ورود را در یک لحظه پوشش خواهیم داد.

فاکتورهای دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که گزارش سود در مقایسه با نتایج قبلی چقدر خوب است. آیا این یک انفجار غافلگیر کننده بود؟? همچنین، سهام چه کاری انجام می داد که منجر به شکاف شد؟ آیا آن را در یک محدوده سازندهیا تمام شده بودتمدید شده برای شروع؟ احساسات اجتماعی نیز ممکن است یک عامل باشد. خدمات عالی مانند سرمایه گذاران روزانه کسب و کار، که ممکن است نگاه عمیق تری به اصول و چشم انداز ارائه دهد.

به گفته Stockbee، سهام شناور پایین تر ممکن است حرکت های بزرگ تری داشته باشند (IPO و غیره). بنابراین، اندازه شناور و سود کوتاه سهام در زمان شکاف را در نظر بگیرید.

همه اینها را هنگام بررسی بک تست در نظر بگیرید تا بفهمید چرا موسسات می خواهند سهام را در سهام انباشته کنند.

نحوه ورود به محورهای اپیزودیک

هنگامی که یک سهام دارای حرکت دورتر است، گرفتن قطار قبل از خروج از ایستگاه ممکن است دشوار باشد. اگر مایل نیستید پس از ساعت‌ها یا قبل از فروش خود را وارد بورس کنید، ممکن است به دنبال ورود به بازار آزاد باشید. بیایید ببینیم چگونه ممکن است این کار را انجام دهید.

اگر سهامی را برای کسب درآمد دنبال می‌کنید، ممکن است پس از اعلام در پایان روز یا در پیش‌بازار، آن را برای شتاب نگه دارید.

با زوم کردن روی یک بازی درآمد، می‌توانیم ببینیم که برای پیدا کردن یک نقطه ورود منطقی، این ممکن است چگونه باشد.

APPS سهامی با قیمت پایین تر در سال 2019 بود که به خوبی توانسته بود سهم بازار را به دست آورد. پس از سقوط کووید، یک دوره تثبیت نسبتا طولانی را پشت سر گذاشته بود. با این حال، در ماه ژوئن، درآمدهای درخشانی را گزارش کرد و بیش از 9 درصد افزایش یافت.

به نحوه بسته شدن سهام در محدوده بالایی روز توجه کنید. این همان چیزی است که شما واقعاً می خواهید با ادامه رشد قدرت ببینید. همچنین توجه داشته باشید که امضای حجمی بیش از هر روز گذشته در تاریخ سهام بود که نشانه خوبی دیگر است.

در طول روز، اکنون می‌توانیم به استراتژی محدوده باز کردن شماره گیری کنیم.

ورودی محدوده باز

ما شمع های 1 دقیقه ای را شماره گذاری کرده ایم تا بتوانید بالاترین شمع 5 دقیقه ای اول را ببینید. سهام در اینجا در خارج از بازار ادغام می شود، و سپس شکسته می شود. شما در حال حاضر یک ورودی کم خطر در پایین ترین سطح روز دارید.

به طور قابل توجهی، سهام روز بعد عقب نشینی کرد، اما هرگز باعث توقف ضرر نمی شد. به عنوان یک نوسان، این یک حرکت ستاره ای بود:

APPS با افزایش درآمدهای پس از آن مواجه شد. در واقع، در سه ماهه آینده شکاف درآمدی دیگری ایجاد کرد. با افزایش درآمد شرکت، ارزش گذاری آن نیز افزایش یافت و به بیش از 100 دلار رسید.

یک حرکت دیوانه‌کننده، APPS در سال‌های 1000 و 2020، کمتر از یک سال، بیش از 2021 درصد پیش رفت. واضح است که چیزی در این محورهای اپیزودیک، شکاف‌های درآمدی قدرت و شکاف‌های قابل خرید وجود دارد.

وارد کردن شکاف درآمد قدرت (PEG) در یک تجمیع

همه از شرایط ورود سریع به خرید شکاف در روز درآمد محروم نیستند. اگر این شما هستید پس @traderstewieاستراتژی انتظار برای اولین پایگاه سازنده ممکن است مناسب تر باشد.

TraderStewie دوست دارد به دنبال آن بگردد پرچم ها, قاچ، یا الگوهای انقباض نوسانات پس از تشکیل PEG با استفاده از APPS، بیایید ببینیم این ممکن است چه شکلی باشد.

اولین فرصت برای پرچم در روز دوم پس از شکاف درآمدی قدرت رخ داد. توجه داشته باشید که سهام به پایین‌ترین سطح قبلی خود فکر می‌کند داخل شمع. اگر روی نمودار 30 دقیقه‌ای زوم کنیم، می‌توانیم یک پرچم خوب را ببینیم.

امیدواریم بتوانید ببینید که APPS در حال آزمایش مجدد وسط بزرگترین شمع 30 دقیقه‌ای در نمودار است. این یک اتفاق بسیار رایج برای آزمایش مجدد عرضه به یک شمع قابل توجه است. این شمع مطابق با باز کردن محدوده بازگشایی در روز PEG

اگر آن ورودی را از دست دادید، می‌توانید در اینجا در شکست گوه با ریسک تعریف شده در پایین‌های گوه وارد شوید.

همچنین توجه داشته باشید، پایین بودن گوه مطابقت دارد بلوار VWAP برای روز شکاف اولیه، یک محور بسیار قابل اعتماد که ارزش مطالعه دارد.

ورودی های ادغام بازه زمانی بزرگتر برای شکاف درآمدی قدرت

ادغام‌های بزرگ‌تر نیز ممکن است پس از خروج سهام از شکاف درآمدی قدرت رخ دهد. تنها چند هفته پس از PEG، APPS دو مورد زیبا را قرار داد الگوهای انقباض نوسانات.

استراتژی تثبیت معمولی شما، مانند پرچم ها، پرچم ها، فنجان های دسته دار، می تواند برای این ورودی ها استفاده شود. مجدداً، ایده این است که سهام اکنون وارد مرحله رشد می شود و شکاف درآمد اولیه / محور اپیزودیک پشت آن است.

استفاده از شکاف خریدنی به پایین در روز به عنوان ریسک

چه اتفاقی می‌افتد اگر یک شکاف قابل خرید در طول روز از بین برود یا هرگز یک محدوده بازگشایی یا الگوی پرچم برای ورود به ما ارائه نکند؟ خوشبختانه برای این نیز استراتژی وجود دارد.

اغلب اوقات یک سهم سطوح عرضه را از پایین ترین حد روزانه روز شکاف مجددا آزمایش می کند. گیل مورالس می آموزد که اگر سهامی شکاف را مجدداً آزمایش کرد، به عنوان راهی برای مدیریت ریسک خرید عقب نشینی به پایین، 3 تا 4 درصد نزولی به آن بدهید.

نمونه ای از BGU

به عنوان یک مثال خوب، سخت افزار بازیابی (RH) عادت دارد این کار را برای کسب درآمد انجام دهد. در 13 ژوئن 2019، می بینیم که RH روند نزولی داشت، اما با شگفتی 27٪ درآمد راه اندازی شد. با این حال، همانطور که از نمودار روزانه می بینید، هرگز محدوده افتتاحیه را نشکست. در واقع، تا پایان روز محو شد. با وجود این، اخباری مبنی بر اینکه بافت به شدت در سهام سرمایه گذاری می کرد منتشر شد و RH هرگز شکاف نمودار روزانه را پر نکرد.

توجه داشته باشید که اگر از استراتژی شکست محدوده باز کردن Qullamaggie استفاده می‌کردید، احتمالاً از هرگونه توقف دوری می‌کردید. این سهم هرگز محدوده باز شدن را نشکست. با این حال، سهام بزرگتر معمولاً به این شکل عقب می نشینند. برای این منظور، ارزش نگه داشتن آنها در لیست پیگیری خود را برای الگوی نزولی نزدیک به پایین ترین سطح روزانه دارند.

حال، بیایید به آنچه در روزهای آینده رخ داد نگاه کنیم:

هنگامی که پایین بر روی شکاف خریدنی تنظیم شد، اکنون منطقه ای برای خطر کردن دارید. قانون "تخلخل" 3-4% مورالس در جهت نزولی برای حفظ سهام شما در صورت بازپس گیری پایین ترین سطح روزانه کافی بود. در اینجا نمونه دیگری از فیس بوک پس از درآمد آورده شده است:

از آنجایی که سهام به سمت شکاف خرید روزانه پایین رفت، آن سطح را به عنوان حمایت حفظ کرد. همچنین توجه داشته باشید که سهام در ماه‌های گذشته از یک ساختار پایه سالم بیرون می‌آید.

مدیریت و خروج از تجارت

بسیاری از مربیانی که این استراتژی ها را آموزش می دهند توصیه می کنند که با استفاده از میانگین های متحرک، یک توقف متحرک انجام دهید. این واقعاً به این بستگی دارد که آیا می خواهید سهام را برای مدت زمان طولانی تری نگه دارید یا خیر. به طور کلی میانگین های متحرک 10، 20 و 50، میانگین های محبوب تر برای مدیریت موقعیت هستند.

به طور مشابه، معامله گر افسانه ای، بیل اونیل به دلیل استفاده از نمودارهای هفتگی در سهام که احساس می کرد می تواند حرکت های قابل توجهی انجام دهد، شهرت داشت. تا آن نقطه، ممکن است از میانگین متحرک 10 هفته ای استفاده کنید تا مدت بیشتری در سهام باقی بماند.

علاوه بر این، مربیانی مانند اونیل و کولامگی توصیه می کنند که سودهایی مانند 1/3 تا 1/2 در 20٪ یا 3-5 روز پس از روند صعودی داشته باشید. قوانین مدیریتی زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید و بهتر است آنچه را که کار می‌کند، پشت سر هم آزمایش کنید.

بیایید به ترتیب معکوس مثال‌های بالا برویم و ببینیم که چگونه ممکن است برای هر استراتژی مدیریتی پس از Pivot اپیزودیک / شکاف درآمد قدرت / شکاف خریدی انجام شود.

مدیریت یک تجارت با استفاده از میانگین متحرک 10

استفاده از 10 یا 20 میلی متر به عنوان ایستگاه انتهایی توصیه Qullamaggie است. با این حال، اگر 10ma نزدیک باشد، این می تواند مشکل باشد. آیا با لمس 10ma آن را می بندید یا در زیر آن بسته می شود؟ مورالس دوست دارد از میانگین متحرک "نقض" استفاده کند که او آن را به عنوان بسته دوم زیر میانگین متحرک و همچنین زیر اولین کندل که میانگین متحرک را نقض می کند تعریف می کند. به این ترتیب، اگر سهام به پایین تر سقوط کند و سپس میانگین متحرک را بازیابی کند، شما همچنان در موقعیت خواهید بود.

به هر حال شما می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، ارزش آن را دارد که در سیم کارت تست کنید.

توجه داشته باشید که چگونه فیس بوک در اولین عقب نشینی MA را سوار می کند اما هرگز در زیر بسته نمی شود. سپس یک اجرا دیگر دریافت می کنیم که به طور چشمگیری عقب می نشیند و 10 میلی متر را می شکند.

همچنین می‌توان از قانون قرن لیورمور در اینجا استفاده کرد، زیرا FB به مقاومت در سطح 300 دلار رسید. مورالس این را به عنوان یک سطح حمایت روانی و مقاومت عمومی تبلیغ می کند. اگر نیمی از مارک قرن را گرفته بودید و نیمی از 10 میلی‌گرم را عقب می‌گرفتید، ممکن بود سود خود را افزایش دهید.

مدیریت یک معامله با استفاده از میانگین متحرک 20

بیایید به مدیریت مثال RH خود با استفاده از میانگین متحرک 20 نگاه کنیم. توجه داشته باشید که اگر شما به سادگی یک توقف پایانی داشته باشید، ممکن است هنگام آزمایش 20sma، فروش را آغاز کنید. با این حال، با استفاده از "قاعده نقض" مورالس، سود بیشتری در حدود 63٪ خواهید داشت.

مسلماً، قرار نیست همه محورهای اپیزودیک به این خوبی «رانش» شوند. کاتالیزور سود و پیش بینی باید فوق العاده خوب باشد. اما همانطور که می بینید، یک روند قوی باید میانگین متحرک 20 را به خوبی مورد توجه قرار دهد، و در برخی موارد، این ممکن است به جای سود بردن در اولین شکست 10 میلیونی، سود سهام شما را افزایش دهد.

مدیریت بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک 10 هفته ای

همانطور که در بالا ذکر کردیم، بیل اونیل عاشق معامله در نمودارهای هفتگی بود تا از نویز نمودارهای روزانه بکاهد. برای استراتژی مدیریت خود، بیل دوست داشت از میانگین متحرک 10 هفته ای استفاده کند تا به موقعیت های خود برای نوسانات بلندمدت اضافه کند.

بیایید از APPS به عنوان مثال استفاده کنیم و ببینیم که این می تواند چه نتیجه ای برای ما داشته باشد.

بیل عادت داشت در اولین چند عقب نشینی به میانگین 50 هفته ای موقعیت خود را اضافه کند. اغلب اوقات این توسط موسسات به عنوان نقطه خرید استفاده می شود. اگر چشم‌انداز بلندمدتی برای یک شرکت دارید، می‌توانید از آن برای دنبال کردن مانند پیشنهاد Qullamaggie استفاده کنید، یا منتظر یک «نقض» باشید که در واقع زیر اولین شمع که میانگین متحرک را نقض می‌کند بسته می‌شود.

اگر منتظر تخلف باشید، سهام شما را تا سطح 78 دلار متوقف نمی‌کند که سود بسیار بزرگ‌تری است.

همچنین ممکن است توجه داشته باشید که سهام در حال نزدیک شدن به مرز 100 دلاری لیورمور نیز بود، منطقه ای منطقی برای افزایش سود.

چگونه این استراتژی را تمرین کنیم

مانند همه استراتژی‌ها، مطالعه ظرافت‌های ظریف نحوه عملکرد آنها به زمان نیاز دارد. Qullamaggie حداقل 2 سال را پیشنهاد می کند. برای این منظور، ما پیشنهاد می‌کنیم از شبیه‌ساز یا موتور بک‌آزمایش شروع کنید تا بیشترین شکاف‌های برنده را در یک زمان گسترده پیدا کنید.

هنگامی که 100 یا 1000 نمونه از این نمونه ها را شناسایی کردید، بررسی کنید که چه چیزی باعث عملکرد آنها شده است. درآمد یا اخبار آنها چگونه شخصیت سهام را تغییر داد؟ اندازه شناور چقدر بود؟ حجم چقدر بود؟

همچنین، با استفاده از شبیه‌ساز/بازپخش، داده‌های روزانه را بررسی کنید و بهترین راه را برای ورود بصری سهام پیدا کنید.

هنگامی که به اندازه کافی از این نمونه ها داشته باشید، اعتماد به نفس خود را در معامله با آنها به شدت افزایش خواهید داد.

اینجا برای پر کردن خوب!

منبع: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/