چگونه در هنگام معامله سهام، یک فرصت بازگشت سالم پیدا کنیم

فرصت‌های عقب‌نشینی برای اضافه کردن یا شروع موقعیت‌ها در حین معامله بسیار عالی هستند. با این حال، همه عقب نشینی ها یکسان ایجاد نمی شوند. در این پست، ما چندین روش برای واجد شرایط بودن یک عقب‌نشینی سالم در مقابل یک روش نه چندان سالم را به شما نشان خواهیم داد.

هنگامی که اصول اولیه را در این آموزش به کار گرفتید، حتماً پست های دیگر ما را برای استراتژی های پیشرفته مانند 20 استراتژی عقب نشینی میانگین متحرک.

Pullbacks چیست؟

خیلی ساده، عقب نشینی یک توقف موقت در سهامی است که در غیر این صورت روندی دارد. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد، واقعاً مهم نیست، تا زمانی که یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر ایجاد می شود - یا برعکس.

به طور کلی، عقب نشینی در داخل رخ نمی دهد سهام محدود به محدوده. با وجود این، برخی ممکن است آزمایش مجدد یک کانال جانبی را یک "بازگشت" در نظر بگیرند.

در اینجا چیزی است که ممکن است یک سری عقب نشینی برای یک سهام با روند صعودی با استفاده از نماد $CEI به عنوان مثال بنامید:

ما دور تعداد انگشت شماری از عقب‌نشینی‌ها حلقه زده‌ایم تا به شما ایده‌ای درباره شکل ظاهری آنها بدهیم. مسلماً، این کار بر روی نمودار 1 دقیقه‌ای انجام می‌شود، اما تعداد زیادی بک‌پس‌کش دیگر دایره‌بندی نشده‌اند که ممکن است سالم در نظر گرفته شوند. همه اینها بستگی به بازه زمانی شما دارد که در آن معامله می کنید و انتظار دارید که معامله چقدر طول بکشد.

Pullbacks در روند نزولی بسیار شبیه به نظر می رسد، فقط آینه. در اینجا یک مثال با $IRNT است

در حالی که همه این‌ها در گذشته عالی به نظر می‌رسند، سوال این است که آیا می‌توانید «بازگشت سالم» را در زمان واقعی رمزگشایی کنید یا خیر. برای این منظور، در یک لحظه ما چند روش برای تعیین سلامت یک عقب نشینی هنگام معامله فعال بحث خواهیم کرد.

قبل از انجام این کار، می‌خواهیم تفاوت آنچه را که یک سهام عقب‌نشینی و محدوده محدود در نظر می‌گیریم به شما نشان دهیم. در اینجا نمونه‌ای از مواردی است که شما به‌عنوان عقب‌نشینی در ticker $DATS در نظر نمی‌گیرید:

تفاوت باید کاملاً واضح باشد. ما واقعاً پایین‌ترین و اوج‌های بالاتر را قرار نمی‌دهیم یا برعکس. به عبارت دیگر ما نیستیم روند.

عقب نشینی سالم چیست؟

برای اینکه بدانیم آیا می‌خواهید یک معامله را در یک بازپس‌گیری قرار دهید یا نه، باید تفاوت بین یک عقب‌گرد سالم یا یک معامله در معرض شکست را بدانیم.

بیایید ابتدا با تجزیه و تحلیل تصویر بزرگتر شروع کنیم.

1. The Big Picture Pullback Healthy Intraday را تنظیم می کند

هر حرکت بزرگ معمولاً با حرکتی بر اساس سطوح بازه زمانی بزرگتر در نمودار شروع می شود. بله، حتی حرکاتی که به نظر می رسد از «هیچ کجا» بیرون می آیند.

حتی معامله گران روزانه باید از نحوه خواندن سطوح کلیدی در نمودار روزانه آگاه باشند. برای مثال حرکت زیر را در $PALT در نظر می گیریم. ابتدا به نمودار روزانه توجه کنید.

این مثال از $PALT یک مثال کامل از a است تله نقدینگی. از آنجایی که شورت سعی می‌کند شکاف اوج روز قبل را بگیرد، میانگین قیمت آن‌ها تقریباً نزدیک به بسته شدن vwap برای آن روز است. ما به آن می گوییم بلوار VWAP، و با استفاده از ابزار ترسیم بلوار vwap ما در حدود 5.19 دلار روی نمودار مشروح شده است.

از آنجایی که سهام یک روز پس از شکاف بزرگ افزایش یافت، هرچند با حجم کمتر، شورت ها اکنون در آب داغ هستند. در اصل، جزر و مد در حال بازگشت است و قیمت را بالاتر و بالاتر از میانگین روز قبل می برد. اتفاقی که در روز سوم رخ می‌دهد به ما نشان می‌دهد که آیا می‌توانیم شتاب محکمی داشته باشیم تا ما را برای شکست در اینجا بالاتر ببریم یا نه.

برک آوت

مطمئناً، روز سوم یک جذابیت است:

به طرز مضحکی، مومنتوم این سهام را تقریباً 3 برابر بالاتر از روز گذشته رساند. اکثر معامله گران انتظار چنین حرکتی را ندارند. با این حال، در حالی که ممکن است این یک نوع حرکت «بی‌گانه» باشد، اینها هستند تصویر بزرگ نوع معاملاتی که به کسانی که پویایی حرکت ها را مانند تله های نقدینگی مطالعه می کنند، پاداش می دهد.

بهتر از این، این معامله‌گران می‌دانند که چگونه حرکت را تشخیص دهند و با عقب‌نشینی سالم به قطار بپرند.

اینطوری است که درون روز این $PALT به نظر می رسد:

هر یک از سه عقب نشینی اصلی در $PALT قابل خرید بود زیرا سهام در روز قبل منجنیق شد. بلوار vwap منطقه پشتیبانی اگر می‌خواهید بهتر بفهمید چرا بلوار vwap اینقدر مهم است، حتماً آن مقاله را بخوانید.

سایر ایده های تصویر بزرگ که می توانند قبل از حرکت های بزرگ باشند

در حالی که ما در مورد فرصت‌های بی‌شماری که می‌توانید برای حرکت‌های بزرگ پیدا کنید بحث نمی‌کنیم، در اینجا فهرست سریعی از تنظیماتی است که ممکن است مطالعه کنید:

حالا بیایید در مورد اهمیت حرکت بحث کنیم.

2. مومنتوم و جهت به عنوان پس زمینه ای برای عقبگردهای سالم

همانطور که در بالا بیان کردیم، یک عقب‌نشینی سالم در محیط‌های پرطرفدار بهترین کار را دارد. تئوری پشت این موضوع این است که حرکت صعودی یا نزولی وجود دارد که به حرکت سهام در مسیر کمترین مقاومت ادامه می دهد.

کاری که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید چه مقدار حرکت پشت حرکت است. به عبارت دیگر، اگر بوسترهای موشک از پایه صوتی مشتعل شده باشند، آیا از هر عقب نشینی متوالی، انبار را بالاتر می برند. نه تنها این، بلکه آیا پس از ضربه زدن مشعل ها به سمت بالاتر می رود.

حجم پادشاه است

هنگام انجام این تعیین، حجم پادشاه است. به آن مانند تلاشی فکر کنید که نتیجه مورد نظر شما را ایجاد می کند. اما باید درک کنید که همه حجم ها یکسان نیستند. این به اندازه سبز و قرمز در نمودار ساده نیست و فرض کنیم که به معنای حجم خوب و حجم بد است. کیفیت تلاش و نتیجه قیمت چیزی است که شما می خواهید به آن توجه زیادی داشته باشید.

به عنوان مثال، شما می توانید سهام خود را به سمت بالا افزایش دهید، اما میزان فشار فروش وارد شده به آن می تواند آنقدر شدید باشد که سهام متوقف شود و دوباره به زمین بیفتد.

برای تصور این موضوع، اجازه دهید به چند نمونه از عقب‌نشینی‌های صدا در مقابل عقب‌نشینی‌هایی که به دلیل کمبود حجم شکست خورده‌اند، نگاهی بیندازیم. برای هر کدام، حجم و قیمت را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا ببینیم آیا حرکت مورد نیاز برای فرصت های عقب نشینی را داریم یا خیر.

مثال عقبگرد سالم:

به حاشیه‌نویسی حجم در نمودار بالا دقت کنید. برای شروع، ما یک میله اشتعال آور بزرگ از فضای باز داریم که ما را به حالت توقف می فرستد. سپس با افزایش قیمت، حجم آن افزایش می یابد. از آنجایی که شلوارک سعی می‌کند در اینجا میانگین کند و امیدوار باشد که سهام در صبح شکست بخورد، به سادگی عقب می‌نشیند و ناحیه "حجم بزرگ" را که پس از توقف در حدود ساعت 9:45 صبح وارد شده بود، حفظ می‌کند.

این همان چیزی است که ما به آن انبساط و انقباض حجم می گوییم. در یک عقب‌کشی سالم، می‌خواهید آن را ببینید قابل توجه حوزه های نگهداری حمایتی و این بر اساس حجم آن مناطق است. به همین ترتیب، شما می خواهید حجم عقب نشینی منقبض یا کاهش یابد. این نشان می دهد که عرضه در حال خشک شدن است.

از آنجایی که ما در اوایل روز معاملاتی این را مشاهده می کنیم، یک پایه جدید و اولین عقب نشینی روز است. این مهم است. بعداً خواهیم دید که هر چه روند بالغ‌تر شود، احتمال شکست عقب‌نشینی‌ها بیشتر می‌شود.

همدردی حرکت می کند

همانطور که می بینید، با توجه به "تصویر بزرگ" در روزانه $PALT، حرکت واقعا قوی بود. در یادداشت مشابه، سهام دیگری وجود داشت که در روزهای اخیر در حال اجرا بود که شبیه به $PALT بود. این علامت $DATS بود. هر دو نشانگر نمادهایی برای پلتفرم های چت هستند. اینجا $DATS در این روز بود:

اگر همزمان یک بازی همدردی داشته باشید، اغلب می تواند به تصویر بزرگ کمک کند. می توانید اینها را با سهام مشابه در همان صنعت یا با شباهت های موضوعی پیدا کنید.

عقبگرد ناسالم مثال 1:

اجازه دهید $DATS را فقط چند هفته قبل از مثال بالا در شبیه ساز به عقب برگردانیم. توجه داشته باشید که چگونه پس از اجرای قبلی در حال تثبیت هستیم. ما چند خط روی نمودار ترسیم کرده‌ایم تا ناحیه «محدوده محدوده» را نشان دهیم که نمودار در آن معامله می‌شود.

اگرچه ما آن را در نمودار حاشیه نویسی نکرده ایم، اما با دقت به چگونگی کاهش حجم هر روز پس از شمع بزرگ قرمز رنگ در روز نگاه کنید. ما آن "عرضه سربار" را در آن شمع در نظر می گیریم. برای غلبه بر این عرضه، به تلاش زیادی در حجم نیاز داریم.

در نمودار روزانه در بالا، این حجم هرگز نمی آید. حجم سمت چپ نمودار بسیار بیشتر از روزی است که در حال معامله هستیم. از این رو، ما شتاب موشکی مورد نیاز برای روند فروش را دریافت نمی کنیم. در همین راستا، ما نیز ادامه فروش را دریافت نمی کنیم.

عقبگرد ناسالم مثال 2:

برخلاف تلاش برای یافتن یک عقب نشینی در محدوده معاملاتی، ممکن است در نواحی اوج نیز عقب نشینی های ناسالم پیدا کنید. بیایید دوباره از مثال $PALT استفاده کنیم. فقط این بار، ما به بالا نگاه خواهیم کرد.

طعمه فومو نشوید زمانی فرا می رسد که یک سهم باید از صعود باز بماند. عرضه در نهایت برنده می شود. در امتداد این خطوط، این مثال به شما نشان می دهد که وقتی یک سهام قوی شروع به متوقف شدن می کند، به دنبال چه چیزی باشید.

ما سعی کرده‌ایم در اینجا یک معیار بصری از هر "تراست" بالاتر از عقب‌کشی به شما ارائه دهیم. با افزایش قیمت، گرانش اثر می گذارد و شروع به متوقف کردن حرکت صعودی می کند. در حالی که سه عقب نشینی فوق العاده در راه صعود وجود دارد، در این سطوح بالا است که می خواهید دوباره با احتیاط خرید کنید.

در مقاله دیگری به نحوه قضاوت در مورد آن می پردازیم پشت یک تجارت. اگر می‌خواهید در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک یا سایر شاخص‌های روند برای کمک به یافتن رتبه‌های برتر بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید.

3. استفاده از چندین تایم فریم و میانگین متحرک برای یافتن پولبک های سالم

اگر نمی‌خواهید کاملاً به حجم و قیمت متکی باشید، ممکن است متوجه شوید که میانگین‌های متحرک محبوب مانند 20ma یا 50ma پشتیبانی خوبی را در طول مسیر ارائه می‌دهند.

برای این منظور، اجازه دهید با استفاده از نمودارهای 1، 3 و 5 دقیقه ای $PALT، تعدادی از این موارد را همپوشانی کنیم:

از بالا سمت چپ و در جهت عقربه های ساعت، نمودار 1 دقیقه ای، 3 دقیقه و 5 دقیقه ای داریم. 1 دقیقه دارای یک 50 میانگین متحرک ساده روکش شده است. نمودار 3 دقیقه ای دارای رنگ بنفش است 20 میانگین متحرک ساده. و در آخر، نمودار 5 دقیقه ای با 10sma آبی را داریم.

توجه کنید که چگونه هر یک از اینها با عقب نشینی مطابقت دارد. در حالی که این یک علم دقیق نیست، میانگین های متحرک اغلب می تواند به دانستن زمان و مکان انتظار عقب نشینی برای یافتن پشتیبانی کمک کند.

4. زمان افزودن یا ورود مجدد در یک Pullback سالم

اکنون که اصول اولیه را پوشش داده ایم. بیایید سعی کنیم همه اینها را با نموداری که در آن ممکن است معیارهای ورود خاص برای گرفتن یک موقعیت در عقب نشینی را پیدا کنیم، کنار هم قرار دهیم.

در اینجا چند مورد وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید:

1. با استفاده از نوارهای با حجم بالا قبلی، به دنبال منطقه پشتیبانی بالقوه باشید
2. مراقب باشید تا حجم در ناحیه‌ای مانند میانگین متحرک خشک شود
3. به دنبال تایید در بازه های زمانی بالاتر باشید.
4. با افزایش حجم از ناحیه پشتیبانی، آن را اضافه کنید

بیایید اکنون به نمودار بالا با تمام داده های خود نگاه کنیم:

آنچه در نمودارهای 1، 3 و 5 دقیقه ای بالا مشاهده می کنید، سیگنال های ورودی بر اساس مفهوم VDU و Pocket Pivots. آنچه شما اساساً منتظر آن هستید، حوزه‌های حمایتی است که با کمبود عرضه در قیمت و حجم هماهنگی داشته باشند.

VDU به سادگی مخفف Volume Dry Up است. و Pocket Pivots فقط محورهای توسعه هستند که از این حوزه کاهش عرضه فاصله دارند، زیرا بازدهی تقاضا و شورت پوشش داده می شود.

حتی ممکن است آنها را در نظر بگیرید گوه های نزولی or الگوهای پرچم. و از نظر فنی، آنها هستند. با این حال، VDU و Pocket Pivots یک راه عالی برای سیگنال دادن به ورودی‌های شما هستند.

چگونه استراتژی عقب نشینی خود را تمرین کنید

همانطور که در بالا ذکر کردیم، پیشنهاد ما این است که از شبیه ساز شروع کنید و روزها را در نمودارهای خود با بزرگترین شمع ها پیدا کنید. در مقطعی، آن سهام باید شتاب داشته باشند.

با نمودار روزانه شروع کنید و از خود بپرسید، "چرا این روند به همان شکل حرکت کرد؟" آیا این یک رویداد خبری بود؟ شاید یک شکست فنی یا خرابی باشد؟ آیا این یک شکاف بود و رفتن؟ به هر دلیلی که به ذهنتان خطور کرد، به آن توجه داشته باشید و ببینید آیا می‌توانید الگوهای رایجی را پیدا کنید که منجر به حرکت‌های بزرگ شود.

هنگامی که کتاب راهنمای الگوهای نمودار روزانه خود را تهیه کردید، وارد عمل روزانه شوید. چه مقدار حجم برای غلبه بر هر نیروی نزولی عرضه لازم است؟ شاید لازم باشد برای آن روز مراقب حجم نسبی (RVOL) باشید؟ یا شاید پیش بینی حجم کمک خواهد کرد؟ شرایط اشباع فروشی/خرید بیش از حد چیست؟

همانطور که می بینید، راه های زیادی برای یافتن معیارهای خوب برای سهام پر روند وجود دارد. این وظیفه شماست که یک حرکت بزرگ پیدا کنید و گوشت آن را بگیرید.

بهترین مثال شبیه سازی شده خود را برای حداقل 20 معامله مطالعه کنید، مشخص کنید که آیا قبل از معامله با پول واقعی، احتمال موفقیت بالایی دارید یا خیر.

اینجا برای پر کردن خوب!

منبع: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/