گروه هواپیمایی LATAM SA و برخی از شرکت های وابسته به بدهکار آن در برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، ایالات متحده و پرو (مجموعاً "LATAM") برنامه تجاری پنج ساله خود را همراه با پیشرفت های مربوط به فرآیند تامین مالی خروج خود امروز منتشر کردند. این نقطه عطف یکی از آخرین مراحل قبل از ارائه طرح سازماندهی مجدد آن است. LATAM پیش بینی می کند که سودآوری سال 2019 تا سال 2024 بهبود یابد و در مقایسه با قبل از بحران، تا سال 78 نتیجه عملیاتی 2026 درصد افزایش یابد.
به عنوان بخشی از فرآیند تامین مالی خروج، LATAM چندین پیشنهاد تا به امروز از مهمترین دارندگان ادعا و سهامداران عمده دریافت کرده است که هر یک بیش از 5 میلیارد دلار وجوه جدید ارائه میکنند که بر اعتماد بازار به LATAM تأکید میکند.
نکات برجسته طرح کسب و کار LATAM
طرح تجاری شامل چشم اندازی از بازیابی تقاضا، طرح ناوگان و پیش بینی های مالی و عملیاتی تا سال 2026، علاوه بر اطلاعات دیگر است. به ویژه، این گروه بازگشت به ظرفیت قبل از همهگیری (اندازهگیری شده در ASK) تا سال 2024 و رشد 7 درصدی تا سال 2026 در مقایسه با سال 2019 را پیشبینی میکند که ناشی از بهبود تخمینی بازارهای داخلی تا سال 2022 و بازارهای بینالمللی تا سال 2024 است. ، مطابق با اجماع بازار.
این بهبود توسط رمپ عملیاتی بازار داخلی LATAM Airlines برزیل پشتیبانی می شود که در ماه آگوست در مقایسه با سال 77 به ظرفیت 2019 درصد (اندازه گیری شده در ASK) رسید و پیش بینی می شود در ابتدای سال 100 از 2019 درصد سطوح سال 2022 فراتر رود. 72. بازارهای داخلی شرکتهای وابسته در کلمبیا، اکوادور، پرو و شیلی در ماه اوت به XNUMX درصد رسیدهاند، در حالی که بهبود بینالمللی گروه، چه منطقهای و چه در مسافت طولانی همچنان تحت تأثیر محدودیتهای سفر قرار دارد.
پیشبینی میشود که کل درآمدها تا سال 13 با رشد 2026 درصدی درآمد مسافران و افزایش 8 درصدی درآمدهای حملونقل نسبت به سال 59، 2019 درصد افزایش یابد.
ابتکارات کاهش هزینه که در طول فرآیند فصل 11 مورد توجه قرار گرفت، از جمله استفاده از تحول دیجیتال LATAM برای بهبود کارایی، مذاکره مجدد تامین کنندگان و تجدید ساختار ناوگان، بالغ بر 900 میلیون دلار آمریکا در سال است و به LATAM اجازه داده است تا به طور ساختاری پایه هزینه خود را تغییر دهد. هزینه های ناوگان به تنهایی نشان دهنده صرفه جویی در هزینه نقدی سالانه بیش از 40 درصد در مقایسه با سال 2019 است. این گروه همچنین انتظار دارد که در CASK مسافری (هزینه به ازای هر ASK) سوخت قبلی خود که قبل از تأثیر تورم، 3.3 سنت در سال 2024 باشد، بهبود یابد. با برخی عملیات داخلی حتی پایین تر. علاوه بر این، LATAM بخش متغیر ساختار هزینه خود را از 65 درصد در سال 2019 به 80 درصد در سالهای 2021-2022 افزایش داده است که به گروه اجازه میدهد تا بهتر با مسیر بازیابی تقاضای غیرخطی پیشرو سازگار شود.
LATAM حاشیه عملیاتی (EBIT) 11.2% را در سال 2026 پیش بینی می کند که بالاترین میزان از سال 2010 است.
علیرغم بحران چشمگیری که با آن روبرو بوده ایم، ما از بازسازی خود نهایت بهره را برده ایم، نه تنها با کارآمدتر شدن، بلکه با تثبیت ارزش پیشنهادی بهتر برای مشتریان، که همه اینها با علاقه قابل توجهی که دریافت کرده ایم مورد تایید قرار گرفته است. روبرتو آلوو، مدیر عامل شرکت LATAM Airlines Group SA، در ارائه تامین مالی خروج از کشور گفت. ما از این فرآیند به عنوان یک گروه بسیار رقابتی و پایدار از خطوط هوایی با ساختار هزینه بسیار کارآمد بیرون خواهیم آمد و در عین حال شبکه و اتصال بینظیری را که LATAM در تمام بازارهایی ارائه میکند حفظ میکنیم.»
درخواست تمدید دوره انحصاری
LATAM درخواستی را برای تمدید دوره انحصاری برای ارائه طرح سازماندهی مجدد تا 15 اکتبر 2021 و درخواست پذیرش طرح تا 15 دسامبر 2021 ارائه کرد. تمدیدهای درخواستی توسعه LATAM را برای طرح سازماندهی مجدد که برآورده می کند بیشتر خواهد کرد. نیازهای سرمایه و تامین مالی خروجی آن و کمک به مذاکرات با ذینفعان مختلف در روند فصل 11 آن.
به روز رسانی در فرآیند فصل 11 LATAM
LATAM در حال حاضر در حال مذاکره با سهامداران مختلف به منظور توافق بر سر یک طرح سازماندهی مجدد و تامین مالی خروج برای خروج موفقیت آمیز از فصل 11 مطابق با کلیه قوانین قابل اجرا است.
در طی چند ماه گذشته، به عنوان بخشی از فرآیند فصل 11، LATAM اطلاعات غیرعمومی خاصی را توسعه داده و در اختیار ذینفعانی قرار داده است که تحت قراردادهای عدم افشا هستند. چنین اطلاعاتی شامل پیش بینی های پنج ساله و برآورد اولیه (سناریوهای بالا و پایین) از کل مطالبات آن است. این برآورد اولیه تقریباً 8 میلیارد دلار آمریکا در سناریوی کم (14.2 میلیارد دلار آمریکا با احتساب ادعاهای بین شرکتی) و 9.9 میلیارد دلار در سناریوی بالا (16 میلیارد دلار آمریکا با احتساب ادعاهای بین شرکتی) است.
مطابق با شرایط این قراردادهای عدم افشا و در ادامه روند، LATAM امروز با صدور حقایق با اهمیت در شیلی و با پر کردن فرمهای 6-K در ایالات متحده، افشای خاصی را انجام داده است که شامل موارد مالی LATAM میشود. پیش بینی ها و سایر اطلاعات مربوط به روند فصل 11.
همچنین، در ارتباط با این مذاکرات، LATAM ساختار پیشنهادی شاخصی را برای سازماندهی مجدد خود ارائه کرد که به دنبال تأمین مالی حدود 5 میلیارد دلاری از سهام عدالت بود و یک طرح توافقی بین سهامداران را در نظر گرفت که از جمله موارد دیگر، مستلزم مصالحه توسط ذینفعان از برخی حقوق و رعایت آنها بود. قانون ورشکستگی ایالات متحده و قانون شیلی. LATAM در پاسخ به درخواست پیشنهادات خود، برخی از سرمایههای خروج غیرالزامآور/تامین مالی و پیشنهادهای تجدید ساختار را از مهمترین دارندگان ادعای خود و سهامداران عمده دریافت کرده است. هر پیشنهادی در نظر دارد بیش از 5 میلیارد دلار از طریق صدور بدهی و سهام جدید در LATAM Airlines Group SA جمع آوری کند که توسط طرف های ارائه دهنده پیشنهاد متوقف می شود. علاوه بر این، در هر پیشنهاد، موافقان در نظر دارند که اگر چنین پیشنهادی تصویب و اجرا شود، منجر به کاهش قابل توجهی از سهام موجود LATAM Airlines Group SA خواهد شد.
LATAM به تعامل در مورد پیشنهادات با موافقان و سایر ذینفعان ادامه خواهد داد، که برخی از آنها موافقت کرده اند که تحت قراردادهای محرمانه باقی بمانند. LATAM بر حصول اطمینان از اینکه هر استراتژی خروج به آن اجازه می دهد تا با ساختار سرمایه قوی، نقدینگی کافی و توانایی اجرای موفقیت آمیز طرح تجاری خود ظاهر شود، متمرکز است. هر طرحی مطابق با الزامات مربوطه قانون ورشکستگی ایالات متحده و قوانین شیلی اجرا خواهد شد.
LATAM سهامداران خود و بازار را از پیشرفت در روند فصل 11 مطلع خواهد کرد. علاوه بر این، در نظر دارد تا در صورت لزوم سهامداران خود را به یک جلسه فوق العاده سهامداران فرا بخواند، مشروط به پیشرفت مذاکرات با سهامداران مختلف که در حال حاضر در حال انجام است.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- وابستگان
- موافقت نامه
- هواپیمایی
- معرفی
- در میان
- سالانه
- اوت
- ورشکستگی
- بیلیون
- برزیل
- کسب و کار
- طرح کسب و کار
- ظرفیت
- سرمایه
- بار
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- مدیر عامل شرکت
- تغییر دادن
- شیلی
- ادعای
- رمز
- کلمبیا
- شرکت
- انطباق
- اعتماد به نفس
- اتصال
- اجماع
- ادامه دادن
- ادامه
- هزینه
- بحران
- مشتریان
- بدهی
- تقاضا
- پروژه
- دیجیتال
- دگرگونی های دیجیتال
- رقیق سازی
- اصل افشا
- بهره وری
- انصاف
- خروج
- انتظار می رود
- ضمیمهها
- مالی
- ناوگان
- کامل
- بودجه
- گروه
- در حال رشد
- رشد
- زیاد
- HTTPS
- تأثیر
- از جمله
- افزایش
- تورم
- اطلاعات
- علاقه
- بین المللی
- صدور
- IT
- قانون
- قوانین
- لاین
- نقدینگی
- آرم
- اکثریت
- ساخت
- بازار
- بازارها
- میلیون
- ماه
- شبکه
- صندوق های جدید
- پیشنهادات
- عملیاتی
- عملیات
- سفارش
- دیگر
- پرو
- سودبخشی
- پروژه ها
- طرح پیشنهادی
- بهبود
- مورد نیاز
- پاسخ
- به دنبال
- سهام
- ایالات
- استراتژی
- پشتیبانی
- قابل تحمل
- دگرگونی
- سفر
- متحد
- ایالات متحده
- us
- ارزش
- دید
- وردپرس