هنر گرفتن یک موقعیت معاملاتی - راهنمای کامل در مورد نحوه ورود، مدیریت و خروج از یک موقعیت آتی

این مقاله در مورد موقعیت معاملات آتی نظر Optimus Futures است.

«به من بگو و من فراموش خواهم کرد. به من نشان بده و ممکن است به خاطر بیاورم. درگیر کردن من و من ویلم درک کن" کنفوسیوس (حدود 450 قبل از میلاد)

این مقاله در مورد است هنر گرفتن موقعیت معاملاتی. همانطور که نقل قول کنفوسیوس در بالا می گوید، دستورالعمل در اینجا از نظر توانایی آن برای "درگیر کردن" شما در فرآیند محدود است. بهترین کاری که می تواند انجام دهد این است که شما را در این فرآیند راهنمایی کند. این فقط یک روشی برای نزدیک شدن به موضع گیری یکی از راه هایی که ممکن است برای معامله گران خاص کار کند.

امیدوارم آموزنده باشد و همه پایه ها را پوشش دهد. در نهایت، شما می توانید آنچه را که در اینجا یاد می گیرید استفاده کنید و آن را با رویکرد تجاری خود تطبیق دهید. پس از همه، معامله موفق در مورد یافتن رویکردی است که از می آید or طنین انداز است با شما؛ و یکی که با دانش، توانایی ها و منابع سرمایه شما همخوانی دارد.

موقعیت معاملات آتی: ژانویه، داو جونز آتی (YM)

بخش 1: مبدا تجارت و فرآیند تفکر

شکل گیری را بررسی کنید

در 26 ژانویه، شما یک پتانسیل را می بینید دوبار بالا تشکیل با کمی واگرایی در شاخص مقاومت نسبی (RSI).

آیا باید معامله را تنها بر اساس این سیگنال های اساسی انجام دهید؟ شاید، اما شما دوست ندارید فقط به تکنیک ها تکیه کنید. بنابراین، شما کمی بیشتر تحقیق کنید. قبل از پرداختن به آن، بیایید به دو نوار آخر، دیروز و امروز نگاه کنیم.

فلش اول یک شمع قوی را نشان می دهد عدم پذیرش به سمت صعود و فشار خرید به دنبال یک DOJI علامت عدم تصمیم گیری یا تردید بالقوه

آیا ممکن است حرکت کافی برای شکستن مقاومت وجود داشته باشد؟ احتمالا. اما با توجه به اینکه نوسانات کوتاه مدت اخبار محور است، بیایید نگاهی به تصویر بزرگتر بیندازیم. بیایید با مسائل فنی شروع کنیم.

احساسات کلی بازار را بررسی کنید

در اینجا چیزی است که ممکن است برای سنجش "فنی" بازار کلی استفاده کنید:

1. بانک های منطقه ای (KRE): احساسات را در مورد نشان می دهد بانک های محلی، رگ حیات اقتصاد محلی است.
2. نیمه هادی ها (SMH): صنعت تراشه ساز یک شاخص مهم پیشرو به دلیل این واقعیت است که برنامه تولید آن است حداقل یک سال جلوتر اگر نیمه هادی ها تولید را افزایش دهند، به این دلیل است که صنعت انتظار یک سال صعودی در فروش را دارد. برعکس احساسات نزولی را منعکس می کند.
3. شاخص حمل و نقل داوجونز (IYT): نشان دهنده حمل و نقل کالا در سراسر کشور است. اگر کسب و کار به خوبی پیش می رود، خواهید دید که این صنعت موتورهای خود را تقویت می کند.
4. بیوتکنولوژی (IBB): نشان دهنده حدس و گمان های پرخطر است. وقتی سرمایه گذاران بدبین هستند، هیچ گمانه زنی پرریسکی وجود ندارد.
5. خرده فروشی (XRT): نشان دهنده مخارج اختیاری است که زمانی افزایش می یابد که سرمایه گذاران احساس کنند پول اضافی برای خرج کردن دارند.

چرا خرده فروشی (XRT) در حال افزایش است در حالی که نیمه هادی ها (SMH)، حمل و نقل (IYT)، بانک های منطقه ای (KRE) و هر چیز دیگری در حال غرق شدن است؟

آیا این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال پیشی گرفتن از خودشان هستند "خوشی غیرعقلانی"? این یک شاخص قوی است، اما کافی نیست.

احساسات کلی اخبار را بررسی کنید

واگرایی بین وال استریت و خیابان اصلی را بررسی کنید

بازار در حال افزایش است، با این حال شما شک دارید که اقتصاد مالی ممکن است از اقتصاد "واقعی" جلوتر باشد.

فکر کنید: تولید اقتصاد را به حرکت در می آورد. اعتبار یا تامین مالی باعث تولید نمی شود. تا به امروز، خیابان اصلی به دلیل بیماری همه گیر آسیب دیده است، اما وال استریت در حال افزایش است. مشکل این تصویر چیست؟

در اینجا یک قیاس دیگر برای کسانی که هنوز آن را دریافت می کنند وجود دارد: اگر هزینه های کارت اعتباری شما فراتر از درآمد شما باشد، از نظر مالی سالم نیستید.

پس در خیابان اصلی چه خبر است؟

• ری دالیو بسیار نزولی به نظر می رسد
• 20٪ از کل اجاره کنندگان آمریکایی به طور متوسط ​​چهار ماه از اجاره بهای خود عقب هستند.
• زنجیره های تامین هنوز در حال له شدن هستند، به این معنی که کالاهای مصرفی ممکن است برای افراد معمولی مانند من و شما افزایش سرسام آور و نزولی داشته باشند.
• اخبار بزرگی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا تلاش‌های خود را برای بررسی دقیق ریسک‌های اعتباری به دلیل همه‌گیری دو برابر می‌کند. به وضعیت خودمان فکر کنیم، چقدر شرکت های ما در حال توسعه هستند با توجه به اثرات همه گیری؟
• فدرال رزرو در حال خرید است اوراق قرضه فانی می– ۷۰۰ میلیارد دلار – برای پایین نگه داشتن نرخ‌های وام مسکن (اکنون منفی) زیرا بسیاری از مردم تصمیم می‌گیرند با وجود «رشد اقتصادی» ما خانه‌های خبری نخرند.
• La دلار در حال از دست دادن زمین است در برابر سایر ارزهای بین المللی مانند یوان چین.

آیا تصویر اقتصادی واقعاً بد است؟

شما می‌دانید که 20٪ از کل دلارهای موجود در سال 2020 ایجاد شده است. شما عرضه پول M1 را علاوه بر انجام تحقیقات بیشتر برای بررسی این ادعا در مورد 20٪ از کل دلارها بررسی می کنید. دقیق است.

این خوب به نظر نمی رسد. بیایید ببینیم که دلار در همه اینها چگونه است.

شوخی نکن. سرمایه گذاران واقعاً دلار را دور می زنند. اما البته، به این دلیل است که فدرال رزرو استراتژی «متوسط» 2 درصدی را در پیش گرفته است، و نرخ‌ها را احتمالاً تا سال 2023 نزدیک به صفر نگه می‌دارد - یک موضع «حامی تورم»، و بازده اوراق قرضه و نرخ‌های پس‌انداز را نامطلوب می‌کند. پس انداز ایالات متحده پول را در بازارها قرار می دهد. سرمایه گذاران بین المللی به سادگی به جای دیگری می روند.

بنابراین، با افزایش داو و سایر شاخص ها، تصویر بیکاری (خیابان اصلی) چگونه به نظر می رسد؟

تا دسامبر، 10.7 میلیون نفر بیکار هستند. این به دلیل قفل بزرگ ایجاد شد. اما آیا تمام شده است؟ نه کاملا. ما چندین گونه جدید کووید داریم.

احتمال اینکه به دلیل گونه‌های جدید کووید-۱۹ قرنطینه‌های بیشتری در پیش باشد چقدر است؟ بنابراین، شما بررسی کنید این سایت.

با این همه ابهام، احیای اقتصادی کجا در حال وقوع است؟ شاید شما آن را به این زودی ها نمی بینید. ممکن است این دوبله منجر به اصلاح دیگری یا بازار نزولی شود؟ پیش بینی غیرممکن است. اما بر اساس احتمالات ناشی از تحقیقات و سوگیری شما، تصمیم می‌گیرید که زمان آن فرا رسیده است که کوتاه بیایید، و این شکل‌گیری دوگانه بهترین فرصت را فراهم می‌کند.

تصمیم گرفتن

در مقیاس بزرگتر، به نظر می رسد که ممکن است یک نیز وجود داشته باشد بالا گرد که شامل کوتاه مدت ما می شود دو برابر بالا.

بیایید دوباره بگوییم: در کوتاه مدت شاهد پایین آمدن دو برابر هستیم. بلند مدت، بالا گرد بالقوه.

بسیاری بازار خرس قبل از آن یک تاپ گرد وجود دارد. ما هنوز آنجا نیستیم، اما می‌توانید در چند هفته آینده شکل‌گیری یکی را ببینید.

چند روز آینده ممکن است شاهد یک افت تدریجی کوتاه مدت باشیم، بنابراین شما تصمیم گرفته اید که آن را با نوسان معامله کنید.

بخش 2: راه اندازی تجارت

حال، چگونه موقعیت معاملاتی را تنظیم می کنید؟ بیایید به شکل اولیه دو بالا برگردیم.

بالای سازند: [1] اولین بالا و [2]، دومین بالا است.

پایین شکل: [3] پشتیبانی است.

بیایید به یاد بیاوریم - چگونه یک دوشاخه را معامله کنیم؟

1. فاصله بین بالا و پایین کل سازند را محاسبه کنید.
2. 70٪ - 100٪ آن فاصله را محاسبه کنید. من 90 درصد را انتخاب می کنم.
3. نتیجه را از سطح قیمت در پایین تشکیل کم کنید

حاشیه خطا برای این معامله چقدر است؟

با استفاده از منابع خود برای محاسبه آمار موفقیت و شکست (هر معامله گر باید چنین منبعی داشته باشد)، نرخ شکست 25٪ است. میانگین کاهش حدود 15٪ است. نرخ عقب نشینی 64 درصد و درصد رسیدن به هدف قیمت 64 درصد است.

اینها شانس های تاریخی است که شما با آنها سر و کار دارید. اگرچه تاریخ همیشه تکرار نمی‌شود، اما این شانس‌ها برای معامله به اندازه کافی مطلوب به نظر می‌رسند.

هدف بازرگانی

اهداف تجاری شما عبارتند از:

1. به دنبال سود کوتاه مدت از نوسان بالقوه پایین. و
2. در صورت موفقیت، یک موقعیت را حفظ کنید تا از یک حرکت به سمت پایین بزرگتر استفاده کنید.

نقاط ورود و خروج کوتاه مدت:

• ورود: یک دستور توقف فروش را در 30455 دو نقطه پایین تر از شکل گیری قرار دهید) برای یک قرارداد
• توقف ضرر: سفارش توقف خرید را در 31190 (دو نقطه بالاتر از بالای فرماسیون) قرار دهید.
• کسب سود: سفارش محدود خرید را در 29799 ثبت کنید

نتیجه 656+ امتیاز است:

نقاط ورود و خروج بلند مدت:

• ورود: یک دستور توقف فروش را در 30455 دو نقطه پایین تر از شکل گیری قرار دهید) برای یک قرارداد
• توقف ضرر: سفارش توقف خرید را در 31190 (دو نقطه بالاتر از بالای فرماسیون) قرار دهید.
• Take Profit: توقف ها را مدیریت کنید و اهداف را به صورت زیر حرکت دهید.

در اینجا جایی است که شما باید تجارت را مدیریت کنید، و در اینجا چیزی است که تصمیم گرفته اید انجام دهید.

خطر زیان قابل توجهی در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. همه نمونه ها فقط برای تشریح هستند. با خطرپذیری خودتان کاسبی کنید.

بخش 3: مدیریت تجارت

فرض کنید شما نزولی هستید و انتظار دارید که بازار تا اعماق بیشتری کاهش یابد. این تعصب اساسی شماست. با این حال، شما می‌خواهید پنجره معاملاتی خود را نزدیک‌تر نگه دارید. به عنوان یک نکته جانبی، اگر می‌خواهید معامله کوتاه‌مدت طولانی‌تری داشته باشید، همیشه می‌توانید گزینه‌ای را بخرید تا ریسک خود را برای هزینه حق بیمه به حداقل برسانید نه اینکه بازار را با یک موقعیت واقعی کوتاه کنید.

بنابراین با توجه به بازه زمانی کوتاه‌مدت خود، تصمیم می‌گیرید به نکات فنی، به‌ویژه اصلاحات فیبوناچی نگاهی بیندازید تا ببینید سطوح پشتیبانی بازار ممکن است با 38.2% یا 50% اصلاح همگرا شوند.

به نظر می رسد هدف بالاتر راحت تر قابل دستیابی است. اما با توجه به اینکه YM امروز به شدت تجمع کرد، چگونه ممکن است ریسک خود را مدیریت کنید آیا سوگیری کوتاه مدت شما باید به اشتباه ختم شود؟

یک راه عملی برای انجام این کار این است که یک توقف را چند تیک بالاتر از جلسات متوالی به پایین دنبال کنید.

برای بازگرداندن قیمت ها به بالای سطح یک جلسه نزولی یا به زیر سطح پایین یک جلسه رو به رشد، تلاش زیادی نیاز است. هر دو یک معکوس بالقوه سیگنالینگ شکست را تشکیل می دهند. بنابراین توقف های انتهایی در انتهای مخالف جهت شما می تواند یک راه عملی برای استقرار استراتژی توقف عقب باشد. این یک راه مطمئن نیست که موفقیت را تضمین کند، اما احتمالاً هوشمندانه ترین راه برای انجام این کار است، اگر بخواهید موقعیت آینده خود را دنبال کنید. راه های دیگری برای راه اندازی a وجود دارد استراتژی توقف ضرر این استراتژی تنها یکی از آنهاست. مهمتر از همه، کاری را انجام دهید که با رویکرد تجاری یا ترجیحات ریسک شما مطابقت دارد.

با توجه به استراتژی توقف ضرر در بالا، به این سوال پاسخ می دهد که "چه سطوح قیمتی باید شکسته شود تا استاپ حرکت کند؟" سطح قیمتی که شکسته شده است یک شکست در جهت مخالف است. اکنون، اگر این برگشت شکست بخورد، همیشه می توانید دوباره وارد موقعیت اصلی خود شوید.

سلب مسئولیت توقف ضرر: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور معاملاتی، مانند دستور توقف ضرر یا توقف حد ضرر، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمی کند، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین دستوراتی را غیرممکن می کند.

بخش 4: خروج از معاملات

پاسخ به هر خروج از تجارت باید این باشد: زمینه برای سود یا زیان تنظیم شده بود و تجارت به یکی از آنها منجر شد. اگر یک معامله گر روزانه هستید، حتی وجود دارد رویکردهای خروج از معاملات خاص تر را در نظر بگیریدبسته به کوتاه بودن بازه زمانی شما.

همانطور که می بینید آخرین کندل در موقعیت آتی بالا همچنان فعال است. این جایی است که بازار امروز، در زمان نگارش مقاله. یا شکست می خورد یا موفق می شود. اما این مهم نیست، زیرا شانس معامله منطقی و قابل توجیه است.

اگر این یک سناریوی معاملاتی واقعی بود، شاید شما بیش از مثلاً 2 درصد سرمایه خود را در این یک معامله ریسک نمی‌کردید. مدیریت ریسک بخش مهمی از استراتژی معاملاتی شما است. این فقط یکی از 14 مهارت و ویژگی که در مطلب دیگری به آن اشاره می کنیم که خواندن آن را به شما توصیه می کنیم. در حال حاضر، من فرض می کنم که شما یکی را دارید، زیرا از محدوده این مقاله فراتر می رود.

هنر گرفتن یک موقعیت تجاری به شخصیت تجاری شما بستگی دارد

تمام موارد ذکر شده در بالا تنها یک راه برای نزدیک شدن به بازارها است. آیا همه باید آن را دنبال کنند؟ احتمالاً نه، زیرا معامله گران مختلف ممکن است با کل روش موافق نباشند. همه با رویکرد فنی یا رویکرد بنیادی در مقیاس بزرگ موافق نیستند. برخی از معامله گران بر این باورند که فنی مهم تر از اصول است، در حالی که برخی از اصولگرایان ممکن است معتقد باشند که فنی بیش از حد غیر قابل اعتماد هستند. به هر کدام مال خودش.

مهمتر از همه، هدف اصلی این مقاله این است که شما را در یک فرآیند معاملاتی بالقوه راهنمایی کند. به راحتی می توانید هر یک از نکات ارائه شده را انتخاب کنید، یا از این رویکرد به عنوان راهنمایی برای ایجاد رویکرد تحلیلی و تجاری خود استفاده کنید. تجارت یک هنر است، بیش از یک علم. بنابراین به ایجاد و تکرار ادامه دهید. با گذشت زمان، شما روش خود را برای تجارت موفقیت آمیز تکامل خواهید داد.

سلب مسئولیت: خطر زیان قابل توجهی در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.

این پیوندها برای راحتی و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. آنها به منزله تایید یا تایید Optimus Futures، LLC برای هیچ یک از محصولات، خدمات، یا نظرات شرکت یا سازمان یا فرد نیستند. Optimus Futures، LLC هیچ مسئولیتی در قبال صحت، قانونی بودن، یا محتوای سایت خارجی یا پیوندهای بعدی ندارد.

منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20