از نمایه حجم برای نشان دادن سطح قابل توجه قیمت استفاده کنید

تجزیه و تحلیل نمایه حجمی شامل مطالعه داده های حجمی است که بر روی محور y یا محور قیمت ترسیم شده است. تجسم حجم از این منظر منحصر به فرد به معامله گران کمک می کند مناطق حمایت و مقاومت، جهت بازار، معکوس ها و موارد دیگر را تعیین کنند.

نمایه حجم و جریان سفارش

جریان سفارش، عدم تعادل خریداران و فروشندگان است که بازار را بالا یا پایین می‌برد. سفارش ابزارهای جریان مانند میله های حجمی و دلتای تجمعی این عدم تعادل را برای کمک به تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان در هر زمان معین کنترل دارند یا خیر، آشکار کنید. مشخصات دوره از طریق استفاده از اطلاعات جریان سفارش تاریخی - قیمت هایی که قبلاً در آن خرید و فروش انجام شده است، دیدگاه بیشتری ارائه می دهد.

استفاده از Volume Profile در ترکیب با سایر ابزارهای جریان سفارش می‌تواند به شناسایی رفتار خرید و فروش تهاجمی کمک کند و یک رویکرد تحلیل تکنیکی کامل ارائه دهد.
برای به دست آوردن بینش از این ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل فنی، مهم است که بدانید در نمایه حجم به دنبال چه چیزی باشید.

منطقه ارزش

ناحیه ارزش روشن‌تر از بقیه قسمت‌های نمایه به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که اکثر معاملات در یک نمایه حجمی کجا انجام شده است. به‌طور پیش‌فرض روی 68 درصد تنظیم شده است، این درصد از کل حجم معامله‌شده را نیز می‌توان بر اساس ترجیحات معامله‌گر شخصی پیکربندی کرد.

بالا و پایین منطقه ارزش، سطوح قیمتی قابل توجهی هستند، زیرا به طور بالقوه می توانند به عنوان پشتیبان در یک عمل کنند بازار نزولی و مقاومت در الف بازار صعودی.

گره های با حجم بالا

هنگام تجزیه و تحلیل یک نمایه حجمی، گره های با حجم بالا سطوح قیمتی را با حجم نسبی بالاتر در نمایه نشان می دهند. "گره ها" سطوح افقی حجم هستند که شامل یک نمایه حجم هستند و گره های با حجم بالا طولانی ترین میله های افقی هستند.

گره های حجم بالا را می توان به عنوان سطوح تثبیت یا تعادل تفسیر کرد و قیمت در گره های با حجم بالا به کندی حرکت می کند. قیمت‌ها معمولاً در جایی که گره‌های با حجم بالا یافت می‌شوند منصفانه تلقی می‌شوند، زیرا شرکت‌کنندگان بیشتری مایل به معامله در آن مناطق هستند.

گره های حجم بالا سطوح قابل توجهی در یک نمایه هستند زیرا آنها اوج فعالیت خرید و فروش در نمایه حجم هستند. بالاترین گره در یک نمایه به عنوان نقطه کنترل یا POC تعیین می شود، جایی که بیشترین معاملات در آن انجام شده است.

از آنجایی که گره‌های حجم بالا نشان‌دهنده محل وقوع حجم قابل توجهی از تراکنش‌ها هستند، تحلیلگران جریان سفارش ممکن است واکنشی را در هنگام بازدید مجدد قیمت از یک معامله پیش‌بینی کنند. گره های حجم بالا اغلب به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند و حجم معمولاً با بازدید مجدد قیمت از یک گره با حجم بالا افزایش می یابد.

گره های کم حجم

گره‌های کم حجم (LVN) سطوح قیمتی را نشان می‌دهند که در آن حجم به‌طور قابل‌توجهی در مقایسه با بقیه مشخصات کمتر معامله شده است. گره‌های کم حجم زمانی اتفاق می‌افتند که حجم کمی در محدوده قیمتی وسیع وجود داشته باشد و به طور کلی قیمت در آن مناطق به سرعت حرکت می‌کند. علاوه بر این، قیمت‌ها معمولاً در جایی که گره‌های کم حجم یافت می‌شوند ناعادلانه تلقی می‌شوند، زیرا شرکت‌کنندگان کمتری مایل به تجارت در آنجا از لحاظ تاریخی بودند.

گره های کم حجم مهم هستند زیرا می توانند نتیجه شکست یا پرش را نشان دهند و معمولاً بین دو گره با حجم بالا رخ می دهند. از آنجایی که آنها توسط حرکت های سریع در بازار ایجاد می شوند، سطوح قیمت گره های کم حجم اغلب با نوسانات بالا همراه هستند.

همانطور که قیمت دوباره به یک گره با حجم کم مراجعه می کند، حجم معمولا کاهش می یابد و حرکت قیمت تسریع می شود.

استفاده از نمایه حجم را از امروز شروع کنید

نمایه حجم همراه با جریان سفارش NinjaTrader + مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برتر ارائه شده است. دارای 3 حالت نمایه، 6 حالت نمایش است و می تواند به عنوان یک نشانگر و ابزار ترسیم در نمودارها اعمال شود.

با NinjaTrader شروع کنید

NinjaTrader از بیش از 100,000 معامله گر در سراسر جهان با ابزار قدرتمند و کاربر پسند پشتیبانی می کند. پلتفرم تجاری، کمیسیون های تخفیف عمیق و پشتیبانی در سطح جهانی. استفاده از NinjaTrader همیشه برای نمودارهای پیشرفته، بک تست استراتژی و همهجانبه رایگان است تجارت سیم کارت تجربه.

دانلود برنده جایزه NinjaTrader پلتفرم تجاری و امروز با یک نسخه آزمایشی معاملاتی رایگان با داده های بازار زمان واقعی شروع کنید!

منبع: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/