Päivät kattamaan: mitä se on, kaava ja esimerkkejä

Päivää kattamiseen: tärkeimmät takeawayt

• Kuinka käyttää kattauspäiviä mahdollisten kauppojen löytämiseen…
• Mitä sinun tulee tietää tästä lyhyen koron indikaattorista…
• Kuinka tunnistaa lyhyen puristuksen kohteet…

TILAA ILMAINEN viikoittainen osakkeen tarkkailulistani täältä.

Työkalupakissasi on oltava katettavat päivät. Se on monipuolinen indikaattori, joka tekee enemmän kuin se sanoo meemivaraston aikakaudella. Voiko se auttaa sinua tekemään kauppoja? Otetaan selvää…

Mitä Days to Cover on?

Päivien määrä on yksi perusindikaattoreista lyhyt kiinnostus.

Yksinään lyhyt korko ei kerro paljon. Sinun on lisättävä tilavuus sekoitukseen…

Tämä antaa sinulle tarkemman kuvan siitä, kuinka kauan shortsit tarvitsevat päästäkseen pois asennoistaan ​​– mikä on loistava tapa arvioida lyhyen puristuksen potentiaalia.

Päivien määrä on kuitenkin jäljessä oleva indikaattori. Joten se tarkastelee osakkeen aiempaa kehitystä. Mutta se voi olla myös ennakoivaa. Vaikka se kuvaa aiempia äänenvoimakkuuksia, lisääntynyt äänenvoimakkuus voi myös viestiä kysynnästä.

Kun kauppiaat ostavat osakkeita, he nostavat hintaa. Tämä nousutrendi painostaa shortseja, jotka alkavat menettää rahaa.

Shortsit ostavat kattaakseen, mikä nostaa hintaa entisestään… mikä tekee pöydän a lyhyt purista.

Tämä indikaattori ei ole taikaluoti.

Kun osakkeen lyhyen koron kattamisen päivät ovat korkeat, se on laskeva merkki. On hyvä mahdollisuus, että osake käyttäytyy jatkossakin shortsien mielestä…

Tietenkään näin ei tapahtunut GameStop (NYSE: GME) shortsit, kun niillä oli korkeampi päivien suhde. Osake painui ennennäkemättömälle tasolle.

Jotkut opiskelijoistani hyötyivät GME:n vuoden 2021 ajosta.* Mistä he tiesivät, kuinka käydä kauppaa osakkeella, jonka suurin osa markkinoista oli varma, että se laskisi?

Valmistaneet kauppiaat tietävät, että on tärkeää olla valmis KAIKKIIN.

Mitä ovat ulkona olevat osakkeet?

Kysyntä on vain puolet kuvasta. Ymmärtääksesi osakkeen kokonaiskuvan sinun on myös tunnettava se toimittaa.

Liikkeeseen lasketut osakkeet ovat kokonaistarjontakuva. Tämä sisältää koko yleisön kellua PLUS kaikki yhtiön kantaosakkeet.

Nämä rajoitetut osakkeet ovat osa kokonaistarjontaa, mutta ne eivät usein tule esiin, koska ne annetaan työntekijöille. Ja tietyt ehdot on täytettävä ennen kuin ne voidaan myydä.

Julkinen kelluvuus on luotettavampi toimitusmittari. Nämä ovat julkisesti saatavilla olevia osakkeita, joita voidaan ostaa ja myydä ehdoitta.

Muut tekijät, esim laimennus, voi myös vaikuttaa tarjontaan. Laimennus tarkoittaa, kun yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita, jotka lisäävät ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärää.

Näimme tämän tapahtuvan aiemmin tänä vuonna AMC Entertainment Holdings Inc.:n (NYSE: AMC) suuren juoksun myötä. Laimennus vaikutti kuluneiden päivien mittaan ja antoi shortseille hieman enemmän hengähdystilaa.

Miten katettavat päivät lasketaan?

Se ei ole monimutkaista. Ota osakkeen lyhyt korko ja jaa se keskimääräisellä kaupankäyntivolyymilla. Se on aika, joka kestää shortsien poistumiseen paikoistaan ​​- teoriassa.

Se ei tarkoita, että kaikki lyhyeksi myyjät kattaisivat positionsa indikaattorin osoittamana aikana.

Päivää jäljellä oletetaan, että shortsit käyvät kauppaa älykkäästi, mikä ei aina pidä paikkaansa.

I didn’t think anyone would be dumb enough to short low priced plays like $ TSNP $SUTI $AWGI $ ALPP $CBBT but I will say there’s a record number of complete morons trading these days & over-aggressive short selling is a common virus lately so it is possible LOL, I just go long 🙂

- Timothy Sykes (@timothysykes) Marraskuussa 28, 2020

Ilmaisin olettaa, että shortsit ovat vähentää tappioita nopeasti. Tämä on asia, jota kehotan oppilaitani tekemään. Mutta et voi odottaa tällaista käytöstä kaikilta kauppiailta.

Monet kauppiaat pidä ja toivoa. He pitävät kiinni asemista, vaikka he menettävät rahaa. He hylkäävät omansa kauppasuunnitelman … jos heillä olisi sellainen koskaan ollut. Tämä asettaa taulukon suurille tappioille. Tämä ajattelutapa Siksi useimmat kauppiaat häviävät.

Days-to-Cover -kaava

Oletetaan, että osakkeen lyhyt korko on viisi miljoonaa osaketta. Jos kaupankäyntimäärä on 10 miljoonaa osaketta päivässä, se on 0.5 päivän kattavuussuhde.

Kaava näyttää tältä:

5,000,000 / 10,000,000 = 0.5

Oletetaan nyt, että sama osake vaihtaa miljoona osaketta päivässä. Tämä muuttaa matematiikkaa dramaattisesti…

5,000,000 / 1,000,000 = 5

Mitä pidetään korkeana kattavuussuhteena?

Jotkut ihmiset pitävät päivien ja kattavuuden suhdetta yli 3 korkeana. Toiset etsivät lukua 8 ja 10 väliltä.

Meemivaraston aikakaudella päivät loppuun on saanut uuden merkityksen. Mikä tahansa merkittävä numero voi alkaa a Reddit ruokintaviha.

Suuri päivien ja kattavuuden suhde + esimerkki

Mukaan VarastotTrade, käyttämäni kaupankäyntialusta, Big 5 Sporting Goods Corp. (NASDAQ: BGFV) on tällä hetkellä päivien ja kattavuuden suhde lähes 7.** Jotkin verkkosivustot käyttävät vanhempia tietoja, joten muista tämä. Haluat viimeisimmän tiedon.

BGFV:n luku ei ole suurin. Mutta se ei on yksi korkeimmista päivistä kattaa osakkeet, joilla on korkea lyhyt korko.

Tämä on yksi parhaista tavoista käyttää tätä indikaattoria yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa. Se on vain yksi merkki osakkeen lyhyen puristuksen potentiaalista…

Sinun on yhdistettävä se toiseen indikaattoriin, kuten lyhyt korko. Sitten voit kehittää ideoita.

Katso BFGV:n kuuden kuukauden kaavio.

Sen keskimääräinen kaupankäyntimäärä on alle miljoona osaketta päivässä.

Katsokaa taaksepäin toukokuun alkua, jolloin osakekurssi vaihteli 19 dollarista 35 dollariin. Näetkö nuo suuret volyymiluvut? Se on lisääntynyt kysyntä… ja välttämätön ainesosa lyhyeen puristamiseen.

BGFV:n päivien ja kattavuuden suhde ei ollut silloin edes niin korkea. Se oli jossain lähempänä 3:a. Sinun ei tarvitse suuria päivien ja kattavuuden suhdetta osakkeen puristamiseen.

Matala päivien ja kattavuuden suhde + esimerkki

Kattauspäivät ja lyhyt korko AMC:lle eivät olleet poikkeuksellisia aiemmin tänä vuonna. Osake juoksi hullun ostopaineen takia.

Tammikuun 15. päivänä, ennen kuin AMC teki vuoden ensimmäisen suuren ajonsa, sen päivämäärien suhde kattamiseen oli 0.6.

Kun GME:n lyhyt korko oli korkein, sen päivien ja kattavuuden suhde oli 2.5… Sitten se putosi 0.7:ään tammikuun 29. päivänä.

Molemmat osakkeet jatkoivat vuoden 2021 juoksuaan alhaisella päivien kattavuussuhteella. Lisääntynyt volyymi oli suurin ero…

Tämä on yksi syy, miksi sinun on kiinnitettävä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Katsotaanpa kahta kannattavaa GME-kauppaa maaliskuun 10. päivästä – jolloin kattamiseen kuluva päivä oli alle 0.4.

Millionaire-kauppias Jack Kellogg käytin vaihettani 5 7-vaiheinen Pennystocking Framework ostaa päivänsisäinen paniikki $107,000.*

Sitten hän käytti vaihetta #6 — The Dead Pump Bounce — a $100,000 voitto.*

Vihreät nuolet ja ympyrät osoittavat hänen käyttämäänsä vaiheen #5 kuviota. Punaiset nuolet ja ympyrät ovat vaihe #6.

Millionaire-kauppias Kyle Williams käyttää StocksToTraden hälytyspalvelua Breakouts & erittelyt yhdessä Jackin kanssa.** Kyle hälytti vaiheen #5 kuvion chat-huoneeseen - ja vaihtoi sen a koko of $34,000.*

GME:n lyhyt korko oli edelleen merkittävä, kun nämä kaupat tehtiin. Osake ei tarvinnut korkeaa päivien ja kattavuuden suhdetta puristaakseen.

Itse puristus oli vain yksi osa GME-saagaa. Jack epäonnistui toisessa kaupassaan. Kyse on paikkojen valitsemisesta.

Lyhyeksi myyntiprosessi ja kattamiseen tarvittavat päivät

Lyhyt myynti sen pitäisi olla pitkälle menemisen kääntöpuoli...

Joten milloin lyhyeksi myynnistä tuli kultti?

Kuten monet muut asiat, jotka internet tuhosi, se tapahtui luultavasti, kun Twitter tuli mukaan.

Tämä on kaikille LTRPB dollaria short sellers, my prayers go out to you & your families for thinking it was a great short in the 40s-50s since it was up from 5, but now at 123 as you can it’s the same type of $DRYS puristaa muutama vuosi taaksepäin! pic.twitter.com/3tY7dSCOeA

- Timothy Sykes (@timothysykes) Huhtikuu 15, 2020

Opetan, koska siellä on NIIN paljon huonoa tietoa. Liian monet kauppiaat ajattelevat, että osakkeet vain nousevat…

Ja jotkut ajattelevat toisin, että osake, jonka he ovat lyhentäneet, laskee väistämättä.

Kumpikaan näkökulma ei ole oikea. Opetan oppilaitani tarkkailemaan markkinoita ja kiinnittämään huomiota indikaattoreihin…

Mikä tärkeintä, haluan sinun REAGAOIDEN markkinoille.

Ei ole olemassa maagista indikaattoria, joka voisi ennustaa osakkeen tulevaisuuden. Sinun on opittava niin paljon kuin voit. Sitten sinun on reagoitava nopeasti siihen, mitä markkinat sinulle kertovat.

En opeta oikoteitä kaupankäynti Challenge. Annan opiskelijoilleni työkalut tulla omavaraisiksi kauppiaiksi. Sitten annan heille tukea soveltaakseen tietojaan käytäntöön.

En hyväksy kaikkia…

Jos uskot saavasi mitä tarvitset, hae kaupankäyntihaasteeseeni täällä.

Lyhyen koron datan löytäminen

FINRA edellyttää, että kaikki arvopaperit ilmoittavat lyhyen koron kahdesti kuukaudessa.

Toivottavasti käytät huippuluokan kaupankäyntialustaa, kuten VarastotTrade.** Lyhyt korko ja kaikki muut indikaattorit pitäisi olla nopeasti vaihdettavissa.

Kuinka käydä kauppaa kattaviksi päiviksi

Joten kuinka voit käyttää tätä indikaattoria kaupoissasi?

Voit käyttää sitä yhtenä mahdollisena merkkinä lyhytpuristuspotentiaalista. Sen on oltava osa kokonaiskuvaa.

Omavaraiset kauppiaat tietävät tarpeeksi itsestään tietääkseen ja ymmärtääkseen, mikä heille toimii. Jos päivät täyteen antaa sinulle sen kaupankäynnin etu, pidä sitä silmällä.

Jos ei, älä huoli siitä.

Päiviä jäljellä: Usein kysytyt kysymykset

Anteeksi sanapeli, muutama kysymys on vielä selvitettävänä…

Mistä löydän päivien kuluja koskevat tiedot?

Päivän kattavuustiedot perustuvat FINRAlle raportoituihin lyhyisiin korkoihin. Jos sinulla on hyvä kaupankäyntialusta, sen pitäisi olla helppo löytää.

Mikä on hyvä lyhyt suhde?

Lyhyt suhde on toinen termi päivien kattamiseen. Jos etsit lyhyen puristuksen potentiaalia, haluat suuren määrän.

Kuinka kauan lyhyen myyjän on katettava?

Shorts can take as long as they want to cover. But the fees will add up for them…

Päivää kattamiseen: Bottom Line

Enemmän kuin useimmat indikaattorit, katettavat päivät riippuvat muista tekijöistä…

Kun he kaikki asettuvat riviin, he voivat tasoittaa tietä kannattaville kaupoille.

Jos tulit tänne etsimään nopeaa rikastumissuunnitelmaa, olen pahoillani, että joudun tuottamaan sinulle pettymyksen. Mutta jos tulit tänne rakentamaan tietopohjaasi – olet hyvällä matkalla.

Mitä mieltä olet tästä indikaattorista? Oletko käyttänyt sitä kaupoissasi? Kerro minulle kommenteissa - rakastan kuulla lukijoistani!

Vastuuvapaus

*Tulokset eivät ole tyypillisiä ja vaihtelevat henkilökohtaisesti. Rahan ansaitseminen osakekaupankäynnissä vaatii aikaa, omistautumista ja kovaa työtä. Suurin osa ilmaista tai maksullista sisältöä vastaanottavista ansaitsee vähän tai ei ollenkaan rahaa, koska he eivät käytä opetettuja taitoja. Kaikki näytettävät tulokset ovat poikkeuksellisia. Emme takaa tulojasi tai tulojasi koskevia tuloksia, koska näihin tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia ja niitä ei voida hallita. Olen myös palkannut Jackin ja Kylen auttamaan koulutusalallani.

Vaikka Tim Sykes on nauttinut merkittävästä menestyksestä osakekaupankäynnissä vuosien ajan, ja hän on ansainnut yhteensä yli 7 miljoonan dollarin kaupankäyntivoittoja vuosina 1999–2021, hänen päätulonsa tulee talouskoulutustuotteiden myynnistä sekä eri yritysten ja verkkosivustojen tarjoamista tilauspalveluista. josta hänellä on omistusosuus. Olen myös palkannut Jack Kelloggin ja Kyle Williamsin auttamaan koulutusalallani.

** Tim Sykesillä on vähemmistöosuus StocksToTrade.comissa.

Lähde: https://www.timothysykes.com/blog/days-to-cover/