Episodinen käänne / tehon tuloero / ostettavissa olevan eron selitys

Kauppiaat tuntevat nämä tapahtumat muutamalla eri nimellä. Ehkä olet kuullut Stockbee ja Qullamaggien Episodinen Pivot? Tai oletko nähnyt @traderstewie viitata hänen Power Earnings Gap (PEG) -näytelmiinsä. Jos ei, niin sitten Gil Morales ja tohtori Chris Kacher kutsuvat niitä yksinkertaisesti "ostettavissa oleviksi eroiksi".

Jotkut muut nimet, joita heitellään, ovat "tulojen jälkeinen ajautuminen" ja "vauhtivaje". Riippumatta siitä, kenen tiimissä olet tai miksi haluat sitä kutsua, ne kaikki edustavat tehokasta kaupankäyntistrategiaa. Ja tässä viestissä opetamme sinulle, kuinka tunnistaa ne kaikki, jokaisen gurun avulla kaupan aloittamiseen, hallintaan ja poistumiseen.

Käytämme eri nimiä vaihtokelpoisesti koko postauksen ajan.

Episodinen Pivot

Mikä hieno nimi, vai mitä? Pradeep Bonde (alias Stockbee) vie varmasti kotiin luovuuden kruunun keksiessään tälle strategialle parhaan nimen. Bonde on tuottelias opettaja, joka jakaa viisauttaan tästä strategiasta ja kourallinen muita sivustollaan, stockbee.biz.

Hänen 2010 blogi Aihe on äskettäin herännyt henkiin erään hänen varhaisoppilaan, Kristjan Kullamägin, suosion ansiosta. Kullamägi, joka tunnetaan myös nimellä Qullamaggie, on ruotsalainen kauppias, joka aloitti vain muutamalla tuhannella dollarilla (muutaman räjähdyksen jälkeen), jotka hän säästi työskennellessään yön vartijana. Hän on sittemmin muuttanut tämän noin 100 miljoonaksi dollariksi noin vuosikymmenessä.

Qullamaggien äskettäinen maine tuli vahingossa tapahtuneen 1.5 miljoonan dollarin dollarin tappion jälkeen yhdessä päivässä $KODK:ssa viime vuonna. live streaming Twitchissä ja esiintyminen Keskustele kauppiaiden kanssa podcast. Molemmat ovat katsomisen arvoisia.

Yhdessä nämä kaksi miestä opettavat seuraavat kriteerit Episodic Pivotille.

Episodiset pivot-kriteerit

Kuten nimestä voi päätellä, on jonkinlainen episodi tai tapahtuma, jonka täytyy tapahtua, jotta pivot muodostuu. A kääntyä on tärkeä käännekohta osakkeen historiassa. Monet käyttävät kaavioissaan pivot-pisteitä, jotka vaihtelevat aiempien päivien huipuista, sulkemisista, alimmista ja jopa äänenvoimakkuuden merkeistä.

Episodisen pivotin merkitys on, että se synnyttää valtavan määrän kysyntää jonkinlaiseen katalysaattoriin perustuen, mikä lisää todennäköisyyttä, että se jatkaa nousuvauhtia jonkin aikaa.

Tyypilliset katalyytit episodiselle pivotille:

Tässä on kourallinen mahdollisia katalyyttejä, joita kannattaa harkita episodisissa käännöksissä:

• Tulot voittaa
• FDA:n uutiset
• Media maininta
• Analyytikkopäivitys
• Toimitusjohtajan vaihto
• Uusi tuote
• PR-julkaisu
• Twitter-pumppu
• Trump tweetit
• Myyntinumerot
• Toimialan/toimialan kasvu

Vaikka tämä ei ole tyhjentävä luettelo, voit nähdä, että mikä tahansa määrä katalyyttejä voi sytyttää episodisen nivelen. Temppu on löytää niveltyypit, jotka saattavat "ajautua" korkeammalle tulevina päivinä, viikkoina tai kuukausina. Uutisen tai tapahtuman on oltava yritykselle erittäin arvokas.

Etsittävät perusteet ja tekniset tiedot:

Qullamaggien ja Bonden mukaan eron on oltava huomattava: 8-10 % tai enemmän. Ei vain, vaan äänenvoimakkuuden on oltava keskimääräisen päivittäisen volyymin kerrannainen, kuten 2x, 3x, 4x tai enemmän. Samoin tämän volyymin on tultava aikaisin (ajattele ennen myyntiä tai ensimmäisiä 30 minuuttia). Toisin sanoen sinun pitäisi nähdä kysyntä nauhalla, konkreettisesti.

Siihen asti merkintöjä voidaan usein tehdä jälki- tai ennakkomarkkinoille riippuen kysynnästä ja riskinhallintakyvystä. Käsittelemme sisääntulostrategioita hetken kuluttua.

Muita huomioon ottavia tekijöitä ovat tulosraportti aiempaan tuloksiin verrattuna. Oliko se yllätys? Lisäksi mitä osake teki eroon johtaen? Vahvistuiko se a rakentava valikoimavai oliko se ohi-laajennettu aivan aluksi? Myös sosiaalinen tuntemus voi olla tekijä. Tarjolla on loistavia palveluita mm Sijoittajat Business Daily, joka voi tarjota syvällisemmän katsauksen perustekijöihin ja näkymiin.

Stockbeen mukaan alemmilla kelluvilla osakkeilla voi olla suurempia liikkeitä (IPOt jne.). Harkitse siis floatin kokoa ja lyhyttä korkoa osakkeeseen eron hetkellä.

Harkitse kaikkia näitä jälkitestauksessa ymmärtääksesi, miksi laitokset haluavat kerätä osakkeita.

Kuinka päästä Episodic Pivots

Kun osakkeen vauhti on poikkeava, voi olla vaikeaa päästä junaan ennen kuin se lähtee asemalta. Jos et halua heittää itseäsi osakkeisiin aukioloaikojen tai ennakkomyyntien jälkeen, voit katsoa sisäänpääsyä auki. Katsotaanpa, kuinka voit tehdä sen.

Jos olet etsinyt osakkeita tuottoa varten, saatat pitää sen vauhdissa sen jälkeen, kun ilmoitus on tehty päivän päätteeksi tai ennakkomyyntiin.

Lähentämällä voittopeliä voimme nähdä, miltä tämä saattaa näyttää löytääksemme loogisen sisääntulokohdan.

APPS oli vuonna 2019 halvempi osake, joka menestyi todella hyvin kasvattaen markkinaosuuttaan. Covid-onnettomuuden jälkeen se oli asettanut melko pitkän konsolidaatiojakson. Kesäkuussa se raportoi kuitenkin huipputuloksista ja erosi yli 9 %.

Huomaa kuinka osake sulkeutui päivän ylärajalla. Tämän todella haluat nähdä voiman kasvaessa. Huomaa myös, että volyymin allekirjoitus oli suurempi kuin mikään aikaisempi päivä osakkeiden historiassa, mikä on toinen hyvä merkki.

Päivän sisällä voimme nyt valita avausalueen strategian.

Avausalueen merkintä

Olemme numeroineet 1 minuutin kynttilät, jotta näet korkeimman, mikä olisi ensimmäinen 5 minuutin kynttilä. Osakkeet konsolidoituvat täällä avoimesti ja sitten puhkeavat. Sinulla on nyt alhaisen riskin merkintä päivän alimmillaan.

Huomattavasti osake vetäytyi seuraavana päivänä, mutta se ei olisi koskaan käynnistänyt stop loss -tilausta. Swingina tämä olisi ollut loistava liike:

APPS:n jälkeiset tulot laskivat valtavasti. Itse asiassa se teki toisen Power Earnings Gap -eron seuraavalla vuosineljänneksellä. Kun yhtiön liikevaihto kasvoi, niin myös sen arvo nousi yli 100 dollariin.

Hullu liike, APPS nousi reilusti yli 1000 % vuosina 2020 ja 2021, alle vuoden. On selvää, että näissä Episodic Pivoteissa, Power Earnings Gapsissa ja Buyable Gap Upsissa on jotain.

PEG (Power Earnings Gap) saavuttaminen konsolidoinnissa

Kaikki eivät siedä nopeatempoisia sisäänpääsyvaatimuksia, jotka liittyvät tulojen hankkimiseen. Jos tämä olet sinä, niin @traderstewieEnsimmäistä rakentavaa perustaa odottava strategia saattaa sopia paremmin.

TraderStewie haluaa etsiä liput, kiilattai volatiliteetin supistumismallit PEG:n muodostumisen jälkeen. Katsotaanpa APPS:n avulla, miltä tämä saattoi näyttää.

Ensimmäinen tilaisuus lipulle tapahtui toisena päivänä Power Earnings Gapin jälkeen. Huomaa, että osake pitää aiemman alimmillaan kynttilän sisällä. Jos zoomaamme 30 minuutin kaavioon, näemme kauniin lipun muodostuvan.

Toivottavasti näet, että APPS testaa uudelleen kaavion suurimman 30 minuutin kynttilän keskikohtaa. Tämä on hyvin yleinen tapaus testata uudelleen merkittävää kynttilää. Tämä kynttilä vastasi Avaussarjan purkautuminen PEG-päivänä.

Jos et missannut tuon merkinnän, voit tehdä sisääntulon täällä kiilan purkautumisessa riskin määrittämällä kiilan alimmillaan.

Huomionarvoista on myös, että kiilan alat vastasivat VWAP -bulevardi ensimmäiselle taukopäivälle erittäin luotettava pivot, jota kannattaa tutkia.

Suuremmat aikajakson konsolidointimerkinnät tehotulojen erolle

Suurempia konsolidaatioita voi tapahtua myös sen jälkeen, kun osake on noussut Power Earnings Gap -erosta. Vain muutama viikko PEG:n jälkeen APPS esitti kaksi kaunista Haihtuvuuden supistumiskuviot.

Tyypillistä yhdistämisstrategiaasi, kuten lippuja, viiriä, kahvallisia kuppeja, voidaan käyttää näissä merkinnöissä. Ajatuksena on jälleen, että osake on nyt siirtymässä kasvuvaiheeseen, jonka takana on alkuperäinen Power Earnings Gap / Episodic Pivot.

Ostettavissa olevan päivänsisäisen alhaisen alijäämän käyttäminen riskinä

Mitä tapahtuu, jos ostettavissa oleva aukko pienenee päivän aikana tai ei koskaan anna meille avausaluetta tai lippukuviota pääsyä varten? Onneksi tähänkin on olemassa strategia.

Usein osake testaa tarjontatasot uudelleen välipäivän päivänsisäiseltä pohjalta. Gil Morales opettaa, että jos osake testaa eron uudelleen, anna sille hyvät 3–4 % negatiiviseksi keinoksi hallita riskiä ostaa takaisinveto alimmilleen.

Esimerkki BGU:sta

Hyvänä esimerkkinä Restoration Hardwarella (RH) on tapana tehdä tämä tulojen vuoksi. Näemme 13. kesäkuuta 2019, että RH oli laskusuunnassa, mutta lanseerattiin 27 %:n tulosyllätysnä. Kuten päivänsisäisestä kaaviosta näkyy, se ei kuitenkaan koskaan rikkonut avausaluetta. Itse asiassa se hiipui loppupäiväksi. Tästä huolimatta uutinen Buffettin panostamisesta osakkeisiin nousi esiin ja RH ei koskaan täyttänyt päiväkaavion aukkoa.

Huomaa, että jos olisit käyttänyt Qullamaggien avausalueen läpimurtostrategiaa, olisit todennäköisesti välttänyt kaikki stop outit. Tämä osake ei koskaan rikkonut avausaluetta. Suuremmat korkkiosakkeet eivät kuitenkaan usein vetäytyisi näin. Tätä varten ne kannattaa pitää tarkkailulistallasi, jotta ne ovat lähellä päivänsisäistä pohjaa.

Katsotaan nyt mitä tapahtui lähipäivinä:

Kun pohja on asetettu Buyable Gap Up -kohtaan, sinulla on nyt alue, jolta voit ottaa riskin. Moralesin 3-4 %:n "huokoisuus" -sääntö alapuolella olisi riittänyt pitämään sinut pörssissä, jos lähdet päivänsisäisen alimman arvon palautukselle. Tässä on toinen esimerkki Facebookista tulojen jälkeen:

Kun osake vetäytyi takaisin päivänsisäiseen ostettavaan eroon, se piti tätä tasoa tukena. Huomaa myös, että osake on nousemassa äänipohjaisesta rakenteesta edellisten kuukausien aikana.

Kaupan hoitaminen ja siitä irtautuminen

Useimmat opettajat, jotka opettavat näitä strategioita, suosittelevat loppupysähdystä käyttämällä liukuvia keskiarvoja. Tämä riippuu todellakin siitä, haluatko pitää osakkeita pidempään vai et. Yleisesti ottaen 10, 20 ja 50 liukuvat keskiarvot ovat suosituimpia keskiarvoja sijainnin hallitsemiseksi.

Samoin legendaarinen kauppias Bill O'Neil tunnettiin osakkeiden viikoittaisten kaavioiden käyttämisestä, jonka hän katsoi voivan tehdä merkittäviä liikkeitä. Siihen asti voit käyttää 10 viikon liukuvaa keskiarvoa, jotta pysyt varastossa pidempään.

Lisäksi opettajat, kuten O'Neil ja Qullamaggie, suosittelevat joidenkin voittojen, kuten 1/3 - 1/2, ottamista 20 %:lla tai 3-5 päivää nousutrendiin. Voit käyttää monia hallintasääntöjä, ja on parasta testata, mikä toimii.

Käydään päinvastaisessa järjestyksessä yllä olevien esimerkkien kanssa ja katsotaan, miten tämä olisi voinut toteutua kussakin hallintastrategiassa Episodic Pivot / Power Earnings Gap / Buyable Gap Up -vaiheen jälkeen.

Kaupan hallinta käyttämällä 10 liukuvaa keskiarvoa

Qullamaggien suositus on 10 tai 20 ma:n käyttäminen perässä. Tämä voi kuitenkin olla hankalaa, jos 10ma on lähellä. Suljetko, kun se koskettaa 10ma, vai sulkeutuuko sen alapuolelle? Morales käyttää mielellään liukuvan keskiarvon "rikkomusta", jonka hän määrittelee toiseksi sulkemiseksi liukuvan keskiarvon alapuolelle sekä ensimmäisen kynttilän alapuolelle, joka rikkoi liukuvaa keskiarvoa. Tällä tavalla, jos osake putoaa alle ja sitten saa takaisin liukuvan keskiarvon, olisit edelleen asemassa.

Vaikka haluatkin käyttää tätä strategiaa, kannattaa testata simillä.

Huomaa, kuinka Facebook ajaa MA:n ensimmäisellä takaisinvedolla, mutta ei koskaan sulkeudu alla. Sitten saamme toisen juoksun, joka vetäytyy dramaattisesti ja rikkoo 10 ma:n.

Tässä olisi voitu käyttää myös Livermoren Century Rulea, kun FB osui vastustukseen 300 dollarin tasolla. Morales saarnaa tätä suosittuna psykologisena tukena ja vastustuskykynä. Jos olisit ottanut puolet vuosisadan merkistä ja jättänyt puolet 10 ma:sta, olisit saattanut lisätä voittojasi.

Kaupan hallinta käyttämällä 20 liukuvaa keskiarvoa

Katsotaanpa yllä olevan RH-esimerkin hallintaa käyttämällä 20 liukuvaa keskiarvoa. Huomaa, kuinka jos sinulla olisi vain ollut pysähdys, olisit saattanut käynnistää myynnin, kun se testasi 20smaa. Käyttämällä Moralesin "rikkomussääntöä" saisit kuitenkin suuremman, noin 63 prosentin voiton.

Myönnettäköön, että kaikki episodiset käänteet eivät "ajaudu" näin hyvin. Tulosten ja ennusteiden katalysaattorin pitäisi olla poikkeuksellisen hyvä. Mutta kuten näet, vahvan trendin pitäisi huomioida 20 liukuva keskiarvo hyvin, ja joissakin tapauksissa tämä saattaa laajentaa osakevoittojasi sen sijaan, että saisit voittoa ensimmäisellä 10 miljoonan tauolla.

Pidempiaikainen hallinta 10 viikon liukuvalla keskiarvolla

Kuten edellä mainittiin, Bill O'Neil rakasti käydä kauppaa viikoittaisilla kaavioilla vähentääkseen päiväkaavioiden melua. Johtamisstrategiassaan Bill halusi käyttää 10 viikon liukuvaa keskiarvoa lisätäkseen sijoituksiaan pidemmän aikavälin heilahteluihin.

Käytetään APPS:ia esimerkkinä ja katsotaan, mitä tämä olisi voinut tuottaa meille.

Billillä oli tapana lisätä asemaansa muutaman ensimmäisen vetäytymisen jälkeen 50 viikon keskiarvoon. Usein laitokset käyttävät tätä ostopisteenä. Jos sinulla on pidemmän aikavälin visio yrityksestä, voit käyttää tätä jäljittääksesi Qullamaggie ehdottaa tai odotat "rikkomusta", joka todella sulkeutuu ensimmäisen liukuvaa keskiarvoa rikkovan kynttilän alapuolelle.

Jos odotat rikkomusta, osake ei olisi pysäyttänyt sinua ennen 78 dollarin tasoa, mikä on paljon suurempi voitto.

Saatat myös huomata, että osake oli myös lähestymässä Livermoren 100 dollarin rajaa, mikä on looginen alue nousta.

Kuinka harjoittaa tätä strategiaa

Kuten kaikki strategiat, niiden toimivuuden hienovaraisten vivahteiden tutkiminen vie aikaa. Qullamaggie ehdottaa vähintään 2 vuotta. Tätä varten suosittelemme aloittamista simulaattorista tai jälkitestausmoottorista löytääksesi suurimmat voittovälit laajalla aikaleimalla.

Kun olet tunnistanut 100 tai 1000 näitä esimerkkejä, valitse, mikä sai ne toimimaan. Miten heidän tulonsa tai uutiset muuttivat osakkeen luonnetta? Mikä oli kellun koko? Kuinka suuri volyymi oli?

Tutustu myös päivänsisäisiin tietoihin simulaattorin/toiston avulla ja selvitä paras tapa syöttää osakkeet visuaalisesti.

Kun sinulla on tarpeeksi näitä esimerkkejä, lisäät huomattavasti luottamustasi käydä kauppaa niillä.

Tässä hyvät täytteet!

Lähde: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/