Kuinka havaita terve vetäytymismahdollisuus osakkeiden kaupankäynnin aikana

Takaisinvetomahdollisuudet ovat hyviä positioiden lisäämiseen tai aloittamiseen kaupankäynnin aikana. Kaikkia takaisinvetoja ei kuitenkaan luoda tasa-arvoisiksi. Tässä viestissä näytämme sinulle kourallisen tapoja hyväksyä terve vetäytyminen vs. ei niin terve.

Kun olet perehtynyt tämän opetusohjelman perusteisiin, muista tutustua muihin viesteihimme edistyneistä strategioista, kuten 20 liukuvan keskiarvon takaisinvetostrategia.

Mitä ovat pullbackit?

Hyvin yksinkertaisesti, takaisinveto on väliaikainen tauko osakkeessa, joka muuten on trendissä. Trendi voi olla ylös- tai alaspäin, sillä ei todellakaan ole väliä, kunhan tehdään sarja korkeampia ja matalampia - tai päinvastoin.

Yleisesti ottaen takaisinvetoja ei tapahdu valikoimaan sidotut osakkeet. Tästä huolimatta jotkut saattavat pitää sivuttaiskanavan uudelleentestausta "takaisin".

Tässä on se, mitä voit kutsua sarjaksi nousevan osakkeen palautuksia käyttämällä esimerkkinä symbolia $CEI:

Olemme ympyröineet kourallisen takaisinvetoja, jotta saat käsityksen siitä, miltä ne voivat näyttää. Myönnettäköön, että tämä tehdään 1 minuutin kaaviossa, mutta niissä on monia muita, joita ei ole ympyröity ja joita voidaan pitää terveellisinä. Kaikki riippuu aikakehyksestä, jolla käytät kauppaa, ja kuinka pitkällä aikavälillä odotat kaupan kestävän.

Laskevan trendin pullbackit näyttävät hyvin samanlaisilta, vain peilattuina. Tässä on esimerkki $IRNT:stä

Vaikka kaikki nämä näyttävät hienoilta jälkikäteen, kysymys on, pystytkö tulkitsemaan "terveellisen vetäytymisen" reaaliajassa. Tätä tarkoitusta varten keskustelemme hetken kuluttua kourallisista tavoista määrittää takaisinoton terveys aktiivisen kaupankäynnin aikana.

Ennen kuin teemme sen, haluamme näyttää sinulle eron siinä, mitä pidämme takaisinveto- ja valikoimasidottuina osakkeina. Tässä on esimerkki siitä, mitä et katsoisi $DATS:n peruuttamiseen:

Eron pitäisi olla melko selvä. Emme todellakaan aseta korkeampia alhaisia ​​ja korkeampia huippuja tai päinvastoin. Toisin sanoen emme ole nousussa.

Mikä on terve vetäytyminen?

Jotta tiedämme, haluatko tehdä kaupan takaisinostoksi vai et, meidän olisi hyvä tietää ero terveen ja epäonnistuvan välillä.

Aloitetaan analysoimalla ensin isompi kuva.

1. Iso kuva luo terveen päivänsisäisen palautuksen

Jokainen suuri liike alkaa tyypillisesti siirrolla, joka perustuu kaavion suurempiin aikakehystasoihin. Kyllä, jopa liikkeet, jotka näyttävät tulevan "ei missään".

Jopa päiväkauppiaiden tulisi olla tietoisia siitä, kuinka päivittäisen kaavion keskeiset tasot luetaan. Otetaan esimerkiksi seuraava liike $PALTissa. Huomioi ensin päiväkaavio.

Tämä $PALT-esimerkki on täydellinen esimerkki a likviditeettiloukku. Kun shortsit yrittävät saada kiinni edellisenä päivänä vallitsevasta ilmastoerosta, niiden keskihinta on jossain kyseisen päivän viimeisen vwapin tienoilla. Me kutsumme sitä VWAP -bulevardi, ja se on merkitty kaavioon vwap-bulevardipiirustustyökalullamme hintaan 5.19 dollaria.

Osakkeen noustessa suuren eron jälkeisenä päivänä, vaikkakin alhaisemmalla volyymilla, shortsit ovat nyt kuumassa vedessä. Pohjimmiltaan vuorovesi on tulossa takaisin ja nostaa hintaa yhä korkeammalle kohti edellisen päivän keskiarvoa. Se, mitä tapahtuu 3. päivänä, antaa meille viitteen siitä, voisiko meillä olla vakaa vauhti nostaa meidät korkeammalle murtautumista varten.

Breakout

Totta kai, kolmas päivä on hurmaava:

Naurettavaa kyllä, vauhti kantoi tämän osakkeen lähes 3x korkeammalle kuin edellisenä päivänä. Useimmat kauppiaat eivät odottaisi tällaista liikettä. Vaikka tämä saattaa kuitenkin olla "poikkeava" liike, se on näitä iso kuva kauppoja, jotka palkitsevat ne, jotka tutkivat liikkeiden dynamiikkaa, kuten likviditeettiloukut.

Vielä parempi, nämä kauppiaat tietävät kuinka havaita vauhti ja hypätä junaan terveiden vetäytysten jälkeen.

Tältä tämän $PALTin päivänsisäinen päivä näytti:

Jokainen $PALTin kolmesta suuresta vetäytymisestä osoittautui ostettavaksi, kun osakkeet nousivat edellisen päivän tasosta. vwap-bulevardi tukialue. Muista lukea tämä artikkeli, jos haluat ymmärtää paremmin, miksi vwap-bulevardi on niin tärkeä.

Muita isoja kuvaideoita, jotka voivat edeltää suuria liikkeitä

Vaikka emme keskustele lukemattomista mahdollisuuksista, joita voit löytää suuriin siirtoihin, tässä on nopea luettelo asetuksista, joita saatat tutkia:

Keskustellaan nyt vauhdin tärkeydestä.

2. Momentum ja suunta terveiden vetäytysten taustana

Kuten edellä totesimme, terve vetäytyminen toimii parhaiten trendiympäristöissä. Tämän taustalla oleva teoria on, että on olemassa ylöspäin tai alaspäin suuntautuva liikemäärä, joka jatkaa osakkeen kuljettamista pienimmän vastuksen tiellä.

Kauppiaana sinun on päätettävä, kuinka paljon vauhtia liikkeen takana on. Toisin sanoen, jos rakettivahvistimet on sytytetty äänipohjalta, kuljettavatko ne varastoa korkeammalle jokaisesta peräkkäisestä takaisinvedosta. Ei vain sitä, vaan onko sinulla jälkipolttimet, jotka potkivat sitä korkeammalle.

Volyymi on kuningas

Tätä päätöstä tehtäessä äänenvoimakkuus on kuningas. Ajattele sitä kuin työtä, joka luo haluamasi tuloksen. Mutta sinun on ymmärrettävä, että kaikki äänenvoimakkuus ei ole sama. Se ei ole niin yksinkertaista kuin vihreä ja punainen kaaviossa, ja olettaen, että se tarkoittaa hyvää äänenvoimakkuutta ja huonoa äänenvoimakkuutta. Työn laatuun ja siitä aiheutuvaan hinnan tulokseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Osakkeesi voi esimerkiksi nousta hurjasti, mutta siihen menevä myyntipaine voi olla niin kova, että osake pysähtyy ja putoaa takaisin maan pinnalle.

Tämän kuvittelemiseksi katsotaanpa muutamia esimerkkejä äänen perääntymisestä vs. vetäytymisestä, joka on epäonnistunut äänenvoimakkuuden puutteen vuoksi. Analysoimme kunkin osalta volyymin ja hinnan nähdäksemme, oliko meillä tarvittava vauhti vetäytymismahdollisuuksiin.

Esimerkki terveestä takaisinvedosta:

Kiinnitä erityistä huomiota yllä olevan kaavion äänenvoimakkuuden huomautuksiin. Aluksi meillä on valtava sytytystanko auki, joka lähettää meidät pysähtymään. Tämän jälkeen volyymi kasvaa hintojen noustessa. Kun shortsit yrittävät saavuttaa keskiarvon tässä toivoen, että osake pettää aamulla, se yksinkertaisesti vetäytyy takaisin ja pitää sisällään "suuren volyymin" alueen, joka tuli pysähdyksen jälkeen noin klo 9.

Tätä kutsumme tilavuuden laajenemiseksi ja supistumiseksi. On terve vetäytyminen, haluat nähdä merkittävä tukitila-alueet, ja tämä perustuu näiden alueiden määrään. Samoin haluat vetäytymismäärän supistuvan tai pienenevän. Tämä osoittaa, että tarjonta on kuivumassa.

Koska katsomme tätä kaupankäyntipäivän alussa, se on tuore perusta ja päivän ensimmäinen vetäytyminen. Tämä on tärkeää. Myöhemmin näemme, että mitä kypsempää trendi tulee, sitä todennäköisemmin takaisinvedot epäonnistuvat.

Sympatia liikkuu

Kuten näet, $PALT-päivän "iso kuva" huomioiden, vauhti oli todella vahva. Vastaavasti viime päivinä ollut käynnissä toinen osake, joka oli samanlainen kuin $PALT. Tämä ticker oli $DATS. Molemmat tickerit ovat chat-alustojen symboleja. Tässä oli $DATS tänä päivänä:

Se voi usein auttaa kokonaiskuvassa, jos sinulla on samaan aikaan sympatialeikki. Löydät nämä saman toimialan samanlaisista osakkeista tai temaattisista yhtäläisyyksistä.

Epäterveellinen takaisinveto Esimerkki 1:

Kelataanpa $DATS taaksepäin simulaattorissa vain muutama viikko ennen yllä olevaa esimerkkiä. Huomaa, kuinka konsolidoitumme edellisen ajon jälkeen. Olemme piirtäneet kaavioon muutaman viivan osoittamaan "aluerajoitettua" aluetta, jolla kaavio käy kauppaa.

Vaikka emme ole merkinneet sitä kaavioon, katso tarkkaan kuinka äänenvoimakkuus on laskenut joka päivä suuren punaisen käänteiskynttilän jälkeen. Pidämme tätä kynttilän "ylimääräistä tarjontaa". Tämän tarjonnan voittamiseksi tarvitsemme suuria ponnisteluja volyymin suhteen.

Ylhäällä olevalla päivänsisäisellä kaaviolla tätä volyymia ei koskaan tule. Kaavion vasemmalla puolella oleva volyymi on paljon suurempi kuin kaupankäyntipäivänä. Näin ollen emme saa myytyä trendiä varten tarvitsemaamme kiihtyvää vauhtia. Samalla tavalla emme myöskään saa jatkuvaa myyntiä.

Epäterveellinen takaisinveto Esimerkki 2:

Toisin kuin yrittäessäsi löytää palautusta kaupankäynnin vaihteluvälin sisällä, saatat löytää myös epäterveellisiä takaiskuja huippupisteissä. Käytetään taas esimerkkiä $PALT:sta. Vain tällä kertaa katsomme alkuun.

Älä joudu fomon saaliiksi. Tulee aika, jolloin osakkeen on lopetettava nousu. Tarjonta lopulta voittaa. Samansuuntaisesti tämä esimerkki näyttää, mitä etsiä, kun vahva osake alkaa pysähtyä.

Olemme yrittäneet antaa sinulle tässä visuaalisen mittauksen jokaisesta "työntövoimasta" korkeammalle vetäytysten seurauksena. Kun hinta nousee, painovoima vaikuttaa ja alkaa pysäyttää nousuvauhti. Vaikka nousulla on kolme fantastista vetäytymistä, juuri näillä korkeilla tasoilla haluat olla varovainen ostaessasi jälleen.

Toisessa artikkelissa keskustelemme siitä, kuinka arvioida kaupan takana. Suosittelemme lukemaan, jos haluat oppia lisää liukuvien keskiarvojen tai muiden trendindikaattoreiden käyttämisestä huipulle.

3. Useiden aikakehysten ja liukuvien keskiarvojen käyttäminen löytääksesi terveitä takaisinvetoja

Jos et halua luottaa täysin äänenvoimakkuus- ja hintatoimintoihin, saatat huomata, että suositut liukuvat keskiarvot, kuten 20 ma tai 50 ma, tarjoavat hyvän tuen matkan varrella.

Tätä varten kerrotaan muutama näistä käyttämällä $PALTin 1, 3 ja 5 minuutin kaavioita:

Vasemmalta ylhäältä ja myötäpäivään päin, meillä on 1 minuutin, 3 minuutin ja 5 minuutin kaavio. 1 minuutissa on a 50 yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa päällekkäin. 3 minuutin kaaviossa on violetti 20 yksinkertainen liukuva keskiarvo. Ja lopuksi meillä on 5 minuutin kaavio, jossa on sininen 10sma.

Huomaa, kuinka kukin näistä vastaa takaisinvetoja. Vaikka tämä ei olekaan tarkkaa tiedettä, liukuvat keskiarvot voivat usein auttaa tietämään, milloin ja mistä voidaan odottaa palautuksia saadakseen tukea.

4. Milloin lisätä tai syöttää uudelleen terveen vetäytymisen yhteydessä

Nyt kun meillä on perusasiat käsitelty. Yritetään koota se kaikki yhteen kaaviolla siitä, mistä voisimme löytää tietyt sisääntulokriteerit vetäytymispaikan ottamiseksi.

Tässä on muutama etsittävä asia:

1. Etsi mahdollista tukialuetta käyttämällä aikaisempia suuria äänenvoimakkuuksia
2. Katso, että äänenvoimakkuus kuivuu tukialueelle kuten liukuva keskiarvo
3. Etsi vahvistusta korkeammista aikajaksoista.
4. Lisää, kun tilavuus laajenee pois tukialueelta

Katsotaanpa yllä olevaa kaaviota, jossa on kaikki tietomme:

Yllä olevissa 1, 3 ja 5 minuutin kaavioissa näkyvät tulosignaalit perustuvat käsitteeseen VDU ja Pocket Pivots. Pohjimmiltaan odotat tukialueita, jotka vastaavat hintojen ja volyymien tarjonnan puutetta.

VDU tarkoittaa yksinkertaisesti Volume Dry Upia. Ja Pocket Pivots ovat vain laajennuspisteitä pois tältä vähenevän tarjonnan alueelta kysynnän palautuessa ja shortsit peittävät.

Saatat jopa harkita niitä laskevia kiiloja or lippukuviot. Ja teknisesti ne ovatkin. VDU ja Pocket Pivots ovat kuitenkin loistava tapa viestiä syötteistäsi.

Kuinka harjoitella omaa takaisinvetostrategiaasi

Kuten edellä mainittiin, ehdotuksemme on aloittaa simulaattorilla ja etsiä kaavioistasi päivät, joissa on suurimmat kynttilät. Jossain vaiheessa näiden osakkeiden täytyi saada vauhtia.

Aloita päiväkaaviosta ja kysy itseltäsi: "Miksi tämä muuttui niin kuin se tapahtui?" Oliko se uutisiin liittyvä tapahtuma? Ehkä kyseessä on tekninen vika tai vika? Oliko se väli ja meni? Riippumatta syystä, jonka keksit, pane se merkille ja katso, voitko löytää yhteisiä malleja, jotka johtavat suuriin liikkeisiin.

Kun sinulla on päivittäisten kaaviomallien pelikirja, valitse päivänsisäinen toiminta. Kuinka paljon volyymia tarvitaan mahdollisen tarjontavoiman voittamiseksi? Ehkä sinun täytyy pitää silmällä sen päivän suhteellista volyymiä (RVOL)? Tai ehkä volyymin ennustaminen auttaisi? Entä ylimyydyt/yliostetut ehdot?

Kuten näet, on monia tapoja löytää hyvät kriteerit voimakkaasti trendaaville osakkeille. Sinun tehtäväsi on löytää suuri liike ja saada siitä kiinni.

Tutki parasta simuloitua esimerkkiäsi vähintään 20 kaupalle ja määritä, onko sinulla suuri todennäköisyys menestyä ennen kaupankäyntiä oikealla rahalla.

Tässä hyvät täytteet!

Lähde: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/