Taide ottaa kaupankäyntiasema - täydellinen opas futuuriaseman syöttämiseen, hallintaan ja poistumiseen

Tämä artikkeli futuurien kaupankäyntiasemasta on Optimus Futuresin mielipide.

"Kerro minulle, niin unohdan; Näytä minulle ja voin muistaa; Ota mukaan Minä ja minä tahdon Ymmärtää.” Konfutse (noin 450 eaa.)

Tämä artikkeli kertoo kaupankäyntiaseman ottaminen taito. Tässä oleva ohje on rajoitettu sen kyvyn osalta, että se "saa" sinut prosessiin, kuten yllä olevassa Konfutse-lainauksessa sanotaan. Parasta, mitä se voi tehdä, on ohjata sinut prosessin läpi. Tämä on vain yksi tapa lähestyä kannanottoa. Yksi tapa, jolla se voi toimia tietyille kauppiaille.

Toivottavasti se on informatiivinen ja kattaa kaikki perusteet. Viime kädessä voit ottaa oppimasi täältä ja mukauttaa sen omaan kaupankäyntitapaasi. Loppujen lopuksi onnistunut kaupankäynti on lähestymistavan löytämistä tulee or resonoi kanssa sinä; ja sellainen, joka vastaa myös tietojasi, kykyjäsi ja pääomaresurssejasi.

Futuurin kaupankäyntipositio: tammikuu, Dow Jones Futures (YM)

Osa 1: Kaupan synty ja ajatusprosessi

TARKISTA MUOTO

26. tammikuuta näet potentiaalin kaksinkertainen yläosa muodostuu pienellä erolla suhteellinen lujuusindeksi (RSI).

Pitäisikö sinun tehdä kauppa pelkästään näiden perussignaalien perusteella? Ehkä, mutta et halua luottaa vain teknisiin asioihin. Joten, teet vähän enemmän tutkimusta. Ennen kuin siirrymme siihen, katsotaan kahta viimeistä tahtia, eilen ja tänään.

Ensimmäinen nuoli näyttää vahvan kynttilän hylkääminen kohti nousua ja ostopaine minkä jälkeen doji signaali mahdollisesta päättämättömyydestä tai epäröimisestä.

Voisiko olla tarpeeksi vauhtia murtaakseen vastustuksen? Mahdollisesti. Mutta kun otetaan huomioon, että lyhyen aikavälin volatiliteetti on uutislähtöistä, katsotaanpa isompaa kuvaa. Aloitetaan teknisistä asioista.

TARKISTA MARKKINOIDEN YLEINEN ILMA

Tässä on mitä voit käyttää "teknisesti" mittaamaan kokonaismarkkinoita:

1. Aluepankit (KRE): osoittaa tunteita kohtaan paikalliset pankit, paikallisen talouden elinvoima.
2. Puolijohteet (SMH): siruvalmistajateollisuus on tärkeä johtava indikaattori sen vuoksi, että sen tuotantoaikataulu on ainakin vuoden eteenpäin. Jos puolijohteet lisäävät tuotantoa, se johtuu siitä, että teollisuus odottaa nousevaa vuotta myynnistä. päinvastoin heijastaa karhumaista tunnetta.
3. Dow Jones Transportation Index (IYT): edustaa tavaroiden kuljetusta koko maan alueella. Jos liiketoiminta menee hyvin, näet tämän toimialan nopeuttavan moottoreitaan.
4. Biotekniikka (IBB): edustaa riskialtista spekulaatiota. Ei ole olemassa korkean riskin spekulaatiota, kun sijoittajat ovat pessimistisiä.
5. Vähittäiskauppa (XRT): edustaa harkinnanvaraista kulutusta, joka yleensä lisääntyy, kun sijoittajat kokevat, että heillä on ylimääräistä rahaa käytettäväksi.

Miksi vähittäismyynti (XRT) nousee, kun puolijohteet (SMH), kuljetus (IYT), aluepankit (KRE) ja kaikki muu uppoavat?

Osoittaako tämä mahdollisuutta, että sijoittajat pääsevät itsensä edellä? "irrationaalinen yltäkylläisyys"? Tämä on vahva indikaattori, mutta se ei riitä.

TARKISTA UUTISILMAN YLEINEN

TARKISTA WALL STREETIN JA MAIN STREETin VÄLILLÄ EROTUKSET

Markkinat ovat kääntyneet nousuun, mutta kuitenkin epäilet, että rahoitustalous saattaa olla "todellisen" talouden edellä.

Ajattele: tuotanto ajaa taloutta; luotto tai rahoitus eivät johda tuotantoon. Toistaiseksi Main Streetillä on kipuja pandemian vuoksi, mutta Wall Street on kuitenkin kokoontunut. Mikä tässä kuvassa on vikana?

Tässä on toinen analogia niille, jotka saavat sen vielä: Jos luottokorttikulutuksesi ylittävät tulosi, et ole taloudellisesti terve.

Mitä sitten tapahtuu Main Streetillä?

• ray Dalio näyttää aika karhumaiselta.
• 20% kaikista amerikkalaisista vuokralaisista ovat keskimäärin neljä kuukautta jäljessä vuokrastaan.
• Toimitusketjut murskautuvat edelleen, mikä tarkoittaa, että kulutustavarat voivat päätyä pilviin – laskuun tavallisille ihmisille, kuten sinä ja minä.
• Suuri uutinen julkaisi, että EKP kaksinkertaistaa ponnistelut luottoriskien tarkastamiseksi pandemian vuoksi. Kun ajattelemme omaa tilannettamme, kuinka jännittyneitä yrityksemme ovat ottaen huomioon pandemian vaikutukset?
• Federal Reserve ostaa Fannie Maen joukkovelkakirjat– 700 miljardin dollarin arvoinen – asuntolainojen korkojen pitämiseksi alhaisina (nyt negatiivisina), koska monet ihmiset eivät halua ostaa uutisasuntoja "talouden elpymisestämme" huolimatta.
• - dollari on menettämässä asemiaan muita kansainvälisiä valuuttoja, kuten Kiinan juania, vastaan.

ONKO TALOUDELLINEN KUVA TODELLA NÄIN HUONA?

Ymmärrät, että 20 % kaikista olemassa olevista dollareista luotiin vuonna 2020. Tarkistat M1-rahatarjonnan sen lisäksi, että teet lisätutkimuksia varmistaaksesi, että väite on noin 20 % kaikista dollareista. Se on tarkkaa.

Tämä ei näytä hyvältä. Katsotaan kuinka dollarin käy tässä kaikessa.

Ihan totta. Sijoittajat todella polkevat dollaria. Mutta tietysti se johtuu siitä, että Fed käyttää 2 prosentin "keskiarvoista" strategiaa pitäen korkotasoa lähellä nollaa mahdollisesti vuoteen 2023 asti – "inflaatiota edistävä" asema, mikä tekee joukkolainojen tuotoista ja säästökoroista ei-toivottuja. Yhdysvaltain säästöt tuovat rahaa markkinoille; kansainväliset sijoittajat yksinkertaisesti menevät muualle.

Joten, Dow'n ja muiden indeksien noustessa, miltä näyttää työttömyys (Main Street) -kuva?

Joulukuussa työttömänä oli 10.7 miljoonaa ihmistä. Tämä johtui suuresta lukituksesta. Mutta onko se ohi? Ei aivan. Meillä on useita uusia COVID-kantoja.

Millä todennäköisyydellä uusien COVID-19-kantojen vuoksi on luvassa lisää sulkemisia? Joten tarkista Tämä sivusto.

Kaiken tämän epävarmuuden vuoksi, missä talouden elpyminen tapahtuu? Ehkä et näe sen tapahtuvan lähiaikoina. Voiko tämä kaksoishuippu johtaa uuteen korjaukseen tai karhumarkkinoihin? On mahdotonta ennustaa. Mutta tutkimuksestasi ja ennakkoluuloistasi saatujen kertoimien perusteella päätät, että on aika jättää väliin, ja tämä kaksoispäämuodostelma tarjoaa täydellisen mahdollisuuden.

TEE PÄÄTÖS

Laajemmassa mittakaavassa näyttää siltä, ​​että siellä voi olla myös a Pyöristysalusta joka sisältää lyhyemmän aikavälin Double Top.

Sanotaanpa taas: lyhyellä aikavälillä näemme kaksoispohjan; pidemmällä aikavälillä, mahdollinen pyöristävä huippu.

Paljon karhumarkkinat niitä edeltää pyöristävä yläosa. Emme ole vielä siellä, mutta voit nähdä sellaisen muodostuvan lähiviikkoina.

Seuraavina päivinä saattaa näkyä lyhytaikainen asteittainen lasku, joten olet päättänyt vaihtaa sen.

Osa 2: Kaupan perustaminen

Kuinka nyt perustat kaupankäyntipositiota? Palataan alkuperäiseen kaksoishuipun muodostukseen.

Muodostelman huippu: [1] on ensimmäinen huippu ja [2] toinen huippu.

Muodostelman pohja: [3] on tuki.

Muistakaamme – miten käymme kauppaa tuplatopilla?

1. Laske koko muodostelman ylä- ja alaosan välinen etäisyys.
2. Laske 70–100 % tästä etäisyydestä. Valitsen 90%.
3. Vähennä tulos muodostelman alaosassa olevasta hintatasosta

Mikä on tämän kaupan virhemarginaali?

Käyttämällä resurssejasi onnistumis- ja epäonnistumistilastojen laskemiseen (jokaisella kauppiaalla pitäisi olla tällainen resurssi), kannattavuusrajan epäonnistumisprosentti on 25 %; keskimääräinen lasku on noin 15 %; peruuttamisprosentti on 64 % ja hintatavoitteen saavuttamisen prosenttiosuus on 64 %.

Nämä ovat historiallisia kertoimia, joiden kanssa olet tekemisissä. Vaikka historia ei aina toista itseään, nämä kertoimet näyttävät riittävän suotuisilta käydäkseen kauppaa.

KAUPANKÄYNNIN TAVOITE

Kaupankäyntitavoitteesi ovat:

1. Etsiä lyhyen aikavälin voittoa mahdollisesta heilahtelusta; ja
2. Jos onnistut, pidä yksi asema hyödyntääksesi suuremman siirtymisen alaspäin.

Lyhyen aikavälin sisään- ja poistumispisteet:

• Sisäänpääsy: Tee myyntipysäytystilaus numeroon 30455 kaksi pistettä muodostelman alaosan alapuolella) varten yksi sopimus
• Stop Loss: tee osto-stop-tilaus numeroon 31190 (kaksi pistettä muodostelman yläosan yläpuolella)
• Ota voittoa: Tee ostorajatilaus numeroon 29799

Tulos on +656 pistettä:

Pitkän aikavälin sisään- ja poistumispisteet:

• Sisäänpääsy: Tee myyntipysäytystilaus numeroon 30455 kaksi pistettä muodostelman alaosan alapuolella) varten yksi sopimus
• Stop Loss: tee osto-stop-tilaus numeroon 31190 (kaksi pistettä muodostelman yläosan yläpuolella)
• Ota voittoa: Hallitse pysähdyksiä ja siirrä kohteita seuraavasti.

Tässä sinun täytyy hallita kauppaa, ja tässä on se, mitä olet päättänyt tehdä.

Futuurikaupassa on huomattava tappioriski. Aiempi kehitys ei kerro tulevista tuloksista. Kaikki esimerkit ovat vain havainnollistavia. Tee kauppaa omalla riskilläsi.

Osa 3: Kaupan hallinta

Oletetaan, että olet karhumainen ja odotat markkinoiden laskevan vieläkin syvemmälle. Se on perustavanlaatuinen ennakkoluulosi. Haluat kuitenkin pitää kaupankäyntiikkunasi lähempänä lähiaikaa. Sivuhuomautuksena, jos haluat tehdä paljon pidemmän aikavälin lyhyen kaupan, voit aina ostaa option, joka on asetettu minimoimaan riskisi preemion kustannuksiin sen sijaan, että menisi lyhyeksi markkinoilla suoralla positiolla.

Joten ottaen huomioon lyhyen aikavälin ajanjaksosi, päätät tarkastella teknisiä ominaisuuksia, erityisesti Fibonacci-retracementteja nähdäksesi, missä markkinatukitasot voivat lähentyä joko 38.2 %:n tai 50 %:n uudelleenjäljitykseen.

Korkeampi tavoite näyttää olevan helpompi saavuttaa. Mutta koska YM nousi voimakkaasti tänään, miten voit hallita riskejäsi pitäisikö lähiajan ennakkoluulosi mennä pieleen?

Yksi käytännöllinen tapa tehdä se olisi jäljittää pysäkki muutaman rastin verran peräkkäisten alas-istuntojen yläpuolelle.

Vaatii paljon vaivaa hintojen nostamiseksi takaisin laskevan istunnon ylimmän tai etenevän istunnon alimman tason alapuolelle. Molemmat muodostaisivat murtautumissignaalin mahdollisen kääntymisen. Joten perässä olevat pysähdykset suuntasi vastakkaisessa päässä voivat olla käytännöllinen tapa ottaa käyttöön perässä oleva pysäytysstrategia. Se ei ole varma tapa taata menestystä, mutta se on luultavasti fiksuin tapa tehdä niin, jos sinun täytyy seurata tulevaisuuden asemaasi. On muitakin tapoja määrittää a stop-loss strategia. Tämä strategia on vain yksi niistä. Mikä tärkeintä, tee se, mikä vastaa omaa kaupankäyntitapaasi tai riskimieltymyksiäsi.

Mitä tulee yllä olevaan stop-loss -strategiaan, se vastaa kysymykseen "Mitä hintatasoja on murrettava pysäyttimen siirtämiseksi?" Rikkoutunut hintataso on murto päinvastaiseen suuntaan. Jos peruutus epäonnistuu, voit aina palauttaa alkuperäisen sijaintisi.

Stop-loss -vastuuvapauslauseke: Sinun tai välittäjän tai kaupankäyntineuvojan tekemät ehdolliset toimeksiannot, kuten "stop-loss" tai "stop-limit" -toimeksianto, ei välttämättä rajoita tappioitasi suunniteltuihin määriin, koska markkinaolosuhteet voivat tehdä mahdottomaksi tällaisten määräysten toteuttaminen.

Osa 4: Kaupankäynnin irtautumiset

Vastauksen mihin tahansa kaupan lopettamiseen pitäisi olla tämä: konteksti luotiin voitolle tai tappiolle, ja kauppa johti jompaankumpaan. Jos olet päiväkauppias, niitä on jopa harkittava tarkempia kaupankäynnin lopettamismenetelmiä, riippuen aikavälisi lyhyydestä.

Kuten näet, viimeinen kynttilä yllä olevassa futuuriasennossa on edelleen aktiivinen. Siellä markkinat ovat tänään, tätä kirjoitettaessa. Se joko epäonnistuu tai onnistuu. Mutta sillä ei ole väliä, sillä kaupan kertoimet ovat kohtuulliset ja perusteltuja.

Jos tämä olisi todellinen kaupankäyntiskenaario, et ehkä olisi riskeerannut enempää kuin esimerkiksi 2 % pääomastasi tässä yhdessä kaupassa. Riskienhallinta on tärkeä osa kaupankäyntistrategiaasi. Se on vain yksi 14 taidosta ja ominaisuudesta jota käsittelemme toisessa kappaleessa, jonka suosittelemme lukemaan. Oletan toistaiseksi, että sinulla on sellainen, koska se ulottuu tämän artikkelin soveltamisalan ulkopuolelle.

Kaupankäyntiaseman ottaminen riippuu kaupankäyntipersoonastasi

Kaikki edellä mainittu on vain yksi tapa lähestyä markkinoita. Pitäisikö kaikkien noudattaa sitä? Todennäköisesti ei, koska eri kauppiaat eivät välttämättä ole samaa mieltä koko menetelmästä. Kaikki eivät myöskään hyväksy teknistä lähestymistapaa tai laajamittaista perustavaa laatua olevaa lähestymistapaa. Jotkut kauppiaat uskovat, että tekniset asiat ovat tärkeämpiä kuin perusteet, kun taas jotkut fundamentalistit saattavat uskoa, että tekniset asiat ovat liian epäluotettavia. Jokaiselle omansa.

Mikä tärkeintä, tämän artikkelin päätavoite on opastaa sinut mahdollisen kaupankäyntiprosessin läpi. Voit vapaasti poimia mitä tahansa tarjotuista vinkeistä tai käyttää lähestymistapaa oppaana oman analyyttisen ja kaupankäynnin lähestymistavan luomiseen. Kaupankäynti on taidetta, enemmän kuin tiedettä. Joten jatka luomista ja iterointia. Ajan myötä kehität omaa tapaasi käydä kauppaa menestyksekkäästi.

Vastuuvapauslauseke: Futuurikaupassa on huomattava tappioriski. Aiempi kehitys ei osoita tulevia tuloksia.

Nämä linkit tarjotaan avuksi ja vain tiedoksi; ne eivät ole Optimus Futures, LLC:n hyväksyntää tai hyväksyntää millekään yrityksen tai organisaation tai yksilön tuotteelle, palvelulle tai mielipiteelle. Optimus Futures, LLC ei ole vastuussa ulkoisen sivuston tai myöhempien linkkien tarkkuudesta, laillisuudesta tai sisällöstä.

Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20