Syyskuu 2, 2021
Kirjailija: Wayne Duggan
Optiokaupankäynti on tunnettu monien uusien sijoittajien keskuudessa korkean riskin, monimutkaisen ja vaarallisena. Optiomarkkinat voivat varmasti olla kaikki nämä asiat, jos yrität monimutkaisia kaupankäyntistrategioita ymmärtämättä täysin, miten ne toimivat tai kuinka paljon riskejä ne sisältävät. Mutta on myös paljon yksinkertaisia, konservatiivisia optiokaupankäyntistrategioita, jotka voivat auttaa kauppiaita tuottamaan hieman ylimääräistä tuloa.
Vaihtoehto Korvaus
Yhtä konservatiivista optiokaupankäyntistrategiaa kutsutaan optioiden päällekirjoitukseksi. Optioiden päällekirjoittaminen on yksinkertaisesti yliarvostettujen optiosopimusten myyntiä. Elinkeinonharjoittaja yleensä myy nämä optiosopimukset, kerää palkkiot ja sitten toivoo, että sopimukset päättyvät arvottomiksi ja ostaja ei käytä niitä.
Kun elinkeinonharjoittaja ostaa osto-optiosopimuksen, hän ostaa oikeuden ostaa myyjän osakkeita kohde-etuutena olevasta osakkeesta tiettyyn hintaan (takahinta) tiettynä tulevana päivänä (vanhenemispäivä).
Jokaiseen optiosopimukseen liittyy arvopreemio, joka on sopimuksen nykyisen arvon ja sen arvon välinen erotus, joka sopimuksella olisi, jos se toteutuisi ostohetkellä. Vanhenemispäivän lähestyessä aika-arvopreemio laskee, kunnes se lopulta saavuttaa nollan. Puhelun ostaja tarvitsee kohde-etuutena olevan osakkeen osakkeen hinnan siirtyäkseen syvemmälle rahaan kompensoidakseen sopimuksen aika-arvon laskua.
Samaan aikaan optioiden myyjä yrittää hyötyä aika-arvon heikkenemisestä.
Miten se toimii
Kuvittele, että olet pitkäaikainen sijoittaja, jolla on tililläsi 200 Applen (AAPL) osaketta. Jos myyt 2 osto-optiota, jotka päättyvät 15. syyskuuta 2023 230 dollarin toteutushinnalla, tuotot myynnistä noin 1,332 XNUMX dollaria nykyisten markkinahintojen perusteella.
Applen äskettäinen noin 153 dollarin osakekurssi viittaa siihen, että ainoa tapa panna nämä sopimukset täytäntöön on, jos Applen osakkeet nousevat vähintään 50.3 % tämän hetken ja 15. syyskuuta 2023 välisenä aikana.
Jos Applen osakekurssi laskee seuraavan 24 kuukauden aikana, nämä sopimukset raukeavat arvottomina. Jos osake pysyy tasaisena, sopimukset raukeavat arvottomiksi. Jos Apple saa 10 %, 20 % tai jopa 50.3 % seuraavan kahden vuoden aikana, sopimukset raukeavat arvottomiksi ja myyjä saa pitää 2 1,332 dollaria ja 200 Applen osaketta.
Vaikka Applen osakkeet nousisivat 60 % seuraavien 2 vuoden aikana, osto-optioiden myyjä saa myydä 200 Applen osaketta 50.3 %:n preemiolla nykyiseen hintaan. Myyjä menettäisi vain viimeiset 9.7 % voitoista. Kuitenkin 50.3 prosentin voitto 200 Applen osakkeesta plus 1,332 16,732 dollaria alkuperäisestä myynnistä johtaisi silti XNUMX XNUMX dollarin kokonaisvoittoon.
Ole varovainen
Suurin riski optioiden päällekirjoittamiselle on se, että kauppaa ei järjestetä haluamallasi tavalla. Jos teet optiokaupan ensimmäistä kertaa, varmista, että ymmärrät kaiken optioiden hintatarjousten toiminnasta ja tarkista kaikki hinnat, kauppakoot, lunastushinnat ja vanhentumispäivät.
Varmista lopuksi, ettet myy sopimuksia, jotka edustavat osakkeita, jotka ylittävät taustalla olevat osakeomistuksesi. Tämä strategia tunnetaan paljaana puhelun kirjoittamisena, ja se voi mahdollisesti asettaa sinut tilanteeseen, jossa sinun on pakko ostaa kohde-etuutena oleva osaketta markkinahintaan vanhenemispäivänä.
Aktiivinen kaupankäynti Lightspeedillä
Lightspeed tarjoaa ammattimaisille kauppiaille kaikki tarvittavat työkalut, jotta he voivat löytää menestystä osakekaupassa, ja olemme kehittäneet ja hioneet aktiivinen kauppiasalusta tarjota optimaalinen käyttökokemus. Intuitiivisen käyttöliittymän asettelujen ja institutionaalisten laadukkaiden osakkeiden ja optioiden skannerien avulla pyrimme auttamaan kauppiaita saavuttamaan tavoitteensa riippumatta heidän strategiastaan. Tarjoamme myös asiakkaillemme joitain alhaisimmat kaupankäyntimaksut alalla.
Lisätietoja a ammattimainen kaupankäyntialusta Lightspeedin kanssa, soita meille numeroon 1 888 577 3123, pyytää demoa, tai avaa tili.
Lightspeed Financial Services Group LLC ei ole sidoksissa näihin
kolmansien osapuolten markkinoiden kommentoijat / kouluttajat tai palveluntarjoajat. Tiedot,
tietoa ja materiaalia ("sisältö") tarjotaan tiedotus- ja
vain koulutustarkoituksiin. Tätä sisältöä ei ole eikä sitä pidä tulkita
tarjous, tarjouspyyntö tai suositus arvopapereiden tai
sopimuksia. Käyttäjän tekemät sijoituspäätökset sellaisten avulla
sisältö perustuu yksinomaan käyttäjien riippumattoman analyysin ottamiseen huomioon
ota huomioon taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riski
toleranssi. Lightspeed Financial Services Group LLC ei tue, tarjoa eikä
suositella mitä tahansa markkinoiden tarjoamia palveluita tai kommentteja
kommentaattorit / kouluttajat tai palveluntarjoajat ja kaikki suoritukseen käytetyt tiedot
kaikki kaupankäyntistrategiat perustuvat yksinomaan käyttäjän riippumattomaan analyysiin.
Saatat myös olla kiinnostunut…
- 9
- Tili
- Kaikki
- keskuudessa
- analyysi
- omena
- noin
- Suurimmat
- Bitti
- Ostetaan
- soittaa
- asiakkaat
- lähempänä
- selostus
- pitoisuus
- sopimus
- sopimukset
- Nykyinen
- tiedot
- Päivämäärät
- koulutus-
- Käyttää
- experience
- taloudellinen
- rahoituspalvelut
- Etunimi
- ensimmäistä kertaa
- tulevaisuutta
- Tavoitteet
- Ryhmä
- pitää
- Miten
- HTTPS
- Tulo
- teollisuus
- tiedot
- institutionaalinen
- investointi
- sijoittaja
- Sijoittajat
- IT
- valonnopeus
- LLC
- Tekeminen
- markkinat
- raha
- kk
- liikkua
- kampanja
- offset
- Vaihtoehto
- Vaihtoehdot
- paljon
- palkkio
- hinta
- Voitto
- osto
- laatu
- Riski
- myynti
- Arvopaperit
- Myydään
- Palvelut
- asetus
- Jaa:
- osakkeet
- Yksinkertainen
- Varastossa
- osakekauppaa
- Strategia
- menestys
- aika
- toleranssi
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- us
- Käyttäjät
- arvo
- Referenssit
- kirjoittaminen
- vuotta
- nolla-