Les investissements sur les marchés privés ont le potentiel d’offrir une croissance plus élevée que les investissements sur les marchés publics, mais ils peuvent également comporter des risques plus élevés. L'atténuation de ces risques peut être considérée comme importante pour les investisseurs qui souhaitent atteindre certains objectifs d'investissement. Dans cet article de blog, nous explorerons certaines stratégies qui peuvent aider les investisseurs à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés.
Une étape pour contribuer à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés consiste à effectuer une diligence raisonnable approfondie. Cela comprend des recherches sur l’entreprise, son secteur et ses concurrents. Il peut également être important d’examiner les finances de l’entreprise, notamment ses revenus, ses dépenses et ses flux de trésorerie. Les investisseurs peuvent également analyser l’équipe de direction et ses antécédents, ainsi que la gouvernance et la structure juridique de l’entreprise.
La diligence raisonnable peut également s’étendre aux conditions de l’investissement. Les investisseurs peuvent consulter les documents d'offre, tels que le mémorandum de placement privé (PPM), la convention de souscription et la convention d'actionnaires, pour comprendre les conditions de l'investissement. Ils voudront peut-être également consulter des conseillers juridiques et financiers pour s’assurer qu’ils comprennent parfaitement les risques et les avantages potentiels de l’investissement.
Une autre stratégie pour aider à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés consiste à diversifier votre portefeuille. Cela signifie investir dans plusieurs entreprises dans différents secteurs, zones géographiques et stades de croissance. En diversifiant votre portefeuille, vous avez la possibilité de répartir votre risque sur plusieurs investissements et de contribuer à atténuer l'impact de n'importe quel investissement unique sur votre portefeuille global.
La diversification peut également aider les investisseurs à capter différents types de croissance. Par exemple, investir dans des entreprises en démarrage peut offrir un potentiel de croissance élevé, mais peut également comporter un risque plus élevé. Investir dans des entreprises plus matures peut offrir un potentiel de croissance plus faible, mais peut également comporter un risque moindre.
Consultez certains de nos blogs précédents sur la diversification comme L'importance de la diversificationet Marchés privés et portefeuille diversifié.
Investir avec des gestionnaires de fonds expérimentés peut également aider à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés. Ces gestionnaires disposent généralement de l’expertise et des ressources nécessaires pour effectuer une vérification diligente approfondie et sélectionner des sociétés de haute qualité pour leurs portefeuilles. Ils ont également la capacité de négocier des conditions favorables pour leurs investisseurs et de fournir un soutien continu aux sociétés de leur portefeuille.
Les investisseurs peuvent rechercher les antécédents des gestionnaires de fonds et leurs stratégies d'investissement avant d'investir. Ils voudront peut-être également comprendre les frais et dépenses associés à l’investissement, ainsi que les conditions et restrictions de liquidité.
La surveillance de vos investissements est une autre stratégie pour contribuer à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés. Cela peut inclure le suivi des performances des sociétés de votre portefeuille, ainsi que de tout changement dans leur secteur ou dans les conditions du marché. Il peut être important de maintenir une communication régulière avec l’équipe de direction et d’assister à toute assemblée ou mise à jour des actionnaires.
Les investisseurs doivent également être prêts à agir si nécessaire. Cela peut inclure la vente d’un investissement sous-performant ou l’apport de capitaux supplémentaires à une entreprise qui en a besoin. Avoir un plan clair pour gérer vos investissements peut vous aider à atténuer votre portefeuille. Lorsqu’il s’agit du marché privé, les investisseurs voudront peut-être tenir compte du fait que ces titres peuvent être illiquides. Tandis que le marché secondaire existe pour aider à fournir aux investisseurs du marché privé une certaine forme de liquidité, les vendeurs d’actions privées ne sont pas assurés de trouver un acheteur et même s’ils le font, cela peut prendre un certain temps.
Enfin, une perspective à long terme peut être envisagée pour contribuer à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés. Les investissements sur les marchés privés ont généralement des périodes de détention plus longues et peuvent mettre plusieurs années à se développer. Les investisseurs doivent avoir une compréhension claire de leur horizon d’investissement et être prêts à conserver leurs investissements sur le long terme.
Avoir une perspective à long terme signifie également se préparer à des événements inattendus, tels que des changements dans les conditions du marché ou la faillite d'une société en portefeuille. Les investisseurs voudront peut-être avoir un plan clair pour gérer ces événements et ne voudront peut-être pas être trop réactifs aux fluctuations de performance à court terme.
En plus de ces stratégies, il existe certains principes généraux que les investisseurs peuvent suivre pour contribuer à atténuer les risques liés aux investissements sur les marchés privés. Ceux-ci inclus:
N'investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
Les investissements sur les marchés privés sont intrinsèquement risqués et les investisseurs doivent être prêts à perdre la totalité de leur investissement. Les investisseurs ne devraient jamais investir plus que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre ou ce qui pourrait mettre en péril leurs objectifs financiers.
Être patient
Les investissements sur les marchés privés peuvent mettre du temps à générer de la croissance, voire pas du tout, et les investisseurs doivent être prêts à attendre plusieurs années avant de pouvoir potentiellement constater un rendement. Être patient et ne pas s’attendre à des rendements rapides peut aider les investisseurs à éviter de prendre des décisions impulsives.
Rester discipliné
Investir sur les marchés privés peut nécessiter de la discipline et la volonté de s’en tenir à un plan à long terme. Les investisseurs voudront peut-être éviter de suivre des modes ou des tendances en vogue et plutôt se concentrer sur l’investissement dans des sociétés qui les aident à atteindre leurs objectifs d’investissement.
Se préparer à l’illiquidité
Les investissements sur les marchés privés sont généralement illiquides, ce qui signifie que les investisseurs ne peuvent pas facilement vendre leurs actions ou sortir de leur investissement. Les investisseurs doivent être prêts à conserver leurs investissements à long terme.
En conclusion, les investissements sur le marché privé peuvent offrir une croissance plus élevée que les investissements sur le marché public, mais ils peuvent également comporter des risques plus élevés. Les investisseurs peuvent contribuer à atténuer ces risques en effectuant une diligence raisonnable approfondie, en diversifiant leur portefeuille, en investissant avec des gestionnaires de fonds expérimentés, en surveillant leurs investissements, en ayant une perspective à long terme et en suivant des principes généraux tels qu'investir uniquement ce qu'ils peuvent se permettre de perdre et être patient. et discipliné.
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Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à être, ni ne doivent être interprétées ou utilisées comme, une documentation d'offre complète pour toute sécurité, investissement, conseil fiscal ou juridique, une recommandation ou une offre de vente, ou une sollicitation d'une offre d'achat, un intérêt, directement ou indirectement, dans toute entreprise. Investir dans des entreprises à un stade précoce ou ultérieur comporte un niveau de risque élevé. Une perte de la totalité de l'investissement d'un investisseur est possible et aucun profit ne peut être réalisé. Les investisseurs doivent être conscients que ces types d'investissements ne sont pas liquides et doivent anticiper leur détention jusqu'à ce qu'une sortie se produise.
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