Stratégies de trading d'action sur les prix - 6 modèles qui fonctionnent [plus un didacticiel vidéo gratuit]

Les stratégies de trading d'action de prix dépendent uniquement de l'interprétation des bougies, modèles de chandelier, support et résistance, analyse des points pivots, théorie des vagues d'Elliott et modèles de graphiques . Il est souvent confondu avec l'analyse du volume et des prix (VPA), où le volume est interprété avec l'action des prix pour brosser un tableau plus clair de l'histoire de l'action.

Dans cet article, nous examinerons quelques-unes des meilleures stratégies et modèles d'action sur les prix pour vous aider à développer votre « œil du graphique ». Nous avons également mis en place une courte vidéo pour vous aider avec certains des concepts avancés dont nous discutons. Veuillez avoir une montre comme amorce pour le contenu ci-dessous.

Aperçu des graphiques d'action des prix

Lorsque vous regardez les graphiques de certains commerçants, il peut être difficile de déterminer si vous regardez un graphique boursier ou des hiéroglyphes. Lorsque vous voyez un graphique avec trop d'indicateurs et de lignes de tendance, il est probable qu'un trader essaie de surcompenser le manque de certitude. En d'autres termes, ils peuvent ne pas comprendre l'action des prix.

Voici un exemple de graphiques de certains traders qui ressemblent à l'image ci-dessous.

Il y a des commerçants qui auront quatre ou plus moniteurs avec des graphiques aussi chargés sur chaque moniteur. Lorsque vous voyez ce type de configuration, vous espérez qu'à un moment donné, le commerçant se libérera de ce fardeau de la preuve.

Chaque commerçant a son propre style, bien sûr. Mais en fin de compte, le prix est l'arbitre final. Et il appartiendrait à tous les commerçants d'apprendre à lire la bande.

Nettoyer les graphiques

Et si nous vivions dans un monde où nous négocions simplement des stratégies d'action sur les prix ? Un monde où les traders ont choisi la simplicité plutôt que le monde complexe des indicateurs techniques et automatisés stratégies de négociation.

Lorsque vous supprimez tout le fouillis des métiers, tout ce qui reste est le prix.

Pour voir un graphique moins tous les indicateurs, jetez un œil à l'image suivante et comparez-la à la précédente :

À première vue, cela peut presque être aussi intimidant qu'un graphique rempli d'indicateurs. Comme tout dans la vie, nous construisons des dépendances et des handicaps à partir de la douleur des expériences de la vie réelle. Si vous négociez avec votre indicateur préféré depuis des années, descendre à un graphique nu peut être quelque peu traumatisant.

Bien que le trading d'action sur les prix soit de nature simpliste, il existe diverses disciplines. Comme mentionné ci-dessus, les disciplines peuvent aller des modèles de chandeliers japonais, du support et de la résistance, de l'analyse des points pivots, de la théorie des vagues d'Elliott et des modèles de graphiques. .

À partir de là, nous explorerons les six meilleures stratégies de trading d'actions de prix et ce que cela signifie d'être un trader d'actions de prix.

Principes de base de la stratégie de trading d'action sur les prix

Avant de plonger dans les stratégies de trading d'action sur les prix, vous devez comprendre les quatre piliers de l'indicateur d'action sur les prix.

1. Bougeoirs
2. Tendance haussière
3. Tendance baissière
4. Marché plat

Si vous pouvez reconnaître et comprendre ces quatre concepts et comment ils sont liés les uns aux autres, vous êtes sur la bonne voie.

Pilier 1 – Chandeliers

Les chandeliers sont la forme de graphique la plus populaire dans le monde commercial d'aujourd'hui. Historiquement, les graphiques en points et en chiffres, les graphiques linéaires et les graphiques à barres étaient plus importants.

Ne pas rendre les choses trop ouvertes au début, mais vous pouvez utiliser la méthode de cartographie de votre choix. Il n'y a pas de ligne dure ici.

Cependant, pour ne pas en faire un mémoire de thèse, nous nous concentrerons sur les chandeliers. L'image ci-dessous vous donne la structure d'un chandelier. Pour en savoir plus sur les chandeliers, veuillez visiter cette article qui détaille des formations et des techniques spécifiques.

N'hésitez pas à télécharger notre guide de référence des chandeliers :

Le point clé à retenir avec les chandeliers est que chaque bougie transmet des informations et que chaque grappe ou groupe de bougies transmet également un message. Vous devez commencer à penser au marché en couches.

Pilier 2 – Tendance haussière

Il s'agit d'un élément simple à identifier sur le graphique, et en tant qu'investisseur de détail, vous êtes probablement plus familier avec cette formation.

Une tendance haussière se développe lorsqu'il y a un regroupement de chandeliers qui s'étendent vers le haut et vers la droite.

Pensez à une ligne ondulée à un angle de 45 degrés.

L'élément clé à rechercher est qu'au fur et à mesure que l'action atteint un nouveau sommet, le retracement suivant ne devrait jamais chevaucher le sommet précédent. Cela garantit que le stock suit une tendance et évolue dans la bonne direction. En d'autres termes, des hauts et des bas plus élevés.

Donner un sens?

Pilier 3 – Tendance baissière

Les tendances baissières ne sont pas amusantes pour la plupart des commerçants de détail. La vente à découvert (vendre une action que vous ne possédez pas) est quelque chose que de nombreux nouveaux traders ne connaissent pas ou n'ont aucun intérêt à faire. Cependant, si vous négociez, c'est quelque chose que vous devrez apprendre pour être à l'aise avec le faire.

Cette formation est à l'opposé de la tendance haussière. La tendance est à l'opposé : des hauts plus bas et des bas plus bas.

Pilier 4 – Marché plat

Préparez-vous pour cette déclaration, car elle est grande. En termes généraux, le marché se situe dans une fourchette de négociation plate d'environ 70% du temps selon l'auteur Heikin Ashi Trader, qui est le nom de plume d'un trader avec plus de 15 ans d'expérience dans les contrats à terme et le forex.

Il est rare que les titres évoluent toute la journée dans une direction. Vous définirez votre plage matinale dans la première heure, puis le reste de la journée n'est qu'une série de faux-semblants.

Si vous pouvez réimaginer les graphiques dans ces termes plus abstraits, il est facile d'évaluer rapidement le prochain mouvement d'un titre.

Les marchés plats sont également ceux où vous pouvez perdre le plus d'argent. Vos attentes et ce que le marché peut produire ne seront pas alignés. Lorsque le marché est dans une fourchette étroite, de gros gains sont peu probables. La principale chose sur laquelle vous devez vous concentrer dans des fourchettes serrées est d'acheter bas et de vendre haut.

6 stratégies de trading d'action sur les prix

#1 – Barre extérieure au support ou à la résistance

Pour ceux qui ne connaissent pas une barre extérieure, un exemple de barre extérieure haussière est lorsque le plus bas de la journée en cours dépasse le plus bas de la veille, mais que l'action se redresse et clôture au-dessus du plus haut de la veille.

L'exemple baissier de ceci serait la même configuration, juste l'action de prix opposée.

Il ne s'agit donc pas seulement de trouver un chandelier extérieur et placer un commerce. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus de NIO, il est préférable de trouver un jour extérieur après une rupture majeure d'une tendance. Dans l'exemple NIO, il y a eu une tendance haussière pendant près de 3 heures sur un 5 minutes graphique avant le début de la panne.

Après la pause, NIO a terminé avec une journée à l'extérieur, qui a ensuite conduit à une belle vente en début d'après-midi.

#2 – Le printemps au soutien

Un ressort se produit lorsqu'une action teste le bas d'une fourchette de négociation, pour revenir rapidement dans la fourchette et lancer une nouvelle tendance. Selon Jim Forte, "les ressorts, les secousses et les tests se produisent généralement tard dans la fourchette de négociation et permettent au marché et à ses acteurs dominants de faire un test définitif de l'offre disponible avant qu'une campagne de majoration ne se déroule".

Le volume peut aider lors de la confirmation d'un ressort ; Cependant, l'objectif de cet article est d'explorer les stratégies de trading d'action sur les prix, nous allons donc nous concentrer uniquement sur les chandeliers.

La seule erreur d'interprétation courante des ressorts parmi les traders est la nécessité d'attendre que le dernier creux du swing soit franchi. Juste pour être clair, un printemps peut se produire si le stock se situe entre 1 % et 2 % du creux du swing.

Les configurations de trading correspondent rarement à vos besoins exacts, il ne sert donc à rien d'être obsédé par quelques centimes. Pour illustrer ce point, veuillez consulter l'exemple ci-dessous d'une configuration de ressort.

Remarquez comment le plus bas précédent n'a jamais été complètement dépassé, mais vous pouvez dire à partir de l'action des prix que l'action s'est bien inversée par rapport au plus bas. Ainsi, un long commerce était en jeu.

#3 – Dans les bars après une évasion

Les barres intérieures se produisent lorsque de nombreux chandeliers sont regroupés alors que l'action des prix commence à se transformer en résistance ou en support. Les chandeliers s'adapteront à l'intérieur du haut et du bas d'un récent point d'oscillation, car les commerçants dominants suppriment le stock pour accumuler plus d'actions.

En théorie, ça ressemble à ça :

Pour illustrer une série de barres intérieures après une cassure, veuillez consulter le graphique intrajournalier suivant de NIO.

Ce graphique de NIO est vraiment unique car l'action a connu une cassure après la quatrième ou la cinquième tentative de dépassement du sommet. Ensuite, il y avait des bars à l'intérieur qui refusaient de rendre les gains d'évasion. NIO a ensuite rallié le reste de la journée.

Veuillez noter que les barres intérieures peuvent également se produire avant une évasion, ce qui peut renforcer les chances que l'action finira par percer la résistance.

L'autre avantage des barres intérieures est qu'elles vous offrent une zone de support propre pour placer vos arrêts sous. De cette façon, vous ne basez pas votre stop sur un indicateur ou le plus bas d'un chandelier.

C'est une stratégie populaire, et pour une bonne raison. Ces reculs rapides prévoient souvent des mouvements de prix plus élevés.

#4 – Bougies à longue mèche

Le chandelier à longue mèche est un autre favori configuration de day trading. Ceux-ci sont souvent appelés bougies de marteauou étoiles filantes.

L'installation se compose d'un grand écart vers le haut ou vers le bas le matin, suivi d'une poussée importante, qui recule ensuite. Cette action sur les prix produit une longue mèche. Souvent, cette action sur les prix est susceptible d'être re-testée.

La raison en est que de nombreux commerçants entreront dans ces positions tardivement, ce qui les laisse tous tenir le sac lors de l'inversion. Une fois qu'ils sont secoués, la contre-pression sera relativement faible et le stock augmente généralement à nouveau.. Cela conduit généralement à un retour vers le haut.

Regardons quelques exemples:

Êtes-vous en mesure de voir l'action cohérente des prix dans ces graphiques ?

Remarquez qu'après les longues mèches, NIO a imprimé une poignée de barres d'initiés dans les deux sens avant de se briser ou de se briser. Après cette cassure, le titre s'est orienté dans le sens de la nouvelle tendance.

#5 – Mesurer la longueur des swings intrajournaliers

Avez-vous déjà entendu l'expression « l'histoire a l'habitude de se répéter » ? Eh bien, le commerce n'est pas différent.

En tant que trader, il est facile de laisser vos émotions, et plus précisément l'espoir, prendre le dessus sur votre sens de la logique. Nous avons tendance à regarder un tableau des prix et à voir les richesses sous nos yeux.

Eh bien, que mon ami n'est pas toujours la réalité. Construisons sur cette pensée.

Dans le monde du trading, il y a souvent des acteurs dominants qui négocient systématiquement des titres très spécifiques ?

Ces commerçants vivent et respirent leurs actions préférées. Compte tenu du bon niveau de capitalisation, ces commerçants sélectionnés peuvent également contrôler le mouvement des prix de ces titres.

Sachant cela, que pouvez-vous faire pour mieux comprendre l'évolution des cours des titres que vous ne connaissez pas intimement au quotidien ?

Un bon point de départ est de mesurer les fluctuations de prix des jours précédents.

Au fur et à mesure que vous effectuez votre analyse, vous remarquerez que les mouvements de pourcentage courants apparaîtront directement sur le graphique. Par exemple, vous remarquerez peut-être que les 5 derniers mouvements d'une action étaient tous de 5% à 6%.

Si vous faites du swing trading, vous pouvez voir une fourchette de 18% à 20%. En fin de compte, vous ne devriez pas vous attendre à ce que les actions doublent ou triplent soudainement la taille de leurs fluctuations précédentes.

Bien sûr, le marché est illimité et peut produire des jours aberrants. Cependant, il est préférable de jouer les cotes avec la plus grande chance plutôt que de se balancer pour les clôtures. Sur le long terme, la lenteur et la régularité gagnent toujours la course.

Exemple

Pour illustrer davantage ce point, passons aux graphiques.

Remarquez comment NIO sur une période de 2 semaines a connu de nombreuses fluctuations. Cependant, chaque swing était en moyenne de 1 $ à 2 $. Bien qu'il s'agisse d'une vue de 5 minutes de NIO, vous verrez la même relation de prix sur n'importe quelle période.

En tant que trader, pensez-vous qu'il serait logique de s'attendre à 5, 10 ou 15 dollars de profit sur une journée de trading ? À un moment donné, le stock fera ce genre de course, mais il y aura probablement plus de mouvements de 1 à 2 $ avant que cela ne se produise.

À ce stade, si vous pouvez échanger chacun de ces swings avec succès, vous obtenez le même effet d'atterrissage que le commerce de home run sans tous les risques et maux de tête.

#6 – Peu ou pas de retracement des prix

Sans aller trop loin Fibonacci (nous avons gardé cela pour un autre article), cela peut être un outil utile avec le trading d'actions de prix. Sous sa forme la plus simple, moins de retracement est la preuve que la tendance principale est forte et susceptible de se poursuivre.

La clé à retenir est que vous voulez que le retracement soit inférieur à 38.2 %. Si c'est le cas, lorsque l'action tente de tester le haut ou le bas précédent, il y a de plus grandes chances que la cassure se maintienne et continue dans la direction de la tendance principale.

Cela est particulièrement vrai une fois que vous dépassez le délai de 11 heures. C'est parce que les poussées après le matin ont tendance à échouer. Ainsi, afin de filtrer ces résultats, vous voudrez vous concentrer sur les actions qui ont constamment évolué dans la bonne direction avec des reculs plus faibles.

Utiliser le temps à votre avantage

Le trading se résume à qui peut réaliser des bénéfices grâce à son avantage sur le marché. S'il est facile de faire défiler les graphiques et de voir tous les gagnants avec le recul, c'est beaucoup plus difficile en temps réel. Le marché est un grand jeu du chat et de la souris.

Entre les quants et l'argent intelligent, les fausses configurations apparaissent partout.

En tant que trader sur les cours, vous ne pouvez pas vous fier à d'autres indicateurs hors graphique pour vous fournir des indices indiquant qu'une formation est fausse. Cependant, puisque vous vivez dans le « maintenant » et réagissez directement à ce qui est devant vous, vous devez avoir des règles strictes pour savoir quand sortir.

Dans cette optique, au lieu d'un indicateur technique, un outil utile que vous pouvez utiliser est le temps.

Juste pour être clair, la formation du graphique est toujours votre premier signal, mais si les graphiques ne sont pas clairs, le temps est toujours le facteur décisif.

Sur une note personnelle, dans une étude récente de toutes mes transactions gagnantes, plus de 85% d'entre elles ont été payées intégralement en 5 minutes.

Si vous tradez depuis un certain temps, revenez en arrière et regardez combien de temps il faut à votre gagnant moyen pour jouer.

Comment se protéger contre les faux-têtes (fausses configurations)

Passons en revue quelques exemples de fausses têtes pour avoir une idée de ce à quoi nous sommes confrontés en termes de fausses configurations.

Dans chaque exemple, la rupture du support a probablement semblé être un mouvement sûr, seulement pour que votre validation de transaction vous soit arrachée en quelques minutes.

Directory

Il existe de nombreuses façons de vous protéger contre ces faux-têtes.

Pour commencer, n'y allez pas porc sauvage avec votre capital dans une position. Assurez-vous de vous laisser suffisamment de coussin. De cette façon, vous ne vous énervez pas avec chaque barre qui s'imprime.

Aussi, laissez le temps jouer en votre faveur. Il y a une envie dans cette entreprise d'agir rapidement. Cependant, il est intéressant de voir comment une action se négociera après avoir atteint un niveau de support ou de résistance clé pendant quelques minutes..

Si vous repensez aux exemples que nous venons de passer en revue, la sécurité a rebondi dans l'autre sens en quelques minutes après avoir attaqué les stop loss et piégé les traders.

Où placer vos arrêts

Une chose à considérer est de placer votre stop au-dessus ou en dessous des niveaux clés. Puisque vous utilisez le prix comme moyen de mesurer le marché, ces niveaux sont faciles à identifier.

Un autre moyen simple de le faire, comme mentionné précédemment dans cet article, consiste à utiliser des points d'oscillation. Une méthode plus avancée consiste à utiliser points de pivot quotidiens.

Vous pensez probablement « mais c'est un indicateur ». Ben oui et non. Contrairement à d'autres indicateurs, les points pivots ne bougent pas, peu importe ce qui se passe avec l'action des prix. Ce sont essentiellement des lignes de support et de résistance.

Voyons donc comment vous pouvez utiliser les points de pivot pour éviter d'être pris dans de faux signaux.

Remarquez comment le prix a à peine culminé en dessous du point de pivot clé, puis est remonté au-dessus du niveau de résistance. Afin de vous protéger, vous pouvez placer votre stop en dessous du niveau de rupture pour éviter une opération explosive.

Une autre option consiste à placer votre stop en dessous du plus bas de la bougie de cassure. Certains commerçants tels que Peters Andrew recommandent même de placer votre stop deux points de pivot en dessous. Cela peut ne pas fonctionner pour le trader averse au risque, mais cela peut fonctionner pour certains.

C'est honnêtement la chose la plus importante à retenir de cet article - protégez votre argent en utilisant des arrêts. Ne laissez pas l'ego ou l'arrogance vous gêner.

Avantages du trading d'action sur les prix

Les traders d'action sur les prix sont les traders Zen du monde du trading actif.

Ces gens croient que le cerveau humain est plus puissant que n'importe quelle machine.

S'il vous plaît, ne confondez pas leur état Zen avec l'absence de système. Le trader d'action des prix peut interpréter les graphiques et l'action des prix pour effectuer son prochain mouvement.

Données en cours

Pour commencer, il n'y a pas autant d'informations à traiter, vous pouvez donc vous concentrer sur le action du graphique.

Deuxièmement, vous n'avez personne d'autre à blâmer pour avoir été pris au piège. Ne vous embêtez pas à envoyer un e-mail au gourou avec le signal commercial exclusif qui vous a mis du mauvais côté du marché.

Le plus grand avantage est que les traders sur les cours traitent les données au fur et à mesure. Il n'y a pas de décalage dans leur processus d'interprétation des données commerciales.

Chart Patterns

En vous fiant uniquement au prix, vous apprendrez à reconnaître les schémas gagnants. La clé est d'identifier les configurations qui fonctionnent et de vous engager à mémoriser ces configurations.

La prochaine étape clé à faire est de suivre l'évolution de l'action pour et contre vous. Cela vous permettra de fixer des objectifs de prix réalistes pour chaque transaction. Vous arriverez finalement à un point où vous pourrez non seulement voir la configuration, mais aussi quand quitter le commerce.

Quelques défis

Les traders d'action sur les prix devront résister à l'envie d'ajouter des indicateurs supplémentaires à votre système. Vous devrez rester à l'écart du dernier indicateur du Saint Graal qui résoudra tous vos problèmes lorsque vous traversez une récession.

Le vrai défi est qu'il est extrêmement difficile de négocier uniquement sur le prix. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement prendre et commencer à faire tout de suite.

Vous devez penser aux modèles énumérés dans cet article et aux configurations supplémentaires que vous découvrirez par vous-même au fur et à mesure de votre carrière de commerçant.

Tout d'abord, apprenez à maîtriser une ou deux configurations à la fois. Découvrez comment ils se déplacent et quand la configuration est susceptible d'échouer.

Ceci, mon ami, prend du temps ; cependant, passez cet obstacle et vous avez atteint la maîtrise du trading.

Pour approfondir vos recherches sur le trading d'actions sur les prix, vous voudrez peut-être vous pencher sur certains cours comme ceux proposés sur Wyckoff Analytique.

En résumé

Les stratégies de trading d'action sur les prix peuvent être aussi simples ou aussi compliquées que vous les créez. Bien que nous ayons couvert 6 modèles courants sur le marché, jetez un œil à vos transactions précédentes pour voir si vous pouvez identifier des modèles négociables. L'essentiel pour vous est d'arriver à un point où vous pouvez identifier une ou deux stratégies.

Pour commencer, concentrez-vous sur le réglages du matin. Le matin est l'endroit où vous êtes susceptible d'avoir le plus de succès. Évitez les configurations de l'heure du déjeuner et de la fin de la journée jusqu'à ce que vous puissiez réaliser un profit avant 11h ou 11h30.

Pour tester le trading avec l'action des prix, veuillez consulter le Plateforme Tradingsim pour voir comment nous pouvons vous aider.

Beaucoup de succès,

Al

Références externes

1. Seo, Yong. (2017). 'Guide scientifique du trading sur action sur les prix'. Algotrading-investment.com. p. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Comment trader un range : le marché le plus intéressant au monde'. Presse DAO. p. 7
3. (2009). 'Nifty Ready for Mark Up' [Rapport]. Prabhudas Lilladher. p. 2
4. Peters, André. (2010). 'Points pivots d'échange'. Fabrefactum. p. 2

Source : https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/