Quelle est la chose que tous les traders qui réussissent ont en commun ? Je vais vous dire : ils maîtrisent la gestion des risques commerciaux.
Le commerce n'est pas le programme d'enrichissement rapide certaines personnes pensent que oui. Il y a risques, et vous devez en être conscient.
La gestion des risques de trading est essentielle pour devenir un trader prospère. Je n'ai pas rencontré un commerçant prospère qui n'y pense pas.
Dans cet article, je passerai en revue les tenants et les aboutissants de la gestion des risques commerciaux. Continuez à lire pour découvrir comment les commerçants autonomes protègent leur capital…
Table des matières
Quels sont les risques du trading ?
Personne ne veut l'entendre, mais vous savez que c'est vrai : le trading comporte des risques. La plupart des commerçants perdent.
Il faut du travail acharné et du dévouement pour devenir un commerçant prospère. Si vous ne faites pas votre due diligence, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez sans argent à échanger.
Perdre votre argent durement gagné est le plus grand risque du trading. C'est pourquoi je dis à tout le monde de ne jamais échanger avec plus que ce qu'ils sont prêts à perdre. Si vous pariez l'argent du loyer sur un échange et que cet échange va vers le sud, vous vous retrouverez avec des problèmes bien plus importants que de simplement manquer un échange.
Il y a un autre risque avec le trading qui entre dans la psychologie de négociation. Je parle d'émotions. Et pas le bon genre…
Lorsqu'un échange va contre vous et que vous n'êtes pas préparé mentalement, cet échange peut vous contrôler. Cela peut prendre des heures, des jours, voire des semaines avant que les traders puissent se débarrasser de ces émotions négatives.
C'est pourquoi je m'assure de prendre soin de moi. J'aime voyager et donner à charité. Les deux me rendent extrêmement heureux et m'aident à contrôler mes émotions. Découvrez mon organisme de bienfaisance, Karmagawa, si vous souhaitez faire un don et obtenir des produits dérivés pour soutenir de grandes causes.
Revenons maintenant à la gestion des risques commerciaux…
Pourquoi la gestion des risques est-elle importante lors du trading ?
La gestion des risques commerciaux est importante car sans elle, il y aurait zéro commerçants prospères. Tout le monde y perd parfois. Vous devez donc trouver comment minimiser vos pertes.
Comprenez-vous pourquoi ma règle #1 est de réduire les pertes rapidement? Je n'aime pas subir de grosses pertes, donc dès qu'un échange va contre moi, je sors.
Les commerçants qui refusent de quitter les métiers sont des détenteurs de sac. Ils perdent tellement et finissent par espérer que le stock remontera. Tenir et espérer n'est pas une stratégie ! Ne restez pas « coincé » dans les actions. Réduisez toujours les pertes rapidement.
Les traders qui comprennent le fonctionnement de la gestion des risques commerciaux ont de bien meilleures chances d'être autonomes.
Comprendre le fonctionnement de la gestion des risques de trading
Tout d'abord, vous devez connaître les différents facteurs qui influencent la gestion des risques. Voici quelques gros :
- Taille du poste. Ne mettez pas trop de capital dans une seule transaction.
- Moment de la journée. Certaines heures sont généralement meilleures pour les day traders.
- Niveaux de profit. Un trader qui réussit sait quand prendre des bénéfices.
- Réduction des pertes. Ne restez pas trop longtemps dans n'importe quelle position.
Les commerçants qui gèrent avec succès le risque connaissent chacun d'entre eux. Une bonne gestion des risques augmente les chances de rentabilité d'un trader.
Comment pouvez-vous gérer les risques lors du trading ?
La gestion des risques lors du trading se résume à une chose : discipline. Sans discipline, vous n'étudierez pas dur ou ne ferez pas de plan, ni même ne réduirez rapidement les pertes. La discipline est l'une des choses les plus cruciales pour un commerçant.
Lorsque j'ai commencé à trader il y a plus de 20 ans, j'ai étudié et travaillé dur, mais je ne suivais pas toujours les règles de trading Je me suis installé. Après avoir perdu un demi-million de dollars sur une seule transaction, j'ai réalisé que je devais arrêter d'enfreindre les règles.
Chaque trader a un style différent, mais les règles que j'enseigne peuvent s'appliquer à tous les niveaux. Si vous voulez en savoir plus sur mes règles, consultez mon Maîtrise du marché, où vous pouvez échanger à mes côtés lors de sessions d'une journée environ une fois par mois.
Quels sont les meilleurs outils de gestion des risques de trading ?
Il existe de nombreux outils qui peuvent être utiles pour la gestion des risques commerciaux. Voici quelques-uns que je pense être parmi les meilleurs…
My Défi commercial vous donne accès à plus de 6,000 XNUMX leçons vidéo, DVD et webinaires en direct où vous pouvez acquérir des compétences en matière de discipline et de gestion des risques.
Il y a un incroyable un salon de clavardage où les meilleurs traders qui ont participé au défi aident les autres à gérer les risques et à maximiser les gains potentiels.
L'un des modérateurs est le meilleur trader Tim Grittani, qui a participé au défi, a maintenant gagné plus de 13 millions de dollars en trading bénéfices.* Il aide les autres traders à apprendre à exécuter des transactions et à réduire intelligemment les pertes.* Postulez au Trading Challenge pour l'opportunité d'apprendre des commerçants comme Gritanni et tant d'autres.
(*Notez que ces résultats ne sont pas typiques. Ces meilleurs traders consacrent du temps et du dévouement et possèdent des compétences et des connaissances exceptionnelles. Les résultats individuels varient. La plupart des traders perdent de l'argent. Rappelez-vous toujours que le trading est risqué... ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre .)
Un autre excellent outil pour la gestion des risques commerciaux est StocksÀTrader. Je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai aidé à le concevoir, mais c'est la meilleure plateforme que j'aie jamais utilisée pour le day trading. C'est la première chose que je vérifie chaque matin pour m'aider à construire mon liste. Cela m'aide à traverser le BS et à trouver des actions qui ont le potentiel de courir.
(Je suis également un fier investisseur dans StocksToTrade.)
Même avec ces excellents outils de gestion des risques de trading, les traders ont parfois besoin d'un moyen simple et rapide de calculer la gestion des risques. Voyons brièvement comment procéder…
Calculateur de gestion des risques de trading (comment le calculer)
Il existe de nombreuses formules qui aident à calculer la gestion des risques. De nombreux débutants utilisent la règle du 1 %.
La règle du 1 % signifie que vous ne risquez généralement pas plus de 1 % de votre capital de trading sur une seule transaction. Cela ne signifie pas exactement que vous ne pouvez pas investir plus de 1 % de votre capital dans une transaction, mais cela signifie que vous devez réduire vos pertes au moment ou avant d'avoir perdu 1 % de votre capital commercial.
Voici un exemple. Disons que vous avez 10,000 10 $ sur votre compte. Vous trouvez une action au prix de 1 $ l'action et vous voulez entrer sans risquer plus de 1 %. Donc 10,000% de 100 100 $ est XNUMX $. Selon la règle, votre risque maximum est de XNUMX $.
Maintenant, vous devez déterminer combien vous êtes prêt à investir dans ce commerce. Si vous mettez 1,000 10 $, perdre 100 % de cette position reviendrait à 2,000 $. Si vous aviez une taille de position de 5 100 $, vous pourriez perdre seulement XNUMX % avant d'atteindre la perte maximale de XNUMX $.
Le calculateur du nombre d'actions ressemblera à ceci :
Nombre d'actions = Valeur du compte x Pourcentage de risque / (Prix d'entrée - Prix stop)
Garder une petite taille de position tout en apprenant motifs et la gestion des risques peut être une bonne stratégie pour les nouveaux commerçants. Il faut du temps pour se familiariser avec le calcul des risques et l'élaboration de plans de trading solides.
4 stratégies pour améliorer votre gestion des risques de trading
La gestion des risques commerciaux peut être difficile au début. Passons donc en revue quelques stratégies pour vous aider à démarrer…
1. Définissez un Stop Loss
Définir un stop loss est critique. Sans cela, vous ne sauriez pas quand réduire vos pertes. Ne pas en avoir peut être un bon moyen de finir par un porte-sac. Prier pour que le prix remonte n'est pas vraiment une stratégie.
J'ai mis un stop loss mental pour chaque transaction. Je calcule combien je suis prêt à perdre et où je vais réduire les pertes. Si un stock tombe à mon stop loss mental, je sors.
N'ayez pas l'idée qu'un stop loss est le seul prix pour sortir d'une position. Si jamais j'ai l'impression que le stock ne fait pas ce que je veux, je sors quoi qu'il arrive. Ma règle n°1 est de réduire rapidement les pertes. Soyez prudent!
2. Ne fixez pas d'objectifs de profit
Par objectifs de profit, je ne veux pas dire ceux d'un plan de trading. Je parle de commerçants essayant de projeter leurs résultats pour les prochains jours de bourse.
Je pense que nous avons tous été coupables de cela à un moment donné, mais ce n'est pas bon. Je connais trop de commerçants qui ont l'habitude de s'attendre à gagner 100 $ par jour, et devinez ce qui se passe ? Ils commencent à sur-négocier.
overtrade est dangereux. Cela va de pair avec FOMO et se traduit par un mauvais échange après un mauvais échange.
Les commerçants qui fixent des objectifs de profit ou se retrouvent avec FOMO peuvent commencer à sur-négocier. Les commerçants intelligents s'adaptent au marché et réagissent à ce qui se présente à eux. Vous ne pouvez pas plier le marché à votre volonté.
3. Prenez une taille de position appropriée
La taille des postes est cruciale pour la gestion des risques. Si vous mettez tout votre argent durement gagné dans une seule transaction, vous risquez de faire exploser votre compte.
Vous connaissez le dicton : ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier.
Les traders intelligents ne risquent pas l'intégralité de leurs comptes sur une seule transaction. Il est préférable de commencer petit et d'augmenter la taille de votre position lorsque vous êtes à l'aise. La plupart des débutants mesurent trop tôt et réalisent rapidement qu'ils ne connaissaient pas les modèles aussi bien qu'ils le pensaient.
Étudiez dur, et vous aurez une meilleure idée du moment où il faut lentement augmenter la taille.
4. Trouvez un mentor
Ce n'est pas nécessairement une stratégie, mais le bon mentor peut vous aider à en apprendre beaucoup - comme la gestion des risques et la lecture des graphiques boursiers…
Les mentors peuvent vous guider pas à pas tout au long du processus. Tout le monde a une manière différente de gérer les risques, donc une méthode peut fonctionner pour certains commerçants et pas pour d'autres. Un bon mentor peut aider à accélérer le processus de recherche de la méthode qui vous convient le mieux.
Astuce bonus : 2 des meilleurs livres sur la gestion des risques de trading
Les livres sont une excellente ressource pour apprendre la gestion des risques commerciaux. En voici deux qui peuvent vous donner des leçons précieuses sur la gestion des risques…
"Un Hedge Fund américain"
J'ai écrit ce livre sur ma carrière commerciale. Vous pouvez lire comment je suis entré dans le trading, comment j'ai géré le trading pendant mes études et certaines des règles les plus importantes que j'ai apprises en cours de route.
J'aborde en profondeur la plus grande perte de ma carrière commerciale - la fois où j'ai perdu un demi-million de dollars en une seule transaction. Cette expérience que j'ai peut vous apprendre beaucoup sur la gestion des risques. J'ai écrit à ce sujet parce que je voulais empêcher les autres de faire les erreurs que j'ai commises.
Et vous pouvez le lire gratuitement - téléchargez votre copie maintenant.
« Le cours complet de Penny Stock »
Mon élève Jamil a composé ce livre. Il a compilé les leçons que j'ai apprises en plus de 20 ans de trading et les a intégrées dans un seul livre. Je pense que chaque nouveau commerçant devrait lire et étudier ce livre s'il veut devenir autonome.
Dans "Le cours complet de Penny Stock», vous découvrirez comment comprendre et s'adapter au marché, les bases de day trading ainsi que stocks de penny, la psychologie du trading, la gestion des risques, etc.
Vous obtiendrez des exemples concrets pour vous aider à apprendre à gérer les risques et à développer une bonne stratégie de trading. Commandez votre exemplaire maintenant !
L'essentiel sur la gestion des risques de trading
Il n'y a pas moyen de contourner cela : le trading est intrinsèquement risqué.
C'est pourquoi je négocie effrayé, donc le commerce est moins effrayant. C'est une façon dont je travaille pour rester en sécurité sur les marchés. (Découvrez où cela m'a mené jusqu'à présent.) Chaque trader qui réussit développe de solides compétences en gestion des risques commerciaux.
La discipline est essentielle au développement des compétences en gestion des risques. Sans cela, vous ne pourrez jamais respecter les règles. Utilisez les ressources de cet article, et lorsque vous serez prêt, candidater au Trading Challenge.
Étudiez dur et ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre…
Qu'est-ce que tu penses? À quoi ressemble votre gestion des risques commerciaux ? Faites-moi savoir dans les commentaires…
Source : https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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