Les traders à terme actifs mettent en œuvre diverses stratégies pour garantir des parts de marché. Parmi les plus populaires figurent le scalping, le day trading et les contrats à terme swing trading. Regardons de plus près l'art de Swing Trading et comment cela peut être utile dans vos activités financières.
Qu'est-ce que le Swing Trading ?
Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à ouvrir et à maintenir une nouvelle position sur le marché pendant plusieurs sessions. Selon Investopedia, un swing trade reste actif "sur une période de quelques jours à plusieurs semaines." D'autres médias soutiennent que cette stratégie est conçue pour une période de détention de deux à six séances, mais quelle que soit la façon dont vous la coupez, le swing trading est une stratégie à plusieurs séances qui nécessite de rester actif jusqu'à la clôture du marché.
Honnêtement, il est difficile de contester la définition technique du swing trading donnée par quiconque. En fin de compte, le véritable test décisif de toute stratégie est de savoir si elle rapporte de l’argent ; si c’est le cas, c’est la bonne réponse ! La chose importante à retenir à propos des contrats à terme swing trading est la suivante : le trader détient des positions ouvertes pendant au moins une, et probablement plusieurs, fermetures de marché.
Les swing traders à terme sont confrontés à plusieurs avantages et inconvénients uniques. En voici quelques-uns à connaître :
- Avantages : Des profits importants sont possibles, la volatilité intrajournalière n’est pas aussi importante et elle est moins stressante que le trading intrajournalier.
- Inconvénients: Cela implique une plus grande exposition au risque systémique et de longues périodes d’inactivité, et peut être à forte intensité de capital.
Si vous souhaitez appliquer cette stratégie puissante, rendre vos transactions abordables est un élément essentiel du succès. En réalité, les contrats à terme swing trading de grande taille peuvent être coûteux. A titre d'exemple, les swing traders ciblant le E-mini S&P 500 sont au crochet pour la marge de maintien (11,000 $ par contrat) et sont exposés à la volatilité du marché à 12.50 $ par tick et par contrat. Pour les traders de détail moyens, ces dépenses en capital peuvent rapidement bloquer la majeure partie ou la totalité du compte de trading. D'autres options, telles que la gamme de micros électroniques et de micros du CME Micro E-mini, offrent des marges et des valeurs de tick considérablement réduites.
Quand dois-je faire un swing trade ?
Maintenant que nous avons couvert les bases, la question clé demeure : quand le swing trading à terme est-il une bonne idée ? Il existe d'innombrables réponses à cette question, mais de nombreux swing traders à succès se concentrent sur les périodes de changements fondamentaux, de tendances ou de retournements imminents.
Des fondamentaux changeants
Les acteurs les plus influents des marchés sont de loin fondamentaux. Les réunions de la Fed, les rapports WASDE, les conflits armés et les épidémies virales ne sont que quelques exemples de ce type d'événements.
Si des facteurs de marché positifs ou négatifs se profilent à l’horizon, une transaction longue ou courte préventive ou réactive peut être appropriée. Si tel est le cas, les contrats à terme swing trading donnent au trader une chance de capitaliser sur une cassure, une continuation de tendance ou un renversement pur et simple.
Marchés tendances
Les marchés en tendance offrent aux swing traders la possibilité de tirer profit des mouvements directionnels des prix des actifs. Qu'ils achètent ou vendent un retracement ou qu'ils effectuent un jeu de dynamique, les marchés en tendance permettent au swing trader de capitaliser sur des ratios risque/récompense extrêmement positifs.
En règle générale, les stratégies de swing trading sont conçues pour permettre des transactions rentables. Par la suite, il n’est pas rare que les gains soient trois, quatre ou cinq fois cinq fois supérieurs au risque initial de la position.
Annulations en attente
Il est intrinsèquement difficile de déterminer correctement les hauts et les bas du marché. De nombreux traders et investisseurs professionnels jugent même cela impossible. Cependant, la plupart de ces mêmes personnes admettent volontiers qu’il est tout à fait possible d’identifier un renversement du marché à moyen terme.
Pour reconnaître l'épuisement ou les inversions de tendance lors du swing trading de contrats à terme, les traders se réfèrent généralement à l'analyse technique. Les outils populaires pour cette entreprise sont les modèles de graphiques, oscillateurs de quantité de mouvement, et les niveaux de support et de résistance. Tout comme le trading de tendance, participer à un renversement du marché peut produire des gains en termes de risque et de récompense positifs et d'importants profits.
Le Swing Trading Futures suscite-t-il votre intérêt ?
Si vous êtes intéressé par les contrats à terme swing trading, la gamme de contrats Micro E-mini du CME est un excellent point de départ. Pour en savoir plus, consultez le Contrats à terme Micro E-mini portail chez Daniels Trading.
Source : https://www.danielstrading.com/2021/07/27/when-is-swing-trading-futures-a-good-idea
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