एपिसोडिक पिवोट/पावर अर्निंग गैप/खरीदने योग्य गैप अप की व्याख्या

व्यापारी इन घटनाओं को कुछ अलग नामों से जानते हैं। शायद आपने सुना हो स्टॉकबी और कुल्लामग्गी का एपिसोडिक धुरी? या आपने देखा है @traderstewi उनके पावर अर्निंग गैप (पीईजी) नाटकों का संदर्भ लें। अगर नहीं तो गिल मोरालेस और डॉ. क्रिस काचर बस उन्हें "खरीदने योग्य गैप अप्स" कहें।

कुछ अन्य नाम जो इधर-उधर उछाले जाते हैं, वे हैं "पोस्ट-अर्निंग ड्रिफ्ट," और "मोमेंटम गैप्स।" भले ही आप किसकी टीम में हों या आप इसे क्या कहना पसंद करते हैं, वे सभी एक शक्तिशाली गति व्यापार रणनीति के प्रतिनिधि हैं। और इस पोस्ट में, हम आपको सिखाएंगे कि ट्रेड में प्रवेश करने, प्रबंधन करने और बाहर निकलने के तरीके पर प्रत्येक गुरु की स्पिन के साथ उन सभी को कैसे पहचाना जाए।

सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, हम पूरी पोस्ट में अलग-अलग नामों का परस्पर उपयोग करेंगे।

एपिसोडिक धुरी

क्या मस्त नाम है, एह? प्रदीप बोंडे (उर्फ स्टॉकबी) निश्चित रूप से इस रणनीति के लिए सबसे अच्छा नाम लेकर आने पर रचनात्मकता का ताज अपने नाम कर लेते हैं। बोंडे एक कुशल शिक्षक हैं, जो इस रणनीति पर अपने ज्ञान और अपनी साइट पर कुछ अन्य लोगों को साझा कर रहे हैं, स्टॉकबी.बिज़.

उसका 2010 ब्लॉग पोस्ट इस विषय पर हाल ही में उनके शुरुआती शिष्यों में से एक, क्रिस्टन कुल्लमागी की लोकप्रियता को पुनर्जीवित किया गया है। कुल्लमागी, जिसे कुल्लामागी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वीडिश व्यापारी है जिसने केवल कुछ हज़ार डॉलर (कुछ झटकों के बाद) के साथ शुरुआत की थी जिसे उसने रात भर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हुए बचाया था। तब से उन्होंने लगभग एक दशक में इसे लगभग 100 मिलियन डॉलर में बदल दिया है।

पिछले साल $KODK पर एक ही दिन में दुर्घटनावश $1.5 मिलियन डॉलर के नुकसान के बाद कुलामैगी को हाल ही में प्रसिद्धि मिली जबकि सीधा आ रहा है ट्विच पर, और पर एक उपस्थिति व्यापारियों के साथ चैट करें पॉडकास्ट। दोनों देखने लायक हैं।

साथ में, ये दो पुरुष एपिसोडिक धुरी के लिए निम्नलिखित मानदंड सिखाते हैं।

एपिसोडिक धुरी मानदंड

जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी प्रकार का एपिसोड या घटना होती है जो धुरी बनने के लिए होनी चाहिए। ए धुरी स्टॉक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु है। कई लोग अपने चार्ट पर पिछले दिन के उच्च, बंद, चढ़ाव और यहां तक ​​कि वॉल्यूम मार्करों से लेकर धुरी बिंदुओं का उपयोग करते हैं।

एपिसोडिक धुरी का महत्व यह है कि यह किसी प्रकार के उत्प्रेरक के आधार पर भारी मात्रा में मांग उत्पन्न करता है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि यह कुछ समय के लिए ऊपर की गति को जारी रखेगा।

प्रासंगिक धुरी के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक:

एपिसोडिक पिवोट्स पर विचार करने के लिए यहां कुछ संभावित उत्प्रेरक हैं:

• कमाई मारी
• एफडीए समाचार
• मीडिया उल्लेख
• विश्लेषक उन्नयन
• सीईओ परिवर्तन
• नया उत्पाद
• PR release
• Twitter pump
• ट्रंप ने ट्वीट किया
• बिक्री संख्या
• क्षेत्र/उद्योग को बढ़ावा

हालांकि यह एक विस्तृत सूची नहीं है, आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या में उत्प्रेरक एक एपिसोडिक धुरी को प्रज्वलित कर सकते हैं। चाल उन पिवोट्स के प्रकार को खोजने के लिए है जो आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में संभावित रूप से "बहाव" कर सकते हैं। कंपनी के लिए समाचार या घटना बहुत मूल्यवान होनी चाहिए।

बुनियादी बातों और तकनीकी देखने के लिए:

कुल्लामाग्गी और बोंडे के अनुसार, अंतर काफी होना चाहिए: 8-10% या अधिक। इतना ही नहीं, बल्कि वॉल्यूम औसत दैनिक वॉल्यूम का गुणक होना चाहिए, जैसे 2x, 3x, 4x या अधिक। इसी तरह, इस वॉल्यूम को जल्दी आने की जरूरत है (पूर्व बाजार या पहले 30 मिनट सोचें)। दूसरे शब्दों में, आपको टेप में मांग को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए।

उस बिंदु तक, मांग और जोखिम को प्रबंधित करने की क्षमता के आधार पर अक्सर पोस्ट- या प्री-मार्केट में प्रविष्टियां की जा सकती हैं। हम प्रवेश रणनीतियों को एक क्षण में कवर करेंगे।

अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए कि पिछले परिणामों की तुलना में कमाई की रिपोर्ट कितनी अच्छी है। क्या यह आश्चर्यजनक विस्फोट था? इसके अलावा, स्टॉक गैप तक क्या कर रहा था? क्या यह एक में समेकित हो रहा था रचनात्मक सीमा, या यह खत्म हो गया था-विस्तृत शुरुआत के लिए? सामाजिक भावना भी एक कारक हो सकती है। जैसी बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध हैं निवेशक दैनिक, जो मूल सिद्धांतों और दृष्टिकोण पर अधिक गहराई से देखने की पेशकश कर सकता है।

स्टॉकबी के अनुसार, कम फ्लोट वाले शेयरों में बड़ी चालें (आईपीओ आदि) हो सकती हैं। इसलिए, फ्लोट के आकार और गैप के समय स्टॉक में कम ब्याज पर विचार करें।

यह समझने के लिए बैकटेस्टिंग करते समय इन सभी पर विचार करें कि संस्थान स्टॉक में शेयर क्यों जमा करना चाहेंगे।

एपिसोडिक पिवोट्स कैसे दर्ज करें

जब किसी स्टॉक में बाहरी गति होती है, तो स्टेशन छोड़ने से पहले ट्रेन को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। यदि आप घंटे या प्रीमार्केट के बाद खुद को स्टॉक में फेंकने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप खुले में प्रवेश कर सकते हैं। आइए देखें कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

यदि आप कमाई के लिए स्टॉक का पीछा कर रहे हैं, तो दिन के अंत में या प्री-मार्केट में घोषणा के बाद आप इसे गति के लिए देख सकते हैं।

कमाई के खेल में ज़ूम इन करते हुए, हम देख सकते हैं कि तार्किक प्रवेश बिंदु खोजने के लिए यह कैसा दिख सकता है।

APPS 2019 में कम कीमत वाला स्टॉक था जो वास्तव में बाजार में अच्छी हिस्सेदारी हासिल कर रहा था। कोविड दुर्घटना के बाद, यह काफी लंबी समेकन अवधि में डाल रहा था। हालांकि, जून में इसने शानदार कमाई दर्ज की और 9% से अधिक का गैप हुआ।

ध्यान दें कि दिन के ऊपरी दायरे में स्टॉक कैसे बंद हुआ। यह वही है जो आप वास्तव में देखना चाहते हैं क्योंकि ताकत का निर्माण जारी है। साथ ही, ध्यान दें कि वॉल्यूम हस्ताक्षर स्टॉक इतिहास में किसी भी पूर्व दिन से अधिक था, एक और अच्छा संकेत।

इंट्राडे, अब हम ओपनिंग रेंज रणनीति में डायल कर सकते हैं।

ओपनिंग रेंज एंट्री

हमने 1 मिनट की कैन्डल्स को क्रमांकित किया है ताकि आप देख सकें कि पहली 5-मिनट कैंडल का उच्चतम स्तर क्या होगा। स्टॉक खुले में यहां समेकित होता है, और फिर टूट जाता है। अब आपके पास दिन के निचले स्तर पर कम जोखिम वाली प्रविष्टि है।

उल्लेखनीय रूप से, स्टॉक ने अगले दिन वापस खींच लिया, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर नहीं किया होगा। झूले के रूप में, यह एक तारकीय चाल होती:

APPS बड़े पैमाने पर कमाई के बहाव के बाद चला गया। वास्तव में, इसने अगली तिमाही में एक और पावर अर्निंग गैप डाला। जैसे-जैसे कंपनी के राजस्व का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे इसका मूल्यांकन $100 से अधिक हो गया।

एक पागल चाल, एपीपीएस 1000 और 2020 में एक साल से भी कम समय में 2021% से अधिक हो गया। स्पष्ट रूप से, इन एपिसोडिक पिवोट्स, पावर अर्निंग गैप्स और बायेबल गैप अप्स के लिए कुछ है।

एक समेकन पर पावर अर्निंग गैप (पीईजी) दर्ज करना

कमाई के दिन अंतर खरीदने की तेज गति वाली प्रवेश आवश्यकताओं के लिए हर कोई तैयार नहीं है। यदि यह आप हैं, तो @traderstewiपहले रचनात्मक आधार की प्रतीक्षा करने की रणनीति बेहतर हो सकती है।

ट्रेडर स्टीवी को तलाश करना पसंद है झंडे, wedgesया, अस्थिरता संकुचन पैटर्न PEG बनने के बाद। एपीपीएस का उपयोग करते हुए, देखते हैं कि यह कैसा दिखता होगा।

पावर अर्निंग गैप के दूसरे दिन झंडे के लिए पहला अवसर आया। ध्यान दें कि स्टॉक पूर्व के चढ़ाव को ध्यान में रख रहा है मोमबत्ती के अंदर. यदि हम 30 मिनट के चार्ट को ज़ूम इन करते हैं, तो हम एक अच्छा फ़्लैग बनाते हुए देख सकते हैं।

उम्मीद है कि आप देख सकते हैं कि एपीपीएस चार्ट पर सबसे बड़ी 30 मिनट की मोमबत्ती के मध्य का पुन: परीक्षण कर रहा है। एक महत्वपूर्ण कैंडल में आपूर्ति को फिर से जाँचने के लिए यह एक बहुत ही सामान्य घटना है। यह मोमबत्ती के साथ मेल खाती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पीईजी दिवस पर।

यदि आप उस प्रविष्टि को याद करते हैं, तो वेज ब्रेकआउट पर वेज लो पर परिभाषित जोखिम के साथ प्रवेश किया जा सकता है।

यह भी ध्यान दें, कील के चढ़ाव के साथ मेल खाते हैं वीडब्ल्यूएपी बुलेवार्ड शुरुआती गैप डे के लिए, एक बहुत ही विश्वसनीय पिवट जो अध्ययन के लायक है।

पावर अर्निंग गैप के लिए बड़ी समय-सीमा समेकन प्रविष्टियाँ

पावर अर्निंग गैप से स्टॉक के हटने के बाद बड़ा समेकन भी हो सकता है। खूंटी के कुछ ही हफ्तों बाद, एपीपीएस ने दो खूबसूरत डाल दिए अस्थिरता संकुचन पैटर्न.

इन प्रविष्टियों के लिए आपकी विशिष्ट समेकन रणनीति, जैसे झंडे, पेनेन्ट्स, हैंडल वाले कप का उपयोग किया जा सकता है। फिर, विचार यह है कि स्टॉक अब इसके पीछे प्रारंभिक पावर अर्निंग गैप / एपिसोडिक पिवट के साथ एक विकास चरण में प्रवेश कर रहा है।

ख़रीदने योग्य गैप अप इंट्राडे लो को जोखिम के रूप में उपयोग करना

क्या होता है यदि एक खरीद योग्य गैप इंट्राडे में फीका पड़ जाता है या हमें प्रवेश के लिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या फ्लैग पैटर्न नहीं देता है? सौभाग्य से, इसके लिए भी एक रणनीति है।

कई बार स्टॉक गैप डे के इंट्राडे लो से सप्लाई लेवल को फिर से टेस्ट करेगा। गिल मोरालेस सिखाता है कि यदि कोई स्टॉक अंतराल को पुनः प्राप्त करता है, तो इसे नीचे की ओर पुलबैक खरीदने के जोखिम को प्रबंधित करने के तरीके के रूप में नकारात्मक पक्ष पर 3-4% अच्छा दें।

बीजीयू का उदाहरण

एक अच्छे उदाहरण के रूप में, रेस्टोरेशन हार्डवेयर (आरएच) की कमाई के लिए ऐसा करने की आदत है। 13 जून, 2019 को, हम देखते हैं कि आरएच नीचे की ओर चल रहा था, लेकिन 27% आय आश्चर्य पर लॉन्च किया गया। हालाँकि, जैसा कि आप इंट्राडे चार्ट से देख सकते हैं, इसने ओपनिंग रेंज को कभी तोड़ा नहीं। वास्तव में, यह शेष दिन के लिए फीका पड़ गया। इसके बावजूद, यह खबर सामने आई कि बफेट स्टॉक में भारी निवेश कर रहे थे और आरएच ने वास्तव में दैनिक चार्ट पर अंतर को कभी नहीं भरा।

ध्यान दें कि, यदि आप कुल्लमैगी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट रणनीति का उपयोग कर रहे थे, तो आप किसी भी स्टॉप आउट से बचने की संभावना रखते थे। इस शेयर ने कभी ओपनिंग रेंज नहीं तोड़ी। हालांकि, लार्ज कैप स्टॉक अक्सर इस तरह से पीछे हटने के अभ्यस्त होते हैं। उस अंत तक, वे इंट्राडे लो के पास एक बॉटम पैटर्न के लिए आपकी वॉचलिस्ट पर रखने लायक हैं।

अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हुआ:

एक बार खरीदने योग्य गैप अप पर नीचे सेट हो जाने के बाद, अब आपके पास जोखिम उठाने का क्षेत्र है। मोरालेस का 3-4% "छिद्रता" नियम नीचे की ओर आपको स्टॉक में रखने के लिए पर्याप्त होता अगर इंट्राडे लो की पुनः प्राप्ति पर प्रवेश करता। यहां कमाई के बाद फेसबुक का एक और उदाहरण दिया गया है:

जैसा कि स्टॉक इंट्राडे खरीद योग्य अंतर के निचले स्तर पर वापस आ गया, उसने उस स्तर को समर्थन के रूप में रखा। यह भी ध्यान दें कि स्टॉक पिछले महीनों में मजबूत आधार संरचना से उभर रहा है।

व्यापार का प्रबंधन और बाहर निकलना

अधिकांश शिक्षक जो इन रणनीतियों को सिखाते हैं, वे मूविंग एवरेज का उपयोग करके ट्रेलिंग स्टॉप की सलाह देते हैं। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्टॉक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं या नहीं। आमतौर पर स्थिति को प्रबंधित करने के लिए 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज अधिक लोकप्रिय औसत हैं।

इसी तरह, महान व्यापारी, बिल ओ'नील को शेयरों पर साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करने के लिए जाना जाता था, उन्हें लगा कि वे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। उस समय तक, आप स्टॉक में लंबे समय तक बने रहने के लिए 10-सप्ताह के मूविंग एवरेज को नियोजित कर सकते हैं।

इसके अलावा, ओ'नील और क्यूलामैगी जैसे शिक्षक 1% या 3-1 दिनों में 2/20 से 3/5 जैसे कुछ लाभ लेने की सलाह देते हैं। बहुत सारे प्रबंधन नियम हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और जो काम करता है उसका बैकटेस्ट करना सबसे अच्छा है।

आइए ऊपर दिए गए उदाहरणों के विपरीत क्रम में चलते हैं और देखते हैं कि एपिसोडिक पिवट / पावर अर्निंग गैप / बायेबल गैप अप के बाद प्रत्येक प्रबंधन रणनीति के लिए यह कैसा रहा होगा।

10 मूविंग एवरेज का उपयोग करके ट्रेड का प्रबंधन करना

ट्रेलिंग स्टॉप के रूप में 10 या 20ma का उपयोग करना कुलमैगी की सिफारिश है। हालाँकि, यह मुश्किल हो सकता है अगर 10ma पास हो। क्या आप बंद करते हैं क्योंकि यह 10ma को छूता है, या इसके नीचे बंद होता है? मोरालेस एक मूविंग एवरेज "उल्लंघन" का उपयोग करना पसंद करता है जिसे वह मूविंग एवरेज के साथ-साथ मूविंग एवरेज का उल्लंघन करने वाली पहली कैंडल के नीचे दूसरे क्लोज के रूप में परिभाषित करता है। इस तरह, यदि स्टॉक नीचे गिरता है और फिर मूविंग एवरेज को पुनः प्राप्त करता है, तो भी आप स्थिति में रहेंगे।

हालाँकि आप इस रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं, सिम में परीक्षण करना सार्थक है.

ध्यान दें कि कैसे फेसबुक पहली बार पुलबैक पर MA की सवारी करता है लेकिन नीचे कभी बंद नहीं होता है। हम फिर एक और रन प्राप्त करते हैं जो नाटकीय रूप से पीछे हट जाता है और 10ma को तोड़ देता है।

यहां लिवरमोर के सेंचुरी नियम को भी नियोजित किया जा सकता था क्योंकि FB ने $ 300 के स्तर पर प्रतिरोध किया था। मोरालेस इसे एक लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक समर्थन और प्रतिरोध स्तर के रूप में प्रचारित करता है। यदि आपने शतक के समय आधा लिया होता, और 10ma पर आधा पीछे रह जाते, तो आप अपने लाभ में वृद्धि कर सकते थे।

20 मूविंग एवरेज का उपयोग करके ट्रेड का प्रबंधन करना

आइए ऊपर दिए गए हमारे आरएच उदाहरण को 20 मूविंग एवरेज का उपयोग करते हुए देखें। ध्यान दें कि कैसे अगर आपके पास बस एक ट्रेलिंग स्टॉप होता, तो आपने 20sma के परीक्षण के दौरान एक बिक्री शुरू कर दी होती। हालाँकि, मोरालेस के "उल्लंघन नियम" का उपयोग करके, आपको लगभग 63% का बड़ा लाभ होगा।

दी, सभी एपिसोडिक पिवोट्स इस अच्छी तरह से "बहाव" नहीं जा रहे हैं। कमाई और पूर्वानुमान के उत्प्रेरक असाधारण रूप से अच्छे होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मजबूत प्रवृत्ति को 20 मूविंग एवरेज को ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ मामलों में, यह पहले 10ma ब्रेक पर मुनाफा लेने के बजाय स्टॉक पर आपके लाभ को बढ़ा सकता है।

10-सप्ताह के मूविंग एवरेज का उपयोग करते हुए लंबी अवधि का प्रबंधन

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, बिल ओ'नील दैनिक चार्ट के शोर को कम करने के लिए साप्ताहिक चार्ट पर व्यापार करना पसंद करते थे। अपनी प्रबंधन रणनीति के लिए, बिल ने लंबी अवधि के झूलों के लिए अपनी स्थिति में जोड़ने के लिए 10-wk मूविंग एवरेज का उपयोग करना पसंद किया।

आइए अपने उदाहरण के रूप में एपीपीएस का उपयोग करें और देखें कि इससे हमें क्या हासिल हो सकता है।

बिल 50-सप्ताह के औसत के पहले कुछ पुलबैक पर अपनी स्थिति को जोड़ने के लिए अभ्यस्त था। कई बार संस्थानों द्वारा इसे खरीद बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास किसी कंपनी के लिए एक लंबी अवधि की दृष्टि है, तो आप इसे ट्रेल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि कुल्लमैगी सुझाव देता है, या आप "उल्लंघन" की प्रतीक्षा करते हैं जो वास्तव में चलती औसत का उल्लंघन करने वाली पहली मोमबत्ती के नीचे बंद हो जाता है।

यदि आप उल्लंघन की प्रतीक्षा करते हैं, तो स्टॉक आपको $78 के स्तर तक नहीं रोक पाता, जो कि एक बहुत बड़ा लाभ है।

आप यह भी ध्यान दे सकते हैं कि स्टॉक लिवरमोर $ 100 के निशान के साथ-साथ लाभ लेने के लिए एक तार्किक क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था।

इस रणनीति का अभ्यास कैसे करें

सभी रणनीतियों की तरह, वे कैसे काम करती हैं, इसकी सूक्ष्म बारीकियों का अध्ययन करने में समय लगता है। कुलमाग्गी कम से कम 2 साल का सुझाव देती है। उस अंत तक, हम सिम्युलेटर या बैकटेस्टिंग इंजन में शुरू करने का सुझाव देते हैं ताकि व्यापक समय टिकट पर सबसे बड़ी जीत अंतराल मिल सके।

एक बार जब आप इन 100 या 1000 उदाहरणों की पहचान कर लेते हैं, तो डायल करें कि उन्होंने क्या काम किया। उनकी कमाई या खबरों ने स्टॉक के चरित्र को कैसे बदल दिया? फ्लोट का आकार क्या था? वॉल्यूम कितना बड़ा था?

साथ ही, हमारे सिमुलेटर/रिप्ले का उपयोग करके इंट्राडे डेटा की खोज करें और स्टॉक में विज़ुअल रूप से प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें।

एक बार आपके पास इन उदाहरणों के पर्याप्त होने के बाद, आप उनका व्यापार करने में अपना आत्मविश्वास बढ़ा देंगे।

यहाँ अच्छा भरण है!

स्रोत: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/